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正文內(nèi)容

會計人員崗位職責1-展示頁

2024-10-29 00:36本頁面
  

【正文】 的欠款,要按 有關規(guī)定及時收回,對超過二年的應收賬款要逐筆進行分析,確實無法收回的按規(guī)定程序報經(jīng)批準后,按呆壞帳處理。每月終了列出分戶余額清單,及時向財務負責人匯報往來欠款發(fā)生和清理情況。對日常發(fā)生的往來結(jié)算業(yè)務,根據(jù)審核后的記賬憑證,逐筆分戶登記,并注明經(jīng)辦人及形成的原因,負責往來帳戶的清算工作。七、往來結(jié)算崗位根據(jù)《河南省公路財務管理暫行辦法》和《內(nèi)部會計控制制度》,建立健全往來款項清算手續(xù)。嚴格材料、物資的計 量驗收保管制度和領發(fā)手續(xù),健全各項原始記錄,控制成本增長幅度,節(jié)約成本消耗,不斷降低各項費用、成本,不斷提高獎金使用效益。負責向單位領導提供各項費用支出的詳細數(shù)據(jù)資料 根據(jù)費用成本明細賬中的有關數(shù)據(jù),經(jīng)常搜集、整理各項費用支出的詳細資料,分析、預測各項費用的支出情況及變動趨勢,提出改進管理的意見,為領導決策提供科學依據(jù)。根據(jù)成本核算辦法的有關規(guī)定,正確劃分費用列支渠道,搞好各項費用的明細核算,登記費用成本明細賬。六、成本費用核算崗位建立嚴格的成本費用控制制度根據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的有關規(guī)定,結(jié)合本單位實際,制定各項費用的開支范圍、標準和費用支出的申請、審核、審批、支付程序;建立合理的成本費用核算制度,不隨意改變成本費用的確認標準或者計量方法,不虛列、亂列成本費用;建立成本費用內(nèi)部報告制度,適時監(jiān)控成本費用的支出情況。根據(jù)年度預算執(zhí)行情況及管理工作需要,依據(jù)有關規(guī)定及時編制上報調(diào)整預算。根據(jù)批準的年度部門收支預算編制上報支出細化預算。完成財務負責人交辦的其他事宜。做好中心年度財務報表,按照統(tǒng)一會計報表格式編制對外報送財務報告,作好財務成果考核和財務成果分析工作,并指出存在的問題和改進意見。及時清算各專項資金的收支結(jié)余情況,分析資金的使用效果,對資金管理中存在的問題,提出改進的措施和意見。負責按照批復的年度支出預算,嚴格控制各項費用的開支,做到無預算不開支,有預算不超支,正確劃分費用列支渠道,搞好費用歸口管理及明細核算。負責根據(jù)國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定,結(jié)合本單位的實際情況,制定各項費用的開支標準、范圍和費用的支出程序,建立嚴格的成本費用控制制度。負責完成單位領導及部門領導安排的其他事宜。如有丟失,及時向財務負責人匯報,采取措施補救。對 于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理。保管有關印章(私人印章)、空白收據(jù)和空白支票。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全完整,如有短缺或丟失,要負賠償責任。每月終了,負責銀行對賬單與單位銀行存款賬面余額核對,如不一致,必須編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符,如有差錯,要及時查詢處理。每日終了,必須盤存庫存現(xiàn)金,并與現(xiàn)金賬面余額核對相符。要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時收回注銷。(3)嚴格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確須簽發(fā)者,應由經(jīng)辦人填寫“領取空白支票申請單”,填明用途經(jīng)處室領 導、主管局領導及財務負責人審批后,辦理領用支票手續(xù),但必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定期限和報銷期限。(2)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行,不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。(1)嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,對經(jīng)過單位領導和財務負責人審核簽字、稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復核后,辦理款項收付業(yè)務。完成部門負責人交辦的其他事宜。負責按時向上級主管部門申領各項預算資金,按要求上報分月用款計劃及相關資料,及時提回資金。負責財務印章的管理。按照會計稽核制度規(guī)定,負責原始憑證的審核,保證原始憑證的內(nèi)容真實、用途合法、項目完整和審批手續(xù)齊全。完成單位領導交辦的其他事宜。組織中心財務及時、準確地進行年度決算編制。負責組織財會人員的業(yè)務學習工作,組織財會人員學習業(yè)務知識,努力提高財務管理水平,提高資金使用效益。負責根據(jù)批準的年度部門預算及時編制細化預算。負責中心財會方面的內(nèi)部管理制度、辦法及費用開支標準的制定,負責對中心財務管理活動進行業(yè)務監(jiān)管。一、會計機構(gòu)負責人崗位按照會計機構(gòu)職責范圍,負責本部門全面工作,代表本部門對外和對本單位負責。電算化會計崗位包括直接管理、操作、維護計算機及會計軟件系統(tǒng)的工作崗位。會計崗位(出納崗位除外)可以交叉設置(可一人一崗、一人多崗或一崗多人),會計工作崗位可分為基本會計崗位和電算化會計崗位。第一篇:會計人員崗位職責1少洛高速公路運營管理中心 會計人員崗位責任制度為了建立規(guī)范的會計工作秩序,發(fā)揮好會計核算、會計監(jiān)督和管理職能,提高會計工作質(zhì)量,特制定本制度。中心按照本制度要求設置會計工作崗位,明確各會計崗位的職責范圍,建立和完善崗位責任制并進行嚴格的考核和獎懲?;緯媿徫豢砂ǎ簳嫏C構(gòu)負責人、出納、會計核算各崗、稽核、會計檔案管理等工作崗位。電算化主管可由會計機構(gòu)負責人兼任,電算審核可由會計稽核兼任,電算化會計崗位必須與基本會計崗位相對應。根據(jù)《會計法》及國家財經(jīng)法規(guī),建立健全會計核算、財務監(jiān)督和有關管理制度,規(guī)范會計基礎工作和會計工作秩序,保證國有資產(chǎn)的安全完整。負責組織編制年度部門收支預算和各項財務收支計劃,平衡安排使用各項資金,定期檢查年度財務收支計劃執(zhí)行情況和經(jīng)濟效益。負責中心會計電算化的管理工作及會計電算化各項內(nèi)部管理制度等,保證會計電算化的順利開展。熟悉掌握并貫徹執(zhí)行各項財政制度和財政政策,維護國家財經(jīng)紀律,抵制不合理的財務支出。審查或參與簽訂各種經(jīng)濟合同、協(xié)議,加強事前監(jiān)督。二、會計主管人員崗位(會計機構(gòu)副職)協(xié)助部門負責人做好本部門的日常管理工作。負責審核會計記賬憑證,審查記賬憑證摘要是否準確清楚,所附原始憑證是否完整,與摘要表述的經(jīng)濟業(yè)務是否一致,使用會計科目是否正確,核算內(nèi)容是否符合會計制度規(guī)定,借貸方金額是否相符,有關人員簽章是否齊全等。負責會計電算化管理,履行電算主管(系統(tǒng)管理員)以及審核(稽核)職責,負責協(xié)調(diào)本單位專用計算機及會計系統(tǒng)軟件的運行及升級工作,負責設置系統(tǒng)操作權(quán)限,制定操作規(guī)程,監(jiān)督檢查會計電算化日常業(yè)務和數(shù)據(jù)輸入、輸出工作,保證系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn),進行業(yè)務指導及培訓工作。預測及核算預算資金使用成本,規(guī)避財務風險。三、出納崗位根據(jù)手續(xù)齊全、審核無誤的會計憑證,及時、準確辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。收付款后,必須在收付款憑證上簽章。辦理現(xiàn)金收付業(yè)務時,必須在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記。經(jīng)辦人報銷時,將領取支票報銷回單退回本人,作為支票已退回財務部門的依據(jù)。不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。支票遺失時,要立即通知開戶銀行掛失,由此發(fā)生的費用及造成的損失,由過失人負責承擔。不準將單位銀行賬號出租、出借給任何單位或個人使用。如有不符,及時向處室領導匯報,查明原因后按規(guī)定處理。負責保管庫存
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