財務(wù)會計人員崗位職責(zé)5篇范文-展示頁
2024-10-29 06:39本頁面
【正文】 產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表）及各類稅務(wù)報表。對于盤點后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金、資產(chǎn)短缺或其他嚴(yán)重問題，應(yīng)及時查明原因并向總公司報告。1月末編制收入、成本費用轉(zhuǎn)帳憑證。每月正確計算各項費用的預(yù)提和攤銷。核對倉庫明細(xì)帳，保證帳帳相符。負(fù)責(zé)押金收據(jù)、租金發(fā)票的開具，開好的收據(jù)記帳聯(lián)交于出納在收款時入帳； 每月根據(jù)開票情況確認(rèn)收入。負(fù)責(zé)記帳憑證的審核工作，包括審核會計科目、摘要內(nèi)容的規(guī)范和數(shù)據(jù)的正確，對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的記帳憑證交憑證填制人更正，否則不予簽章確認(rèn)。會計崗位職責(zé)審核部門遞交的報銷單據(jù)，對未經(jīng)總公司審批的單筆報銷金額1000元以上的單據(jù)、超過經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算且未經(jīng)總公司特別審批的以及不符合公司財務(wù)報銷制度規(guī)定的單據(jù)一律不得報銷。1編制分公司內(nèi)部管理報表（具體報表見《公司財務(wù)管理制度》）。月末結(jié)帳前進(jìn)行銀行存款帳面余額與銀行對帳單核對，對未達(dá)帳項及時編制銀行存款調(diào)節(jié)表。每日下班前盤存現(xiàn)金庫存、銀行收付單據(jù)是否帳實一致，做到日清月結(jié)?，F(xiàn)金、銀行存款收付完畢及時填制記帳憑證，填制憑證前，認(rèn)真檢查原始憑證各項要素是否合法、準(zhǔn)確，憑證填制完必須認(rèn)真進(jìn)行核對，保證憑證的摘要內(nèi)容、金額、會計科目的準(zhǔn)確無誤。支票簽發(fā)完畢，領(lǐng)用人要在支票領(lǐng)用登記簿上以及支票存根上簽字登記。收取支票要及時進(jìn)行登記，填寫進(jìn)帳單送存銀行收入帳戶，并根據(jù)銀行進(jìn)帳回單和會計開具的收據(jù)、發(fā)票記帳聯(lián)填制記帳憑證。如有數(shù)據(jù)來源上的問題立即通知財務(wù)部經(jīng)理，查找相關(guān)問題。根據(jù)產(chǎn)量按月生成月度產(chǎn)值，根據(jù)收款記錄在計算機管理系統(tǒng)中錄入收款記錄和明細(xì)賬目。四、經(jīng)營管理員的崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)合同分類歸檔管理，根據(jù)客戶情況做合同履行情況的相關(guān)記錄。三、成本核算員的崗位職責(zé)：應(yīng)用公司計算機管理系統(tǒng)，每日生成原材料消耗臺賬等賬表，做好相應(yīng)的材料入庫、出庫、庫存和盤點工作，做到材料進(jìn)消存準(zhǔn)確，材料核算清晰有效、賬物相符。做好會計各科目的核算工作，并及時結(jié)轉(zhuǎn)、提取、攤銷。同時完成賬面的應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款核實，每月做出債權(quán)、債務(wù)統(tǒng)計月報。定期填報和繳納稅款，不得遲報和漏報稅款。二、會計人員的崗位職責(zé)：根據(jù)業(yè)務(wù)實現(xiàn)、發(fā)出，編制會計分錄，登記計算機會計帳薄，保持憑證清晰和憑證的真實性，嚴(yán)格執(zhí)行會計科目的編號。銀行支票與印件分開管理，收到支票及時送存銀行，付支票嚴(yán)格遵守領(lǐng)用制度，月底銀行相互對賬，編制銀行調(diào)節(jié)表。第一篇：財務(wù)會計人員崗位職責(zé)財務(wù)會計員工崗位職責(zé)一、現(xiàn)金、銀行出納人員職責(zé)：審核原始發(fā)票是否真實，每日做到庫存先進(jìn)與賬相符，不能坐支現(xiàn)金，遵守財務(wù)報銷制度。做到庫有現(xiàn)金符合銀行規(guī)定的限額。符合財務(wù)收賬金額，做好日報，周報，資金統(tǒng)計，并及時登記日記賬，做好現(xiàn)金庫存、資金帳戶管理。按月將憑證裝訂成冊及管理，按檔案要求定時上交保管。利用公司計算機管理系統(tǒng)按月、季、年出具混凝土產(chǎn)值報表、應(yīng)收報表和收款記錄。做好固定資產(chǎn)臺帳管理，每月按時提取折舊，及時做好固定資產(chǎn)的增加和報廢手續(xù)。定期編制會計報表和財務(wù)說明書，經(jīng)濟(jì)活動分析。應(yīng)用公司計算機管理系統(tǒng)，每日做好原材料和輔材的消耗核算分析，出具工程消耗臺賬、銷售量與原材料消耗對表等分析表格上報財務(wù)部經(jīng)理，為公司經(jīng)營管理提供管理數(shù)據(jù)。利用公司計算機管理系統(tǒng)，按時生成日產(chǎn)量、月產(chǎn)量、單位工程產(chǎn)量、攪拌站產(chǎn)量等產(chǎn)量數(shù)據(jù)報表，并與結(jié)算憑證核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因，給予正確調(diào)整。對以上數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、有效負(fù)責(zé)。**混凝土公司第二篇：財務(wù)會計人員崗位職責(zé)財務(wù)會計人員崗位職責(zé)會計人員崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé)每日負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)收付及現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的記帳工作。簽發(fā)支票時要檢查支票申請單是否經(jīng)過總公司總經(jīng)理審批，對未經(jīng)審批的所有銀行付款申請一律不得支付。處理現(xiàn)金報銷業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格按照《公司財務(wù)管理制度》中《資金管理制度》和《財務(wù)報銷制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。填寫完的記帳憑證要與原始單據(jù)整理粘貼好交與會計審核。月末結(jié)帳前進(jìn)行庫存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記帳余額核對，保證帳實一致。1每日根據(jù)前一日的現(xiàn)金、銀行收付憑證編制貨幣資金日報表發(fā)送總經(jīng)理（月度結(jié)束編制月報
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