財務出納崗位職責5篇-展示頁
2024-11-16 00:47本頁面
【正文】 調節(jié)表裝訂成冊，妥善保管。每天根據(jù)業(yè)務的發(fā)生，逐日逐筆的登記銀行存款日記賬，月末與銀行對賬單對賬，并編制銀行存款余額調節(jié)表。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。庫存現(xiàn)金要確保其安全性，如有短缺，要負責賠償；對于財務印章、空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記。及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。負責銀行賬戶的日常結算，登記銀行存款日記帳。第一篇：財務出納崗位職責財務出納崗位職責負責日常現(xiàn)金、支票的收入與支出。及時登記現(xiàn)金日記賬，每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。保管好現(xiàn)金、財務印章、空白支票。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，按公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。第二篇：財務出納崗位職責財務出納崗位職責銀行存款管理：嚴格遵守各項結算紀律，熟練掌握銀行結算憑證填制方法和注意事項，設置票據(jù)使用賬簿冊，嚴禁簽發(fā)空頭支票。及時向領導報告未達賬項并請示處理辦法。負責購買各種支票，認真辦理領用、注銷手續(xù)，簽發(fā)的各種票據(jù)填寫清楚，印章齊全，數(shù)據(jù)正確，作廢支票加蓋作廢戳記，連同支票存根一起存放。銀行帳務及時處理，不得押單，不得任意涂改、抽換偽造憑證?，F(xiàn)金管理：嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，遵守銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，嚴禁挪用和坐支現(xiàn)金，嚴禁白條充庫，不得編造用途套取現(xiàn)金，互相借用現(xiàn)金，不得挪用
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