物業(yè)管理公司財務管理制度-在線瀏覽
2025-01-17 03:34本頁面
【正文】 30,000元或以上總經理預算金額審批:3,000元以下物業(yè)經理貨幣資金及往來帳項管理收支記錄及整理有關憑證資料，管理處負責人可以隨時監(jiān)督檢查。，現(xiàn)暫定500元，足夠35天內的日常零星開支?，F(xiàn)金存量在規(guī)定的限額內。并準備支票由物業(yè)經理簽署后提取現(xiàn)金。，提出現(xiàn)金存量上下限報總部物業(yè)經理批準。，未得物業(yè)經理批準不得移交第人共同簽字。認帳物相符。出納每日必須登記現(xiàn)金日保證賬目與現(xiàn)金數(shù)額相符，并每月與會計對帳。2.管理處現(xiàn)金儲存量在規(guī)定限額內（現(xiàn)暫定在不超過5，000元。到達現(xiàn)金存量下限（500元）時，出納要通知會計，并準備轉帳支票預約簽署。財務部要每月咨詢管理處主管，建議財務部主管修訂現(xiàn)金存量上下限。裝修后3個月內，管理處對已裝修單位驗收合格后，填寫《裝修按金發(fā)還申請表》，并附上文件憑證.管理處經理簽名同意后可予以退還裝修押金及工作證押金。1.。出報銷亦統(tǒng)一由部門與財務部對口）部門任何支出，先向財務部索取《付款申請表》，填好后連同有關單據(jù)合格、管理處經理簽批后，再交財務部核對。單據(jù)交財務部出納。，將簽署后的付款申請書與發(fā)票、原始憑證等交會計。，制作憑證。，會計負責準確支票并安排蓋章。，需要總部審批的支出，由物業(yè)經理與有關高層，非特殊情況，其他時間不審特殊情況的其清帳日期亦不得超過30天。，盡可能地使用非現(xiàn)金結算方式《借支單》，經管理處主管簽字后，向出納領款，副本留在出預借現(xiàn)金必須在清賬前，借款人需個人承擔借款責任；每次借款再預借款項。，填《付款申請表》，本人簽字后，有預借現(xiàn)金者，應同時還清所到部門主管核實批準，財務部審核，作為自制憑證入帳。注：凡采購辦公用品及各種設備、物料，要經行政部辦理入倉出倉手續(xù)，并簽字核實。物業(yè)管理處負責人途負責人途財務總監(jiān)小額戶口支付日常支出（3000元以下）財務總監(jiān)至小額戶財務總監(jiān)管理費按金財務總監(jiān)注：每個管理處均開設以上類別戶口支付RMB3,000或以下物業(yè)管理處營運開支。,資金不足時以實報實銷的形式大額戶轉入。，物業(yè)管理公司主管LEUNG）可單獨執(zhí)行。主要支付RMB3,000以上的物業(yè)管理處營運收入。，資金不足時以實報實銷形式大額戶調會
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