“三重一大”之財務(wù)管理制度-展示頁
2024-10-15 14:11本頁面
【正文】 經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行。（四）對于住宿自理的會議，報銷差旅費需憑會議通知或出具證明,否則，不予報銷。市局工作人員出差報銷，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、局長審批后才能報銷。（二）工作人員出差,差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn),按照財政部門規(guī)定執(zhí)行,不得借出差之名“游山玩水”。經(jīng)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，局長簽批。（五）及時整理單據(jù),填制記帳憑證,做到日清月結(jié),帳證相符,款相符。（四）加強支票管理，建立支票領(lǐng)取、核消制度。（二）嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,不得以“白條”抵充現(xiàn)金,不得隨意挪用或外借他人現(xiàn)金。（五）對每年形成的會計檔案，要整理立卷,裝訂成冊，及時歸檔。做到帳、證、表三統(tǒng)一,會計工作制度化、規(guī)范化。（三）準(zhǔn)確使用會計科目。第一篇：“三重一大”之財務(wù)管理制度財務(wù)管理制度一、會計崗位責(zé)任（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》,維護和遵守財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格按財務(wù)制度辦事。（二）合理安排預(yù)算支出,定期分析預(yù)算執(zhí)行情況,提高資金使用效益,保證統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作順利進行。正確處理會計事項,嚴(yán)格審核各項開支。（四）按照上級主管部門的要求,準(zhǔn)確、及時、完整地編制各種會計報表。二、出納崗位責(zé)任制（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》,堅持原則,忠于職守,嚴(yán)格按財務(wù)制度辦事,對于不符合制度的一切開支要敢于抵制,拒絕報銷。（三）嚴(yán)格審查一切收款、付款憑證,對不合理的以及沒有按審批程序辦理的憑證拒不受理。要及時到銀行查詢清楚。三、財務(wù)報銷制度（一）原始單據(jù)必須合理合法, 內(nèi)容完整，大小寫金額相符。如有涂改一律不予報銷。因私事外出或私自為外單位辦事者,不予報銷差旅費。（三）出差借款須經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審批,回來后,必須在一周之內(nèi)辦理結(jié)算手續(xù)，如無特殊情況,逾期不辦者,所借款項在工資中扣除。（五）差旅費報銷單的填寫,一般一人填寫一張,如多人一同出差一起報銷,應(yīng)由出差者簽名，并要將所有要報銷的原始單據(jù)按規(guī)范化要求,粘貼整齊，否則,財務(wù)人員不予辦理報銷手續(xù)。會議結(jié)束后，要及時進行結(jié)算,并附上參加會議人員名單及開會時間,并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字。（八）領(lǐng)取轉(zhuǎn)帳支票須經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意,付款后應(yīng)將支票存根及發(fā)票(收據(jù))及時交回,不得無故拖延。四、現(xiàn)金管理制度（一）現(xiàn)金支取的范圍支付給職工個人的工資、獎勵工資、福利費及國家規(guī)定的對個人的其他支出。支付各種撫恤金、喪葬補助費、離退休金等。不足轉(zhuǎn)賬起點的零星開支。（三）出差人員外出購物時不得攜帶大量現(xiàn)金。現(xiàn)金收付都應(yīng)做到手續(xù)完備,及時登記入帳。（二）局辦公室、計算科是局固定資產(chǎn)的管理部門。（三）辦公室是局固定資產(chǎn)的核銷部門。六、大額資金使用：根據(jù)市統(tǒng)計局經(jīng)費使用情況，每次使用經(jīng)費在1000元以下的辦公經(jīng)費，需報局辦公室批準(zhǔn)；1000元5000元需報分管局長批準(zhǔn)，500020000元需報局長批準(zhǔn)，20000元以上經(jīng)費使用必須先經(jīng)局黨組會議研究批準(zhǔn)。第二篇：“三重一大”管理制度錫林郭勒盟山金阿爾哈達(dá)礦業(yè)有限公司“三重一大”決策制度實施細(xì)則第一章 總則第一條 為進一步規(guī)范錫林郭勒盟山金阿爾哈達(dá)礦業(yè)有限公司的“三重一大”事項決策行為，提高決策水平，防控決策風(fēng)險，實現(xiàn)重大決策民主化、制度化和科學(xué)化，促進領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)和推進黨
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