財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)資金管理解決方案-展示頁
2024-08-25 11:03本頁面
【正文】 網(wǎng)上銀行XX資金管理系統(tǒng)不僅提供了資金的計(jì)劃編制、申請撥付一整套資金控制的功能，同時支持企業(yè)的網(wǎng)上銀行支付，如果企業(yè)與銀行達(dá)成協(xié)議，實(shí)行網(wǎng)上收付，我們將提供專門接口實(shí)行企業(yè)資金的網(wǎng)上交易。 專項(xiàng)申請的控制系統(tǒng)對各個部門內(nèi)部、職工的專項(xiàng)用款申請?zhí)峁┝撕唵芜m用的網(wǎng)頁輸入方式，用戶可以根據(jù)需要自定義輸入格式，進(jìn)行用款申請，經(jīng)過相關(guān)的審批流程完成資金審批過程。已撥付的款項(xiàng)、撥付次數(shù)、撥款余額可以進(jìn)行查詢，申請者和管理者均可以根據(jù)相應(yīng)的權(quán)限進(jìn)行查詢。 撥付款的控制對于各個分、子公司的資金用款申請經(jīng)批復(fù)平衡后，總部可以按照資金的計(jì)劃表進(jìn)行控制撥款。 資金收支管理資金收支管理用于處理撥付款、專項(xiàng)款等大額資金的支付控制，日常費(fèi)用報(bào)銷等支付在報(bào)賬中心完成。在審批（查詢）界面，可以對相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行穿透查詢，以評測其資金申請計(jì)劃的合理性。 資金預(yù)算審批各個部門、單位填報(bào)了資金預(yù)算，傳遞到審批崗位，不同權(quán)限的各類人員可以進(jìn)行批準(zhǔn)、發(fā)布。在資金預(yù)算計(jì)劃表中，上級用戶可以將下級單位的銀行余額作為預(yù)算表項(xiàng)目，取各個單位銀行賬戶數(shù)據(jù)作為參考數(shù)據(jù)，進(jìn)行現(xiàn)金流量的平衡。根據(jù)定義采集其他預(yù)算表數(shù)據(jù)，如工程進(jìn)度和付款計(jì)劃、售電售煤計(jì)劃、原料采購計(jì)劃、檢修計(jì)劃、薪酬計(jì)劃以及費(fèi)用支出預(yù)算等作為編制月度現(xiàn)金流量預(yù)算的依據(jù)，自動形成月度現(xiàn)金流量表。 按資金用途編制預(yù)算基于FMIS預(yù)算管理系統(tǒng)，為資金預(yù)算編制奠定基礎(chǔ)，用戶可根據(jù)需要進(jìn)行資金預(yù)算編制的項(xiàng)目設(shè)置，以形成預(yù)算表，方便填寫。4 功能介紹 資金預(yù)算管理資金預(yù)算管理是以各級成員企業(yè)的現(xiàn)金流量為管理內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)對企業(yè)資金活動的事前規(guī)劃、事中控制、事后反映，適用于企業(yè)對經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量、投資活動、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量的管理。 資金管理實(shí)現(xiàn)目標(biāo)l 資金管理與預(yù)算管理相結(jié)合，提升工作的計(jì)劃性、規(guī)范性。 集團(tuán)資金管理業(yè)務(wù)架構(gòu)XX電力FMIS資金管理包括資金預(yù)算、資金收支管理、現(xiàn)金管理、資金監(jiān)控、融資管理等內(nèi)容，其業(yè)務(wù)處理與賬務(wù)集成，相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容經(jīng)過流程處理可直接形成賬務(wù)憑證。3 解決方案 概述XX投資有限公司下設(shè)XX有限公司、國投晉城熱電有限公司和國投晉城圍灘水電有限公司三個跨行業(yè)控股公司，形成煤電水化”產(chǎn)業(yè)鏈，采用集團(tuán)資金集中管理模式，有利于打造集團(tuán)優(yōu)勢，加強(qiáng)集團(tuán)的管控力度，規(guī)避集團(tuán)運(yùn)營風(fēng)險，增強(qiáng)集團(tuán)核心競爭力。收支兩條線管理：成員單位具有收入賬戶和支出賬戶，收入款項(xiàng)定期（日、周、月、自定義）歸集到集團(tuán)賬戶，集團(tuán)按照定期（日、周、月、自定義）審批后的資金計(jì)劃將款項(xiàng)撥付到子公司支出賬戶，由成員單位根據(jù)審批后的資金計(jì)劃使用資金，將資金集中支付與少量劃撥相結(jié)合，減少下級賬戶的資金沉淀。對集團(tuán)資金進(jìn)行統(tǒng)一籌劃、全面監(jiān)控，充分發(fā)揮集團(tuán)資金整體運(yùn)作的優(yōu)勢，提高資金運(yùn)用效率，降低資金成本，控制資金使用風(fēng)險。因此電力集團(tuán)需要建立資金管控平臺，實(shí)現(xiàn)對集團(tuán)資金存量、流量、流向的集中管理與監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)資金預(yù)算、資金調(diào)度、資金結(jié)算、資金監(jiān)控、融資管理、資金分析等一體化業(yè)務(wù)管理，幫助集團(tuán)提高運(yùn)營效率，提高集團(tuán)企業(yè)償債能力，實(shí)時掌控資金流向，全面提升企業(yè)的核心競爭力。投資公司資金管理信息化方案1 建設(shè)背景現(xiàn)金流是企業(yè)的血液，現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理的基本理念把企業(yè)的資金管理放在一切經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的首位。集團(tuán)資金管理是集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心，電力集團(tuán)多元化、跨地區(qū)發(fā)展使資金的分布和活動狀態(tài)趨于分散與復(fù)雜，往往導(dǎo)致電力集團(tuán)家底不清楚，無法發(fā)揮電力集團(tuán)整體的資金優(yōu)勢。2 管理思路集團(tuán)化資金管理采取統(tǒng)借統(tǒng)還、收支兩條線、資金調(diào)度、零余額賬戶等資金管理方法，實(shí)現(xiàn)資金集中結(jié)算、集約管理，在線監(jiān)控，建立整個集團(tuán)范圍的資金預(yù)算管理，部署快速、穩(wěn)定、安全的資金管理平臺。資金集中管理：提供集團(tuán)資金計(jì)劃、資金集中結(jié)算、資金計(jì)劃執(zhí)行分析、票據(jù)管理、投融資管理等管理內(nèi)容，全面整合集團(tuán)資金，最大發(fā)揮集團(tuán)整體資金優(yōu)勢，提高資金利用效
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