【正文】 湖建行→登記支票使用登記本→將支票存根粘貼到付款審批單上→加蓋“轉賬”圖章→登記單據(jù)傳遞登記本→工資福利崗注：①每月根據(jù)工資發(fā)放時間提前2天將工資所需款調入銀行，并按時將工資款劃入工資卡賬戶。③有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務。根據(jù)付款審批單（計劃內費用經相關崗位審核，計劃內10萬元以上或計劃外費用經財務部長或財務總監(jiān)審核）審核調節(jié)表中無該部門前期未報賬款項→開具支票（匯票、電匯）→登記支票使用登記本→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上（無存根的注明支票號及銀行名稱）→加蓋“轉賬”圖章→登記單據(jù)傳遞登記本→傳相關崗位制證→材料核算崗（材料采購）→成本核算崗（外協(xié)加工、車間質保費用）→管理費用崗（管理部門用款）→銷售費用崗（銷售部門用款）→工資福利崗（工資兌現(xiàn)、福利）→及固定資產崗（相關部門費用、固定資產購建）注：①開出的支票應填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。收到除貨款以外項目的支票、匯票→填寫進賬單→進賬→回單→登記票據(jù)傳遞登記本→相關崗位（3）貸款。，做到日清月結，并及時與微機賬核對余額。憑人力資源部開具的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的兌現(xiàn)、獎金等款項）→在支出證明單上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章→登記現(xiàn)金流水賬→登記票據(jù)傳遞登記本→將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證每天上午按用款計劃開具現(xiàn)金支票（或憑存折）提取現(xiàn)金→安全妥善保管現(xiàn)金、準確支付現(xiàn)金→及時盤點現(xiàn)金→下午視庫存現(xiàn)金余額送存銀行注：①下午下班后，現(xiàn)金庫存應在限額內。（1）費用報銷。第二篇：超市出納崗工作流程出納崗工作流程（一）現(xiàn)金收付根據(jù)會計崗開具的收據(jù)（銷售會計開具的發(fā)票）收款→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名→在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財務結算章→將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬→登記票據(jù)傳遞登記本→將記賬聯(lián)傳會計，收回票據(jù)傳遞登記本。出納管理現(xiàn)金和銀行用的現(xiàn)金支票，日常報銷，每日營業(yè)款，發(fā)放工資，應付賬款會計主要對往來賬，給供貨商結賬，開轉賬支票（我們這結賬的工作量是很大的所以需要把庫存和應付分開）庫存會計主要做進賬單（如果系統(tǒng)支持那么就簡單了直接導入就ok）銀行會計：因為應付賬款全是通過銀行支付的且量很大所以銀行會計主要是審查應付款會計付出的賬務。崗位分類出納應付賬款會計庫存會計銀行會計跑稅會計成本會計（總賬，出報表結轉成本）。四、銀行出納崗位職責1．嚴格按照銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證辦理銀行結算業(yè)務；2．按照帳號分開設置并登記“銀行存款日記帳”，結出每月余額，定期與銀行對帳，填報“銀行存款余額調節(jié)表”；3．按照帳號分開設置并登記“存折存款日記帳”，結出每日余額，與存折明細數(shù)進行逐筆勾對，不相符的及時查找原因，做到日清月結；4．整理、登記經辦收付的原始憑證，定期移交會計崗位；5．嚴格保管及管理空白支票，辦理支票的領用、注銷的備查登記工作；6．按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚私章；7．協(xié)助會計編制有關記帳憑證；8．承辦財務主管交辦的其他工作。第一篇：超市出納工作流程一、財務主管崗位職責1．負責公司的全面財務會計工作；2．負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法；3．解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)和制度；4．分析檢查公司財務收支和預算的執(zhí)行情況；5．審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務；6．編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿；7．編制銷售公司的會計報表，編制“通利華公司”的合并會計報表，在每月10日前報送分管副總及總經理；8．編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表；9．定期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符；10． 不定期檢查統(tǒng)計崗位的商品車是否帳實相符；11． 按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章；12． 承辦總經理和財務總監(jiān)交辦的其他工作。二、維修分店會計崗位職責1．審核維修分店的原始單據(jù)；2．編制維修分店記帳憑證，登記會計帳簿；3．辦理日常稅務業(yè)務（如抄稅、發(fā)票掃描、購買發(fā)票、申報納稅等業(yè)務）；4．編制維修分店會計報表，在每月8日前報送財務主管；5．發(fā)票的管理工作；6．定期檢查維修分店庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符；7．不定期檢查售后倉庫配件、精品及輔料是否帳實相符；8．解釋、解答關于維修分店財務會計制度中的規(guī)定；9．分析檢查維修分店的財務收支和預算的執(zhí)行情況；10． 承辦財務主管交辦的其他工作；三、現(xiàn)金出納崗位職責1．嚴格按照現(xiàn)金管理規(guī)定和程序，根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證進行現(xiàn)金收付業(yè)務；2．設置并登記“現(xiàn)金日記帳”，結出每日余額，盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結；3．整理、登記經辦收付的原始憑證，定期移交會計崗位；4．負責按照開票通知單開具商品車銷售發(fā)票；5．負責按照會計要求每月向保險公司開具理賠發(fā)票；6．協(xié)助維修分店會計查詢登記每日結算資料；7．協(xié)助會計整理、裝訂審核無誤并登帳完畢的記賬憑證；8．承辦財務主管交辦的其他工作。五、收銀員崗位職責1．負責售后前臺的收銀工作，無正當理由不得任意離崗；2．熟悉售后服務的“維修、保養(yǎng)、理賠”等價格，收款時對結算單認真復核；3．堅持“日日清”原則，即每日把前臺所收現(xiàn)金，于次日上班后半小時內與出納辦理交收手續(xù)；4．堅持“收支兩條線”原則，不得任意坐支現(xiàn)金、不得以白條抵庫；5．遵守前臺紀律，協(xié)助前臺主管做好前臺工作。不知道你們超市用的是什么系統(tǒng)，如果是支持庫存導入的那么2和3合并成一個人就行，我們超市系統(tǒng)不支持。稅務會計：主要跑稅務局和審核庫存錄入的正確成本會計：在我們這里是主管會計，協(xié)調各個會計之間的事情，各個部門與會計之間的事情，月底轉成本，做報表，分析，審核現(xiàn)金出納的賬務起監(jiān)督作用。注：①原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時需開具收據(jù)的，核實收據(jù)上已寫有“轉賬”字樣，后加蓋“轉賬”圖章和財務結算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應會計崗位。審核會計傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致→檢查并督促領款人簽名→據(jù)記賬憑證金額付款→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章→登記現(xiàn)金流水賬→將記賬憑證及時傳主管崗復核（2）人工費、福利費發(fā)放。②從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注