財(cái)務(wù)付款報(bào)銷審批流程大全20xx五篇模版-展示頁(yè)
2024-10-13 18:42本頁(yè)面
【正文】 財(cái)務(wù)有權(quán)不予以支付。流程圖如下：： 申請(qǐng)人填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》，并附采購(gòu)合同（付款內(nèi)容詳情），由所屬部門進(jìn)行部門經(jīng)理審核簽字后，由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，由財(cái)務(wù)審核付款是否符合規(guī)定及金額準(zhǔn)確性并簽字，簽字后交予付款人進(jìn)行付款，付款完畢后，《付款申請(qǐng)單》及采購(gòu)合同（付款內(nèi)容詳情）交回財(cái)務(wù)存檔。，差旅費(fèi)，物流人民幣費(fèi)用，房租等費(fèi)用。需要總經(jīng)理進(jìn)行簽字或者其他書(shū)面信息進(jìn)行確認(rèn)后生效。第一篇：財(cái)務(wù)付款報(bào)銷審批流程大全2018公司財(cái)務(wù)管理制度為規(guī)范我司的資金的使用，掌握公司資金流向，特規(guī)范我司財(cái)務(wù)流程如下：：，由申請(qǐng)人填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》，并由所屬部門經(jīng)理進(jìn)行簽字，部門經(jīng)理簽字后，由會(huì)計(jì)審核費(fèi)用合理性，審核簽字后交予出納，出納審核通過(guò)后進(jìn)行付款，并在申請(qǐng)單蓋“結(jié)清”印章后，交予財(cái)務(wù)進(jìn)行存檔。部門經(jīng)理簽字后還需經(jīng)理進(jìn)行簽字確認(rèn)后由財(cái)務(wù)審核。，申請(qǐng)人必須在支付日期前3天告知，金額超過(guò)10000人民幣必須提前一周進(jìn)行申請(qǐng)，否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予以支付。：財(cái)務(wù)審核依據(jù)：發(fā)票，收據(jù)，合法合同等。 付款人申請(qǐng)金額超過(guò)10萬(wàn)美金時(shí)，必須在支付日期前3天告知，超過(guò)50萬(wàn)美金時(shí)，必須提前一周申請(qǐng)。 此流程適合于貨款，展會(huì)，海運(yùn)費(fèi)等大額費(fèi)用。流程圖如下：： 申請(qǐng)人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷單》，并附有原始發(fā)票或收據(jù)，由所屬部門經(jīng)理對(duì)費(fèi)用的合理性進(jìn)行審核簽字后交予會(huì)計(jì)，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核費(fèi)用準(zhǔn)確性，審核完畢并簽字后交予出納進(jìn)行審核并付款，付款后在申請(qǐng)單蓋“結(jié)清”印章后，交予財(cái)務(wù)進(jìn)行存檔。每月丟失票據(jù)不可超過(guò)1次，超過(guò)的1次罰款50元/次,如快遞發(fā)票等。 出差人員必須在返回后5日內(nèi)將費(fèi)用報(bào)銷完畢，超過(guò)日期的不再進(jìn)行報(bào)銷。流程圖如下：：《借款單》，由所屬部門經(jīng)理對(duì)借款項(xiàng)目的合理性進(jìn)行審核簽字后交予會(huì)計(jì)，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核，審核完畢并簽字后交予出納進(jìn)行審核并付款，出納保存《借款單》。，申請(qǐng)人不可以直接要求出納進(jìn)行付款。, 不允許由于個(gè)人原因向公司借款,同時(shí)不允許公司向個(gè)人借款進(jìn)行公司業(yè)務(wù)付款。需申請(qǐng)時(shí)需向出納索要。在每月月底需要和部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行對(duì)賬，對(duì)賬完畢后需存檔,并匯報(bào)當(dāng)月費(fèi)用。 此規(guī)定在公布日期起開(kāi)始執(zhí)行。 費(fèi)用會(huì)計(jì)復(fù)核后，財(cái)務(wù)主管審核預(yù)付貨款是否符合規(guī)定及金額準(zhǔn)確性并簽字。 出納根據(jù)付款申請(qǐng)單制單后，網(wǎng)銀主管詳細(xì)復(fù)核預(yù)付貨款的合理性、準(zhǔn)確性之后予以付款。： 采購(gòu)部根據(jù)發(fā)票、入庫(kù)單、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同，交部門經(jīng)理審核簽字。 財(cái)務(wù)主管審核貨款支付是否符合規(guī)定及金額準(zhǔn)確性并簽字，關(guān)注預(yù)付貨款的支付。 出納根據(jù)付款申請(qǐng)單制單后，網(wǎng)銀主管詳細(xì)復(fù)核預(yù)付貨款的合理性、準(zhǔn)確性之后予以付款。： 申請(qǐng)人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷單》，并附有原始發(fā)票或收據(jù)，由所屬部門經(jīng)理對(duì)費(fèi)用的合理性進(jìn)行審核簽字 費(fèi)用會(huì)計(jì)復(fù)核后，財(cái)務(wù)主管審核報(bào)銷是否符合規(guī)定及金額準(zhǔn)確性并簽字。 出納根據(jù)付款申請(qǐng)單制單后，網(wǎng)銀主管詳細(xì)復(fù)核預(yù)付貨款的合理性、準(zhǔn)確性之后予以付款。超過(guò)日期的不再進(jìn)行報(bào)銷。出納有權(quán)催收借支并對(duì)違反規(guī)定者提請(qǐng)財(cái)務(wù)主管用工資沖抵其借支?！督杩顔巍罚刹少?gòu)經(jīng)理對(duì)備用金進(jìn)行審核簽字 。第三篇：財(cái)務(wù)報(bào)銷及付款管理制度財(cái)務(wù)報(bào)銷及付款管理制度
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