【正文】 、性能和工作流程。嚴格執(zhí)行公司關于煤質化驗的規(guī)定，不弄虛作假，不吃拿卡要，實事求是，對化驗結果負責到底。負責化驗材料、水處理原料的審核，節(jié)約原材料，做好經(jīng)濟核算工作。負責化驗結果歸檔保存。生產(chǎn)工程部中心化驗室主責化驗員崗位責任制度主責化驗員在化驗室主任領導下，全面抓好化驗人員化驗工作，積極配合好主任完成各項工作。熟悉水處理各種設備的構造、工作原理、工藝流程，會操作，會維護保養(yǎng)，會排除故障。開展崗位人員生產(chǎn)知識解答考核。承擔審核責任。做好經(jīng)濟核算工作，保證生產(chǎn)安全經(jīng)濟。根據(jù)化驗記錄與時間的要求定期檢查運行情況。要熟悉主要設備的構造、原理，熟悉各廠主要水循環(huán)系統(tǒng)。在設備檢查時所發(fā)現(xiàn)的問題和缺陷要及時記錄并匯報處理?；炇一瀱T需掌握試劑的配制，嚴格按國家標準執(zhí)行，熟練掌握媒質分析，嚴格按國家標準去做，實事求是，不弄虛作假，認真做好記錄及時上報。煤質及渣炭量化驗情況及時上報廠、站運行人員 運行調(diào)整、煤質管理四、財務部崗位責任制度與工作流程財務部經(jīng)理崗位責任制度在公司董事會的領導下，按照國家會計制度規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金，保證完成各項上交任務。對發(fā)生的各種財務活動要嚴格把關，做到票據(jù)規(guī)范，價物相符。加強資金管理，做好結算工作，加速資金周轉。遵照、宣傳、維護會計法、財政制度和財經(jīng)紀律，同一切違法亂紀行為做斗爭，自覺接受上級機關、財政、稅務、審計等部門的監(jiān)督、檢查，負責提供有關資料，如實反映情況。組織全體會計人員學習政治、學習專業(yè)技術知識。財務部主管會計崗位責任制度組織會計部具體的會計操作、督促會計部工作及時高效地完成。審核日常報銷憑證，防止出現(xiàn)不合格的會計憑證。定期做好報表，并分析報表，報送有關部門。負責收據(jù)、發(fā)票的管理。做好年度財務聯(lián)合年檢工作。1對基層經(jīng)濟核算實行指導，提高核算水平。1會計憑證的編制、審核與保管。1工資、津貼、獎金的核發(fā)。財務部會計崗位責任制度１、根椐原始憑證編制記帳憑證，并進行電算化處理。３、進行成本、收入、支出的會計處理及核算工作，并進行電算化處理。６、負責月末結帳工作。８、嚴格遵守會計軟件操作規(guī)程，進行帳務處理。財務部出納員崗位責任制度嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度；⑴、管理庫存現(xiàn)金。⑶、不準以白條抵沖庫存現(xiàn)金，不準侵占和挪用現(xiàn)金。⑸、出納人員不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。負責辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務；⑴、根據(jù)會計審核人員簽章的收付款憑證，經(jīng)出納人員復核后，才能辦理現(xiàn)金收支及銀行結算業(yè)務。⑶、開錯的支票，必須加蓋作廢戳記，連同存根聯(lián)一起保存。負責登記現(xiàn)金銀行存款日記帳；⑴、根據(jù)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順時登記現(xiàn)金日記賬或銀行存款日記賬每日終了應結出余額。⑶、加強內(nèi)部牽制制度，貫徹錢帳分管原則。⑵、妥善保管好空白支票、空白收據(jù)，并設立支票登記表，切實辦好領用注銷手續(xù)。財務部內(nèi)部業(yè)務處理流程圖實施人 熱力公司財務部內(nèi)部業(yè)務處理流程圖 經(jīng)濟業(yè)務會計 審核主管會計 審核 部長 審核董事長或 審批總經(jīng)理 出納 辦理收付業(yè)務 會計人員 A填制憑證 B填制憑證會計人員 B審核及出納審核貨幣資金業(yè)務 A審核及出納審核貨幣資金業(yè)務出納 記賬（現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬）盤點庫存現(xiàn)金、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表出納 會計人員 A記賬 B記賬會計人員 A對賬 B對賬主管會計 結賬主管會計 作出財務報表部經(jīng)理 審核 對外報出工資發(fā)放流程實施人 工資發(fā)放流程基層單位 部門月份考評 審 核人事員工資員 編制工資表審 核人力資源經(jīng)理審 核主管經(jīng)理審 核董事長或總 經(jīng) 理財務部 復核財務部 工資發(fā)放財務部 工資核算歸檔財 務 部人力資源部 成本支出流程實施人 成本支出流程部門業(yè)務員 確認用量金額 部門業(yè)務員 填寫資金申請單審 核 部門負責人審 核生產(chǎn)工程部經(jīng)理或物資部經(jīng)理審 核主管經(jīng)理 財務部 復核計劃返回基層審 批董事長總經(jīng)理出納 付款下個流程物資報銷流程實施人 物資報銷流程采購員材料員 匯總預審基層材料材料會計 材料利庫材料會計 填資金申請單審 核物資部長審 核主管經(jīng)理 財務部 按計劃審核返回基層審 核董事長總經(jīng)理出納 復核出納 付款、記賬下個流程收費流程實施人 收費流程營業(yè)部 收取入網(wǎng)費和采暖費出納員 簽收票據(jù)出納員 核收資金出納員營業(yè)主管 簽交接單出納員 送存銀行出納員 盤點對賬審 核財務主管會計 財務主管會計 編制憑證返回營業(yè)部審 核財務部經(jīng)理 出納員 記賬財務部會計 記賬營業(yè)、財務 月末對賬五、物資供應部崗位責任制度與工作流程物資供應部經(jīng)理崗位責任制度負責物資供應部全面工作。負責外部協(xié)作廠家的開發(fā)與業(yè)務聯(lián)系，控制所購物資的質量、數(shù)量，把握物資供應時間，完成商務談判，簽訂合同。根據(jù)公司制定的材料定額指標，對材料供應實施定額管理。制定物資供應部各項管理制度，負責本部門員工的工作業(yè)績考核。負責各類物資、材料的保管，負責勞保用品的保管。1完成領導臨時交辦的各項工作。完成每月的材料消耗統(tǒng)計及報表。完成月、季、年的盤點與核銷的管理，每月25日遞交月報表，配合財務每月的盤點工作。負責部內(nèi)的后勤工作。負責所有材料的分類明細臺帳，包括分類、整理、保存及年底轉帳換帳。物資供應部采購員崗位責任制度在部經(jīng)理的領導下，完成公司的物資采購工作。負責貨源的咨詢，評估供應商的供貨能力，確定供應商，并積極開發(fā)其他供貨渠道。完成物資組織采購運輸工作。努力完成領導交辦的工作和其他有關物資采購事務。完成物資驗收手續(xù)，與送貨員辦理交接手續(xù)，做到三證（合格證、質檢單、裝箱單）齊全。根據(jù)出庫憑證及時、準確發(fā)貨（先進先出，后進先出的原則）。定期盤點，做到帳卡物相符，若有問題及時匯報。做好物資的回收利用工作并建立回收利用臺賬。采購員工作流程負責人采購員 編制采購計劃和資金計劃部經(jīng)理、經(jīng)理 審批、確認采購員 市場調(diào)查分析采購員 確定供應商采購員 準備采購資料經(jīng)理、部經(jīng)理 審批合同采購員 物資采購報關員與有關部門 發(fā)貨、驗收、入庫保管員 登記、入賬采購員 結賬、報賬物資供應部材料會計工作流程負責人各部門、單位 提交月采購計劃]審定采購計劃公司主管經(jīng)理 物資供應部經(jīng)理 承接采購計劃核實采購計劃物資供應部經(jīng)理會計采購員 落實采購計劃 進入出庫程序 進入采購程序 進入出庫程序審核各種原始票據(jù)材料會計材料會計 各種報銷憑證審核材料會計 根據(jù)原始票據(jù)做賬務處理材料會計 向財務部送達各種原始票據(jù)材料會計 編制物資計劃執(zhí)行狀況報表材料會計 向相關部門報送報表六、營業(yè)部崗位責任制度與工作流程營業(yè)部經(jīng)理崗位責任制度按照公司對營業(yè)部的總體要求，領導本部門的全面工作。根據(jù)公司下達的收費任務，制定年度計劃，研究收費措施，并組織實施。負責與擬用熱戶的入網(wǎng)洽談和合同草擬、簽訂工作。保持和發(fā)展與用戶的良好關系，突出用戶至上，服務第一。及時完成領導交付的其它工作。協(xié)助經(jīng)理組織好營業(yè)部人員的業(yè)務考核與培訓。與收費班長共同研究收費的具體措施，落實公司下達的熱費收取指標。組織對擬用熱戶的調(diào)查摸底匯總工作。協(xié)調(diào)處理好班組之間的業(yè)務關系。營業(yè)部總核算員崗位責任制度在營業(yè)部經(jīng)理的領導下負責收費的核算管理工作。組織整理審定營業(yè)部的各類業(yè)務報表。負責公司收費狀況的經(jīng)濟分析并及時報告公司主管領導。對內(nèi)對外的各類業(yè)務報表歸檔管理和傳遞。隨時完成上級領導交付的其它工作。組織本班組人員認真落實公司制定的各項規(guī)章制度。組織科學使用收費軟件，開發(fā)利用相關功能，使其能夠充分發(fā)揮起利用價值。保持和發(fā)展與用戶的良好關系。完成營業(yè)廳文件的制作、收發(fā)及管理工作。協(xié)調(diào)好與財務的業(yè)務關系，與財務共同搞好各種票據(jù)和錢款的管理，主要有收據(jù)、正式票、增值票的開具等。與廠（站）配合好，及時提供有關資料，主要包括相關用戶資料的增加與減少等。營業(yè)部內(nèi)業(yè)收費員崗位責任制度熟知收費標準，熟悉各種用戶的情況，完成收費任務。檔案管理員對檔案材料、票據(jù)管理員對發(fā)票收據(jù)、錢款管理員對現(xiàn)金支票分別進行妥善保管。按交費程序和票據(jù)管理要求，與財務密切配合，做好工作，并負責對本片區(qū)收費情況進行及時記賬、統(tǒng)計、報告。使用文明用語，熱情接待用戶，舉止端正，維護公司形象。營業(yè)部入戶收費班長崗位責任制度根據(jù)公司制定的收費指標，研究收費措施，組織實施落實組織本班組人員認真落實各項規(guī)章制度。管理好散戶用戶的文件資料，統(tǒng)計上報收費情況。完成收費任務。營業(yè)部入戶收費員崗位責任制度要熟知收費標準，不斷學心專業(yè)知識，掌握收費