財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)審批流程xxxx1208-展示頁(yè)
2024-11-19 22:18本頁(yè)面
【正文】 序； 請(qǐng)款標(biāo)準(zhǔn)； 發(fā)票及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)填單要求； 付款時(shí)間； 其它注意事項(xiàng)；,付款規(guī)定,應(yīng)付款項(xiàng)金額在5000元以上的付款，應(yīng)提前3天通知財(cái)務(wù)； 應(yīng)付款項(xiàng)金額在5000元以下的付款，應(yīng)提前1天通知財(cái)務(wù)； 要求： 按公司授權(quán)及審核流程申請(qǐng)付款，并提供已批準(zhǔn)的合同； 所有采購(gòu)付款應(yīng)提供供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票和有倉(cāng)管員和驗(yàn)貨人簽名的有效入庫(kù)單及送貨憑證；,付款規(guī)定請(qǐng)求付款程序,員工報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)在“華勝專(zhuān)修連鎖管理系統(tǒng)中”填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”； 配件采購(gòu)付款填寫(xiě)“配件采購(gòu)付款單”； 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)應(yīng)填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”和“出差申請(qǐng)表”； 按公司授權(quán)審核簽字； 前臺(tái)業(yè)務(wù)支款填寫(xiě)“支付證明單”；,付款規(guī)定請(qǐng)款標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)辦人 發(fā)起申請(qǐng),部門(mén)負(fù)責(zé)人 審核,分店總經(jīng)理 審核/批,片區(qū)總經(jīng)理 審核/批,主管副總裁 審批,總裁 審批,總部總監(jiān) 審批,會(huì)計(jì)、出納 付款,付款規(guī)定發(fā)票及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)填單要求,舉例說(shuō)明費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě),有實(shí)物形態(tài)的報(bào)銷(xiāo)填制行政采購(gòu)入庫(kù)單/入庫(kù)單,注意事項(xiàng)： 單據(jù)填寫(xiě)應(yīng)在系統(tǒng)中填列；摘要填寫(xiě)要簡(jiǎn)明扼要，費(fèi)用的歸類(lèi)要準(zhǔn)確，使審批人對(duì)付款事項(xiàng)清楚明了； 經(jīng)手人、證明人、部門(mén)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批人、會(huì)計(jì)審核、受款人簽字齊全后方可支取款項(xiàng)，一般情況經(jīng)手人與受款人應(yīng)為同一人。 審批回避規(guī)定：有權(quán)審批的總經(jīng)理，不能審批自己及與自己有親屬關(guān)系的人的支出及報(bào)銷(xiāo)。超權(quán)限的由區(qū)域運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理或總部總裁/副總裁審批； 緊急情況下需要報(bào)銷(xiāo)而有權(quán)限審批人又無(wú)法操作系統(tǒng)時(shí)，需電話(huà)或短信或聯(lián)系當(dāng)事人同意后方可辦理，并在事后五天內(nèi)由審批人完成審批流程（由總裁或者副總裁審批的除外）；,付款規(guī)定發(fā)票及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)填單要求,所有付款、報(bào)銷(xiāo)均應(yīng)提供合法的發(fā)票作為有效的報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)； 油路費(fèi)、差旅費(fèi)的支出應(yīng)注明目的地及事由； 餐費(fèi)的支出應(yīng)注明事由及人數(shù)、姓名；,付款規(guī)定發(fā)票及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)填單要求,付款規(guī)定發(fā)票及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)填單要求,合法有效的憑據(jù)： 合法的發(fā)票應(yīng)套印有縣（市）以上稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)票監(jiān)制章， 或財(cái)政機(jī)關(guān)票據(jù)監(jiān)制章， 或國(guó)家允許用票單位（如郵政、電訊、鐵路、公路、航空等部門(mén)）自行確認(rèn)式樣的票據(jù)。 原始發(fā)票應(yīng)妥善保管及時(shí)報(bào)銷(xiāo)， 以避免遺失。 特殊情況如發(fā)生原始發(fā)票遺失，被盜等情況，應(yīng)取得原簽發(fā)加蓋公章的單位證明，并說(shuō)明原始憑證的號(hào)碼，簽發(fā)日期、金額和內(nèi)容，由經(jīng)辦單位負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，方能代作原始憑證履行報(bào)銷(xiāo)程序。,◇ 公司報(bào)銷(xiāo)、付款時(shí)間為：每星期二、五全天，其他時(shí)間均不予報(bào)銷(xiāo)； ◇ 除規(guī)定時(shí)間內(nèi)允許報(bào)銷(xiāo)外，其他時(shí)間一般不給予報(bào)銷(xiāo)（特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)除外）； ◇ 每月的最后一個(gè)工作日不受第一條規(guī)定的限制，工作時(shí)間均可到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)； ◇ 采用月結(jié)方式結(jié)算的供應(yīng)商的貨款應(yīng)在月度13日20日付款完畢； ◇ 報(bào)銷(xiāo)憑證填寫(xiě)必須規(guī)范，如填寫(xiě)不符合要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)銷(xiāo)。,付款規(guī)定付款時(shí)間,固定資產(chǎn)必須要有使用部門(mén)提前報(bào)批的預(yù)算及保管部門(mén)簽字確認(rèn)的入庫(kù)單據(jù)； 所有實(shí)物形態(tài)資產(chǎn)的采購(gòu)均應(yīng)提供有行政或者庫(kù)房管理員簽字確認(rèn)的入庫(kù)單； 為了保證零星配件及輔料采購(gòu)的質(zhì)量能及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商，應(yīng)在發(fā)票的背后用簽字筆或鋼筆寫(xiě)上供應(yīng)商、聯(lián)系人及供應(yīng)商電話(huà)后才給予付款；,付款規(guī)定其它注意事項(xiàng),■ 擬出差的人員應(yīng)提交《出差計(jì)劃》，明確出差目的與工作事項(xiàng)，審核通過(guò)后填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》，明確出差交通工具以及時(shí)間，可預(yù)支出差的費(fèi)用； ■ 總部人員出差由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核《出差申請(qǐng)單》，并提報(bào)至行政備案作為考勤依據(jù)方可預(yù)定車(chē)票，分店由總經(jīng)理批準(zhǔn)； ■ 出差人員根據(jù)出差實(shí)況編制《出差報(bào)告》 （公司統(tǒng)一安排會(huì)議不需提交），主要對(duì)其出差期間進(jìn)行的工作和工作進(jìn)展進(jìn)行總結(jié)； ■ 出差報(bào)告提交總經(jīng)理/總監(jiān)/總裁批準(zhǔn)后，交分店或總部行政備案 ； ■ 出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。 ■ 報(bào)銷(xiāo)時(shí)須提供已獲批準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)表》、《出差報(bào)告》。 招待餐費(fèi)的支出應(yīng)在《差旅報(bào)銷(xiāo)單》中列明客戶(hù)姓名、人數(shù)及相關(guān)項(xiàng)目； 招待餐費(fèi)開(kāi)支前應(yīng)事先得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)，大額（超過(guò)2000元招待費(fèi)用需提報(bào)總部事前審批）； 如餐費(fèi)中包含以下用餐費(fèi)用時(shí), 不應(yīng)再報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi): 公司支付的公共用餐費(fèi)用； 賓館、酒店房費(fèi)中已含的餐費(fèi)； 會(huì)議提供的用餐； 已經(jīng)得到批準(zhǔn)的招待餐費(fèi)； 食堂就餐,出差管理及報(bào)銷(xiāo)規(guī)定出差標(biāo)準(zhǔn),住宿標(biāo)準(zhǔn)：
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