【正文】 供更大的靈活性；會計科目提供高達9999種輔助核算項目設置，提供企業(yè)對同一筆業(yè)務多角度統(tǒng)計分析，提供各種組合報表，便于企業(yè)考核業(yè)績、進行成本控制、決策支持等；集成NT的操作系統(tǒng)級訪問機制控制，更加保證財務信息安全性；提供微軟Office9IE4操作方式，可以形成財務人員自我風格。真正實現了企業(yè)數字化管理，為企業(yè)構筑數字神經系統(tǒng)，使企業(yè)各部門既各司其職，又能信息共享。工業(yè)采購、工業(yè)銷售、工業(yè)倉存系統(tǒng)中的業(yè)務數據與信息通過工業(yè)存貨核算自動生成記賬憑證，輸入到總賬系統(tǒng)、應收款、應付款等系統(tǒng)，進行財務方面的核算與統(tǒng)計分析，實現對企業(yè)的業(yè)務和財務一體化管理，形成完整的企業(yè)管理解決方案。應用于企業(yè)不同的部門，有效實現企業(yè)信息化管理。四）、可擴展性原則 財務系統(tǒng)只是企業(yè)管理系統(tǒng)的主要組成部分之一，立足現在，著眼未來，我們現有財務系統(tǒng)的規(guī)劃必須考慮與其他系統(tǒng)的可擴展性，可集成性。管理基礎薄弱是中國大多企業(yè)面臨的課題，ABC酒類集團也有類似問題，財務本部、青島直屬分廠，由于開展計算機工作較早，具備一定基礎，而市區(qū)以外偏遠廠區(qū)相對薄弱。金蝶財務軟件采用大型數據庫，提供的軟件和專項程序設有多層權限控制，經過多家用戶的實際使用考驗，保密性和穩(wěn)定性高。二）、可靠性原則可靠性是會計電算化管理系統(tǒng)的基本要求。三、 ABC酒類集團財務管理信息系統(tǒng)規(guī)劃原則一）、先進性計算機信息技術發(fā)展日新月異，財務軟件選擇必須具有前瞻性，既能保證滿足目前的需要，也為以后計算機技術的發(fā)展和軟件升級留有余地。 3）、產成品核算A、 完成產成品的入庫、出庫及結存處理。 B、分步計算完工產品成本。D、 材料庫存、材料成本等分析。C、 自動計算材料出庫成本。（2） 預算編制及預算控制分項目預算的預算值測算；分項目預算后自動生成預算報表；預算報表的下發(fā)與匯總；預算值對實際發(fā)生業(yè)務時的實時控制；預算與實際的對比分析……1）、庫存核算A、 完成入庫、出庫、庫存數據的錄入、查詢、修改。本部分分析主要針對報表合并匯總系統(tǒng)與預算編制及預算控制系統(tǒng)提出。（5） 現金管理：出納工作計算機化；出納日記賬可流水登記、也可從憑證中引入；銀行票據管理；現金盤點對賬；核對銀行對賬單，自動生成余額調節(jié)表。（3） 固定資產核算：核算固定資產的增加、減少、及其他變動；增減變化方式多樣、可自定義；自動計提折舊；折舊方法多樣、可自定義；提供各種固定資產報表。根據ABC酒類集團財務管理系統(tǒng)的總體目標，結合其工業(yè)制造和商貿營銷的業(yè)務實際分析，抽取其內部單位一致的功能需求，其基本部分具有如下幾方面功能模塊需求：（1） 總賬系統(tǒng)：處理各種企業(yè)日常經營中的基本賬務活動；簡便快捷的制作或“生成”憑證；憑證制作生成中的邏輯校驗；同時核算多種外幣、數量金額；即時查詢多種格式的賬簿，可以臨時記賬；對常見工作智能歸納：如常見憑證、常查賬簿的記錄；自動生成多種常見計算辦法的核算憑證；出具多種核算中的校驗報表；出具各種期間方式、各種打印格式的賬簿。（4）組建集團財務信息網絡，集團內部數據共享，上級機構對下級機構的財務從計算機上做到即時查詢、審計，嚴格集團的內部監(jiān)管制度，強化財務管理；（5）集團內部財務數據能及時自動上報，上級領導能對上報數據進行匯總、合并和分析，使集團領導及時掌握全集團的經營狀況，為其提供決策支持數據，提高集團的市場應變能力；（6）財務系統(tǒng)開放性良好，同外圍業(yè)務管理軟件接口靈活高效，能將企業(yè)現有的和正在開發(fā)的計算機管理信息系統(tǒng)很好地整合在一起，實現業(yè)務管理和財務核算的一體化，資金流、物流和信息流相融合；（7）財務系統(tǒng)數據標準性好，系統(tǒng)實施后可以同集團以前使用的財務軟件進行數據交換；（8）財務管理系統(tǒng)具有WINDOWS用戶界面，易學易用，全面支持鍵盤和鼠標操作，全力滿足各種層次用戶高效使用的需求；（9）財務系統(tǒng)具有企業(yè)集團海量數據處理的能力，支持高性能的大型數據庫，保證企業(yè)數據的安全性和處理高效性；（10）財務系統(tǒng)結構設計科學合理，邏輯清晰，實施快速，甚至達到零實施；（11）作為財務系統(tǒng)實施成功的有力保障，供應商具有全國的服務網絡，及時、優(yōu)質、先進的服務手段。三）財務管理信息系統(tǒng)基本需求 在分析集團的總體需求目標后，我們將針對一般核算單位財務核算的基本需求、工業(yè)核算單位的特殊需求、集團化管理的特殊需求三部分提出我們對財務管理系統(tǒng)的需求認識。 所屬子公司，集團第三啤酒股份有限公司使用金蝶財務軟件，其他子公司使用金蝶、用友等等。 公司是在香港及國內上兩地上市的公司，伴隨公司規(guī)模的迅速擴大，財務工作無論在數量上還是在質量上要求越來越高，給現有工作帶來巨大挑戰(zhàn)，采用先進的財務信息管理系統(tǒng)改變目前財務管理狀況，提高財務管理水平迫在眉睫。目錄一、項目背景 3二、 對ABC酒類集團集團化財務管理體系的理解 3一）、公司財務管理組織結構 3二）、電算化系統(tǒng)現狀 4三）財務管理信息系統(tǒng)基本需求 4 4 5 7 7三、 ABC酒類集團財務管理信息系統(tǒng)規(guī)劃原則 8一）、先進性 8二）、可靠性原則 8三）、實效性原則 8四）、可擴展性原則 9四、 ABC酒類集團財務管理系統(tǒng)解決方案 9一) 金蝶財務管理系統(tǒng)基本架構 9二) ABC酒類集團財務基本核算解決方案 10 10 12 14 15 15 17 17 19 20三)、集團財務管理解決方案 21 21 233．系統(tǒng)內部往來對賬 25四）、工業(yè)解決方案 271．工業(yè)物料核算解決方案 272．成本核算及成本分析 29五）、網絡規(guī)劃與系統(tǒng)集成 311．網絡規(guī)劃方案 312．遠程數據處理方案 333．數據中心數據分析 35五、 服務與實施 36一）、項目實施與運行服務 36二）、項目實施計劃及進度 39附件： 40金蝶公司介紹 40對ABC酒類集團報表編制的理解 401）、集團內部報表的編制理解 402）、集團合并報表的編制理解 40金蝶K/3財務管理系統(tǒng)綜合介紹 40一、項目背景 ABC酒類集團是ABC市較早開展電算化的企業(yè)集團，所選用DOS版財務軟件在財務工作中起到了很大的促進作用。隨著會計制度、會計準則及報告制度的改革，特別是信息技術的發(fā)展，DOS平臺已經全面被WINDOWS平臺取代，對現有財務系統(tǒng)提出了更高的要求。二、 對ABC酒類集團集團化財務管理體系的理解一）、公司財務管理組織結構股份公司本部核算實體控股子公司子公司子公司一廠二廠麥芽廠四廠子公司子公司銷售公司二）、電算化系統(tǒng)現狀 集團財務部、啤酒一廠、二廠、四廠及麥芽糖廠使用萬能財務軟件DOS版本，功能限于賬務處理、報表編制。大多單位沒有開展電算化工作。ABC酒類集團財務系統(tǒng)具有跨區(qū)域、集團化的特點，其運作不同于普通的工業(yè)企業(yè)，總體需求目標總結如下：（1）集團內部所有核算單位采用標準的財務系統(tǒng)，統(tǒng)一作賬制度和作賬原則，以方便財務信息的采集；（2）軟件系統(tǒng)應同時適應集團內部不同行業(yè)的財務核算要求，提供全套的軟件解決方案，根據不同的業(yè)務性質配置不同的系統(tǒng)模塊；（3）全面實施集團財務預算管理，開展預算編制，預算調整，預算執(zhí)行控制及預算監(jiān)督工作。（12）組建集團財務數據中心，采集下屬核算單位的基礎財務電子信息資料，適應集團財務審計、監(jiān)管及財務數據集團再加工的需要。（2） 報表及現金流量表：靈活方便的報表新增、修改、刪除；報表模版定義功能；報表風格定義多樣；公式豐富，定義簡便有向導；提供圖形向導，靈活生成圖文并茂的報表；公式與數據分別存放，以便保留歷史數據；可以以幾種方式出具現金流量表；實現以報表為工具對其他系統(tǒng)數據的深度挖掘工作。（4） 工資核算：員工部門、類別自定義，可以靈活調入調出；靈活定義工資核算辦法、項目；分部門、分級別錄入；大量數據的匯總統(tǒng)計；提供工資相關報表。（6） 財務分析：分析企業(yè)重要財務指標；多種分析方法；自定義數據來源；圖形、表格多種方式輸出。（1） 報表合并匯總定義多級次、多類別分公司、子公司；自定義報表模版，修正內容與格式后及時下發(fā)；報表上報方便；可以對分支機構的報表進行表內鉤稽、表間鉤稽與審核；可以對匯總合并得出的報表進行表內鉤稽、表間鉤稽與審核；靈活方便選擇匯總合并范圍；匯總報表、合并報表不相混淆；對分支機構報表、匯總合并報表可以進行橫向、縱向的比較與趨勢分析。B、 按入庫單、采購發(fā)票自動生成憑證轉入賬務。按材料用途、領用部門等分配因素結轉材料成本，并自動生成分錄。 2）、成本核算需求 A、完成生產成本費用的自動歸集與分配。 C、自動生成憑證，結轉生產成本。B、 自動計算產成品出庫成本，根據業(yè)務類型，結轉銷售成本或內部往來掛賬。其中金蝶軟件采用最新開發(fā)工具VC++、倡導中國財務軟件數據接口標準，提供靈活務實的二次開發(fā)平臺，支持Intranet/Internet和多媒體技術。要保障整個系統(tǒng)運行穩(wěn)定，保障財務數據的安全性、保密性。三）、實效性原則 任何先進系統(tǒng)的成功運用都離不開與企業(yè)的具體情況相結合，好多軟件系統(tǒng)的實施失敗不是因為規(guī)劃的先進性不夠，而在于脫離企業(yè)的實際情況。從企業(yè)角度從系統(tǒng)成功性角度，本方案在全面滿足現有需求的情況下，將以實效性為規(guī)劃原則，立足于企業(yè)實際情況，提出切實可行的方案，保證本系統(tǒng)的全面實施成功。四、 ABC酒類集團財務管理系統(tǒng)解決方案一) 金蝶財務管理系統(tǒng)基本架構 金蝶K/、結算中心、報表、現金流量表、固定資產、工資、財務分析、現金管理、應收款、應付款、合并報表、預算管理、工業(yè)采購、工業(yè)銷售、工業(yè)倉存、工業(yè)核算、工業(yè)成本、商業(yè)采購、商業(yè)銷售、商業(yè)倉存、商業(yè)核算、e總賬系統(tǒng)、e報表系統(tǒng)、e倉存管理(工業(yè))系統(tǒng)、e倉存管理(商業(yè))系統(tǒng)共二十多個模塊構成，各模塊間實現無縫連接，可分開使用也可整合使用。 K/： 系統(tǒng)針對企業(yè)的日常業(yè)務流程，如對材料、半成品、產成品的采購、倉存、工業(yè)銷售等業(yè)務進行物料管理與控制，設置相應業(yè)務處