【正文】 ， 并且 市場 也 只是周邊的，這種初級市場的初級需求又 固 化了上猶的旅游還是一個初級產(chǎn)品的概念，如果我們跳不出這個圈子，這條路就很難走下去。 這就為進一步保護原生資源、 培植利用珍稀野生植物資源，建立專業(yè)基地就顯得更迫切與更重要。 （二）、 “ 十二五 ” 期間， 贛州市 要以保護和建設好鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)生態(tài)屏障為己任，大力發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟、綠色經(jīng)濟、低碳經(jīng)濟、循環(huán)經(jīng)濟，構(gòu)建區(qū)域生態(tài)產(chǎn)業(yè)體系，成為全省 “ 綠色崛起 ” 的重要一翼。生態(tài)環(huán)境保持全國領(lǐng)先，全市主要河流水質(zhì)達標率達到 90%，森林覆蓋率穩(wěn)定在 76%以上。 ”“ —— 城鄉(xiāng)環(huán)境更美。項目建設目標明確、方案正確、技術(shù)可行、投資合理，能夠自我實現(xiàn)良性運轉(zhuǎn)，項目建設是必要的和可行的。 （ 2） 、基建投資： 160 萬元 （ 3） 、流動資金： 4000 萬元 （二） 資金來源：公司自有資金 4000 萬元，上級支持與銀行貸款 6000 7 萬元 四、項目效益 （一 )主要經(jīng)濟指標：詳 見附表（一） 主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表： 指標名稱 單位 指標 項目總投資 萬元 10000 固定資產(chǎn)投資 萬元 6000 流動資金 萬元 4000 年均收入 萬元 年均營業(yè)稅金及附加 萬元 年均營業(yè)成本 萬元 1026 年均利潤總額 萬元 年均所得稅 萬元 年均稅后利潤 萬元 凈現(xiàn)值（所得稅前） 萬元 凈現(xiàn)值（所得稅后） 萬元 投資收回期限（所得稅前） 年 （含建設期 3 年） 投資收回期限（所得稅后） 年 （含建設期 X 年） 內(nèi)部收益率（所得稅前） % % 內(nèi)部收益率（所得稅后） % 年均投資利潤率 % % 年均投資利稅率 % % 盈虧平衡點 % % 8 （二） 社會、生態(tài)效益 本項目是一個注重以生態(tài)社會效益為中心的現(xiàn)代林業(yè)科技示范基地，該項目的建設是目前贛州市，仍至江西省都是獨一無二的現(xiàn)代林業(yè)科技型項目，其生產(chǎn)建設規(guī)模之大、生產(chǎn)技術(shù)之先進、開發(fā)理念之新穎、帶動農(nóng)民之多都位居行業(yè)之首；特別是珍稀樹木種質(zhì)資源圃與樹木園的建設，對保存現(xiàn)有瀕危樹種、繁育珍稀苗木、保留植 物原生態(tài)環(huán)境，為林業(yè)科研人員、環(huán)保專家學者提供了良好的科學研究與實驗基地；該項目的建設又是根據(jù)贛州市旅游十二五規(guī)劃綱要的有關(guān)布局，符合上猶縣十二五規(guī)劃綱領(lǐng)的具體要求，我們將牢固樹立“發(fā)展為先、生態(tài)為重、創(chuàng)新為魂、民生為本”理念，大力實施“生態(tài)發(fā)展、綠色崛起”主戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進農(nóng)村現(xiàn)代化和發(fā)展生態(tài)化，加快推進生態(tài)上猶建設步伐，爭創(chuàng)生態(tài)經(jīng)濟和生態(tài)文明示范區(qū)，為 “ 中國生態(tài)旅游大縣 ” 、 “ 最具魅力生態(tài)旅游大縣 ” 和 “ 最具發(fā)展?jié)摿ι鷳B(tài)旅游大縣 ” 上猶增輝添彩，也是建設創(chuàng)業(yè)、宜居、生態(tài)、平安、幸福新贛州的一個最好切入點。把林博園開發(fā) 建設成一個主題突出、功能綜合、珍稀特色、生態(tài)文化、產(chǎn)業(yè)景觀型、景觀產(chǎn)業(yè)化、領(lǐng)先科技型的現(xiàn)代林業(yè)綜 合產(chǎn)業(yè)示范園， 做到園區(qū)內(nèi)“四季常青、四季有花、滿園飄香、彩葉艷麗”的生態(tài)景觀，為把上猶打造成“城在山中、水在城中、人在園中”的森林城市、花園城市增光添彩。 公司法人代表：何濤，本科學歷，現(xiàn)任江西省青年商會副會長、贛州市政協(xié)委員。公司成立以來，倡導“誠信、創(chuàng)新、高效、富民”的企業(yè)精神，堅持“為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)服務與社會綜合服務協(xié)調(diào)發(fā)展”的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，按照“高起點、高標準、高效益”的發(fā)展思路，遵循“生態(tài)先行，四季有花，彩綠結(jié)合，喬灌搭配；以生產(chǎn)帶動旅游，旅游服務生產(chǎn)”的開發(fā)理念，以基地和專業(yè)合作社建設為依托、以帶領(lǐng)農(nóng)民增收致富為己任，采取“公司 +基地 +農(nóng)戶”、“公司 +專業(yè)合作社 +農(nóng)戶”等多種發(fā)展模式，不斷發(fā)展與壯大。 1O 一一年 目 錄 2 第一章 總 論 ………………………………………………… ....5 一、項目單位基本情況 …………………………………………… 5 二、項目建設方案 ………………………………………………… .. 5 三、投資結(jié)構(gòu)與資金來源 ………………………………………… 6 四、項目效益 ………………………………………………… .... 7 五、可行性研究報告編制的依據(jù) ………………………………… 8 六、綜合評價 ………………………………………………… .... 9 第二章、 項目建設背景及必 要性 ……………………………… 10 一、項目建設的背景 ……………………………………………… 11 二、項目建設的必要性 …………………………………………… 12 第三章 項目建設條件分析 ……………………………………… 16 一、項目區(qū)概況 …………………………………………………… 16 二、項目建設所在地概況 ………………………………………… 20 第四章 市場分析 ………………………………………………… 22 一、 旅游市場 ……………………………………………………… 22 二、 有機林果產(chǎn)品市場分析 …………………………………… 23 三、 珍稀苗木銷售市場分析 ………………………………… 23 3 第五章 投資建設方案的確定 ………………………………… 25 一、建設規(guī)模與布局的確定 ……………………………………… 25 二、技術(shù)方案的確定 ……………………………………………… 25 第六章 項目建設內(nèi)容、投資預算與資金籌集 ………………… 31 一、項目建設內(nèi)容 ………………………………………………… 31 二、項目建設投資估算 …………………………………………… 33 三、資金籌措 ……………………………………………………… 35 四、資金使用和 管理 ……………………………………………… 35 第七章 財務評價 ……………………………………………… … 36 一、評價依據(jù) ……………………………………………………… 36 二、基本數(shù)據(jù) ……………………………………………………… 36 三、利潤估算及分配 ……………………………………………… 38 四、財務盈利能力分析 …………………………………………… 39 五、財務不確定因素分析 ………………………………………… 40 六、財務評價結(jié)論 ………………………………………………… 41 第八章 環(huán)境影響評價 ………… ………………………………… 43 一、環(huán)境保護與現(xiàn)狀分析 ………………………………………… 43 二、 節(jié)能環(huán)保措施 ………………………………………………… 45 三、安全保障 ……………………………………………………… 45 第九章 社會、生態(tài)效益分析 …………………………………… 48 第十章 項目投資的風險性分析 ………………………………… 52 一、 技術(shù)風險 ……………………………………………………… 52 4 二、 苗木風險 ……………………………………………………… 52 三、 林木種植風險 ………………………………………………… 52 四、 投資與市場風險 ……………………………………………… 53 五、 環(huán)境保護風險 ………………………………………………… 54 第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 ………………………… 55 一、 工程項目管理 ……………………………………………… 55 二、組織機構(gòu) ……………………………………………………… 55 三、人力資源 ……………………………………………………… 55 四、員工培訓 ……………………………………………………… 55 五、管理機構(gòu)和設置 ……………………………………………… 56 六、勞動定員 ……………… ……………………………………… 56 第十二章 項目可行性研究結(jié)論和建議 ……………………… 57 一、項目的可行性研究結(jié)論 ……………………………………… 57 二、項目建設建議 ………………………………………………… 58 萬畝林博園項目可行性研究報告 5 第一章 總 論 一、 項目單位基本情況 江西省贛豐林業(yè)投資有限公司成立于 2020 年 5 月，位于上猶縣東山鎮(zhèn)，公司注冊資本 1000 萬元人民幣，現(xiàn)有員工 30 余人，專業(yè)技術(shù)人員 16 人，其中高級園藝師 8 人、工程師 2 人，工程技術(shù)員 6 人。公 司是一家集現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、高效林業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、休閑旅游開發(fā)、珍稀植物培育與銷售為一體的現(xiàn)代林業(yè)企業(yè)。 2020 年被江西省林業(yè) 廳授權(quán)“江西省重點保護野生植物及其產(chǎn)品經(jīng)營”生產(chǎn)與經(jīng)營許可單位。 二、 項目建設方案 （一） 、項目建設地點：上猶縣東山鎮(zhèn)高橋村、南塘村；黃埠鎮(zhèn)感坑村 （二） 、建設規(guī)模：一萬畝 （三） 、項目建設內(nèi)容 : 萬畝林博園主要建設項目有：（ 1）名優(yōu)樹木種質(zhì)資源母本園 (珍稀 6 樹種基因圃 )2020 畝，收集各種珍稀林木種資源，培育、馴化、繁衍各地名優(yōu)樹種，保護與挽救瀕危樹種；（ 2）科普示范樹木園 3000 畝，主要以保護原生林種為主，引入各類名優(yōu)、珍稀品種，進行樹間套種改 良，全面實現(xiàn)林相的科學組合；（ 3）生態(tài)體驗園 1800 畝，以采摘原始林果與林間套種珍稀野菜、珍稀食用菌為主，讓人們進園親身體驗與感悟林區(qū)生活，倡導健康低碳、綠色有機的生活理念；（ 4）珍稀苗木擴繁園 3000畝，建立現(xiàn)代林木繁育中心，采用最前沿的林木繁育技術(shù)，提純品系、擴繁種源，培育高品質(zhì)苗木；（ 5）休閑與產(chǎn)業(yè)服務區(qū) 200 畝，以森林花語文化與山水文化為主題的休閑觀光旅游，倡導生態(tài)健康，突出現(xiàn)代鄉(xiāng)村農(nóng)業(yè)特色。 （四） 、建設時間： 2020 年 2020 年 （五） 、項目總投資： 10000 萬元 三、 投資結(jié)構(gòu)與資金來源 （一） 、投資結(jié)構(gòu) （ 1） 、生產(chǎn)性投資： 5840 萬元，其中：生產(chǎn)設備投資 2472 萬元；公共設施與景觀建設投資 200 萬元。 五、 可行性研究報告編制的依據(jù) ●《中華人共和國森林法》 ●《中華人民共和國自然保護區(qū)條例》 ●《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》（財發(fā)字 [1999]1號） ●《贛州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年（ 20202020 ）規(guī)劃綱要》 ●《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》若干條文的解釋 9 （財發(fā)字 [1999] 57 號） ●國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》的通知（國農(nóng)辦字 [2020]175 號） ● 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目建設試行標準》【 (94)同農(nóng)綜字 第 28 號】 ●《上猶縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十二五規(guī)劃綱要》 ● 本項目的項目規(guī)劃建議書 ● 企業(yè)提供的相關(guān)技術(shù)資料 ● 企業(yè)提供的相關(guān)協(xié)議、資質(zhì)、證書 ● 公司財務報表 六、綜合評價 初步分析表明，萬畝林博園建設符合國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，符合贛州市、上猶縣相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃布局，該項目的投資建設對于保護原生態(tài)資源、優(yōu)化森林群落，保護生態(tài)環(huán)境，提升森林旅游品質(zhì)，增強人們愛護自然生態(tài)，保護利用生態(tài)資源的科技意識，同時也對提高推進社會主義新農(nóng)村建設，加速城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和市場競爭力都有十分重 要的意義。 10 第二章 項目建設背景及必要性 一、項目建設的背景 （一）、 中國共產(chǎn)黨贛州市第四次代表大會 明確指出：“ 今后五年工作的指導思想是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和 “ 三個代表 ” 重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，以科學發(fā)展為主題，以轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線，堅持加快發(fā)展，推進轉(zhuǎn)型發(fā)展，牢固樹立發(fā)展為先、生態(tài)為重、創(chuàng)新為魂、民生為本理念，大力實施新型工 11 業(yè)化、新 型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化、發(fā)展生態(tài)化戰(zhàn)略，切實加強和改進黨的建設，為建設創(chuàng)業(yè)、宜居、平安、生態(tài)、幸福贛州而努力奮斗?；A設施日臻完善，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展取得階段性成效，城鎮(zhèn)化率提高到 52%以上。 ” 有著