【文章內(nèi)容簡介】 協(xié)助倉管、生產(chǎn)、采購、業(yè)務(wù)等其他部門建立必要的臺帳。
規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和核算流程，認(rèn)真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準(zhǔn)確登帳。
依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書和其他管理制度實(shí)施財務(wù)監(jiān)督，對超權(quán)限的，在得到相應(yīng)授權(quán)單位書面批準(zhǔn)后方可辦理財務(wù)手續(xù)。
及時進(jìn)行入庫單和采購發(fā)票的核對，成品與半成品、材料等錄入，按規(guī)定進(jìn)行存貨和銷售成本、生產(chǎn)成本核算。月末，在財務(wù)經(jīng)理的組織下，進(jìn)行存貨盤點(diǎn)和帳帳、帳實(shí)核對工作，對差異事項及時作出處理。
負(fù)責(zé)往來款項的對帳并加強(qiáng)欠款的催收工作。
嚴(yán)格費(fèi)用單據(jù)的審核， 按規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用控制。規(guī)范費(fèi)用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，開展費(fèi)用分析。
按總公司規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、預(yù)提費(fèi)用、及各項準(zhǔn)備的計提，以及待攤費(fèi)用的攤銷。
及時編制會計報表報送集團(tuán)和總公司。
1依法進(jìn)行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作，嚴(yán)格增值稅發(fā)票的管理。
1負(fù)責(zé)會計憑證、帳簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。
1保守公司商業(yè)秘密。
（三）出納崗位職責(zé)
負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。
真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣
資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。
辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則。
嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手
續(xù)。
負(fù)責(zé)員工報銷和備用金管理。
根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日
清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。
及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付
款憑證。
月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀
行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)主管審核。
及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長。
根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析。 協(xié)助
編制公司現(xiàn)金流量表。
1 負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
1 保守本單位的商業(yè)秘密。
篇二：裝飾公司財務(wù)管理制度 會計出納崗位職責(zé) 現(xiàn)金管理制度
財務(wù)管理制度
第一節(jié) 總則
依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定本制度。
嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實(shí)、及時、準(zhǔn)確、完整。
為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度。
第二節(jié) 部門設(shè)置及崗位職責(zé)
一、崗位設(shè)置
根據(jù)公司的經(jīng)營狀況和財務(wù)工作需要，財務(wù)部現(xiàn)設(shè)置財務(wù)部經(jīng)理1名、主辦會計和出納各1名?，F(xiàn)財務(wù)經(jīng)理兼任主辦會計。
二、崗位職責(zé)
（一）財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)
對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。
貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，建立健全并組織實(shí)施財務(wù)制度，同時負(fù)責(zé)財務(wù)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查及監(jiān)督。
進(jìn)行公司營運(yùn)成本費(fèi)用計劃、預(yù)測、核算、分析、控制及監(jiān)督，督導(dǎo)成本控制工作，根據(jù)公司經(jīng)營情況建立及完善成本控制程序。
編制各項財務(wù)報表，財務(wù)計劃，編制財務(wù)預(yù)算，財務(wù)制度的督導(dǎo)及執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)并解決實(shí)際困難和問題。
建立財務(wù)內(nèi)部審計流程，執(zhí)行內(nèi)部審計職責(zé)。
建立財政、稅務(wù)、銀行、工商、統(tǒng)計、金融等外部良好關(guān)系。
負(fù)責(zé)審核主管會計所編制的憑證，總賬的月底結(jié)賬和每月的調(diào)賬對賬工作，納稅報表、財務(wù)報表、財 務(wù)分析等內(nèi)部、外部數(shù)字。
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排并落實(shí)每期與材料商工地用料的對賬及付款工作。
監(jiān)督應(yīng)收賬款回收情況。
做好部門內(nèi)的管理工作及部門間的協(xié)調(diào)和配合工作。
1嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度。
1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（二）主辦會計崗位職責(zé)
根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行。
在部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對所有往來款項和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。
正確計算收入、支出、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期組織固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、清查工作。
負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。負(fù)責(zé)制作公司員工工資薪金表。
負(fù)責(zé)根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
及時做好會計憑證、帳冊、報