【正文】 15投資回收期（稅后）年16借款償還期年17盈虧平衡點%第二章 項目建設的背景與必要性第一節(jié) 青島市概況青島市地處山東半島南部，位于東經(jīng)119186。本項目的建設符合國家和省相關產(chǎn)業(yè)政策，是山東省作為文化大省進一步發(fā)展和旅游業(yè)發(fā)展的要求，通過研究可以看出，本項目建設條件較好，且具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。本項目充分利用青島市、膠南市小珠山豐厚的文化底韻和豐富旅游資源，通過建設兼有創(chuàng)意文化、國際級旅游休閑娛樂、教育培訓、居住及度假及動漫功能的綜合開發(fā)項目，符合青島市城市建設和產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求，符合國家文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求。 本項目建成投產(chǎn)后，估算正常年份接待游客 萬人次，正常年份可實現(xiàn)銷售收入 120357萬元，實現(xiàn)利稅 萬元，利潤 43408萬元（稅后）。第四節(jié) 研究結(jié)論本項目建設地點位于山東省膠南市小珠山，項目規(guī)劃總用地面積約為700公頃。第三節(jié) 研究工作的依據(jù)與范圍一、 研究工作的依據(jù)（一）2005年10月11日，中國共產(chǎn)黨第十六屆中央委員會第五次全體會議通過的《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》；(二) 國家發(fā)改委和國家經(jīng)貿(mào)委聯(lián)合發(fā)布的《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術目錄》；（三）2004年4月20日，國家廣電總局發(fā)布的《關于發(fā)展我國影視動畫產(chǎn)業(yè)的若干意見》；（四）國家廣電總局發(fā)布《廣播影視科技“十五”計劃和2010年遠景規(guī)劃》；（五）2003年國家廣電總局發(fā)布《我國有線電視向數(shù)字化過渡時間表》；（六）2006年國家廣電總局出臺的《關于促進我國動畫創(chuàng)作發(fā)展的具體措施》；（七）2006年4月國務院辦公廳發(fā)布推動我國動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干意見的通知（八）2007年3月山東省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省文化廳等部門關于推動我省動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見的通知 （九）2007年5月新聞出版總署批準青島市建設國家動漫創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地的意見（十）《中國統(tǒng)計年鑒》；（十一）我國第一部文化藍皮書 《20012002中國文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》；（十二）國家統(tǒng)計局新近發(fā)布的《文化產(chǎn)業(yè)及相關產(chǎn)業(yè)分類》標準；（十三）2005年10月20日，聯(lián)合國教科文組織通過的《保護文化內(nèi)容和藝術表現(xiàn)形式多樣性國際公約》；（十四）《山東省旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》；（十五）《青島市旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》青島市人民政府；（十六）《膠南市旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》膠南市人民政府；（十七）《旅游規(guī)劃通則》、《旅游資源分類、調(diào)查與評價》（GB/T18972—2003）；（十八）《旅游區(qū)（點）質(zhì)量的劃分和評定》（GB/T17775—1999）國家旅游局；（十九）國家有關法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策；（二十）項目承擔單位提供的基礎數(shù)據(jù)。目 錄第一章 總 論 1第一節(jié) 項目名稱及承辦單位 1第二節(jié) 項目承辦單位簡介 1第三節(jié) 研究工作的依據(jù)與范圍 3第四節(jié) 研究結(jié)論 5第五節(jié) 主要技術經(jīng)濟指標 6第二章 項目建設的背景與必要性 7第一節(jié) 青島市概況 7第二節(jié) 膠南市概況 9第三節(jié) 資源分析 11第四節(jié) 項目提出的創(chuàng)意動漫產(chǎn)業(yè)背景 22第五節(jié) 項目建設的必要性 65第三章 市場分析與預測 71第一節(jié) 景區(qū)市場定位及功能 71第二節(jié) 市場宏觀環(huán)境分析 74第三節(jié) 市場供需及競爭分析 77第四節(jié) 目標客源市場 80第五節(jié) 市場預測 82第四章 主要建設內(nèi)容與規(guī)模 83第一節(jié) 主要建設內(nèi)容 83第二節(jié) 建設規(guī)模 83第五章 建設地點及配套條件分析 85第一節(jié) 建設地點 85第二節(jié) 配套條件 85第六章 建設方案 89第一節(jié) 設計指導思想及原則 89第二節(jié) 設計依據(jù) 90第三節(jié) 建設方案 91第七章 環(huán)境保護及節(jié)能 118第一節(jié) 環(huán)境保護區(qū)及安全防護 118第二節(jié) 節(jié) 能 123第八章 企業(yè)組織與勞動定員 124第一節(jié) 企業(yè)組織 124第二節(jié) 勞動定員 125第三節(jié) 人員培訓 125第九章 項目實施進度計劃 127第一節(jié) 實施建議 127第二節(jié) 進度計劃 127第十章 投資估算和資金籌措 128第一節(jié) 編制依據(jù)和原則 128第二節(jié) 投資估算范圍 128第三節(jié) 總投資估算 129第四節(jié) 資金籌措及使用計劃 130第十一章 效益評價 131第一節(jié) 財務評價 131第二節(jié) 社會效益預測 137 第一章 總 論第一節(jié) 項目名稱及承辦單位一、項目名稱山東小珠山旅游及綜合開發(fā)項目二、承辦單位山東小珠山建設發(fā)展有限公司有限公司山東創(chuàng)意文化產(chǎn)業(yè)有限公司法人代表：劉振鵬三、擬建地點山東省膠南市小珠山第二節(jié) 項目承辦單位簡介本項目法人為山東小珠山建設發(fā)展有限公司 山東小珠山建設發(fā)展有限公司建設發(fā)展有限公司為在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊成立的中外合作企業(yè)，境內(nèi)投資者為山東科文投資控股有限公司，境外投資者為新加坡瑞青投資公司，該公司隸屬新加坡政府產(chǎn)業(yè)投資公司，新加坡政府產(chǎn)業(yè)投資公司負責新加坡政府投資公司（Government of Singapore Investment ）全球不動產(chǎn)投資業(yè)務。GIC成立于1981年5月22日，是新加坡最大的國際投資機構(gòu)，負責新加坡國家外匯儲備管理業(yè)務及新加坡政府大部分海外資產(chǎn)管理。二、研究工作的范圍本可行性研究主要包括：（一）對項目提出的背景、必要性、市場前景、建設規(guī)模、建設條件與場地狀況的分析；（二）對項目總體布局、功能分區(qū)、各分區(qū)景點設計以及道路、停車場等公用設施方案的研究；（三）對項目所采取的環(huán)境保護及節(jié)能措施的評價；（四）對項目實施進度及勞動定員的確定；（五）對項目做出的投資費用估算及技術經(jīng)濟綜合評價。項目一期總投資約 20 億元，固定資產(chǎn) 214107 萬元，其中工程費用 157180 萬元，其他費用 萬元，預備費 8164萬元，建設期利息 ；鋪底流動資金3610萬元。本項目全部實施后，可提供3萬個就業(yè)崗位。同時項目建設形成一個為各年齡層次的人們提供的、可以真正解除壓力忘記煩惱的現(xiàn)代人的樂園，必將吸引更多的國內(nèi)外消費者來到山東青島膠南市休閑旅游，不僅能夠促進國際間文化交流，而且可推進膠南市的旅游發(fā)展，帶動青島市乃至山東省的旅游發(fā)展，對改善山東省沿海旅游結(jié)構(gòu)，建立新的經(jīng)濟增長點起到重要作用。因此，項目的建設是十分必要可行的。30′～121186。35′～37186。全市總面積為10654平方公里，其中市區(qū)（市南、市北、四方、李滄、嶗山、城陽、黃島等七區(qū)）為1102平方公里，所轄膠州、即墨、平度、膠南、萊西等五市為9552平方公里。1949年底為市南區(qū)、市北區(qū)、臺西區(qū)、臺東區(qū)、四滄區(qū)、李村區(qū)、浮山區(qū)。此次市區(qū)行政區(qū)劃調(diào)整后，區(qū)級建制為：市南、市北、四方、李滄、嶗山、城陽、黃島等七區(qū)。1981年，青島市被列為全國15個經(jīng)濟中心城市之一；1984年4月，被列為全國14個進一步對外開放的沿海港口城市之一；1986年10月15日，被國務院正式批準在國家計劃中實行單列，賦予省一級經(jīng)濟管理權限；1994年2月，被列為全國15個副省級城市之一。其中，%；，基本持平。全年凈增人口104422人，‰。青島海區(qū)港灣眾多，岸線曲折，灘涂廣闊，水質(zhì)肥沃，是多種水生物繁衍生息的場所，具有較高的經(jīng)濟價值和開發(fā)利用潛力。尤其是膠州灣一帶泥沙底質(zhì)岸段，是發(fā)展貝類、藻類養(yǎng)殖的優(yōu)良海區(qū)。青島地區(qū)有各種生物1400種。青島地區(qū)礦藏多為非金屬礦。優(yōu)勢礦產(chǎn)資源有石墨、飾材花崗巖、飾材大理巖、礦泉水、透輝巖、金、滑石、沸石巖。青島在山東半島具有無可比擬的獨特優(yōu)勢巨大潛力，港口進入世界20強，工業(yè)基礎雄厚，品牌經(jīng)濟聞名中國，海洋科研力量強大。%，%，%，%，在山東經(jīng)濟社會發(fā)展的地位舉足輕重。第二節(jié) 膠南市概況膠南——古代的瑯琊，近代的“靈山衛(wèi)”，地處山東半島東南部，青島市區(qū)的海西岸，是青島市的衛(wèi)星城市。膠南市原是古代的瑯琊。現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的30多處古文化遺址和大量的文物古跡，把膠南的歷史追溯到原始社會初期。史載齊桓公和齊景公都對瑯琊非常向往。越王勾踐滅吳，于公元前472年將國都從會稽遷到瑯琊，以此作為建立霸業(yè)的基地，歷8代君主，共224年。秦始皇5次巡游天下3次登臨瑯琊。后來又有漢宣帝、漢明帝等帝王登臨瑯琊。秦方士徐福從瑯琊港啟航出海尋求長生不老之藥，最后到達日本。由于古瑯琊以其歷史燦爛和山海風光奇?zhèn)ザQ，所以歷代學者文人也非常向往這里。經(jīng)過改革開放二十年的發(fā)展，膠南市已成為青島的衛(wèi)星城市，2005年全國百強縣（市）第35位。有利的區(qū)位優(yōu)勢為打造國際旅游品牌創(chuàng)造新的國際城市旅游形象提供了良好的條件。截至2002年底，膠南市共有16個鎮(zhèn)、2個街道辦事處、5個區(qū)：隱珠鎮(zhèn)、大珠山鎮(zhèn)、張家樓鎮(zhèn)、瑯琊鎮(zhèn)、藏南鎮(zhèn)、泊里鎮(zhèn)、大場鎮(zhèn)、海青鎮(zhèn)、理務關鎮(zhèn)、大村鎮(zhèn)、六汪鎮(zhèn)、寶山鎮(zhèn)、鐵山鎮(zhèn)、王臺鎮(zhèn)、靈山衛(wèi)鎮(zhèn)、珠山街道辦事處、珠海街道辦事處、膠南經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、瑯琊臺度假區(qū)、黃山經(jīng)濟區(qū)、膠河經(jīng)濟區(qū)、積米崖港區(qū)。膠南市依山傍海，自然資源豐富。林木樹種達134個；藥材有動物、植物、礦物三大類，615種；海產(chǎn)魚蝦260余種，其中分布廣、資源量大的有帶魚、鲅魚、烏賊、章魚、黃鯽、鷹爪蝦、對蝦、海蜇、牙鲆、真鯛、梭子蟹等50余種，潮間帶潮下帶生物203種，可開發(fā)利用的有雜色蛤、泥蚶、西施舌、竹蟶、刺參、皺紋盤鮑、貽貝、扇貝、石花菜、紫菜等40余種。2004年，%；全轄地方財政一般預算收入96409萬元，%；，%；農(nóng)民人均純收入5013元，%；，%；到位內(nèi)資60億元，增長20%；，%。 對文化產(chǎn)業(yè)的需求，既包括城鄉(xiāng)居民的文化產(chǎn)業(yè)需求，又包括政府、企業(yè)等非居民的文化產(chǎn)業(yè)需求。不過，城鄉(xiāng)居民對文化的消費和需求始終占據(jù)主要位置，而且隨著經(jīng)濟的發(fā)展和體制改革的深化，城鄉(xiāng)居民的文化消費與需求也會越來越重要。根據(jù)這種計算口徑，2003年全國城鎮(zhèn)居民家庭人均文化消費支出為420．38元，占城鎮(zhèn)居民家庭消費性支出總額的6．46％；其中文化娛樂用品支出為264．47元，文化娛樂服務支出為155．91元。 將《中國統(tǒng)計年鑒》上農(nóng)村居民家庭平均每人全年消費性支出中的文教娛樂用品及服務支出乘以農(nóng)村居民人數(shù)，代表全國農(nóng)村居民家庭總的文化消費需求。2003年我國農(nóng)村居民家庭文化消費支出總額為 1811．22億元。 綜合起來看，2003年我國城鄉(xiāng)居民家庭的文化消費支出總額為4013億元。國家統(tǒng)計局2004年8月份曾經(jīng)根據(jù)新制定的我國文化產(chǎn)業(yè)分類標準發(fā)布過一份《2003年我國文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展簡況》，該份材料顯示，2003年，我國文化及相關產(chǎn)業(yè)有從業(yè)人員1274萬人，實現(xiàn)增加值3577億元。文化及相關產(chǎn)業(yè)增加值占 GDP（11 ．69萬億元）的 3．l％。下表列出了我國城鄉(xiāng)居民家庭近幾年人均全年文化消費情況。另外，由于人的需求是有層次的，文化消費需求屬于比較高檔的需求，所以，人民生活水平也是影響城鎮(zhèn)居民家庭文化消費需求的重要決定因素。城鎮(zhèn)居民家庭的文化消費需求與城鎮(zhèn)居民家庭可支配收人呈正相關關系；與城鎮(zhèn)居民家庭的恩格爾系數(shù)呈負相關關系。1978－2003年我國城鎮(zhèn)居民家庭的恩格爾系數(shù)從57．5下降到37．l。1998－；。到2010年，我國城鎮(zhèn)居民家庭人均文化消費支出將達到大約910－1130元（2003年價格）。 1998－2003年六年之內(nèi)我國農(nóng)村居民家庭的恩格爾系數(shù)從53．4下降到45．6，六年間下降了7．8個百分點?？梢灶A計，到2010年我國農(nóng)村居民家庭的恩格爾系數(shù)還會下降8－10個百分點。按照這個速度，到2010年城鎮(zhèn)居民家庭人均純收人可以達到5250元（2003年價格）。按照2010年全國大陸地區(qū)總?cè)丝跒?3．5億，其中50％為農(nóng)村人口計算，到2010年農(nóng)村居民家庭文化消費支出總額將達到大約2530億一6420億元（2003年價格）。隨著人民收人和生活水平的日益提高，人民群眾的文化消費需求會越來越旺盛。近兩年林林總總的動漫展在我國流行一時，目前其推動原創(chuàng)動漫產(chǎn)業(yè)的方式已從最初的展示原創(chuàng)畫稿、同人志作品，開始轉(zhuǎn)向為國內(nèi)動漫愛好者尋找事業(yè)發(fā)展的機遇。2005年、2006年、2007年國務院辦公廳、廣電總局、各地政府相繼出臺一系列實質(zhì)性支持動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全國有二十幾個省市將動漫作為新興產(chǎn)業(yè)大力扶持，北京、上海、蘇州、杭州、廣州、深圳、大連、長春等地相繼出臺優(yōu)惠政策，建立動漫產(chǎn)業(yè)基地；200多所大專院校開辦了動畫專業(yè)；各種動畫節(jié)、動漫展、動漫論壇、動漫培訓班紛紛舉辦，業(yè)內(nèi)人士普遍認為，國家對動漫產(chǎn)業(yè)的扶持力度已經(jīng)超過了前幾年對電視劇的支持。據(jù)統(tǒng)計，2005年我國動漫產(chǎn)業(yè)及相關收入達到近300億元，中國動漫市場已成為全世界最大的潛在消費市場。三、山東省旅游資源分析（一）得天獨厚的旅游資源山東是中國的旅游資源大省，改革開放以來，山東旅游業(yè)發(fā)展迅速?？鬃庸世锴罚涫澜绾币?、享有“東方文化高峰”稱譽的古建筑群，至今保存完整，被聯(lián)合國教科文組織評為“世界文化遺產(chǎn)”。中華民族的“母親河”黃河，流經(jīng)山東610公里，匯入渤海。全省有“中國優(yōu)秀旅游城市”12個?！叭碎g仙境”蓬萊，既有登州古市風情，又有自然奇觀海市蜃樓出沒。此外古典名著《水滸》故事發(fā)生地水泊梁山、《聊齋志異》作者居住地蒲家莊、《金瓶梅》故事發(fā)生地臨清等，至今古跡尤存。此外，山東每年還將舉辦馳名中外的大型旅游節(jié)慶活動。（三）便捷完備的服務設施旅游業(yè)已跨入山東省國民