【正文】 一般來(lái)講，每煉一噸生鐵則需要冶金焦400500 公斤甚至更多，我國(guó)焦炭總量的 8085%都為冶金焦。同時(shí)，也用做高爐料柱的支撐劑和疏松劑。一般要求硫分和灰分越低越好，機(jī)械強(qiáng)度則越高越好。焦炭的用途不同，對(duì)質(zhì)量的要求也不盡相同。按其用途可分為冶金焦、鑄造焦、化工焦、電石焦、鐵合焦等。焦炭是冶金、機(jī)械、化工行業(yè)的主要原料和燃料。 ＆孝義市德煤焦有限公司 10 第三部分 項(xiàng)目背景 二期 30 萬(wàn)噸機(jī)焦在建、 120 萬(wàn)噸洗煤技改等項(xiàng)目 1）焦炭 焦炭是煉焦煤經(jīng)過(guò)高溫干餾，脫除了揮發(fā)以后的可燃固體。 —— 增加市場(chǎng)份額 ,拓展經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。在這種情況下，全體員工心情舒暢、干勁十足，總經(jīng)理的決策能夠暢通無(wú)阻，得以順利實(shí)現(xiàn)。 企業(yè)文化建設(shè)是提高企業(yè)整體素質(zhì)的系統(tǒng)工程，是基業(yè)常青之道。公司要求每位員工都必須用 100%的心力投入到工作中，要追求工作質(zhì)量和工作效率的 100%，要力爭(zhēng)達(dá)到客戶(hù)滿(mǎn)意度的 100%。創(chuàng)新是公司發(fā)展的動(dòng)力 ，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂。 “創(chuàng)新為魂”標(biāo)明了公司不斷追求創(chuàng)新、靠創(chuàng)新贏得競(jìng)爭(zhēng)的價(jià)值觀(guān)。在服務(wù)經(jīng)濟(jì)的時(shí)代，客戶(hù)需要得到高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。可以說(shuō)，誠(chéng)信是公司生存發(fā)展之本，沒(méi)有誠(chéng)信就沒(méi)有了一切。 公司實(shí)行董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 ,下設(shè)財(cái)務(wù)部、綜合部、供應(yīng)部、銷(xiāo)售部、生產(chǎn)部、技改部、安環(huán)部、質(zhì)檢中心等， 從上到下明確了各級(jí) 部門(mén) 的管理幅度和要求，做到一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)，從而使總經(jīng)理毋須事必躬親，能夠以主要精力充分考慮公司的重大事情，使公司形成一個(gè)高效、精焊的指揮系統(tǒng)。他秉承堅(jiān)忍不拔，奮斗不懈，勇于開(kāi)拓，敢于創(chuàng)新，把握機(jī)遇的創(chuàng)業(yè)精神，為公司的建立和發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，使得公司健康、快速發(fā)展起來(lái)。 孝義市華德煤焦有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理張德旺，男，現(xiàn)年 49 歲，高中學(xué)歷，孝義市兌鎮(zhèn)偏店村人， 1977 年兌鎮(zhèn)中學(xué)高中畢業(yè)，曾在石樓東祥中學(xué)任教、曾任偏店大隊(duì)出納、偏店大隊(duì)焦化廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)、兌鎮(zhèn)偏店洗煤焦化三廠(chǎng)負(fù)責(zé)人， 2021 年至今任華德煤焦有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，法人代表。公司自成立以來(lái) ,就以雄厚的實(shí)力創(chuàng)造出驚人的業(yè)績(jī) ,為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)繁榮做出了榜樣 ,精心打造出了良好的企業(yè)品牌形象。 隨著國(guó)家環(huán)保力度的加強(qiáng) ,全國(guó)的焦化企業(yè)正在改造 ,同時(shí)對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也在逐步加大 ,公司為適應(yīng)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策、節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境、用多年積累的豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力 ,充分發(fā)揮公司各種優(yōu)勢(shì) ,利用現(xiàn)有的廠(chǎng)房、廠(chǎng)地 ,生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行技術(shù)改造 ,集洗煤、煉焦、＆孝義市德煤焦有限公司 7 化產(chǎn)、發(fā)電于一體，形成年洗精煤 120 萬(wàn)噸，年產(chǎn)焦炭 60 萬(wàn)、發(fā)電5000 萬(wàn)千瓦時(shí) /年，粗苯 5000 噸，焦油 20210 噸生產(chǎn)規(guī)模。 華德煤焦有限公司有前身是孝義市兌鎮(zhèn)鎮(zhèn)偏店洗煤焦化三廠(chǎng)，始創(chuàng)于1990 年 6 月，主要經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售鑄造焦冶金焦及相關(guān)產(chǎn)品。 公司現(xiàn)有總資產(chǎn) 萬(wàn)元，其中 :固定資產(chǎn) 萬(wàn)元 ,流動(dòng)資產(chǎn) 萬(wàn)元。注冊(cè)資本為3060 萬(wàn)人民幣，股東人數(shù) 2 人，均為自然人，兩個(gè)股東分別是：（ 1）白愛(ài)玲，女，身份證號(hào)碼： 1423246001280529，投入貨幣 12 萬(wàn)元，占出資總額 20% 。 地理位置：位于擁有大量?jī)?yōu)質(zhì)煤資源的山西省孝義市西南面，相依公路、鐵路，交通方便、信息靈通。 ＆孝義市德煤焦有限公司 6 第二部分 公司簡(jiǎn)介 業(yè) 概 況 公司名稱(chēng)：孝義市華德煤焦有限公司 項(xiàng) 目名 稱(chēng) ：二期 30 萬(wàn)噸機(jī)焦在建、 120 萬(wàn)噸洗煤技改等項(xiàng)目 公司注冊(cè)資本： 3060 萬(wàn)人民幣。公司將會(huì)通過(guò)股票上市、股份轉(zhuǎn)讓、股權(quán)回購(gòu)等方式，使投資者的資本順利退出。 華德煤焦有限公司將通過(guò)合理的產(chǎn)品組合，適時(shí)的固定資產(chǎn)投資，加強(qiáng)市場(chǎng)管理 ,搞好產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，不斷開(kāi)展新的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，公司的利稅、利 潤(rùn)將大幅增長(zhǎng)。所以華德煤焦有限公司在 8 年內(nèi)償還投資公司 億元人民幣（包括利息）不存在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。待項(xiàng)目所需資金全部到位后，保證二期 30 萬(wàn)噸機(jī)焦在建項(xiàng)目和年產(chǎn) 120 萬(wàn)噸洗煤技改項(xiàng)目按計(jì)劃時(shí)間如期投產(chǎn)，公司按投入資金總額年息 8%計(jì)算，利息一年一還，到期歸還本金，雙方合作期限為 8 年。 ◆流動(dòng)資金 4000 萬(wàn)元。 ＆孝義市德煤焦有限公司 5 財(cái)務(wù)分析 本項(xiàng)目總投資 億元人民幣。在現(xiàn)有項(xiàng)目運(yùn)行班子和管理團(tuán)隊(duì)的基礎(chǔ)上 ,進(jìn)一步完善和充實(shí)陣容。 項(xiàng)目投資到位后 ,將按崗位標(biāo)準(zhǔn)對(duì)員工實(shí)行培訓(xùn)上崗。 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 華德煤焦有限公司 產(chǎn)品方案的選擇及生產(chǎn)規(guī)模的確定 ,綜合考慮了原料、燃料和動(dòng)力供應(yīng) ,產(chǎn)品市 場(chǎng)需求及發(fā)展前景，資金及技術(shù)來(lái)源、廠(chǎng)區(qū)投資環(huán)境狀況等多種因素 ,確定生產(chǎn)規(guī)模是 : 主產(chǎn)品 : 焦炭 規(guī)模：年產(chǎn) 60 萬(wàn)噸 副產(chǎn)品 : 粗苯 規(guī)模：年產(chǎn) 5000 噸， 煤焦油 規(guī)模：年產(chǎn) 20210 噸 其 它：硫磺、焦?fàn)t煤氣、 甲醇 等相關(guān)產(chǎn)品 另：發(fā)電 規(guī)模： 5000萬(wàn)千瓦時(shí) /年 本工程是一個(gè) 集洗煤、煉焦、化產(chǎn)、發(fā)電于一體，運(yùn)輸和銷(xiāo)售一條龍的 集約化優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目。 優(yōu)勢(shì)八、社會(huì)環(huán)境優(yōu)勢(shì) 隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政現(xiàn)的進(jìn)一步深化，大批工藝設(shè)備落后、環(huán)境污染嚴(yán)重、資源浪費(fèi)巨大的 煤焦化企業(yè)被淘汰，高質(zhì)量的治金焦需求量越來(lái)越大，國(guó)內(nèi)焦炭產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。 優(yōu)勢(shì)六：國(guó)家政策扶持優(yōu)勢(shì) 本項(xiàng)目是一項(xiàng)環(huán)保工程 ,既解決了焦化企業(yè)的煤氣排空污染又增加了產(chǎn)品附加值，產(chǎn)生了豐厚的經(jīng)濟(jì)效益，屬?lài)?guó)家政策鼓勵(lì)范圍。 優(yōu)勢(shì)四、投資少，用時(shí)短的優(yōu)勢(shì) 本項(xiàng)目利用現(xiàn)有的廠(chǎng)房、廠(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行技術(shù)改造，是集焦炭的生產(chǎn)、運(yùn)輸和銷(xiāo)售為一體的綜合性公司，因此投資 相對(duì)較少，運(yùn)轉(zhuǎn)靈活，可控性強(qiáng)，回報(bào)較快。 優(yōu)勢(shì)二、資源優(yōu)勢(shì) 本項(xiàng)目所在地 孝義市 素有 “ 三晉寶地 ” 之稱(chēng)，礦產(chǎn)資源豐富，品種較多， 尤以 煤炭?jī)?chǔ)量最大， 有 埋藏較淺，煤層穩(wěn)定，煤質(zhì)較好， 低瓦斯、易于開(kāi)采 等優(yōu)勢(shì) 。 優(yōu)勢(shì)分析 針對(duì)此項(xiàng)目本公司融 資律師 、 項(xiàng)目專(zhuān) 家、 會(huì)計(jì) 師等進(jìn)行了詳細(xì)分析，具體如下： 優(yōu)勢(shì)一、以產(chǎn)品需求為優(yōu)勢(shì) 隨著 我 國(guó) 的 焦化行業(yè) 的快速發(fā)展， 國(guó)內(nèi)的 耗焦大戶(hù)繼續(xù)增長(zhǎng) ，從而拉動(dòng)了對(duì)焦炭的較高需求。而 國(guó)內(nèi)＆孝義市德煤焦有限公司 3 焦炭消費(fèi)需求 也 繼續(xù)增長(zhǎng) ， 2021 年 16 月份國(guó)內(nèi)消費(fèi)量約 為 16487萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %。 受?chē)?guó) 際市場(chǎng)需求趨旺焦價(jià) 整體會(huì)隨之 拉高，焦炭出口 也會(huì)日益 增 長(zhǎng) 。 華德煤焦有限公司響應(yīng)國(guó)家有關(guān)焦化、環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策 ,充分發(fā)揮資源、市場(chǎng)、資金、管理、運(yùn)輸?shù)确矫鎯?yōu)勢(shì) ,在企業(yè)年產(chǎn) 30 萬(wàn)噸機(jī)焦產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，二期增建 30 萬(wàn)噸機(jī)焦項(xiàng)目，采用炭化室高度 米的 62（ 32+30）孔 TJL4345E 型雙聯(lián)下噴單熱式頂裝焦?fàn)t和冷凝鼓風(fēng)、脫硫、氨分解及洗脫苯工段等煤氣凈化系統(tǒng)，并配套 120 萬(wàn)噸 /年洗煤生產(chǎn)線(xiàn)、 3 2MW 燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組及環(huán)保、輔助和公用工程等，從而逐步發(fā)展成大型的煤炭綜合加工利用企業(yè)。 公司地址：山西省呂梁地區(qū)孝義市兌鎮(zhèn)偏店村 公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司 法定代表人：張德旺 經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)銷(xiāo)精煤、焦炭、生鐵、鋁釩土、高嶺土， 公司性質(zhì)： 集焦炭的生產(chǎn)、運(yùn)輸和銷(xiāo)售為一體的綜合性公司。＆孝義市德煤焦有限公司 1 目 錄 第一部分 摘要 ..................................../4 第二部分 公司簡(jiǎn)介 .............................../8 第三部分 項(xiàng)目背景 .............................../14 第四部分 市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng) ............................./19 第五部分 綜合分析 .............................../28 第六部分 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及發(fā)展戰(zhàn)略 ................./32 第七部分 營(yíng)銷(xiāo)策略 .............................../34 第八部分 管 理 ................................../37 第九部分 風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 ............................./42 第十部分 財(cái)務(wù)分析 .............................../47 第十一部分 投資保障與退出方式 .................../54 第十二部分 附錄 ................................./58 ＆孝義市德煤焦有限公司 2 第一部分 摘 要 本商業(yè)計(jì)劃書(shū)的目的是為有意投資于本項(xiàng)目者提供充分的信息，為未來(lái)合作雙方的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供基本數(shù)據(jù)與指導(dǎo)原則。 況 企業(yè)名稱(chēng)：孝義市華德煤焦有限公司 公司注冊(cè)資本： 3060 萬(wàn)人民幣。 地理位置：位于擁有大量?jī)?yōu)質(zhì)煤 資源的山西省孝義市西南面，相依公路、鐵路，交通方便、信息靈通。 市 場(chǎng) 與競(jìng)爭(zhēng) 據(jù)有關(guān)資料表明，近年來(lái) 我 國(guó) 的 焦化行業(yè) 正逐步 進(jìn)入 一個(gè) 平穩(wěn)發(fā)展期 ， 國(guó)內(nèi)的 耗焦大戶(hù)繼續(xù)增長(zhǎng) ， 2021 年上半年，消費(fèi)煤炭占全國(guó)焦炭消費(fèi)總量 85%以上的我國(guó)粗鋼、生鐵產(chǎn)量分別達(dá)到 26319 萬(wàn)噸和24642 萬(wàn)噸，分別增長(zhǎng) %和 %；大量消費(fèi)焦炭的鐵合金、電石產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng) %和 %；大量消費(fèi)鑄造焦的機(jī)械行業(yè)增加值同比增長(zhǎng) %等等，這些行業(yè)的持續(xù)較高速度發(fā)展，繼續(xù)拉動(dòng)了對(duì)焦炭的較高需求。 2021 年 15 月出口 焦炭分別為 96 萬(wàn)噸、 73萬(wàn)噸、 124 萬(wàn)噸、 134 萬(wàn)噸、 166 萬(wàn)噸，呈遂月增加 的 勢(shì)頭 。 從總體上來(lái)看， 行業(yè)運(yùn)行情況良好 ， 發(fā)展平穩(wěn)較快， 這 意味著 焦化行業(yè) 仍將有較好的市場(chǎng) 空間。 受?chē)?guó) 際市場(chǎng)需求趨旺焦價(jià) 整體隨之 拉高，焦化產(chǎn) 品的需求也日益 增 長(zhǎng) 。 優(yōu)勢(shì)三、潛力優(yōu)勢(shì) 行業(yè)的迅速進(jìn)發(fā)展， 規(guī)?；慕固可a(chǎn)副產(chǎn)了大量的焦?fàn)t煤氣、煤焦油、粗苯、硫磺、硫銨（或氨水）等化工產(chǎn)品，從化工利用的角度看，潛力較大的主要是焦?fàn)t煤氣、煤焦油和粗苯三種。 優(yōu)勢(shì)五、區(qū)域優(yōu)勢(shì) 可充分利用項(xiàng)目所在地 孝義市土壤肥沃，水源充足， 鐵路、公路 交通方便 等優(yōu)勢(shì)輔助本項(xiàng)目的順利實(shí)施。 優(yōu)勢(shì)七、產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)勢(shì) 本工程符合采用搗固煉焦工藝，機(jī)焦碳化室高度 米，不屬缺水地區(qū)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 。 優(yōu)勢(shì)九、其它競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ＆孝義市德煤焦有限公司 4 1）企業(yè)品牌效應(yīng)優(yōu)勢(shì) 2）企業(yè)人才優(yōu)勢(shì) 3）戰(zhàn)略合作伙伴優(yōu)勢(shì) 4）技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì) 5）市場(chǎng)先機(jī)優(yōu)勢(shì) 6）企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)模式優(yōu)勢(shì) 7）提供良好服務(wù)為優(yōu)勢(shì) 綜上所述， 本工程是一項(xiàng)環(huán)保工程 ,即解決了本廠(chǎng)的煤氣排空污染又產(chǎn)生了豐厚的經(jīng)濟(jì)效益，符合國(guó)家政策扶持范圍，優(yōu)勢(shì)頗多，競(jìng)爭(zhēng)力極強(qiáng)的一個(gè)項(xiàng)目。 根據(jù)實(shí)際情況擬訂了相應(yīng)的營(yíng)銷(xiāo)策略 ,在具體執(zhí)行中的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為先導(dǎo) ,以良好的服務(wù)為保障 ,以顯著的產(chǎn)品需求為優(yōu)勢(shì) ,力求在最短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)預(yù)定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo) ,取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。其中 ,高級(jí)管理層按“企管企化 ,財(cái)務(wù)資本 ,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ,生產(chǎn)技術(shù)”等設(shè)置。 為保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行 ,項(xiàng)目方對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了全面的考察 ,縝密的分析了項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中可能出現(xiàn)的各個(gè)方面風(fēng)險(xiǎn) ,并結(jié)合行業(yè)具體情況 ,制造出切實(shí)可行的規(guī)避方法。其中包括： ◆二期 30 萬(wàn)噸機(jī)焦在建項(xiàng)目， 計(jì)劃投資 5000 萬(wàn)元； ◆ 120 萬(wàn)噸洗煤技改項(xiàng)目，計(jì)劃投資 3000 萬(wàn)元； ◆電廠(chǎng)二期工程，計(jì)劃投資 3000 萬(wàn)元。 華德煤焦有限公司與投資集團(tuán)簽定了合作意向，公司以項(xiàng)目投入，投資集團(tuán)以現(xiàn)金投入 億元人民幣。 華德煤焦有限公司年產(chǎn) 60 萬(wàn)噸機(jī)焦，不包括下游產(chǎn)品產(chǎn)值利潤(rùn)，公司在按投入資金總額 億元人民幣 ，年息 8%計(jì)算，利息一年一還，到期歸還本金的同時(shí)， 8 年的純利潤(rùn)可達(dá) 萬(wàn)元。 投資保障與退出方式 華德煤焦有限公司承諾將年產(chǎn) 60 萬(wàn)噸機(jī)焦工程項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)權(quán)和項(xiàng)目預(yù)期收益值，作為投資方風(fēng)險(xiǎn)投資的項(xiàng)目抵押，當(dāng)項(xiàng)目承辦方不能全部履行合作雙方約定的義務(wù)時(shí)，投資方可接管項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)，享有項(xiàng)目收益權(quán)。公司將以非常負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)待投資者，因?yàn)橥顿Y人一般希望在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候選擇退出，以獲取利益，公司會(huì)把投資者在退出時(shí)達(dá)到預(yù)期回報(bào)放在十分重要位置上。 最終結(jié)論： 華德煤焦有限公司年產(chǎn) 60 萬(wàn)噸大型機(jī)械化焦化工程項(xiàng)目，其主導(dǎo)產(chǎn)品焦炭含硫低、固定碳高、灰份低、強(qiáng)度好，具備良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)電 5000 萬(wàn)千瓦時(shí) /年，粗苯 5000 噸，焦油 20210 噸等焦化附產(chǎn)品是典型的環(huán)保項(xiàng)目，制作成本低，利潤(rùn)空間大，產(chǎn)品供不應(yīng)求，具有巨大的社會(huì)效益和市場(chǎng) 前景。 公司地址：山西省呂梁地區(qū)孝義市兌鎮(zhèn)偏店村西南 公里處 公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司 法定代表人：張德旺