【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 印鑒管理崗位負(fù)責(zé)保管本單位各種財(cái)務(wù)專(zhuān)用章及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)印章（含私人印章）。妥善保管各種印鑒，嚴(yán)防印鑒丟失，如有丟失應(yīng)立即向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并及時(shí)采取相應(yīng)補(bǔ)救措施，避免造成重大損失。嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用各種財(cái)務(wù)專(zhuān)用章及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)印章，對(duì)外付款、撥款的各種支票、匯票，必須依據(jù)經(jīng)辦會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后的合法會(huì)計(jì)憑證，才能加蓋有關(guān)印鑒；對(duì)外提供的會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)資料，必須經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、單位領(lǐng)導(dǎo)審查同意后才能加蓋有關(guān)印鑒。未經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將財(cái)務(wù)專(zhuān)用章及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)印章私自交給他人保管，在各種支票、匯票、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)資料上蓋章時(shí)，必須親自加蓋，不得將印鑒交由他人加蓋。因事須離開(kāi)工作崗位時(shí)，應(yīng)遵照財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的安排將所保管的本單位各種財(cái)務(wù)專(zhuān)用章及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)印章（含私人印章）移交給指定人員，并按規(guī)定辦理印鑒移交手續(xù)，返回工作崗位 后及時(shí)按規(guī)定辦理印鑒移交手續(xù)。負(fù)責(zé)完成單位領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。十三、收據(jù)管理崗位負(fù)責(zé)本單位使用的印花稅票、河南省統(tǒng)一財(cái)務(wù)收款收據(jù)等的領(lǐng)?。ㄙ?gòu)買(mǎi)）、發(fā)放、核銷(xiāo)工作。根據(jù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)安排，按規(guī)定領(lǐng)?。ㄙ?gòu)買(mǎi)）本單位使用的印花稅票、河南省統(tǒng)一財(cái)務(wù)收款收據(jù)。設(shè)立發(fā)票登記簿，詳細(xì)登記印花稅票、河南省統(tǒng)一財(cái)務(wù)收款收據(jù)的領(lǐng)?。ㄙ?gòu)買(mǎi)）、發(fā)放、核銷(xiāo)情況。監(jiān)督收據(jù)的使用。本單位領(lǐng)?。ㄙ?gòu)買(mǎi)）的印花稅票、河南省統(tǒng)一財(cái)務(wù)收款收據(jù)等，必須按稅法、財(cái)政法規(guī)規(guī)定的適用范圍使用。嚴(yán)格按收據(jù)管理辦法規(guī)定，及時(shí)辦理收據(jù)的清理核銷(xiāo)工作，對(duì)發(fā)放的收據(jù)要定期進(jìn)行清理，掌握使用情況，收回收據(jù)存根，并及時(shí)向上級(jí)部門(mén)辦理核銷(xiāo)手續(xù)。妥善保管領(lǐng)取（購(gòu)買(mǎi)）的印花稅票、河南省統(tǒng)一財(cái)務(wù)收款收據(jù)，防止丟失。如有丟失，及時(shí)向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施，避免造成重大損失。負(fù)責(zé)完成單位領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。十四、會(huì)計(jì)電算化崗位（一）系統(tǒng)管理員崗位負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化信息系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的建立，組織協(xié)調(diào)與 管理系統(tǒng)的日常工作，設(shè)置系統(tǒng)維護(hù)員、數(shù)據(jù)審核員、系統(tǒng)操作員的工作權(quán)限。檢查計(jì)算機(jī)運(yùn)行情況，監(jiān)督日常工作和上機(jī)日志。檢查、監(jiān)督數(shù)據(jù)的輸入、處理和會(huì)計(jì)信息的輸出。檢查、監(jiān)督會(huì)計(jì)檔案的管理。負(fù)責(zé)系統(tǒng)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)、檔案的安全保密工作。（二）系統(tǒng)維護(hù)員崗位負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)電算化硬件和軟件的維護(hù)工作；協(xié)助系統(tǒng)管理員及時(shí)排除故障，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行；定期檢查軟硬件的運(yùn)行情況，防止非法調(diào)用和操作；經(jīng)常對(duì)計(jì)算機(jī)和軟（光）盤(pán)進(jìn)行病毒檢測(cè)，清除計(jì)算機(jī)病毒對(duì)系統(tǒng)的干擾和破壞。（三）數(shù)據(jù)審核員崗位根據(jù)財(cái)務(wù)制度和國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針、政策，檢查輸入計(jì)算機(jī)的記賬憑證的會(huì)計(jì)分錄、科目編碼、會(huì)計(jì)事項(xiàng)、數(shù)量、金額是否準(zhǔn)確，查詢(xún)、審核輸出的會(huì)計(jì)憑證和各種賬表。（四）系統(tǒng)操作員崗位按照崗位分工，負(fù)責(zé)所分管工作有關(guān)原始憑證的匯集整理；根據(jù)會(huì)計(jì)制度和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)輸入、填制記賬憑證；根據(jù)審核過(guò)的憑證登記機(jī)內(nèi)會(huì)計(jì)賬簿，進(jìn)行賬目核對(duì)，生成會(huì)計(jì)報(bào)表；編制現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)表和銀行對(duì)賬單；打印輸出記賬憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)處理和財(cái)務(wù)分析；按規(guī)定的方法和步驟更正會(huì)計(jì)分錄和財(cái)務(wù)報(bào)告中的錯(cuò)誤；對(duì)操作中出現(xiàn)的問(wèn)題作詳細(xì)記錄并及時(shí)報(bào)告系統(tǒng)管理員。第二篇：會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)會(huì) 計(jì) 崗 位 職 責(zé)一、按照國(guó)家會(huì)計(jì)法，做好記帳付帳報(bào)帳工作。二、按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財(cái)務(wù)憑證。三、進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，編制各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，組織公司日常會(huì)計(jì)核算工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。四、認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，按時(shí)做好記賬、算賬、報(bào)賬工作，如實(shí)全面地反映公司資金活動(dòng)情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，按期結(jié)報(bào)。五、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用、銷(xiāo)售成本及利潤(rùn)的核算，計(jì)提各類(lèi)應(yīng)交稅金，辦理納稅工作；六、定期核對(duì)往來(lái)賬款，及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款七、妥善保管財(cái)務(wù)帳簿，會(huì)計(jì)報(bào)表和會(huì)計(jì)資料，保守財(cái)務(wù)秘密。八、按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對(duì)賬目、結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并做到報(bào)表數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清。九、保管好所有財(cái)務(wù)憑證，按照規(guī)定對(duì)各種會(huì)計(jì)資料，定期收集、審查、核對(duì)，整理、編制目錄、裝訂成冊(cè)并妥善保管，防止丟失損壞。十、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作財(cái)務(wù)工作流程財(cái)務(wù)部是公司的關(guān)鍵部門(mén)之一，它是一個(gè)核算與監(jiān)督的部門(mén)，隨著本公司的不斷發(fā)展，對(duì)財(cái)務(wù)管理水平的要求也應(yīng)不斷提升，為了使公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)一步完善，現(xiàn)制定以下流程：一、貨物入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員按廠家發(fā)貨清單清點(diǎn)數(shù)量，核對(duì)完后，填寫(xiě)入庫(kù)單，并簽名，交與財(cái)務(wù)做賬。如有質(zhì)量和數(shù)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映。二、每天倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)貨時(shí)，應(yīng)憑出納算出的前一日業(yè)務(wù)員所欠貨款余額，在授信額度之內(nèi)，可發(fā)貨給業(yè)務(wù)員。授信額度之外，不予發(fā)貨，除業(yè)務(wù)主管和經(jīng)理提供擔(dān)保外。三、貨物發(fā)出時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)填制出庫(kù)單，出庫(kù)單必須有領(lǐng)貨人簽名和發(fā)貨人簽名。貨物發(fā)出后，及時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存數(shù)量，是否與臺(tái)賬相符。然后，將出庫(kù)單中的“財(cái)務(wù)聯(lián)”和發(fā)貨清單上交財(cái)務(wù)做賬，并將庫(kù)存數(shù)與出納進(jìn)行核對(duì)。每天下班后保持倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生，關(guān)好門(mén)窗。每周六及月末財(cái)務(wù)與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)底。四、每天早上8:10之前，出納應(yīng)及時(shí)收回業(yè)務(wù)員的回款單，與現(xiàn)金賬進(jìn)行核對(duì)，然后，將回款單交會(huì)計(jì)做賬。回款核對(duì)準(zhǔn)確后，算出每人當(dāng)日余額，做出授信額度表格，交與倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)第二天清晨按此表發(fā)貨。對(duì)欠款金額較大的員工，出納應(yīng)及時(shí)催繳。五、出納每天按倉(cāng)庫(kù)交來(lái)的出庫(kù)單，根據(jù)不同的價(jià)位，分別統(tǒng)計(jì)出本日及本年累計(jì)發(fā)出貨物數(shù)量，建立電子表格，并與倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)數(shù)量。六、對(duì)每筆現(xiàn)金的支出，出納必須經(jīng)總經(jīng)理同意及簽字后，方可轉(zhuǎn)賬。根據(jù)收、付款憑證逐筆序時(shí)登記《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)《現(xiàn)金日記賬》結(jié)余數(shù)與實(shí)際庫(kù)存數(shù)進(jìn)行核對(duì)，做到賬實(shí)相符。不符必須查明原因，及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理。七、會(huì)計(jì)審核原始憑證。原始憑證必須有經(jīng)辦人、證明人的簽字，和公司領(lǐng)導(dǎo)的簽字，然后根據(jù)審核后的原始憑證編制記賬憑證，登記明細(xì)賬和總賬。八、月末，會(huì)計(jì)與出納進(jìn)行現(xiàn)金余額對(duì)賬，做到賬賬相符。九、周末、月末會(huì)計(jì)與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)底，賬實(shí)是否相符。十、會(huì)計(jì)不定時(shí)對(duì)應(yīng)收、預(yù)收、應(yīng)付、預(yù)付款的核查及信息的反饋。十一、月末，結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用，算出利潤(rùn)，出具財(cái)務(wù)報(bào)表。眾成貿(mào)易商行財(cái)務(wù)部出 納 員 崗 位 職 責(zé)一、按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。二、根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)帳單相符。三、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。四、正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳五、配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作六、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。七、核算人事