【正文】 準的工程預(yù)算及補充修正預(yù)算 48 招投標(biāo)文件（包括標(biāo)底、投標(biāo)文件等）竣工決算審計所需資料清單監(jiān)理協(xié)議及監(jiān)理部門對工程監(jiān)理情況的簽證 50 項目總承包合同工程承包合同、勘察設(shè)計合同 52 施工合同、補充合同 53 設(shè)備采購材料采購合同 54 業(yè)務(wù)約定書第二篇：工程竣工財務(wù)決算審計所需資料清單資料清單、可研及批復(fù)、初步設(shè)計概算及批復(fù)（如有調(diào)整請?zhí)峁┱{(diào)整批復(fù)及設(shè)計變更資料）；；、建設(shè)用地許可證、建筑工程許可證、建筑施工許可證款項來源及撥款文件、基建銀行賬戶對賬單及詢證函（函證格式見《銀行詢證函》），如果沒有單獨建立基礎(chǔ)賬戶，需要與基建相關(guān)的銀行對賬單。 5..開工報告、協(xié)議（建安合同、勘察設(shè)計合同、監(jiān)理合同等）、工程審核定案表、審核明細表； ；隱蔽工程資料；、監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計單位四方蓋章出具的《工程竣工驗收記錄》竣工驗收資料、監(jiān)理報告、工程竣工備案表；（具體見附表） （電子版）（函證格式見《企業(yè)詢證函》）15竣工財務(wù)決算說明書，具體包括以下內(nèi)容： ⑴基本建設(shè)項目概況⑵會計賬目的處理、財產(chǎn)物資清理及債權(quán)債務(wù)的清償情況 ⑶資金到位情況⑷基建結(jié)余資金等分配情況⑸主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)的分析、計算情況 ⑹基本建設(shè)項目管理及決算中存在的問題、建議14項目的內(nèi)部控制制度、質(zhì)量控制、工期控制、資金控制及財務(wù)管理制度及方法以上是基本資料，如在審計過程中發(fā)現(xiàn)其他問題，仍需進一步提供其他資料。第三篇：竣工決算審核資料清單建設(shè)項目竣工決算審核所需資料清單一、建設(shè)程序類資料竣工工程基本情況介紹建設(shè)項目立項報告及批準文件可行性研究報告及批準文件設(shè)計概算書及修正設(shè)計概算設(shè)計概算書及修正設(shè)計概算批準文件投資計劃批準文件建設(shè)用地規(guī)劃許可證（僅限于涉及的土地的通信工程項目）國有土地使用證明（僅限于涉及的土地的通信工程項目）建設(shè)工程開工許可證（僅限于涉及的建安工程的項目）建設(shè)工程施工許可證（僅限于涉及的建安工程的項目）1質(zhì)量監(jiān)督證（僅限于涉及的建安工程的項目）1工程預(yù)備費動用的審批文件1工程啟動的會議紀要或摘要1工程項目初步驗收報告實際開工、竣工時間1工程竣工驗收備案表1工程預(yù)備費動用的審批文件1其它相關(guān)資料二、建設(shè)管理類資料工程項目管理組織架構(gòu)及人員分工以及崗位職責(zé)等資料。其中涉及乙供設(shè)備的，需提供設(shè)備清單證明咨詢類合同(設(shè)計、監(jiān)理等咨詢服務(wù)類合同)完成的相關(guān)資料（如成果性文件、內(nèi)部主管部門的說明等）設(shè)備和材料的采購清單、驗收證明、出入庫記錄、領(lǐng)用和退庫清單及移交資料土地征用、青苗補償及拆遷補償、土地購置等合同竣工決算報表及有關(guān)核算資料第四篇：審計所需資料清單湖南省建筑工程集團總公司審計所需資料清單貴公司委托利安達會計師事務(wù)所（以下稱“本所、我們”）對貴公司編制的2011年12月31日財務(wù)報表進行審計。為了審計工作的順利進行，煩請貴公司向我們提交以下資料。進場前和企業(yè)溝通事項上報合并范圍的備案資料；審計報告、財務(wù)決算專項說明、審計情況說明出具報告的層級要求；是否存在需要出具其他報告及出具層級；是否存在其他要求；一 基本資料（1）歷史沿革及改制重組情況，主要包括：貴單位改制設(shè)立具體情況及方式、歷次股本形成及股權(quán)變化情況；（2）貴單位基本情況介紹（包括經(jīng)營范圍、主要產(chǎn)品及經(jīng)營特點等）；（3）歷次工商變更登記資料：驗資報告、評估報告、章程、營業(yè)執(zhí)照；（4）行業(yè)特許經(jīng)營許可證、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、外匯登記證、貸款證；（5）集團公司下發(fā)的業(yè)績考核責(zé)任書、決算批復(fù)文件；（6）以前審計報告；（包括專項報告，電子版和紙板）（7）成立及歷次股權(quán)變更時政府等部門相關(guān)批文、投資協(xié)議；（8）組織機構(gòu)設(shè)置圖；包括發(fā)起人或股東及其分公司、子公司和參股公司（或聯(lián)營公司），發(fā)起人或股東的實際控制人，貴單位對外投資形成的子公司、參股公司及其他合營企業(yè)，以及有重要影響的關(guān)聯(lián)方等。（9）主要管理人員基本資料；（10）財務(wù)部門機構(gòu)設(shè)置圖、崗位分工及崗位職責(zé)介紹。如發(fā)起人或股東為企業(yè)法人，則應(yīng)披露其主要業(yè)務(wù)、注冊資本、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈利潤，并標(biāo)明這些數(shù)據(jù)是否經(jīng)過審計及審計機構(gòu)的名稱。、營業(yè)范圍等基本情況介紹。、內(nèi)部控制制度及流程圖。：（1）簡述貴單位及分子公司的繳納稅種、稅率；（2）所享受的稅收優(yōu)惠政策及批準文件；（3）各稅納稅申報表及稅收匯算清繳資料；（4）稅收繳款書（1）土地使用權(quán)、房產(chǎn)權(quán)證；（2）商標(biāo)、專利、非專利技術(shù)、重要特許權(quán)利的使用及權(quán)屬；。：（1）主要包括行業(yè)管理體制、行業(yè)競爭狀況、市場容量、投入與產(chǎn)出、技術(shù)水平以及以上因素的發(fā)展趨勢；（2）所在行業(yè)享受國家及地方政府優(yōu)惠扶植政策；（3）影響本行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素，如產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)品特性、技術(shù)替代、消費趨向、購買力與國際市場沖擊等因素，指出進入本行業(yè)的主要障礙。:（1）前三年的主要產(chǎn)品（或服務(wù)）及其生產(chǎn)能力；（2）主要產(chǎn)品的工藝流程或服務(wù)的流程圖；（3）主要產(chǎn)品（或服務(wù)）所需的主要生產(chǎn)設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的重置成本；（4）主要生產(chǎn)設(shè)備的先進性及還能安全運行的時間；（5）每種主要產(chǎn)品的成本構(gòu)成情況及主要原材料和能源供應(yīng)；（6）高危險、重污染單位對人身、財產(chǎn)、環(huán)境所采取的安全措施。：（1）產(chǎn)品或服務(wù)的主要消費群體、主要銷售市場、國內(nèi)市場的占有率和銷售額等；（2）每種主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷售情況和產(chǎn)銷率；（3）每種主要產(chǎn)品的、市場競爭產(chǎn)品或服務(wù)的平均價