駐外辦事處財務(wù)管理流程規(guī)定最終版-展示頁
2024-11-15 06:58本頁面
【正文】 秘 家 園意現(xiàn)金報銷規(guī)定如下：填寫《請款單》費用使用流程：費用申請人 天津辦事處負(fù)責(zé)人 財務(wù)處領(lǐng)錢辦理。第二條 每月25日之前申報次月的費用預(yù)算，需要認(rèn)真填寫《費用預(yù)算表》，特殊的費用需要寫明使用用途；填寫完畢后上報到某總經(jīng)理處審批。第七條 XXX辦事處負(fù)責(zé)人于每月5日前將上月的現(xiàn)金、銀行明細(xì)帳(流水賬)通過郵件的形式發(fā)送至總經(jīng)理。第五條 購買任何物品必須需要填寫《采購單》，單據(jù)需填寫完整，不得有遺漏項目；購買物品后需要進(jìn)行收貨，填寫《收貨單》，方可入帳。整理之后填寫“請款單”包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)辦事處負(fù)責(zé)人審核后，送財務(wù)部出納員辦理報銷手續(xù)。1)定額小尺寸發(fā)票（如車票）應(yīng)分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。報支差旅費者，必須在出差回來后一星期內(nèi)，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。對員工實行現(xiàn)金周報制度。第三條 對于批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)的開支，按第四條報銷規(guī)定流程辦理；預(yù)算外的費用，需報總經(jīng)理審批。第一篇：駐外辦事處財務(wù)管理流程規(guī)定（最終版）駐外辦事處財務(wù)管理流程規(guī)定為了加強(qiáng)XXX辦事處的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一財務(wù)程序及規(guī)定，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度：第一條 公司財務(wù)收支執(zhí)行一支筆審批制，即總經(jīng)理審批或總經(jīng)理授權(quán)XXX辦事處負(fù)責(zé)人審批，全體職工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行，財務(wù)人員要堅持原則嚴(yán)格把關(guān)，對于不符合制度規(guī)定，未經(jīng)審批人簽字同意的，財務(wù)人員不得辦理財務(wù)收支事項。第二條 每月25日之前申報次月的費用預(yù)算，需要認(rèn)真填寫《費用預(yù)算表》，特殊的費用需要寫明使用用途；填寫完畢后上報到XXXXX總經(jīng)理處審批。第四條簽字同文 秘 家 園意現(xiàn)金報銷規(guī)定如下：填寫《請款單》費用使用流程：費用申請人 XXX辦事處負(fù)責(zé)人 財務(wù)處領(lǐng)錢辦理。上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，應(yīng)于本周內(nèi)一次性填寫《請款單》辦理報銷手續(xù)，一般不允許跨月報銷。報銷申請人首先將所有發(fā)票整理分類。2)車票/機(jī)票上應(yīng)注明起訖地點、時間；3)所有接待、應(yīng)酬費用必須每次結(jié)賬，不可以月結(jié)形式付款，發(fā)票應(yīng)注明時間、地點、事由，并逐一列出參加人員及其所屬部門；4)其他發(fā)票也應(yīng)注明開支內(nèi)容、時間、地點等。出納員應(yīng)及時通知報銷申請人領(lǐng)款，付款時收款人應(yīng)在“支出憑證單”收款欄簽名及填寫日期。第六條 員工領(lǐng)用物品（包括固定資產(chǎn)/低值易耗品/辦公用品），需在物品領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。第二篇：辦事處財務(wù)管理流程規(guī)定為了加強(qiáng)天津辦事處的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一財務(wù)程序及規(guī)定，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度：第一條 公司財務(wù)收支執(zhí)行一支筆審批制，即總經(jīng)理審批或總經(jīng)理授權(quán)天津辦事處負(fù)責(zé)人審批，全體職工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行，財務(wù)人員要堅持原則嚴(yán)格把關(guān)，對于不符合制度規(guī)定，未經(jīng)審批人簽字同意的，財務(wù)人員不得辦理財務(wù)收支事項。第三條 對于批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)的開支，按第四條報銷規(guī)定流程辦理；預(yù)算外的費用，需報總經(jīng)理審批。對員工實行現(xiàn)金周報制度。報支差
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1