【正文】 0 2 : 工 程 投 資 管 理C O 0 2 0 10 3 : 工 程 建 設(shè) 管 理C O 0 2 0 2 、 F I 0 6 、 A U0 4 : 項(xiàng) 目 后 評(píng) 估工 程 管 理 / P S物 資 管 理 / M M企 業(yè) 門 戶 / P o r t a l0 1 : 工 程 財(cái) 務(wù)0 1 : 合 同 管 理F I 0 6 、 A U人 力 管 理 / H R0 2 : 資 產(chǎn)0 2 : 活 動(dòng) 預(yù) 算合 同 管 理 / C M0 1 : 組 織 架 構(gòu)0 2 : 人 員 管 理0 4 : 員 工 發(fā) 展0 5 : 應(yīng) 收0 5 : 卡 管 理管 理 會(huì) 計(jì) / C O0 1 : 內(nèi) 部 訂 單 管 理 0 3 : 成 本 中 心 會(huì) 計(jì) 0 5 : 作 業(yè) 成 本0 2 : 全 面 預(yù) 算 管 理 0 4 : 資 金 管 控0 1 : 網(wǎng) 絡(luò) 規(guī) 劃0 3 : 薪 資 福 利0 5 : 自 助 應(yīng) 用 0 6 : 關(guān) 聯(lián) 交 易0 1 : 網(wǎng) 上 報(bào) 賬財(cái) 務(wù) 輔 助 / F A0 1 : 公 文 管 理0 4 : 管 理 流 程固 化0 2 : 企 業(yè) 郵 箱0 5 : 事 務(wù) 管 理0 3 : 信 息 發(fā) 布辦 公 管 理/ O A作 業(yè) 審 計(jì) 聯(lián) 網(wǎng) 審 計(jì)審 計(jì) 管 理 / A U綜 合 管 理0 1 : 財(cái) 務(wù) 分 析0 2 : 人 事 分 析0 3 : 工 程 分 析0 4 : 其 他 統(tǒng) 計(jì)分 析決 策 分 析/ B I接 口/ I n t e r F a c eB S SO S S0 3 : 財(cái) 務(wù) 流 程0 3 : 應(yīng) 付C O 0 40 4 : 總 賬C O 0 2 0 3用戶至上 用心服務(wù) Customer First Service Foremost MSS整合規(guī)劃項(xiàng)目組 目錄 MSS總體功能關(guān)系 模組功能流程及接口 主數(shù)據(jù) 討論時(shí)間 1 2 3 4 用戶至上 用心服務(wù) Customer First Service Foremost MSS整合規(guī)劃項(xiàng)目組 各分冊(cè)文檔結(jié)構(gòu) 用戶至上 用心服務(wù) Customer First Service Foremost MSS整合規(guī)劃項(xiàng)目組 財(cái)務(wù)核算模組 0 1 : 工 程 財(cái) 務(wù)0 5 : 應(yīng) 收0 6 : 關(guān) 聯(lián) 交 易0 4 : 總 賬0 2 : 資 產(chǎn)0 3 : 應(yīng) 付功 能 定 義 和 范 圍財(cái) 務(wù) 核 算 模 組 是 MS S 系 統(tǒng) 的 核 心 部 分 ， 它對(duì) M S S 系 統(tǒng) 中 其 他 模 組數(shù) 據(jù) 歸 集 并 進(jìn) 行 財(cái) 務(wù) 核算 。財(cái) 務(wù) 核 算 模 組 對(duì) 企業(yè) 在 運(yùn) 營(yíng) 過(guò) 程 中 產(chǎn) 生 的所 有 財(cái) 務(wù) 數(shù) 據(jù) 進(jìn) 行 核 算和 管 理 。在設(shè)計(jì)批復(fù)后，向工程財(cái)務(wù)模塊傳入相關(guān)工程項(xiàng)目信息以完成開賬。 42 PS03FI01 工程掛賬 本接口為工程建設(shè)模塊與工程財(cái)務(wù)模塊之間的接口。財(cái)務(wù)列帳業(yè)務(wù)處理完成后將列賬結(jié)果信息反饋給工程建設(shè)模塊。在工程建設(shè)模塊中提出付款申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)審核后將項(xiàng)目付款申請(qǐng)信息傳入工程財(cái)務(wù)模塊。 44 PS03FI01 工程轉(zhuǎn)固 本接口為工程建設(shè)模塊與工程財(cái)務(wù)模塊之間的接口。工程終驗(yàn)并完成竣工決算后，將資產(chǎn)變動(dòng)信息傳遞到工程財(cái)務(wù)模塊，將費(fèi)用重新分?jǐn)偤?，生成固定資產(chǎn)交資表和固定資產(chǎn)正式卡片，再對(duì)暫估資產(chǎn)進(jìn)行折舊調(diào)整并生成相應(yīng)總賬憑證 71 MM04FI04 對(duì)庫(kù)存臺(tái)賬、物資出入庫(kù)記賬 本接口為庫(kù)存管理模塊與總賬模塊之間的接口，在物資完成出入庫(kù)、退庫(kù)、內(nèi)部調(diào)撥、發(fā)生盤盈盤虧、減值、毀損報(bào)廢等業(yè)務(wù)處理后，庫(kù)存管理模塊向總賬模塊傳送上述業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)信息，并接收總賬模塊處理的反饋信息。 72 MM02FI06 關(guān)聯(lián)交易訂單 本接口為物資采購(gòu)模塊與關(guān)聯(lián)交易管理模塊之間的接口，在物資采購(gòu)方案確定后，物資采購(gòu)模塊向關(guān)聯(lián)交易管理模塊傳送有關(guān)采購(gòu)業(yè)務(wù)信息，并通過(guò)本接口接收關(guān)聯(lián)交易管理模塊反饋的關(guān)聯(lián)交易控制結(jié)果信息。 81 CM01FI06 關(guān)聯(lián)交易合同 本接口為合同管理模塊與關(guān)聯(lián)交易模塊之間的接口。 用戶至上 用心服務(wù) Customer First Service Foremost MSS整合規(guī)劃項(xiàng)目組 財(cái)務(wù)核算模組相關(guān)接口列表（二） 編號(hào) 接口編碼 接口名稱 接口描述 82 FI03CM01 合同付款信息反饋 本接口為應(yīng)付模塊與合同管理模塊之間的接口。 83 FI05CM01 合同收款信息反饋 本接口為應(yīng)收模塊與合同管理模塊之間的接口。 9 FI04CO03 成本中心數(shù)據(jù)歸集 成本中心取數(shù)分析統(tǒng)計(jì) ,觸發(fā)條件為總賬系統(tǒng)在各成本中心上的帳務(wù)發(fā)生 ,傳遞信息包括憑證類業(yè)務(wù)信息 ,按成本中心匯總報(bào)表數(shù)據(jù)等 . 101 FI02CO05 資產(chǎn)作業(yè)成本歸集 ABC作業(yè)成本法的歸集分?jǐn)偨y(tǒng)計(jì) ,觸發(fā)條件為資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞 ,包括 ,項(xiàng)目編號(hào) ,項(xiàng)目名稱 ,轉(zhuǎn)固資產(chǎn)名稱 ,轉(zhuǎn)固資產(chǎn)原值 ,資產(chǎn)折舊信息 ,資產(chǎn)實(shí)物編碼 ,資產(chǎn)使用地點(diǎn)等 . 102 FI04CO05 總帳作業(yè)成本歸集分?jǐn)? 總帳作業(yè)成本歸集分?jǐn)偨y(tǒng)計(jì)，觸發(fā)條件為涉及作業(yè)成本的成本費(fèi)用發(fā)生，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞包括，作業(yè)編碼，作業(yè)名稱，作業(yè)類型，動(dòng)因，分?jǐn)偙壤? 11 CO04FI04 資金管控信息生成憑證 本接口為資金管控模塊與總賬模塊之間的接口，銀行收入賬戶每天發(fā)生的余額自動(dòng)轉(zhuǎn)賬信息，通過(guò)本接口在總賬中自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證；本接口交互信息涉及銀行賬戶主數(shù)據(jù)、科目主數(shù)據(jù)、憑證主數(shù)據(jù) 171 FA01FI04 成本費(fèi)用報(bào)賬 本接口為網(wǎng)上報(bào)賬模塊與總賬模塊之間的接口，從網(wǎng)上報(bào)賬模塊完成表單審批，通過(guò)本接口發(fā)送成本費(fèi)用申請(qǐng)、報(bào)賬信息給總賬模塊，生成憑證；本接口交互信息涉及科目主數(shù)據(jù)、內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)、預(yù)算主數(shù)據(jù)、成本中心主數(shù)據(jù)、憑證主數(shù)據(jù) 172 FA03FI04 收入報(bào)賬 本接口為財(cái)務(wù)流程審批模塊與總賬模塊之間的接口，從財(cái)務(wù)流程審批模塊完成收入確認(rèn)，發(fā)送收入信息給總賬模塊，生成憑證；本接口交互信息涉及科目主數(shù)據(jù)、產(chǎn)品主數(shù)據(jù)、憑證主數(shù)據(jù) 21 BSSFI04 結(jié)算金額總賬核算 收入結(jié)算金額總帳核算 ,觸發(fā)條件為收入結(jié)算發(fā)生 ,業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞包括 ,供應(yīng)商名稱 ,科目名稱 ,憑證信息等 . 用戶至上 用心服務(wù) Customer First Service Foremost MSS整合規(guī)劃項(xiàng)目組 管理會(huì)計(jì)模組 管 理 會(huì) 計(jì) / C O內(nèi) 部 訂 單 管 理全 面 預(yù) 算 管 理A B C 作 業(yè) 成 本 法成 本 中 心 會(huì) 計(jì)資 金 管 控功 能 定 義 及 范 圍 ：管 理 會(huì) 計(jì) 是 企 業(yè) 的 內(nèi) 部 會(huì) 計(jì) 需 求 。 根 據(jù) 業(yè) 務(wù) 劃 分 管 理 會(huì) 計(jì)主 要 為 四 個(gè) 方 面 ： 企 業(yè) 戰(zhàn) 略 、 成 本管 理 、 效 益 分 析 、 預(yù) 算 管 理 。 根 據(jù) 電 信 集 團(tuán)財(cái) 務(wù) 信 息 化 建 設(shè) 的 規(guī) 劃 ， 管 理 會(huì) 計(jì)的 建 設(shè) 的 重 點(diǎn) 為 ： 資 金 管 控 、 預(yù) 算管 理 、 A B C 作 業(yè) 成 本 法 。 19 BSSCO05 本接口為 CRM系統(tǒng)與作業(yè)成本法模塊之間的接口，當(dāng) CRM系統(tǒng)中發(fā)生的作業(yè)成本時(shí)，對(duì)每次作業(yè)成本進(jìn)行歸集、分?jǐn)?，通過(guò)本接口傳遞作業(yè)成本信息到作業(yè)成本模塊；本接口交互信息涉及產(chǎn)品主數(shù)據(jù)、作業(yè)主數(shù)據(jù) 20 BANKCO04 本接口為銀行系統(tǒng)與資金管控模塊之間的接口，銀行系統(tǒng)通過(guò)本接口，傳遞銀行賬戶的銀行交易信息到資金管控模塊；本接口交互信息涉及科目主數(shù)據(jù)、銀行賬戶主數(shù)據(jù) 22 CM01CO01 本接口為合同管理模塊與內(nèi)部定單模塊之間的接口。 用戶至上 用心服務(wù) Customer First Service Foremost MSS整合規(guī)劃項(xiàng)目組 財(cái)務(wù)輔助模組 0 2 : 活 動(dòng) 預(yù) 算0 1 : 網(wǎng) 上 報(bào) 賬財(cái) 務(wù) 輔 助 / F A0 3 : 財(cái) 務(wù) 流 程功 能 定 義 及 范 圍 ：財(cái) 務(wù) 輔 助 管 理 以 電 信 的 財(cái) 務(wù) 輔 助 規(guī)范 為 依 據(jù) ， 切 合 企 業(yè) 內(nèi) 控 工 作 要 求， 為 企 業(yè) 管 理 提 供 財(cái) 務(wù) 控 制 由