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藥業(yè)公司財(cái)務(wù)管理制度-展示頁(yè)

2025-05-26 03:40本頁(yè)面
  

【正文】 并且使用期限超過(guò)兩年的亦作為固定資產(chǎn)管理 。 第二十五條 購(gòu)進(jìn)貨物付款數(shù)應(yīng)與發(fā)票上金額一致,銷售開(kāi)出發(fā)票金額應(yīng)與收款一致。填寫作廢的發(fā)票應(yīng)全部保存,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)審查。 第五節(jié) 發(fā)票管理制度 第二十二條 發(fā)票是財(cái)務(wù)收支的法定憑證,是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的唯一合法書面證明,因此經(jīng)濟(jì)活動(dòng)必須使用稅務(wù)局統(tǒng)一印制的發(fā)票,財(cái)務(wù)加蓋印鑒方可使用,購(gòu)入發(fā)票由會(huì)計(jì)妥善保管。 第二十條 平時(shí)作 廢的支票應(yīng)妥善保管,并在作廢支票上加蓋作廢戳記,統(tǒng)一定期銷毀。 第十九條 借款人如將支票丟失,應(yīng)立即到財(cái)務(wù)部門通告,以便財(cái)務(wù)與開(kāi)戶銀行及時(shí)處理。 第十七條 因業(yè)務(wù)關(guān)系須借用限額支票時(shí),須由總經(jīng)理簽字才可辦理。 第十五條 不得簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)填開(kāi)空白支票,不準(zhǔn)簽發(fā)遠(yuǎn)期支票,不準(zhǔn)出借、出租支票或轉(zhuǎn)讓給外單位和個(gè)人使用。 第四節(jié) 支票管理制度 第十三條 現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票必須妥善保管,各部門 及個(gè)人借用時(shí)必須辦理登記簽批手續(xù)。 第十二條 嚴(yán)格現(xiàn)金管理制度,出納員應(yīng)每日盤清庫(kù)存現(xiàn)金,當(dāng)天收入及時(shí)存入銀行。 第十一條 現(xiàn)金收支必須有合法的手續(xù)。 第三節(jié) 現(xiàn)金管理制度 第九條 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金的收支、保管要嚴(yán)格執(zhí)行手續(xù),確保準(zhǔn)確、 安全無(wú)損。 第七條 任何部門或個(gè)人不得以任何名義公款私存,私設(shè)“小金庫(kù)”,搞帳外資金。計(jì)劃內(nèi)資金的使用要及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部,經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)或由總經(jīng)理轉(zhuǎn)報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。財(cái)務(wù)部對(duì)各部門的資金使用有檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)的責(zé)任。 第三條 有效的運(yùn)用資金,使資金發(fā)揮最大的效益。XXXX 藥業(yè)有限公司 財(cái) 務(wù) 管 理 制 度 第一節(jié) 總則 第一條 為了嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,促進(jìn)企業(yè)發(fā)展,根據(jù)《公司法》、《會(huì)計(jì)法》《財(cái)務(wù)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》并結(jié)合公司實(shí)際,特此制定本制度。 第二條 建立內(nèi)部財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,如實(shí)反映財(cái)務(wù)收支情況,做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。 第二節(jié) 資金管理制度 第四條 營(yíng)運(yùn)資金在總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理、調(diào)度、分配、核算。 第五條 資金申 請(qǐng):各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要,應(yīng)于每年年底( 12 月 20日前)提交下年度資金申請(qǐng)計(jì)劃,分季列示,按月申請(qǐng),報(bào)公司審批。 第六條 資金使用:財(cái)務(wù)部按各部門資金運(yùn)用情況實(shí)行內(nèi)部單獨(dú)核算,根據(jù)預(yù)算與實(shí)際使用情況考核部門業(yè)績(jī)。 第八條 每季度末 10 日內(nèi)財(cái)務(wù)部向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)報(bào)送經(jīng)營(yíng)資金運(yùn)用報(bào)告。 第十條 現(xiàn)金使用范圍:工資、補(bǔ)貼、預(yù)借差旅費(fèi)等以及公司對(duì)個(gè)人的其他現(xiàn)金支出和結(jié)算起點(diǎn)內(nèi)的零星支出。現(xiàn)金收入憑會(huì)計(jì)人員開(kāi)具的銀行取款存根或有關(guān)單據(jù)入賬,現(xiàn)金支出必須有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、會(huì)計(jì)審核、總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字才能成為有效的原始憑證。嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金,不得以白條抵庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),確保現(xiàn)金余額帳實(shí)相符,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人隨時(shí)有權(quán)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行抽查盤點(diǎn)核實(shí)。 第十四條 執(zhí)行財(cái)務(wù)印鑒與支票分管原則,財(cái)務(wù)專用章、名章由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或主管會(huì)計(jì)保管,現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票由出納員保管。 第十六條 因業(yè)務(wù)關(guān)系借用支票時(shí),借款人填支票借款單交權(quán)限主管批準(zhǔn)后,由財(cái)務(wù)審核辦理。 第十八條 支票借款人限期五日內(nèi)到財(cái)務(wù)報(bào)帳。由此引起的一切后果由丟失人負(fù)責(zé)。 第二十一條 堅(jiān)持前款不清后款不借的原則。 第二十三條 開(kāi)出發(fā)票必須按期順時(shí)及發(fā)票號(hào)順序使用,不準(zhǔn)涂改、挖補(bǔ)、轉(zhuǎn)借、代開(kāi)、倒賣。 第二十四條 經(jīng)營(yíng)購(gòu)進(jìn)貨物和貨物出售,必須使用稅務(wù)機(jī)關(guān)印發(fā)的增值稅專用發(fā)票,并于規(guī)定寫清增
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