財務管理辦法word版-展示頁
2024-09-02 19:34本頁面
【正文】 金額500元以上的低值易耗品及非日常業(yè)務性開支實行研究審批制度；日常財務開支實行分管副總經理、總經理審批制度；公司財務負責人負責審查、監(jiān)督財務開支的有關事項。二、辦公用品的報銷制度公司需用的日常辦公用品，由公司綜合部門根據需要填制《請購單》, 交供應部門經分管經理、總經理批準后統一購買，綜合部門負責登記、管理、分發(fā)，月末報送財務科消耗表。三、通訊費用的報銷制度（一）公司固定電話統一由綜合部門負責管理，并由財務部門按月繳費，所有電話不得撥打私人電話和與業(yè)務無關的信息臺，如違反規(guī)定，加倍收取責任人的通話費用。帶班、值班人員手機須24小時開機。（二）出差人員繞道辦私事的，其繞道辦私事的車船費、住宿費、伙食補助費等均由個人自理。（四）出差人員食宿補助（包括市內交通費），本地區(qū)以外的差旅補助按如下標準執(zhí)行：伙食補助：（1）總經理 實報實
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