財務(wù)部出納崗位職責(zé)合集5篇-展示頁
2024-10-25 02:51本頁面
【正文】 證)收款，其程序為：，鑒定現(xiàn)鈔的真?zhèn)螣o誤后，即在現(xiàn)金收入傳票加蓋“收款日戳”并蓋私章。1每月終了3日內(nèi)，出納員應(yīng)當對其保管的支票、發(fā)票、有價證券，重要結(jié)算憑證進行清點，并按順序進行登記核對。1.因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應(yīng)列明未盡事項，留待次日優(yōu)先辦理。1根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。1出納員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行余額調(diào)節(jié)后相符。每日結(jié)出各日記賬余額，以便隨時了解單位資金運作情況，合理調(diào)度資金。登記日記賬之前，要審核現(xiàn)金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。按上述程序辦理各項資金收付業(yè)務(wù)，除酌留一部分必要的備用資金外，需把當天收到的現(xiàn)金送存銀行，不得坐支現(xiàn)金。根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。如有特殊情況，應(yīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及會計主管請示資金安排計劃。第一篇：財務(wù)部出納崗位職責(zé)財務(wù)部出納崗位職責(zé)上班第一時間，檢查現(xiàn)金、有價證券及其他貴重物品。列明當天應(yīng)處理的事項，分清輕重緩急，根據(jù)工作時間合理安排。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬時，應(yīng)分清現(xiàn)金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。.當天下班前，出納員應(yīng)及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對賬實核對，必須保證現(xiàn)金實有數(shù)與日記賬、總賬相符。根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。1及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。1保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責(zé)任，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。1負責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出
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