【正文】 、性能和工作流程。嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)于煤質(zhì)化驗的規(guī)定，不弄虛作假，不吃拿卡要，實事求是，對化驗結(jié)果負(fù)責(zé)到底。負(fù)責(zé)化驗材料、水處理原料的審核，節(jié)約原材料，做好經(jīng)濟核算工作。負(fù)責(zé)化驗結(jié)果歸檔保存。生產(chǎn)工程部中心化驗室主責(zé)化驗員崗位責(zé)任制度主責(zé)化驗員在化驗室主任領(lǐng)導(dǎo)下，全面抓好化驗人員化驗工作，積極配合好主任完成各項工作。熟悉水處理各種設(shè)備的構(gòu)造、工作原理、工藝流程，會操作，會維護保養(yǎng)，會排除故障。開展崗位人員生產(chǎn)知識解答考核。承擔(dān)審核責(zé)任。做好經(jīng)濟核算工作，保證生產(chǎn)安全經(jīng)濟。根據(jù)化驗記錄與時間的要求定期檢查運行情況。要熟悉主要設(shè)備的構(gòu)造、原理，熟悉各廠主要水循環(huán)系統(tǒng)。在設(shè)備檢查時所發(fā)現(xiàn)的問題和缺陷要及時記錄并匯報處理?；炇一瀱T需掌握試劑的配制，嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，熟練掌握媒質(zhì)分析，嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)去做，實事求是，不弄虛作假，認(rèn)真做好記錄及時上報。煤質(zhì)及渣炭量化驗情況及時上報廠、站運行人員 運行調(diào)整、煤質(zhì)管理四、財務(wù)部崗位責(zé)任制度與工作流程財務(wù)部經(jīng)理崗位責(zé)任制度在公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家會計制度規(guī)定，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理使用資金，保證完成各項上交任務(wù)。對發(fā)生的各種財務(wù)活動要嚴(yán)格把關(guān)，做到票據(jù)規(guī)范，價物相符。加強資金管理，做好結(jié)算工作，加速資金周轉(zhuǎn)。遵照、宣傳、維護會計法、財政制度和財經(jīng)紀(jì)律，同一切違法亂紀(jì)行為做斗爭，自覺接受上級機關(guān)、財政、稅務(wù)、審計等部門的監(jiān)督、檢查，負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料，如實反映情況。組織全體會計人員學(xué)習(xí)政治、學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)知識。財務(wù)部主管會計崗位責(zé)任制度組織會計部具體的會計操作、督促會計部工作及時高效地完成。審核日常報銷憑證，防止出現(xiàn)不合格的會計憑證。定期做好報表，并分析報表，報送有關(guān)部門。負(fù)責(zé)收據(jù)、發(fā)票的管理。做好年度財務(wù)聯(lián)合年檢工作。1對基層經(jīng)濟核算實行指導(dǎo)，提高核算水平。1會計憑證的編制、審核與保管。1工資、津貼、獎金的核發(fā)。財務(wù)部會計崗位責(zé)任制度１、根椐原始憑證編制記帳憑證，并進(jìn)行電算化處理。３、進(jìn)行成本、收入、支出的會計處理及核算工作，并進(jìn)行電算化處理。６、負(fù)責(zé)月末結(jié)帳工作。８、嚴(yán)格遵守會計軟件操作規(guī)程，進(jìn)行帳務(wù)處理。財務(wù)部出納員崗位責(zé)任制度嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度；⑴、管理庫存現(xiàn)金。⑶、不準(zhǔn)以白條抵沖庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)侵占和挪用現(xiàn)金。⑸、出納人員不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；⑴、根據(jù)會計審核人員簽章的收付款憑證，經(jīng)出納人員復(fù)核后，才能辦理現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。⑶、開錯的支票，必須加蓋作廢戳記，連同存根聯(lián)一起保存。負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金銀行存款日記帳；⑴、根據(jù)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順時登記現(xiàn)金日記賬或銀行存款日記賬每日終了應(yīng)結(jié)出余額。⑶、加強內(nèi)部牽制制度，貫徹錢帳分管原則。⑵、妥善保管好空白支票、空白收據(jù)，并設(shè)立支票登記表，切實辦好領(lǐng)用注銷手續(xù)。財務(wù)部內(nèi)部業(yè)務(wù)處理流程圖實施人 熱力公司財務(wù)部內(nèi)部業(yè)務(wù)處理流程圖 經(jīng)濟業(yè)務(wù)會計 審核主管會計 審核 部長 審核董事長或 審批總經(jīng)理 出納 辦理收付業(yè)務(wù) 會計人員 A填制憑證 B填制憑證會計人員 B審核及出納審核貨幣資金業(yè)務(wù) A審核及出納審核貨幣資金業(yè)務(wù)出納 記賬（現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬）盤點庫存現(xiàn)金、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表出納 會計人員 A記賬 B記賬會計人員 A對賬 B對賬主管會計 結(jié)賬主管會計 作出財務(wù)報表部經(jīng)理 審核 對外報出工資發(fā)放流程實施人 工資發(fā)放流程基層單位 部門月份考評 審 核人事員工資員 編制工資表審 核人力資源經(jīng)理審 核主管經(jīng)理審 核董事長或總 經(jīng) 理財務(wù)部 復(fù)核財務(wù)部 工資發(fā)放財務(wù)部 工資核算歸檔財 務(wù) 部人力資源部 成本支出流程實施人 成本支出流程部門業(yè)務(wù)員 確認(rèn)用量金額 部門業(yè)務(wù)員 填寫資金申請單審 核 部門負(fù)責(zé)人審 核生產(chǎn)工程部經(jīng)理或物資部經(jīng)理審 核主管經(jīng)理 財務(wù)部 復(fù)核計劃返回基層審 批董事長總經(jīng)理出納 付款下個流程物資報銷流程實施人 物資報銷流程采購員材料員 匯總預(yù)審基層材料材料會計 材料利庫材料會計 填資金申請單審 核物資部長審 核主管經(jīng)理 財務(wù)部 按計劃審核返回基層審 核董事長總經(jīng)理出納 復(fù)核出納 付款、記賬下個流程收費流程實施人 收費流程營業(yè)部 收取入網(wǎng)費和采暖費出納員 簽收票據(jù)出納員 核收資金出納員營業(yè)主管 簽交接單出納員 送存銀行出納員 盤點對賬審 核財務(wù)主管會計 財務(wù)主管會計 編制憑證返回營業(yè)部審 核財務(wù)部經(jīng)理 出納員 記賬財務(wù)部會計 記賬營業(yè)、財務(wù) 月末對賬五、物資供應(yīng)部崗位責(zé)任制度與工作流程物資供應(yīng)部經(jīng)理崗位責(zé)任制度負(fù)責(zé)物資供應(yīng)部全面工作。負(fù)責(zé)外部協(xié)作廠家的開發(fā)與業(yè)務(wù)聯(lián)系，控制所購物資的質(zhì)量、數(shù)量，把握物資供應(yīng)時間，完成商務(wù)談判，簽訂合同。根據(jù)公司制定的材料定額指標(biāo)，對材料供應(yīng)實施定額管理。制定物資供應(yīng)部各項管理制度，負(fù)責(zé)本部門員工的工作業(yè)績考核。負(fù)責(zé)各類物資、材料的保管，負(fù)責(zé)勞保用品的保管。1完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項工作。完成每月的材料消耗統(tǒng)計及報表。完成月、季、年的盤點與核銷的管理，每月25日遞交月報表，配合財務(wù)每月的盤點工作。負(fù)責(zé)部內(nèi)的后勤工作。負(fù)責(zé)所有材料的分類明細(xì)臺帳，包括分類、整理、保存及年底轉(zhuǎn)帳換帳。物資供應(yīng)部采購員崗位責(zé)任制度在部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，完成公司的物資采購工作。負(fù)責(zé)貨源的咨詢，評估供應(yīng)商的供貨能力，確定供應(yīng)商，并積極開發(fā)其他供貨渠道。完成物資組織采購運輸工作。努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作和其他有關(guān)物資采購事務(wù)。完成物資驗收手續(xù)，與送貨員辦理交接手續(xù)，做到三證（合格證、質(zhì)檢單、裝箱單）齊全。根據(jù)出庫憑證及時、準(zhǔn)確發(fā)貨（先進(jìn)先出，后進(jìn)先出的原則）。定期盤點，做到帳卡物相符，若有問題及時匯報。做好物資的回收利用工作并建立回收利用臺賬。采購員工作流程負(fù)責(zé)人采購員 編制采購計劃和資金計劃部經(jīng)理、經(jīng)理 審批、確認(rèn)采購員 市場調(diào)查分析采購員 確定供應(yīng)商采購員 準(zhǔn)備采購資料經(jīng)理、部經(jīng)理 審批合同采購員 物資采購報關(guān)員與有關(guān)部門 發(fā)貨、驗收、入庫保管員 登記、入賬采購員 結(jié)賬、報賬物資供應(yīng)部材料會計工作流程負(fù)責(zé)人各部門、單位 提交月采購計劃]審定采購計劃公司主管經(jīng)理 物資供應(yīng)部經(jīng)理 承接采購計劃核實采購計劃物資供應(yīng)部經(jīng)理會計采購員 落實采購計劃 進(jìn)入出庫程序 進(jìn)入采購程序 進(jìn)入出庫程序?qū)徍烁鞣N原始票據(jù)材料會計材料會計 各種報銷憑證審核材料會計 根據(jù)原始票據(jù)做賬務(wù)處理材料會計 向財務(wù)部送達(dá)各種原始票據(jù)材料會計 編制物資計劃執(zhí)行狀況報表材料會計 向相關(guān)部門報送報表六、營業(yè)部崗位責(zé)任制度與工作流程營業(yè)部經(jīng)理崗位責(zé)任制度按照公司對營業(yè)部的總體要求，領(lǐng)導(dǎo)本部門的全面工作。根據(jù)公司下達(dá)的收費任務(wù)，制定年度計劃，研究收費措施，并組織實施。負(fù)責(zé)與擬用熱戶的入網(wǎng)洽談和合同草擬、簽訂工作。保持和發(fā)展與用戶的良好關(guān)系，突出用戶至上，服務(wù)第一。及時完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。協(xié)助經(jīng)理組織好營業(yè)部人員的業(yè)務(wù)考核與培訓(xùn)。與收費班長共同研究收費的具體措施，落實公司下達(dá)的熱費收取指標(biāo)。組織對擬用熱戶的調(diào)查摸底匯總工作。協(xié)調(diào)處理好班組之間的業(yè)務(wù)關(guān)系。營業(yè)部總核算員崗位責(zé)任制度在營業(yè)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)收費的核算管理工作。組織整理審定營業(yè)部的各類業(yè)務(wù)報表。負(fù)責(zé)公司收費狀況的經(jīng)濟分析并及時報告公司主管領(lǐng)導(dǎo)。對內(nèi)對外的各類業(yè)務(wù)報表歸檔管理和傳遞。隨時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。組織本班組人員認(rèn)真落實公司制定的各項規(guī)章制度。組織科學(xué)使用收費軟件，開發(fā)利用相關(guān)功能，使其能夠充分發(fā)揮起利用價值。保持和發(fā)展與用戶的良好關(guān)系。完成營業(yè)廳文件的制作、收發(fā)及管理工作。協(xié)調(diào)好與財務(wù)的業(yè)務(wù)關(guān)系，與財務(wù)共同搞好各種票據(jù)和錢款的管理，主要有收據(jù)、正式票、增值票的開具等。與廠（站）配合好，及時提供有關(guān)資料，主要包括相關(guān)用戶資料的增加與減少等。營業(yè)部內(nèi)業(yè)收費員崗位責(zé)任制度熟知收費標(biāo)準(zhǔn)，熟悉各種用戶的情況，完成收費任務(wù)。檔案管理員對檔案材料、票據(jù)管理員對發(fā)票收據(jù)、錢款管理員對現(xiàn)金支票分別進(jìn)行妥善保管。按交費程序和票據(jù)管理要求，與財務(wù)密切配合，做好工作，并負(fù)責(zé)對本片區(qū)收費情況進(jìn)行及時記賬、統(tǒng)計、報告。使用文明用語，熱情接待用戶，舉止端正，維護公司形象。營業(yè)部入戶收費班長崗位責(zé)任制度根據(jù)公司制定的收費指標(biāo)，研究收費措施，組織實施落實組織本班組人員認(rèn)真落實各項規(guī)章制度。管理好散戶用戶的文件資料，統(tǒng)計上報收費情況。完成收費任務(wù)。營業(yè)部入戶收費員崗位責(zé)任制度要熟知收費標(biāo)準(zhǔn)，不斷學(xué)心專業(yè)知識，掌握收費