【正文】 經(jīng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導批準后，方可采購。（4）部門或工作人員需購上述以外辦公用品，須填寫辦公用品購置申請單，經(jīng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導批準后，方可自行購置或委托財政所購置。（2）電腦用紙由財政所批量采購，專人管理，實行進庫、出庫記帳制，領(lǐng)用人須在領(lǐng)用單上簽名。車主報銷車費，須填寫用車費，后附用車申請單和相應(yīng)車票。差旅費報銷單填寫內(nèi)容必須與申報單相符，車費、住宿費、伙食補助必須嚴格執(zhí)行《祁門縣行政事業(yè)單位常用經(jīng)費開支標準》的規(guī)定。日常辦公用品由各室、股、隊提出計劃，報領(lǐng)導同意后由辦公室統(tǒng)一購買，部門領(lǐng)用登記。每年底由辦公室對固定財產(chǎn)進行一次清理。財物分為固定財物和日常辦公用品管理。購買辦公物品和生活招待產(chǎn)生的費用原則上由兩人以上經(jīng)手。購買和使用票據(jù)必須建立臺帳，登記經(jīng)手人，每月結(jié)一次帳據(jù)，每年十二月底由辦公室負責組織專項清查使用情況，并將結(jié)果上報局長。xx使用的票據(jù)一律使用財政局統(tǒng)一印制的專用據(jù)。工作人員不準用單位資產(chǎn)等為他人或其它單位提供任何擔?！，F(xiàn)金管理：工作人員因公出差需借用公款的，須履行借款手續(xù)，經(jīng)局長審批后出納方可借款，公事辦完后回單位5天內(nèi)必須結(jié)清手續(xù)。小車修理費。招待費：各種接待，須事前向局長請示，經(jīng)同意后由辦公室主任經(jīng)手在標準內(nèi)開支；標準由局長確定。文印、復(fù)印費：由辦公室統(tǒng)一管理，需要在外加工趕制的，由辦公室在指定地點統(tǒng)一結(jié)算，辦公室主任證明，由分管領(lǐng)導審核，局長審批后列支。三、費用開支報銷程序：開支計劃請示—局長同意—經(jīng)辦人辦理—辦公室主任核實—分管領(lǐng)導審核—局長審批—出納付款。二、經(jīng)費管理經(jīng)費管理嚴格按照財經(jīng)制度的有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行，實行統(tǒng)一管理，由局長“一支筆”審批。第三篇：機關(guān)財務(wù)管理制度根據(jù)《會計法》和上級有關(guān)加強財務(wù)管理的要求，結(jié)合本單位實際，特制訂本制度。⑤全年安全無事故可將保險公司返回的保險費作為安全獎獎給駕駛員本人。④勞保與獎勵。有接送任務(wù)時，要提前5—10分鐘將車開到接送地點；②遵守保密守則，不泄露領(lǐng)導談話內(nèi)容，不打領(lǐng)導牌子辦私事。③違章行駛或亂停放而發(fā)生的罰款由駕駛員負責，單位不予報銷。特殊情況按有利于保險賠償?shù)脑瓌t酌情處理。3車輛交通事故處理規(guī)定：車輛發(fā)生責任事故后，根據(jù)交警裁決確定的責任，按以下規(guī)定予以賠償。區(qū)內(nèi)行駛，由駕駛員到行政科領(lǐng)取油票；區(qū)外行駛，根據(jù)實際發(fā)生發(fā)票據(jù)實報銷。3油料管理規(guī)定：①車輛油料統(tǒng)一由行政科登記核報。車輛出廠時須由駕駛員檢驗（除剎車片外，其他材料費必須3個月后），認可合格后方可報銷維修費用。⑦車輛修理要以質(zhì)量第一、價格從優(yōu)的原則選擇至少兩個廠進行比較，由辦公室指派人員擇優(yōu)確定修理廠家?？偝纱笮揲g隔里程掌握在4至5萬車公里。,三級保養(yǎng)各種小車6至7萬公里。由駕駛員填報修車單送行政科審查，并經(jīng)辦公室領(lǐng)導同意，方能修理。②每季度對車輛修理、行駛情況進行一次統(tǒng)計分析，若與正常情況相差較大，應(yīng)及時查明原因加以糾正。車輛維修規(guī)定：①建立小車檔案管理制度。②在保證常委會領(lǐng)導用車的前提下，其他公務(wù)用車由辦公室調(diào)配。調(diào)離人大機關(guān)前，應(yīng)主動退還辦公室統(tǒng)一管理，不得私人占有。2購買國家控購商品，要按有關(guān)規(guī)定辦理報批手續(xù)。2普通辦公物品購置由各委室申報，辦公室分管副主任審批；購買大宗財產(chǎn)，由辦公室提請人大常委會主任會議決定。四、本制度從發(fā)文之日起執(zhí)行。（二）首問(接)責任人引辦、轉(zhuǎn)辦過程中，未落實好負責單位或接辦人之前就撒手不管造成投訴的。三、責任追究本委工作人員在考核年度內(nèi)出現(xiàn)以下三種情況受到舉報的，一經(jīng)查實，按照行政過錯進行責任追究。對電話咨詢的，要告知負責答復(fù)部門的電話和聯(lián)系人。（四）對來訪內(nèi)容在自己職責范圍內(nèi)能答復(fù)或解決的，首問責任人對屬于自己職權(quán)范圍內(nèi)的事項，必須受理接辦，并按照有關(guān)規(guī)定和程序予以辦理。對來電話者，要主動告知對方單位和姓名，問清對方意圖。二、首問（接）責任人的職責（一）首問（接）責任人負有主動、文明、禮貌、熱情接待來辦事者的責任。一、首問（接待）責任人委機關(guān)工作人員對來我委辦事（包括辦理業(yè)務(wù)、上訪、投訴、咨詢等）的人員要主動熱情接待，不得互相推諉、冷淡辦事人員。財產(chǎn)物資的清查核對要由辦公室牽頭，會同機關(guān)財務(wù)人員共同對有關(guān)科室財產(chǎn)認真組織盤點，并做好盤點后的對帳工作。五、財產(chǎn)清查制度各科室每年應(yīng)形成定期的清查盤點制度，對清查結(jié)果進行匯總，并將結(jié)果送機關(guān)辦公室?？剖翌I(lǐng)用時，領(lǐng)用人員必須履行登記手續(xù)，年終匯總對帳。固定資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對固定資產(chǎn)進行清查、核實。機動車燃料費實行一次性購買，分期領(lǐng)用。機動車輛實行定點維修，維修前應(yīng)由司機提出計劃，經(jīng)辦公室主任匯總，報分管領(lǐng)導和主要負責人同意。符合探親條件的職工，其探親差旅費按規(guī)定予以報銷。借支差旅費的人員，必須由本人填寫借款申請單，注明到何地、辦何事及計劃天數(shù)，核定借款金額，返回后一周內(nèi)按審批程序報銷。領(lǐng)用支票必須填寫支票申請單，注明用途及限額，辦理完必須在十日內(nèi)憑正式發(fā)票履行正常報批手續(xù)。購買物品、訂閱報刊、雜志以及日常修繕等必須憑正式發(fā)票（稅務(wù)局統(tǒng)一監(jiān)制的）報銷，非正式發(fā)票或非行政事業(yè)單位收據(jù)均不予報銷。（一）報批制度委機關(guān)各項開支均應(yīng)實行計劃管理，報委主管財務(wù)主任批準，發(fā)票回來由財務(wù)按計劃審核后，經(jīng)委主管財務(wù)主任批準后方可予以報銷。機關(guān)各項支出報銷時間原則上定于每周周一、周三。財務(wù)人員要以身作則、奉公守法，認真貫徹國家各項改革措施，既要維護國家和集體利益，又要維護職工的切身利益。自制原始憑證格式由財務(wù)部門統(tǒng)一規(guī)定。委機關(guān)各項開支均應(yīng)取得真實合法的原始憑證，原始憑證必須由經(jīng)辦人簽名，按規(guī)定審批程序批準后報銷。各項支出均應(yīng)嚴格遵守市行政單位經(jīng)費規(guī)定執(zhí)行。第一篇：機關(guān)財務(wù)管理制度機關(guān)財務(wù)管理制度為進一步規(guī)范機關(guān)財務(wù)管理工作，認真貫徹執(zhí)行財經(jīng)政策、法規(guī)、制度，加強監(jiān)督，維護財經(jīng)紀律，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，結(jié)合我委實際情況特制定本制度。一、財務(wù)管理工作制度按照國家財經(jīng)制度、法規(guī)要求，委機關(guān)各項財務(wù)收支活動都應(yīng)納入財會部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，并接受監(jiān)督。認真組織會計核算，辦理會計業(yè)務(wù)；及時清理債權(quán)、債務(wù)，正確編制會計報表。出差或因公借款須經(jīng)領(lǐng)導批準，任務(wù)完成后及時辦理報帳手續(xù)。加強現(xiàn)金管理，不得“坐支”，加強支票管理，出納、會計各司其職，互相制約。會計人員應(yīng)做好會計檔案管理工作，每年要及時將各類會計帳、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔。二、財務(wù)開支審批制度為節(jié)約開支，減少浪費，委機關(guān)各項開支必須經(jīng)主管財務(wù)主任審批后方可報銷，嚴格履行“一支筆”審批制度。開支數(shù)額較大的，還應(yīng)由主任辦公會研究后批準。千元以上的各項開支，必須通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。（二）審批權(quán)限職工因公外出開會、培訓、必須嚴格按照國家機關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費開支的規(guī)定執(zhí)行。機關(guān)人員大小借款，應(yīng)經(jīng)主管財務(wù)的主任批準。購買各種固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料及訂閱黨報黨刊雜志、專業(yè)書籍等均應(yīng)由經(jīng)辦人或部門提出計劃，然后履行正常報批手續(xù)予以報銷。年終或每半年結(jié)帳一次，報銷時必須按正常報批程序結(jié)算，并附修理費明細表。三、財產(chǎn)物資管理制度固定資產(chǎn)統(tǒng)一由辦公室指定專人進行管理，應(yīng)建立健全管理帳卡，對報損、報廢、調(diào)出、變賣以及增加或減少的固定資產(chǎn)應(yīng)由使用部門或管理部門提出書面申請，按審批權(quán)限報批。購進低值易耗品、材料，要做好登記入帳工作，保管和采購簽字交接，做到帳物相符。四、福利制度醫(yī)藥費、養(yǎng)老金、公積金、獨生子女費、干部職工常規(guī)檢查醫(yī)療醫(yī)藥費按統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。辦公室為確保財產(chǎn)物資在儲備、使用過程中安全無損，要進行經(jīng)常的、不定期的抽查盤點工作，并對財產(chǎn)物資的清查盤點工作進行必要的監(jiān)督檢查，做出詳細記錄。首問責任制度為規(guī)范辦事程序，明確工作人員責任，杜絕辦事拖拉、推諉扯皮等現(xiàn)象，保證來國資委辦事人員能得到及時、高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，根據(jù)我委實際，制定本制度。主動接辦人員、來辦事者先找到的人員或首先接電話的人員即為該事項的“首問(接)責任人”。（二）首問(接)責任人要向來辦事者主動問明來意。（三）來訪來電等，都要有記錄。（五）首問責任人對不屬于本部門或本人職權(quán)范圍內(nèi)的事項，要解釋清楚，并引領(lǐng)來委辦事人員到有關(guān)科室部門，落實承辦部門和責任人。（六）首問責任人對不屬于本委辦理范圍內(nèi)的事項，要認真說明理由，介紹或聯(lián)系到其他職能部門辦理。（一）本委工作人員不履行首問(接)責任，對來辦事者不接待、推諉扯皮或來辦事人員首問遭冷遇的。（三）接待來辦事者態(tài)度惡劣，造成不良影響的。二○○六年元月二十三日第二篇：機關(guān)財務(wù)管理制度機關(guān)管理制度三、財產(chǎn)管理制度2機關(guān)所需辦公用品、器具設(shè)備，均由辦公室行政科統(tǒng)一計劃、購置、登記和配發(fā)。辦公用品和設(shè)備，須由兩名經(jīng)辦人員擇優(yōu)購買，凡自行購買，不予報銷。2配置給各委室的貴重物品和設(shè)備，實行專人保管，如有損失，照價賠償；確需更新的，須以舊換新。四、車輛使用管理制度2派車規(guī)定：①對常委會領(lǐng)導工作用車在打通使用的前提下實行相對固定和統(tǒng)籌調(diào)度的管理辦法，平時常委會領(lǐng)導用車相對固定，臨時打通用車由辦公室調(diào)配。未經(jīng)單位領(lǐng)導批準，駕駛員隨意換車或私自出車，所有費用由駕駛員負責，發(fā)現(xiàn)一次扣工資30元，并向辦公室領(lǐng)導作出說明；3次以上，停車學習。行政科對每一輛車的編制計劃、控購手續(xù)、購入時間、價格、車型、發(fā)動機號碼、車內(nèi)設(shè)備（收錄機、座套、磁帶等）、隨車工具、備 1用車胎、百公里耗油量、保養(yǎng)和大修時間等情況，進行登記管理。③堅持有計劃有步驟地維修車輛。④實行車輛周期保養(yǎng)制度。⑤車輛大修和總成大修的間隔里程原則上定為新車至第一次大修間隔里程，進口小車為10萬車公里，國產(chǎn)各種小車為8萬車公里；大修至下次大修間隔里程，進口小車為8萬車公里，國產(chǎn)小車為6萬車公里。⑥二保以上和大修或更換大件的車輛，報常委會主任會議決定。車輛維修期間，駕駛員須到場與修理工共同商量，該換的零件才換，能用的盡量用。⑧車輛在區(qū)外出現(xiàn)故障需要修理，由隨車領(lǐng)導決定，駕駛員擅自購買材料和零配件不予報銷。②實行單車耗油總額控制，每月對車輛行駛公里與耗油量公布一次。各種型號車的百公里耗油量參照區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局有關(guān)標準執(zhí)行。①損失在1000元以下，負主要責任的賠償200元，負次要責任的賠償50元；損失在1000元以上5000元以下，負主要責任的賠償500元，負次要責任的賠償250元；損失在5000元以上1萬元以下，負主要責任的賠償1000元，負次要責任的賠償500元，并下車學習半月；損失萬元以上的，負主要責任的賠償損失的15%，負次要責任的賠償損失的5%；發(fā)生重大交通事故，負主要責任的除按有關(guān)規(guī)定處理外，單位給予待崗學習。②私自出車發(fā)生交通事故的，除費用全由駕駛員負責外，扣發(fā)當月工資。3駕駛員崗位責任規(guī)定：①負責打掃領(lǐng)導辦公室清潔衛(wèi)生。③愛護車輛，保持車容整潔，車況良好。每月1條毛巾、1塊肥皂，一雙手套，洗車費憑據(jù)報銷。⑥對在一年內(nèi)未發(fā)生過大小安全事故，遵紀守法好、完成任務(wù)好、節(jié)約經(jīng)費、行車記錄完整，各委室每月測評滿意率達到80%以上的駕駛員，年終被評為優(yōu)秀駕駛員的，發(fā)優(yōu)秀駕駛員證書和獎金500元（評優(yōu)比例不超過30%）。一、x按上級規(guī)定設(shè)立兼職會計、出納人員，負責所有收支帳務(wù)，做到依法立帳、正確核算、嚴格管理。建立健全會議報表制度，財務(wù)人員每月向局長報送財務(wù)報表及財務(wù)收支情況。旅差費：工作人員因公出差，到辦公室登記，差旅費報銷實行每月按規(guī)定標準填報一次，辦公室主任簽字證明，分管領(lǐng)導審核，局長審批后方可報銷，任何人不得虛報、謊報、否則，將按財經(jīng)紀律從嚴查處。通訊費：按區(qū)委、政府的文件規(guī)定標準予以報銷，超額部分自理；單位電話費、郵寄費憑正規(guī)發(fā)票和憑證報銷，辦公室具體承辦。凡不事前請示或超標開支的由經(jīng)手人自負。小車修理由辦公室主任會同駕駛員一同到修車單位修理，商定的修理昆山須事前向局長請示，同意后方可修理。出納員要加強現(xiàn)金保管，嚴禁現(xiàn)金丟失和被盜，對現(xiàn)金不存銀行、私自放在辦公室而被盜，后果自負；出納員不得挪用、貪污公款，不能“白條頂庫”，違者予以紀律處分。票據(jù)管理。不得白條收款。單位任何經(jīng)費的開支，未經(jīng)領(lǐng)導同意，先斬后奏擅自決定發(fā)生的費用及白條報銷費用，一律不予以審批報銷做帳。公共財物管理。固定財物有小車、辦公桌椅、文件柜、保險柜、沙發(fā)、茶幾、空調(diào)機、電話機、飲水機、電腦設(shè)施等；日常辦公用品有紙、筆、墨水、文具、書籍、電腦打印機耗材等，由辦公室統(tǒng)一購置并負責日常登記管理。購置辦公用品必須嚴格執(zhí)行審批制度。第四篇：機關(guān)財務(wù)管理制度機關(guān)財務(wù)管理制度機關(guān)財務(wù)管理制度1為進一步加強政府財務(wù)管理，推進財務(wù)管理制度化和規(guī)范化建設(shè)，提高政府資金使用效益，經(jīng)研究決定制定《安凌鎮(zhèn)政府機關(guān)工作財務(wù)管理制度》如下：一、差旅費管理制度出差人員須先填寫出差申報單，申報單內(nèi)容：申請人姓名、出差時間、天數(shù)、是否住宿、住宿天數(shù)及出差事由，必須填寫完整，不可漏項，經(jīng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導批準后，方可出差。二、公務(wù)用車費管理制度用車人員須先填寫用車申請單，注明用車時間、事由、路途起點和終點、乘車人數(shù)及車費金額，經(jīng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導批準后，方可用車，申請單交于車主。三、辦公用品購置費管理制度辦公用品購置實行分類管理：（1）筆、墨、紙張等小件常用辦公用品由財政所小批量采購，專人負責登記管理，部門申請領(lǐng)用。（3）大型會議（如人代會）需用辦公用品，由大會指定人員和財政所實行專項采購，單獨辦理。年終，政府組織人員對庫存辦公用品進行盤點、清查。發(fā)票報銷，須后附購置申請單并有辦公用品專門管理人員驗收簽名。材料需多份，不能油印的，一般不允許復(fù)印。材料打、復(fù)印須定點進行，打印單位見單打印，按單結(jié)算。五、招待費管理制度（1）上下級來人原則上一律實行在鎮(zhèn)自辦食堂就餐。（2）實行對口接待。（3）實行餐前開單，飯后簽字。用餐結(jié)束后，經(jīng)辦人必須在菜單上簽名。村、組干部來人辦事，實行快餐券就餐制度，自行就餐。縣級及縣級以上領(lǐng)導干部來人控制在15元/人（含煙酒）。（4）在食堂就餐用酒由政府統(tǒng)一采購，專人管理，實行進庫、出庫記帳，領(lǐng)用者簽單，并注明酒類、數(shù)量，政府年終組織人員