【正文】 薄弱。金蝶財(cái)務(wù)軟件采用大型數(shù)據(jù)庫(kù)，提供的軟件和專(zhuān)項(xiàng)程序設(shè)有多層權(quán)限控制，經(jīng)過(guò)多家用戶的實(shí)際使用考驗(yàn)，保密性和穩(wěn) 定 性高。 二）、可靠性原則 可靠性是會(huì)計(jì)電算化管理系統(tǒng)的基本要求。 三、 ABC酒類(lèi)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)規(guī)劃原則 一）、先進(jìn)性 計(jì)算機(jī)信息技術(shù)發(fā)展日新月異，財(cái)務(wù)軟件選擇必須具有前瞻性，既能保證滿足目前的需要，也為以后計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展和軟件升級(jí)留有余地。 3）、產(chǎn)成品核算 A、 完成產(chǎn)成品的入庫(kù)、出庫(kù)及結(jié)存處理。 B、分步計(jì)算完工產(chǎn)品成本。 D、 材料庫(kù)存、材料成本等分析。 C、 自動(dòng)計(jì)算材料出庫(kù)成本。 （ 2） 預(yù)算編制及預(yù)算控制 分項(xiàng)目預(yù)算的預(yù)算值測(cè)算； 分項(xiàng)目預(yù)算后自動(dòng)生成預(yù)算報(bào)表； 預(yù)算報(bào)表的下發(fā)與匯總； 預(yù)算值對(duì)實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)的實(shí)時(shí)控制； 預(yù)算與實(shí)際的對(duì)比分析 ?? 1）、庫(kù)存核算 A、 完成 入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存數(shù)據(jù)的錄入、查詢、修改。 本部分分析主要針對(duì)報(bào)表合并匯總系統(tǒng)與預(yù)算編制及預(yù)算控制系統(tǒng)提出。 （ 5） 現(xiàn)金管理： 出納工作計(jì)算機(jī)化； 出納日記賬可流水登記、也可從憑證中引入； 銀行票據(jù)管理； 現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)對(duì)賬； 核對(duì)銀行對(duì)賬單，自動(dòng)生成余額調(diào)節(jié)表。 （ 3） 固定資產(chǎn)核算： 核算固定資產(chǎn)的增加、減少、及其他變動(dòng)； 增減變化方式多樣、可自定義； 自動(dòng)計(jì)提折舊； 折舊方法多樣、可自定義； 提供各種固定資產(chǎn)報(bào)表 。 根據(jù) ABC酒類(lèi)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的總體目標(biāo)，結(jié)合其工業(yè)制造和商貿(mào)營(yíng)銷(xiāo)的業(yè)務(wù)實(shí)際分析，抽取其內(nèi)部單位一致的功能需求，其基本部分具有如下幾方面功能模塊需求： （ 1） 總賬系統(tǒng)： 處理各種企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)中的基本賬務(wù)活動(dòng)； 簡(jiǎn)便快捷的制作或“生成”憑證； 憑證制作生成中的邏輯校驗(yàn)； 同時(shí)核算多種外幣、數(shù)量金額； 即時(shí)查詢多種格式的賬簿，可以臨時(shí)記賬； 對(duì)常見(jiàn)工作智能歸納：如常見(jiàn)憑證、常查賬簿的記錄； 自動(dòng)生成多種常見(jiàn)計(jì)算辦法 的核算憑證； 出具多種核算中的校驗(yàn)報(bào)表； 出具各種期間方式、各種打印格式的賬簿。 （ 4）組建集團(tuán)財(cái)務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)，集團(tuán)內(nèi)部數(shù)據(jù)共享，上級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)下級(jí)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)從計(jì)算機(jī)上做到即時(shí)查詢、審計(jì)，嚴(yán)格集團(tuán)的內(nèi)部監(jiān)管制度，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理； （ 5）集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)能及時(shí)自動(dòng)上報(bào)，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)能對(duì)上報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、合并和分析，使集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握全集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)狀況，為其提供決策支持?jǐn)?shù)據(jù)，提高集團(tuán)的市場(chǎng)應(yīng)變能力； （ 6）財(cái)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)放性良好，同外圍業(yè)務(wù)管理軟件接口靈活高效，能將企業(yè)現(xiàn)有的和正在開(kāi)發(fā)的計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)很好地整合在一起，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理和財(cái)務(wù)核算的一體化，資金流、物流和信息流相融合； （ 7）財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)性好， 系統(tǒng)實(shí)施后可以同集團(tuán)以前使用的財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)交換； (海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載 ) 5 （ 8）財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)具有 WINDOWS用戶界面，易學(xué)易用，全面支持鍵盤(pán)和鼠標(biāo)操作，全力滿足各種層次用戶高效使用的需求； （ 9）財(cái)務(wù)系統(tǒng)具有企業(yè)集團(tuán)海量數(shù)據(jù)處理的能力，支持高性能的大型數(shù)據(jù)庫(kù)，保證企業(yè)數(shù)據(jù)的安全性和處理高效性； （ 10）財(cái)務(wù)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)科學(xué)合理，邏輯清晰，實(shí)施快速，甚至達(dá)到零實(shí)施； （ 11）作為財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)施成功的有力保障，供應(yīng)商具有全國(guó)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)、優(yōu)質(zhì)、先進(jìn)的服務(wù)手段。 三）財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)基本需求 在分析集團(tuán)的總體需求目標(biāo)后，我們將針對(duì)一般核算單位財(cái)務(wù)核算的基本需求 、工業(yè)核算單位的特殊需求、集團(tuán)化管理的特殊需求三部分提出我們對(duì)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的需求認(rèn)識(shí)。 所屬子公司，集團(tuán)第三啤酒股份有限公司使用金蝶財(cái)務(wù)軟件，其他子公司使用金蝶、用友等等。 公司是在香港及國(guó)內(nèi)上兩地上市的公司，伴隨公司規(guī)模的迅速擴(kuò)大，財(cái)務(wù)工作無(wú)論在數(shù)量上還是在質(zhì)量上要求越來(lái)越高，給現(xiàn)有工作帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)，采用先進(jìn)的財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)改變 目前財(cái)務(wù)管理狀況，提高財(cái)務(wù)管理水平迫在眉睫。 (海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載 ) 1 目錄 一、項(xiàng)目背景 ............................................................... 3 二、 對(duì) ABC酒類(lèi)集團(tuán)集團(tuán)化財(cái)務(wù)管理體系的理解 .............................. 3 一）、公司財(cái)務(wù)管理組織結(jié)構(gòu) ............................................... 3 二）、電算化系統(tǒng)現(xiàn)狀 ..................................................... 4 三）財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)基本需求 ............................................ 4 總體需求目標(biāo) .................................................. 4 ....................... 5 .................................................. 6 ...................................................... 7 三、 ABC酒類(lèi)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)規(guī)劃原則 ................................. 8 一）、先進(jìn)性 ............................................................ 8 二）、可靠性原則 ............................................................. 8 三）、實(shí)效性原則 ............................................................. 8 四）、可擴(kuò)展性原則 ...................................................... 8 四、 ABC酒類(lèi)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)解決方案 .................................... 9 一 ) 金蝶財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)基本架構(gòu) ........................................ 9 二 ) ABC酒類(lèi)集團(tuán)財(cái)務(wù) 基本核算解決方案 ................................ 10 ........................................................ 10 ........................................................ 12 ........................................................ 13 ........................................................ 14 ..................................................... 15 ..................................................... 15 ..................................................... 17 ..................................................... 19 ................................................... 20 三 )、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理解決方案 .............................................. 22 (海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載 ) 2 ................................................. 22 預(yù)算 ................................................. 23 3．系統(tǒng)內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬 ................................................ 27 四）、工業(yè)解決方案 ..................................................... 29 1．工業(yè)物料核算解決方案 ............................................ 29 2．成本核算及成本分析 .............................................. 31 五）、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與系統(tǒng)集成 ................................................ 33 1．網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃方案 .................................................... 33 2．遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)處理方案 ................................................ 36 3．?dāng)?shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)分析 ................................................ 38 五、 服務(wù)與實(shí)施 ........................................................ 39 一）、項(xiàng)目實(shí)施與運(yùn)行服務(wù) ................................................ 39 二）、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及進(jìn)度 ................................................ 42 附件： .................................................................... 43 金蝶公司介紹 ............................................................ 43 對(duì) ABC酒類(lèi)集團(tuán)報(bào)表編制的理解 ............................................ 43 1）、集團(tuán)內(nèi)部報(bào)表的編制理解 ......................................... 43 2）、集團(tuán)合并報(bào)表的編制理解 ......................................... 43 金蝶 K/3財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)綜合介紹 ........................................ 43 (海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載 ) 3 一、項(xiàng)目背景 ABC酒類(lèi)集團(tuán)是 ABC市較早開(kāi)展電算化的企業(yè)集團(tuán)，所選用 DOS版財(cái)務(wù)軟件在財(cái)務(wù)工作中起到了很大的促進(jìn)作用。 隨著會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及報(bào)告制度的改革，特別是信息技術(shù)的發(fā)展， DOS平臺(tái)已經(jīng)全面被 WINDOWS平臺(tái)取代，對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)系統(tǒng)提出了更高的要求。 二、 對(duì) ABC酒類(lèi)集團(tuán)集團(tuán)化財(cái)務(wù)管理體系的理解 一）、公司財(cái)務(wù)管理組織結(jié)構(gòu) 控股子公司 核算實(shí)體 股份公司本部 一廠 二廠 四廠 麥芽廠 銷(xiāo)售公司 子公司 子公司 子公司 子公司 (海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載 ) 4 二）、電算化系統(tǒng)現(xiàn)狀 集團(tuán)財(cái)務(wù)部、啤酒一廠、二廠、四廠及麥芽糖廠使用萬(wàn)能財(cái)務(wù)軟件 DOS 版本，功能限于賬務(wù)處理、報(bào)表編制。大多單位沒(méi)有開(kāi)展電算化工作。 ABC酒類(lèi)集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)具有跨區(qū)域、集團(tuán)化的特點(diǎn)，其運(yùn)作不同于普通的工業(yè)企業(yè)，總體需求目標(biāo)總結(jié)如下： （ 1）集團(tuán)內(nèi)部所有核算單位采用標(biāo)準(zhǔn)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，統(tǒng)一作賬制度和作賬原則，以方便財(cái)務(wù)信息的采集； （ 2）軟件系統(tǒng)應(yīng)同時(shí)適應(yīng)集團(tuán)內(nèi)部不同行業(yè)的財(cái)務(wù)核算要求，提供全套的軟件解決方案，根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)配置不同的系統(tǒng)模塊； （ 3）全面實(shí)施集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算管理，開(kāi)展預(yù)算編制，預(yù)算調(diào)整，預(yù)算執(zhí)行控制及預(yù)算監(jiān)督工作。 （ 12）組建集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中心，采集下屬核算單位的基礎(chǔ)財(cái)務(wù)電子信息資 料，適應(yīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)、監(jiān)管及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集團(tuán)再加工的需要。 （ 2） 報(bào)表及現(xiàn)金流量表： 靈活方便的報(bào)表新增、修改、刪除； 報(bào)表模版定義功能； 報(bào)表風(fēng)格定義多樣； 公式豐富，定義簡(jiǎn)便有向?qū)В? 提供圖形向?qū)?，靈活生成圖文并茂的報(bào)表； (海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載 ) 6 公式與數(shù)據(jù)分別存放，以便保留歷史數(shù)據(jù)； 可以以幾種方式出具現(xiàn)金流量表； 實(shí)現(xiàn)以報(bào)表為工具對(duì)其他系統(tǒng)