【正文】 、專(zhuān)利、非專(zhuān)利技術(shù)、重要特許權(quán)利的使用及權(quán)屬；。（9）主要管理人員基本資料；（10）財(cái)務(wù)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置圖、崗位分工及崗位職責(zé)介紹。第三篇：竣工決算審核資料清單建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審核所需資料清單一、建設(shè)程序類(lèi)資料竣工工程基本情況介紹建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告及批準(zhǔn)文件可行性研究報(bào)告及批準(zhǔn)文件設(shè)計(jì)概算書(shū)及修正設(shè)計(jì)概算設(shè)計(jì)概算書(shū)及修正設(shè)計(jì)概算批準(zhǔn)文件投資計(jì)劃批準(zhǔn)文件建設(shè)用地規(guī)劃許可證（僅限于涉及的土地的通信工程項(xiàng)目）國(guó)有土地使用證明（僅限于涉及的土地的通信工程項(xiàng)目）建設(shè)工程開(kāi)工許可證（僅限于涉及的建安工程的項(xiàng)目）建設(shè)工程施工許可證（僅限于涉及的建安工程的項(xiàng)目）1質(zhì)量監(jiān)督證（僅限于涉及的建安工程的項(xiàng)目）1工程預(yù)備費(fèi)動(dòng)用的審批文件1工程啟動(dòng)的會(huì)議紀(jì)要或摘要1工程項(xiàng)目初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告實(shí)際開(kāi)工、竣工時(shí)間1工程竣工驗(yàn)收備案表1工程預(yù)備費(fèi)動(dòng)用的審批文件1其它相關(guān)資料二、建設(shè)管理類(lèi)資料工程項(xiàng)目管理組織架構(gòu)及人員分工以及崗位職責(zé)等資料。合同管理、招投標(biāo)管理、結(jié)算管理、實(shí)物資產(chǎn)管理、資金管理、財(cái)務(wù)核算管理等全部與工程項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的內(nèi)部控制制度資產(chǎn)移交記錄其他管理類(lèi)資料三、結(jié)算確認(rèn)類(lèi)資料與項(xiàng)目有關(guān)的招投標(biāo)文件與工程有關(guān)的全部合同（包括設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、賠補(bǔ)、訂貨等），以及相關(guān)會(huì)議紀(jì)要施工類(lèi)合同的單項(xiàng)工程的預(yù)、結(jié)算書(shū)和經(jīng)審計(jì)的工程結(jié)算審計(jì)資料。，主要包括：?jiǎn)T工人數(shù)及變化情況、員工專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)、員工受教育程度、員工年齡分布、執(zhí)行社會(huì)保障制度、住房制度改革、醫(yī)療制度改革等。、損益表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動(dòng)表及其他附表（蓋章簽字）。（1）壞帳準(zhǔn)備計(jì)提政策；（2）個(gè)別項(xiàng)目計(jì)提壞帳準(zhǔn)備的批準(zhǔn)文件；（3）與客戶(hù)的對(duì)帳單；（4）壞帳內(nèi)部核銷(xiāo)批準(zhǔn)、稅務(wù)核銷(xiāo)手續(xù)。（1）提供有關(guān)合同、協(xié)議等相關(guān)文件；（2）存在持續(xù)減值情況的證據(jù)。（1）內(nèi)部研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目支出總額，以及計(jì)入研究階段支出金額和計(jì)入開(kāi)發(fā)階段的金額；（2）重大開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的公司管理層可行性研究、立項(xiàng)、預(yù)算總額批準(zhǔn)等文件。（1）有關(guān)部門(mén)確認(rèn)的工效掛鉤批文；（2）公司對(duì)于員工內(nèi)退、離退休人員福利補(bǔ)貼的有關(guān)文件及職工辭退計(jì)劃，提供內(nèi)退、辭退福利折現(xiàn)率選取的原則；（3）政府當(dāng)局有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金繳納政策的法定文件；（4）公司對(duì)在職職工的福利政策；（5）職工名冊(cè)、工資結(jié)構(gòu)及支付等制度；（6）屬于拖欠性質(zhì)或工效掛鉤的部分的金額；（7）股份支付等管理層激勵(lì)實(shí)施方案。，請(qǐng)?zhí)峁┯嘘P(guān)資料、所賠償（牽涉）的金額。（4）面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)狀況：包括自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì)，市場(chǎng)份額變動(dòng)的情況及趨勢(shì)，同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況。；（1）應(yīng)收利息的投資協(xié)議或貸款合同；（2）超過(guò)1年的應(yīng)收利息未收回的原因和對(duì)相關(guān)款項(xiàng)是否發(fā)生減值所作的判斷列示；（3）應(yīng)收股利日后收款的憑證；（1）提供相應(yīng)的利潤(rùn)分配方案；（2）預(yù)計(jì)收款日期；（3）超過(guò)1年的應(yīng)收股利未收回的原因和對(duì)相關(guān)款項(xiàng)是否發(fā)生減值的判斷。（1）提供有關(guān)長(zhǎng)期股權(quán)投資的合同、協(xié)議、出資證明、驗(yàn)資、審計(jì)、評(píng)估報(bào)告等文件；（2）提供被投資單位審計(jì)期間業(yè)經(jīng)審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)表，如無(wú)法提供，請(qǐng)說(shuō)明原因說(shuō)明；（3）提供計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的依據(jù)。、其他長(zhǎng)期資產(chǎn)（1）其他流動(dòng)資產(chǎn)、其他長(zhǎng)期資產(chǎn)發(fā)生的合同協(xié)議、發(fā)票等憑證。（1）提供尚未支付完畢的大額長(zhǎng)期應(yīng)付款發(fā)生的相關(guān)合同、協(xié)議等資料；（2）融資租入固定資產(chǎn)的租賃合同。如無(wú)，貴單位需提供聲明。如無(wú)，貴單位需提供聲明。、營(yíng)業(yè)成本（1）營(yíng)業(yè)收入確認(rèn)的會(huì)計(jì)政策及具體方法；（2）提供主要產(chǎn)品、主要客戶(hù)的銷(xiāo)售定價(jià)政策、銷(xiāo)售合同、結(jié)算方式；（3）主要原材料、供應(yīng)商的采購(gòu)定價(jià)政策、采購(gòu)合同、結(jié)算方式。（1）長(zhǎng)短期借款的授信額度；（2）長(zhǎng)短期借款合同以及相應(yīng)的保證、抵押、質(zhì)押等擔(dān)保合同；（1）交易性金融負(fù)債的協(xié)議、合同等資料；（2）證券賬戶(hù)交易流水單、期末對(duì)賬單。（1）固定資產(chǎn)折舊政策及計(jì)算方法；（2）固定資產(chǎn)采購(gòu)合同及采購(gòu)、付款憑證；（3）固定資產(chǎn)抵押、擔(dān)保合同；（4）固定資產(chǎn)報(bào)廢、處置審批文件；（5）固定資產(chǎn)出租、出售、報(bào)廢等的內(nèi)部批準(zhǔn)文件；（6）報(bào)廢資產(chǎn)稅務(wù)備案情況；（7）固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提的政策、依據(jù)及明細(xì)計(jì)算單；（8）固定資產(chǎn)無(wú)減值跡象的證明文件；（9）固定資產(chǎn)報(bào)廢、處置清單及相應(yīng)的支持文件；（10）固定資產(chǎn)改良支出的施工合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；（11）固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃、盤(pán)點(diǎn)報(bào)告、使用情況清理。（1）提供生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用在產(chǎn)成品之間、產(chǎn)成品與在產(chǎn)品之間的分配方法；（2）與其他單位簽訂的委托代管存貨合同。（7）核心技術(shù)的來(lái)源和方式，說(shuō)明是否擁有核心技術(shù)的所有權(quán)，擁有的核心技術(shù)在國(guó)內(nèi)外同行業(yè)的先進(jìn)性。，子公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、驗(yàn)資報(bào)告、章程合同、投資協(xié)議等。如無(wú)，貴單位需提供聲明。（1）提供尚未支付完畢的大額長(zhǎng)期應(yīng)付款發(fā)生的相關(guān)合同、協(xié)議等資料；（2）融資租入固定資產(chǎn)的租賃合同。、其他長(zhǎng)期資產(chǎn)（1）其他流動(dòng)資產(chǎn)、其他長(zhǎng)期資產(chǎn)發(fā)生的合同協(xié)議、發(fā)票等憑證。（1）提供有關(guān)長(zhǎng)期股權(quán)投資的合同、協(xié)議、出資證明、驗(yàn)資、審計(jì)、評(píng)估報(bào)告等文件；（2）提供被投資單位審計(jì)期間業(yè)經(jīng)審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)表，如無(wú)法提供，請(qǐng)說(shuō)明原因說(shuō)明；（3）提供計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的依據(jù)。；（1）應(yīng)收利息的投資協(xié)議或貸款合同；（2）超過(guò)1年的應(yīng)收利息未收回的原因和對(duì)相關(guān)款項(xiàng)是否發(fā)生減值所作的判斷列示；（3）應(yīng)收股利日后收款的憑證；（1）提