操作手冊(cè)-財(cái)務(wù)部-展示頁(yè)
2025-08-14 07:29本頁(yè)面
【正文】 認(rèn)”即可。 指定科目：指定銀行現(xiàn)金的總帳科目、如果不指定無(wú)法進(jìn)行出納管理。輸入完成后點(diǎn)擊“確定”，其他所有明細(xì)科目的增加操作方法相同。注意：如果該科目為數(shù)量核算，在?數(shù)量核算?前的方框內(nèi)打上勾，添加上數(shù)量單位如：公斤。 其他出入庫(kù)賬務(wù)處理流程。 采購(gòu)業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程。 編制財(cái)務(wù)報(bào)表?？傎~會(huì)計(jì)：對(duì)材料成本會(huì)計(jì)編制的材料出入庫(kù)憑證進(jìn)行登賬、記賬處理。 對(duì)總賬模塊的月底結(jié)賬工作。 對(duì)憑證進(jìn)行審核并記賬。 對(duì)倉(cāng)庫(kù)傳過(guò)來(lái)的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，并進(jìn)行賬務(wù)處理。 崗位操作手冊(cè)金三星用友T6ERP系統(tǒng)財(cái)務(wù)崗位操作手冊(cè) 目 錄一、部門(mén)職責(zé)： 3二、部門(mén)崗位劃分： 3三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程： 3四、部門(mén)日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理： 4總賬的操作流程 4采購(gòu)業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程： 7銷(xiāo)售業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程： 7其他出入庫(kù)賬務(wù)處理流程： 7用UFO編制會(huì)計(jì)報(bào)表 7 一、部門(mén)職責(zé)：財(cái)務(wù)部的日常工作在ERP系統(tǒng)處理中主要工作有： 對(duì)采購(gòu)部門(mén)傳過(guò)來(lái)的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，并進(jìn)行賬務(wù)處理。 對(duì)銷(xiāo)售部門(mén)傳過(guò)來(lái)的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，并進(jìn)行賬務(wù)處理。 其他業(yè)務(wù)憑證的錄入。 月底編制會(huì)計(jì)報(bào)表。二、部門(mén)崗位劃分：材料成本會(huì)計(jì)：對(duì)倉(cāng)管傳遞過(guò)來(lái)的單據(jù)，核算產(chǎn)成品入庫(kù)單、材料出庫(kù)、銷(xiāo)售出庫(kù)等單據(jù)核算成本，進(jìn)行登記存貨總賬、存貨明細(xì)賬，進(jìn)行制單，拷貝錄入發(fā)票并進(jìn)行賬務(wù)處理,傳遞到總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行科目賬登記。 其他業(yè)務(wù)憑證的錄入并進(jìn)行登賬、記賬處理。三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程： 總賬的操作流程。 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)賬務(wù)處理流程。 用UFO編制會(huì)計(jì)報(bào)表四、部門(mén)日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：總賬的操作流程1）初始化會(huì)計(jì)科目的增加：點(diǎn)“會(huì)計(jì)科目”如下圖：然后點(diǎn)“”按鈕后如下圖：輸入會(huì)計(jì)科目的相關(guān)內(nèi)容，科目編碼、科目中文名稱(chēng)、科目類(lèi)型、賬頁(yè)格式、助記碼數(shù)量核算、科目性質(zhì)、輔助核算、日記賬、銀行賬。同時(shí)，在?帳頁(yè)格式?的選項(xiàng)中選擇“數(shù)量金額式”。用戶(hù)如要?jiǎng)h除某科目則可選中某科目后點(diǎn)工具欄中的刪除按鈕。在“會(huì)計(jì)科目”界面中點(diǎn)擊[編輯]，再點(diǎn)擊[ 指定科目 ]如下兩張圖：選擇現(xiàn)金總賬科目，再點(diǎn)擊傳送箭頭，將現(xiàn)金總賬科目送到“已選科目”欄，點(diǎn)擊“銀行總賬科目”選項(xiàng)，再將銀行總賬科目送到“已選科目”欄，如用戶(hù)需進(jìn)行現(xiàn)金流量表的查詢(xún)，則可進(jìn)行現(xiàn)金流量科目的指定，操作方法同上。建立輔助核算：在建立會(huì)計(jì)科目的時(shí)候，一般來(lái)說(shuō)，為了充分體現(xiàn)計(jì)算機(jī)管理的優(yōu)勢(shì)，在企業(yè)原有的會(huì)計(jì)科目基礎(chǔ)上，在單位原有的會(huì)計(jì)科目基礎(chǔ)上，應(yīng)對(duì)以往的一些科目結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。一個(gè)科目設(shè)置了輔助核算后，它所發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)將會(huì)登記在總帳和輔助明細(xì)帳上。你可在會(huì)計(jì)科目表上雙擊“應(yīng)收賬款”科目后出現(xiàn)如下圖： 將“客戶(hù)往來(lái)”選項(xiàng)的左框打上，并將[受控系統(tǒng)]設(shè)為空項(xiàng)后點(diǎn)“確定”按鈕即可。 期初余額的錄入：點(diǎn)擊“設(shè)置”中的“期初余額”可彈出如下圖：你可將手工條件下的各科目的余額從期初余額欄錄入（注意年初余額欄是不允許錄入金額的，它的金額由期初余額、累計(jì)借方、累計(jì)貸方倒算出的），用戶(hù)在實(shí)際操作時(shí)將所有的金額錄入完畢后，須點(diǎn)工具欄的“”按鈕來(lái)檢查數(shù)據(jù)是否正確。*如果打算刪除憑證可以直接在本張憑證上進(jìn)行修改，或點(diǎn)擊[編輯][作廢/恢復(fù)][憑證整理]進(jìn)行刪除，當(dāng)軟件提示是否整理憑證斷號(hào)時(shí)要小心選擇，如果選是空號(hào)后的憑證號(hào)將會(huì)往前擠。接下來(lái)您可點(diǎn)“憑證”項(xiàng)中的“審核憑證”菜單，而后出現(xiàn)如下圖：錄入條件后點(diǎn)確認(rèn)，軟件將彈出審核的界面，點(diǎn)按鈕 [審核]進(jìn)行單張審核，如果要進(jìn)行成批審核可點(diǎn)擊菜單上的[審核][成批審核憑證]。4）記賬用有記賬權(quán)限的人員注冊(cè)，對(duì)所有審核完畢的本月憑證進(jìn)行記賬處理工作，具體操作如下：點(diǎn)“憑證”菜單項(xiàng)中的“記賬”菜單，在彈出的界面點(diǎn)擊[下一步]這時(shí)候系統(tǒng)會(huì)給出一個(gè)科目匯總表可直接打印出來(lái)，點(diǎn)擊[下一步][確定][記賬]即可。3. 選擇恢復(fù)方式：選擇是否恢復(fù)往來(lái)兩清標(biāo)志和選擇恢復(fù)兩清標(biāo)志的月份，系統(tǒng)根據(jù)選擇在恢復(fù)時(shí)，清除恢復(fù)月份的兩清標(biāo)志。1轉(zhuǎn)賬定義：（其目的主要是方便用戶(hù)簡(jiǎn)捷的生成相關(guān)憑證，如用戶(hù)每月末要生成一筆收入及成本費(fèi)用科目轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)科目的憑證，如在手工條件下將會(huì)很煩瑣。2接下是進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成：當(dāng)用戶(hù)在上個(gè)步驟的“轉(zhuǎn)賬定義”中定義完相關(guān)憑證后，可點(diǎn)“轉(zhuǎn)賬生成”菜單，之后出現(xiàn)如下圖：此時(shí)你可點(diǎn)“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”項(xiàng)→再點(diǎn)“全選”按鈕→此后該界面將出現(xiàn)微黃顏色→然后你可點(diǎn)“確定”按鈕，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)生成一張損益轉(zhuǎn)利潤(rùn)的憑證，對(duì)生成的憑證認(rèn)為正確后可點(diǎn)憑證上方的保存按鈕將生成的憑證保存，之后你必須對(duì)生成的憑證進(jìn)行審核、記賬等工作。前提是其他模塊都結(jié)完
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