會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)大全5篇-展示頁
2024-10-29 01:16本頁面
【正文】 付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。二、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)帳單相符。十一、月末，結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用，算出利潤，出具財(cái)務(wù)報(bào)表。九、周末、月末會(huì)計(jì)與倉庫進(jìn)行盤底，賬實(shí)是否相符。原始憑證必須有經(jīng)辦人、證明人的簽字，和公司領(lǐng)導(dǎo)的簽字，然后根據(jù)審核后的原始憑證編制記賬憑證，登記明細(xì)賬和總賬。不符必須查明原因，及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理。根據(jù)收、付款憑證逐筆序時(shí)登記《現(xiàn)金日記賬》。五、出納每天按倉庫交來的出庫單，根據(jù)不同的價(jià)位，分別統(tǒng)計(jì)出本日及本年累計(jì)發(fā)出貨物數(shù)量，建立電子表格，并與倉庫管理員核對(duì)數(shù)量。回款核對(duì)準(zhǔn)確后，算出每人當(dāng)日余額，做出授信額度表格，交與倉庫，倉庫第二天清晨按此表發(fā)貨。每周六及月末財(cái)務(wù)與倉庫進(jìn)行盤底。然后，將出庫單中的“財(cái)務(wù)聯(lián)”和發(fā)貨清單上交財(cái)務(wù)做賬，并將庫存數(shù)與出納進(jìn)行核對(duì)。三、貨物發(fā)出時(shí)，倉庫管理員應(yīng)填制出庫單，出庫單必須有領(lǐng)貨人簽名和發(fā)貨人簽名。二、每天倉庫管理員發(fā)貨時(shí)，應(yīng)憑出納算出的前一日業(yè)務(wù)員所欠貨款余額，在授信額度之內(nèi)，可發(fā)貨給業(yè)務(wù)員。十、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作財(cái)務(wù)工作流程財(cái)務(wù)部是公司的關(guān)鍵部門之一，它是一個(gè)核算與監(jiān)督的部門，隨著本公司的不斷發(fā)展，對(duì)財(cái)務(wù)管理水平的要求也應(yīng)不斷提升，為了使公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)一步完善，現(xiàn)制定以下流程：一、貨物入庫后，倉庫管理員按廠家發(fā)貨清單清點(diǎn)數(shù)量，核對(duì)完后，填寫入庫單，并簽名，交與財(cái)務(wù)做賬。八、按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對(duì)賬目、結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并做到報(bào)表數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清。四、認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，按時(shí)做好記賬、算賬、報(bào)賬工作，如實(shí)全面地反映公司資金活動(dòng)情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，按期結(jié)報(bào)。二、按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財(cái)務(wù)憑證。1完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，有計(jì)劃地合理使用資金，隨時(shí)進(jìn)行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證資金有效使用。負(fù)責(zé)公司費(fèi)用、銷售成本及利潤的核算，計(jì)提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作；定期核對(duì)往來賬款，及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款妥善保管財(cái)務(wù)帳簿，會(huì)計(jì)報(bào)表和會(huì)計(jì)資料，保守財(cái)務(wù)秘密。進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，計(jì)劃、控制工作，編制各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，組織公司日常會(huì)計(jì)核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第一篇：會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)會(huì) 計(jì) 崗 位 職 責(zé)按照國家會(huì)計(jì)法，做好記帳付帳報(bào)帳工作。按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財(cái)務(wù)憑證。認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，按時(shí)做好記賬、算賬、報(bào)賬工作，如實(shí)全面地反映公司資金活動(dòng)情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，按期結(jié)報(bào)。按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對(duì)賬目、結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并做到報(bào)表數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。保管好所有財(cái)務(wù)憑證，按照規(guī)定對(duì)各種會(huì)計(jì)資料，定期收集、審查、核對(duì)，整理、編制目錄、裝訂成冊(cè)并妥善保管，防止丟失損壞。第二篇：會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)會(huì) 計(jì) 崗 位 職 責(zé)一、按照國家會(huì)計(jì)法，做好記帳付帳報(bào)帳工作。三、進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，編制各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，組織公司日常會(huì)計(jì)核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。五、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用、銷售成本及利潤的核算，計(jì)提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作；六、定期核對(duì)往來賬款，及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款七、妥善保管財(cái)務(wù)帳簿，會(huì)計(jì)報(bào)表和會(huì)計(jì)資料，保守財(cái)務(wù)秘密。九、保管好所有財(cái)務(wù)憑證，按照規(guī)定對(duì)各種會(huì)計(jì)資料，定期收集、審查、核對(duì)，整理、編制目錄、裝訂成冊(cè)并妥善保管，防止丟失損壞。如有質(zhì)量和數(shù)量問題，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映。授信額度之外，不予發(fā)貨，除業(yè)務(wù)
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