【正文】 組 管理會計模組相關接口流程 物 資 管 理 / M M財 務 核 算 / F I0 3 : 應 付0 4 : 總 賬0 1 : 工 程 財 務0 2 : 資 產(chǎn)0 5 : 應 收O S S資 源 管 理 系 統(tǒng)管 理 會 計 模 組 接 口 示 意 圖企 業(yè) 門 戶 / 辦 公 / 審計 / 統(tǒng) 計 決 策 分 析0 2 : 工 程 投 資 管 理0 3 : 工 程 建 設 管 理0 4 : 項 目 后 評 估工 程 管 理 / P S0 1 : 網(wǎng) 絡 規(guī) 劃合 同 管 理合 同 管 理 / C MC R M 系 統(tǒng)B S S管 理 會 計 / C O全 面 預 算 管 理0 1 : 內 部 訂 單 管 理0 2 : 全 面 預 算 管 理0 5 : A B C 作 業(yè) 成 本 法0 3 : 成 本 中 心 會 計0 4 : 資 金 管 控1 3 10 3 : 財 務 流 程 審 批0 2 : 活 動 預 算0 1 : 網(wǎng) 上 報 賬財 務 輔 助 / F A1 51 491 11 3 2銀 行 數(shù) 據(jù)2 01 9采 購 管 理1 0 21 6物 資 需 求2 20 6 : 關 聯(lián) 交 易薪 資 福 利人 力 管 理 / H R1 0 12 4用戶至上 用心服務 Customer First Service Foremost MSS整合規(guī)劃項目組 管理會計模組相關接口列表（一） 編號 接口編碼 接口描述 9 FI04CO03 成本中心取數(shù)分析統(tǒng)計 ,觸發(fā)條件為總賬系統(tǒng)在各成本中心上的賬務發(fā)生 ,傳遞信息包括憑證類業(yè)務信息 ,按成本中心匯總報表數(shù)據(jù)等 . 101 FI02CO05 ABC作業(yè)成本法的歸集分攤統(tǒng)計 ,觸發(fā)條件為資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務數(shù)據(jù)傳遞 ,包括 ,項目編號 ,項目名稱 ,轉固資產(chǎn)名稱 ,轉固資產(chǎn)原值 ,資產(chǎn)折舊信息 ,資產(chǎn)實物編碼 ,資產(chǎn)使用地點等 . 102 FI04CO05 總賬作業(yè)成本歸集分攤統(tǒng)計，觸發(fā)條件為涉及作業(yè)成本的成本費用發(fā)生，業(yè)務數(shù)據(jù)傳遞包 括，作業(yè)編碼，作業(yè)名稱，作業(yè)類型，動因，分攤比例 11 CO04FI04 本接口為資金管控模塊與總賬模塊之間的接口，銀行收入賬戶每天發(fā)生的余額自動轉賬信息，通過本接口在總賬中自動生成會計憑證；本接口交互信息涉及銀行賬戶主數(shù)據(jù)、科目主數(shù)據(jù)、憑證主數(shù)據(jù) 131 OSSCO01 本接口為資源管理系統(tǒng)與內部訂單模塊之間的接口，業(yè)務部門從資源管理系統(tǒng)發(fā)起內部訂單需求；通過本接口傳遞設立內部訂單所需信息到內部訂單模塊；本接口交互信息涉及內部訂單主數(shù)據(jù)、成本中心主數(shù)據(jù)、預算主數(shù)據(jù) 132 OSSCO03 本接口為資源管理系統(tǒng)與成本中心會計模塊之間的接口，資源管理系統(tǒng)中相關的成本費用發(fā)生時，按成本中心歸集；通過本接口傳遞給成本中心會計模塊；本接口交互信息涉及科目主數(shù)據(jù)、成本中心主數(shù)據(jù) 14 CO02FA02 本接口為全面預算模塊與活動預算模塊之間的接口，當完成全面預算編制時，通過本接口將涉及成本費用的全面預算項目金額遞給活動預算模塊，控制活動預算項目的編制；本接口交互信息涉及預算項目主數(shù)據(jù)、預算中心主數(shù)據(jù) 用戶至上 用心服務 Customer First Service Foremost MSS整合規(guī)劃項目組 管理會計模組相關接口列表（二） 編號 接口編碼 接口描述 15 CO01FA03 本接口為內部訂單模塊與財務流程審批模塊之間的接口，業(yè)務部門提出內部訂單立項需求后，通過本接口傳遞內部訂單需求信息，進行內部訂單立項申請的財務審批；本接口交互信息涉及內部訂單主數(shù)據(jù)、預算主數(shù)據(jù)、成本中心主數(shù)據(jù) 16 CO01MM01 本接口為內部訂單模塊與物資需求模塊之間的接口，業(yè)務部門提出的內部訂單需求完成立項審批后，發(fā)送物資需求信息給物資需求模塊，物資需求模塊將提供的物資明細通過本接口反饋給內部訂單模塊；本接口交互信息涉及內部訂單主數(shù)據(jù)、預算主數(shù)據(jù)、成本中心主數(shù)據(jù)、物資出庫單主數(shù)據(jù)。 內 部訂 單 、 成 本 中 心 、 A B C 作 業(yè) 成 本 法是 管 理 會 計 的 工 具 。 因 此 成 本 流 和 成 本 對 象 是 管 理 會 計管 理 對 象 。在應收管理模塊中完成合同付款審批流程后，將相關付款信息反饋至合同管理模塊。在應付管理模塊中完成合同付款審批流程后，將相關付款信息反饋至合同管理模塊。合同簽訂完成后，將合同中相關關聯(lián)交易信息傳入至關聯(lián)交易模塊。本接口交互信息涉及物資主數(shù)據(jù)、會計科目主數(shù)據(jù)、供應商主數(shù)據(jù)、關聯(lián)交易主數(shù)據(jù)、采購訂單主數(shù)據(jù)等。本接口交互信息涉及物資主數(shù)據(jù)、會計科目主數(shù)據(jù)、物資出庫單主數(shù)據(jù)、物資入庫單主數(shù)據(jù)、物資調撥單主數(shù)據(jù)、物資退庫單主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)等。工程初驗完成后，將工程資產(chǎn)明細信息及相關工程項目信息傳遞到工程財務模塊，完成費用分攤后，生成固定資產(chǎn)交資表和固定資產(chǎn)暫估卡片，然后對暫估資產(chǎn)計提折舊并進行記賬，生成總賬憑證。財務付款業(yè)務處理完成后將付款結果信息反饋給工程建設模塊。 43 PS03FI01 工程付款 本接口為工程建設模塊與工程財務模塊之間的接口。在工程建設模塊中提出列賬申請，經(jīng)過審核后將項目列賬申請信息傳入工程財務模塊。對于不需要做設計的項目（如零星購置項目、應急項目）在立項批復后開賬。用戶至上 用心服務 Customer First Service Foremost MSS整合規(guī)劃項目組 財務核算功能模組相關接口總圖 財 務 核 算 / F I0 3 : 工 程 建 設 管 理工 程 管 理 / P S0 4 : 總 賬0 1 : 工 程 財 務0 1 : 合 同 管 理合 同 管 理 / C M管 理 會 計/ C O0 3 : 薪 資福 利人 力 管 理/ H R0 3 : 應 付0 5 : 應 收0 2 : 資 產(chǎn)0 4 : 庫 存 管 理物 資 管 理/ M M0 1 : 財 務 分 析0 4 : 其 他 統(tǒng) 計分 析決 策 分 析/ B I0 1 : 網(wǎng) 上 報 賬財 務 輔 助/ F A8 37 140 3 : 工 程 分 析1 7 10 3 : 財 務 流 程審 批1 7 28 20 3 : 成 本中 心 會 計0 5 : 作 業(yè)成 本0 2 : 全 面 預算 管 理0 4 : 資 金 管 控0 6 : 關 聯(lián) 交 易1 11 0 11 0 291 7 38 1B S S2 10 2 : 采 購 管 理7 2用戶至上 用心服務 Customer First Service Foremost MSS整合規(guī)劃項目組 財務核算模組相關接口列表（一） 編號 接口編碼 接口名稱 接口描述 41 PS03FI01 工程開賬 本接口為工程建設模塊與工程財務模塊之間的接口。中國電信 MSS功能規(guī)范 功能流程及數(shù)據(jù)接口介紹 中國電信股份有限公司 MSS整合規(guī)劃項目組 用戶至上 用心服務 Customer First Service Foremost 用戶至上 用心服務 Customer First Service Foremost MSS整合規(guī)劃項目組 目錄 MSS總體功能關系 模組功能流程及接口 主數(shù)據(jù) 討論時間 1 2 3 4 用戶至上 用心服務 Customer First Service Foremost MSS整合規(guī)劃項目組 功能關系圖 控點說明： CO02 預算 ： CO0201/預算編制； CO0202/預算控制； CO0203/預算考核； CO04 資金 CO05 作業(yè)成本 FI06 關聯(lián)交易 11個模組 42個模塊 控點說明：：預預預個模組個模塊0 1 : 物 資 需 求 0 4 : 庫 存 管 理0 2 : 采 購 管 理C O 0 2 0 2 、 F I 0 60 3 : 物 資 配 送財 務 核 算/ F I