【正文】 。向更高的新材料領(lǐng)域進(jìn)發(fā)；研發(fā)水霧化稀土鋼鐵合金粉末的壓制產(chǎn)品。：a稀土功能材料研究開發(fā)，首先進(jìn)行水霧化稀土鋼鐵合金粉末研發(fā)并擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，滿足汽車零件高強(qiáng)度、高性能的使用要求。：不斷研究開發(fā)適應(yīng)本公司和市場(chǎng)需求的新技術(shù)，提高公司產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率，提高公司品牌知名度。中試車間工作職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)研究開發(fā)出的新產(chǎn)品，按工藝要求及大生產(chǎn)的要求進(jìn)行生產(chǎn)試驗(yàn)；負(fù)責(zé)中試設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及改造；負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)過程的有關(guān)技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行收集和反饋；負(fù)責(zé)提出對(duì)生產(chǎn)線的主要工藝參數(shù)及工藝改進(jìn)意見；協(xié)助生產(chǎn)線建設(shè)方案的制訂。研發(fā)部工作職責(zé)負(fù)責(zé)項(xiàng)目可行性報(bào)告的編制；負(fù)責(zé)企業(yè)發(fā)展和產(chǎn)品升級(jí)，制訂新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃及任務(wù)，編制《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》；開展新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)的研發(fā)試驗(yàn)，并做好試驗(yàn)記錄； 組織制訂新產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程；組織制訂適應(yīng)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的新產(chǎn)品的最佳生產(chǎn)工藝和成熟的技術(shù)條件； 做好企業(yè)的技術(shù)保密工作；負(fù)責(zé)企業(yè)職務(wù)專利及有關(guān)技術(shù)項(xiàng)目的申報(bào)；認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)行業(yè)的有關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)及技術(shù)動(dòng)態(tài)。第四十三條 本規(guī)定自2010年1月1日起生效。第四十一條 出現(xiàn)下列情況之一的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予以解聘：（一）違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；（二）拒絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、帳表、文件資料的；（三）偽造、變?cè)臁⒅e報(bào)、毀滅、陷匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿的；（四）利用職務(wù)便利，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)物的；（五）弄虛作假、營(yíng)私舞弊、非法謀私、泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的；（六）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；（七）有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。第三十九條 會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三十七條 會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按人、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。會(huì)計(jì)審核有關(guān)憑證。第三十三條 差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單（包括領(lǐng)款單），由部室經(jīng)理簽字，會(huì)計(jì)審核時(shí)間、天數(shù)無(wú)誤并報(bào)副總經(jīng)理復(fù)核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù)。第三十一條 發(fā)票及報(bào)銷經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無(wú)誤，填制記帳憑證。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。第二十八條 財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。第二十七條 財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。第二十六條 日常零星開支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為兩千元。第二十四條 除本規(guī)定第二十五條外，財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。第五章 現(xiàn)金管理第二十三條 中心可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：（一）職員工資、津貼、獎(jiǎng)金；（二）個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；（三）出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；（四）結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；（五）中心主任批準(zhǔn)的其他開支。第二十一條 對(duì)于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦，到月底按第二十條規(guī)定處理。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記分行帳號(hào)，原支票領(lǐng)用在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。第十九條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)（購(gòu)臵物品由保管員簽字）、總經(jīng)理審批。第十八條 支票由出納員保管。第十六條 中心財(cái)務(wù)與公司財(cái)務(wù)每年一并審計(jì)一次，審計(jì)人員根據(jù)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì)，并做出審計(jì)報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理。第十四條 財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理，財(cái)務(wù)工作人員對(duì)上述事項(xiàng)無(wú)權(quán)自行作出處理。第十三條 財(cái)務(wù)人員對(duì)本中心實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。第十一條 定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。第九條 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。七、完成中心正副主任交辦的其他工作。五、積極配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作。三、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。第七條 出納的主要工作職責(zé)一、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。三、妥善保管會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)帳簿，會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。第六條 會(huì)計(jì)主要工作職責(zé)一、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記帳、復(fù)帳、報(bào)帳，做到手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報(bào)帳，編制會(huì)計(jì)報(bào)表。三、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。第五條 財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)研發(fā)中心的下列工作：一、編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，信貸計(jì)劃，擬定資金籌措和使用方案。第三條 研發(fā)中心由經(jīng)理、會(huì)計(jì)、出納人員組成。四、對(duì)政府主管機(jī)關(guān)及財(cái)稅了解檢查財(cái)務(wù)工作積極提供相關(guān)資料，如實(shí)反映情況。二、建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，分析、反映財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)紀(jì)律。第一篇：研發(fā)中心各項(xiàng)中心制度xxxx水霧化稀土鋼鐵合金粉末 企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心財(cái)務(wù)制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)研發(fā)中心財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在公司研發(fā)中心正常運(yùn)行和提高經(jīng)濟(jì)效益上的作用，對(duì)研發(fā)中心的研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行單獨(dú)核算，特制定本規(guī)定。第二章 職能第二條 研發(fā)中心財(cái)務(wù)部門的職能一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。三、厲行節(jié)約，合理使用資金，合理分配研發(fā)資金。五、支持研發(fā)，做好服務(wù)，促進(jìn)高新技術(shù)發(fā)展。第四條 研發(fā)中心各部室和人員辦理財(cái)會(huì)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。二、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促各部室節(jié)支降耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。四、承辦研發(fā)中心正副主任交辦的其他工作。二、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查、分析中心財(cái)務(wù)、成本執(zhí)行情況，挖掘節(jié)支降耗潛力，考核資金使用效果，提出合理化建議，當(dāng)好參謀。四、完成中心正副主任交辦的其他工作。二、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵押現(xiàn)金。四、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。六、配合中心做好各種帳務(wù)處理。第三章 財(cái)務(wù)工作管理第八條 會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十條 財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證，會(huì)計(jì)、出納記帳都必須在記帳憑證上簽字。第十二條 會(huì)計(jì)報(bào)表每月編制并上報(bào)一次，會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名或蓋章。財(cái)務(wù)人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證予以退回，要求更正、補(bǔ)充。第十五條 財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)，出納人員不得兼管稽核，會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。第十七條 財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)，交接手續(xù)由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交。支票使用時(shí)須有“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。填寫金額要無(wú)誤，完成后交出納人員。第二十條 財(cái)務(wù)人員月底清帳時(shí)憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)帳手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。第二十二條 中心財(cái)務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字。前款結(jié)算起點(diǎn)定為一百元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。第二十五條 中心固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。超額部分應(yīng)存入銀行。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十九條 中心職員因工作需要借用現(xiàn)金，借款單經(jīng)財(cái)務(wù)主管審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借用。第三十條 符合本規(guī)定第二十三條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。第三十二條 工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)人員按時(shí)