財務(wù)出納崗位職責(zé)-經(jīng)典-展示頁
2024-10-21 03:21本頁面
【正文】 、空白收據(jù)，負(fù)責(zé)保險柜的使用保密工作，鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，加強安全防范意識，謹(jǐn)防假幣。根據(jù)審核無誤的原始憑證和記賬憑證辦理各項現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，交接或收付現(xiàn)金必須當(dāng)面點清，同時在原始憑證上加蓋現(xiàn)金收付訖戳記，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付憑證的編制，不得任意涂改、抽換、偽造憑證。妥善保管銀行單據(jù)、存根、銀行日記帳等會計資料。辦理現(xiàn)金提存，復(fù)核銀行各種收付款票證，負(fù)責(zé)各項代扣款項的代扣工作。年末將對賬單和調(diào)節(jié)表裝訂成冊，妥善保管。每天根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)生，逐日逐筆的登記銀行存款日記賬，月末與銀行對賬單對賬，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進行核對。4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。2．公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。6．現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金?，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。第一篇：財務(wù)出納崗位職責(zé)經(jīng)典出納崗位職責(zé)1．公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。3．不準(zhǔn)用“白條”入帳。5．到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可，二．銀行存款管理1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。，妥善保存。5．從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。造成的帳帳不一致，應(yīng)盡快解決。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。第二篇：財務(wù)出納崗位職責(zé)財務(wù)出納崗位職責(zé)銀行存款管理：嚴(yán)格遵守各項結(jié)算紀(jì)律，熟練掌握銀行結(jié)算憑證填制方法和注意事項，設(shè)置票據(jù)使用賬簿冊，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票。及時向領(lǐng)導(dǎo)報告未達賬項并請示處理辦法。負(fù)責(zé)購買各種支票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)，簽發(fā)的各種票據(jù)填寫清楚，印章齊全，數(shù)據(jù)正確，作廢支票加蓋作廢戳記，連同支票存根一起存放。銀行帳務(wù)及時處理，不得押單，不得任意涂改、抽換偽造憑證。現(xiàn)金管
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