企業(yè)內(nèi)控與風(fēng)險管理培訓(xùn)教材-展示頁
2025-01-18 20:32本頁面
【正文】 10月 11月 12月 質(zhì)量 35 23 24 24 28 30 33 交期 25 24 24 23 22 24 24 價格 20 14 14 14 15 15 15 服務(wù) 20 12 12 12 12 12 12 總分 100 73 74 73 77 84 86 供應(yīng)商： 產(chǎn)品名稱： 統(tǒng)計(jì)員： 供應(yīng)商信息管理 供應(yīng)商信息層次 供應(yīng)商公司名稱 地址 業(yè)務(wù)目的地 Site A Site B Site C 業(yè)務(wù) 目的地 采購付款流程 請購管理 物料需求 固定資產(chǎn)請購單 供應(yīng)商信息庫 供應(yīng)商 生產(chǎn)計(jì)劃 采購部 訂單 各部門請購 銷售訂單 物流部 車間 MRP 銷售部 詢價管理 信息庫 PO 報價單 查詢 打印 /發(fā)送 詢價單 供應(yīng)商 自動創(chuàng)建 供應(yīng)商列表 請購單 采購部 No Yes 接收管理 No 退貨 Yes 檢驗(yàn) 轉(zhuǎn)移 車間 倉庫 供應(yīng)商 費(fèi)用 接收 交貨 收到發(fā)票 錄入發(fā)票 審批發(fā)票 與采購訂單匹配 發(fā)票歸檔 發(fā)票過賬 查看發(fā)票 付款 核對發(fā)票 付款審批 審批層次結(jié)構(gòu)將雇員、工作、職位結(jié)合成樹狀結(jié)構(gòu) 例如：若工作包括采購、審批； 職位包括采購員、供應(yīng)科科長、采購總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理； 雇員包括 A、 B、 C、 D、 E、 F六人分別擔(dān)任不同職務(wù)。 % 美國國庫券 % 177。 % 長期公司債券 % 177。企業(yè)內(nèi)部控制 與風(fēng)險管理 培訓(xùn)目標(biāo) 1. 建立風(fēng)險管理的意識 /理念，掌握風(fēng)險評估的基本方法 /工具 2. 理解內(nèi)部控制系統(tǒng)的框架，掌握建立內(nèi)控系統(tǒng)的目標(biāo)、原則和基本方法 3. 探討中國企業(yè)如何從管理制度、組織結(jié)構(gòu)、 業(yè)務(wù)流程和財(cái)務(wù)預(yù)算等方面提高內(nèi)控的有效性 課程安排 1. 風(fēng)險的識別與衡量 2. 透視企業(yè)內(nèi)控系統(tǒng) 3. 管理制度控制 4. 組織結(jié)構(gòu)控制 5. 業(yè)務(wù)流程控制 6. 財(cái)務(wù)預(yù)算控制 風(fēng)險的識別與衡量 風(fēng)險是什么 ? ?風(fēng)險是客觀存在的一些沒有被認(rèn)識到的變量或事件，風(fēng)險損失是由于這些 變量本身的不確定性造成的 什么是不確定性 ? ? 未來發(fā)生的事情無法預(yù)料或與預(yù)料的不一致， 存在著偏差 ? 完全不確定 /部分不確定 ? 對未來的結(jié)果以及各種可能發(fā)生的結(jié)果及其概率均不可知 ， 完全無法對未來做出任何推斷 ? 對未來的結(jié)果不確定 ， 但未來可能發(fā)生的結(jié)果及其概率是已知的 /可以估計(jì)的 ， 可以對未來的狀況做出某種分析和判斷 系統(tǒng)性風(fēng)險與非系統(tǒng)性風(fēng)險 ? 由整個系統(tǒng)的運(yùn)行狀況決定，是系統(tǒng)中各種因素相互影響、共同運(yùn)動的結(jié)果 ? 由每個個體的自身狀況決定，與個體的抗風(fēng)險能力相聯(lián)系 企業(yè)運(yùn)營會面臨哪些風(fēng)險？ 企業(yè) 決策風(fēng)險 員工道德風(fēng)險 社會風(fēng)險 政治風(fēng)險 市場風(fēng)險 技術(shù)風(fēng)險 法律風(fēng)險 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險 風(fēng)險評估矩陣 需關(guān)注 的風(fēng)險 需關(guān)注 的風(fēng)險 需關(guān)注 的風(fēng)險 較大的 風(fēng)險 最大的 風(fēng)險 較小的 風(fēng)險 較小的 風(fēng)險 較小的 風(fēng)險 較大的 風(fēng)險 概 率 影響程度 低 中 低 中 高 高 分析每個風(fēng)險因素并落位 環(huán)境變化對企業(yè)可能的影響及應(yīng)對措施 風(fēng)險因素 影響程度 可能性 應(yīng)對措施 高 中 低 高 中 低 政治風(fēng)險 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險 技術(shù)風(fēng)險 社會風(fēng)險 市場風(fēng)險 法律風(fēng)險 企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險分析 企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險評估 ?由于各企業(yè)自身的抗風(fēng)險能力和市場地位不同，同樣的風(fēng)險對不同企業(yè)而言，發(fā)生的概率不同，所造成的影響也不同 ?有些是直接經(jīng)濟(jì)損失，有些會影響企業(yè)未來的成長與發(fā)展，有些甚至威脅到企業(yè)的生存 ?有些風(fēng)險可以控制和轉(zhuǎn)移，有些風(fēng)險發(fā)生時并不影響企業(yè)的運(yùn)營，但對企業(yè)的長久生存與發(fā)展卻是一種威脅
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