國際金融實務(wù)復(fù)習(xí)-展示頁
2024-08-20 04:44本頁面
【正文】 、月）的最高價、最低價、開盤價和收盤價組合而成。 作為最基本的工具，它已廣泛應(yīng)用于各種金融市場技術(shù)分析，具有簡捷、直觀、易懂等優(yōu)點。 K線又稱蠟燭線，是日本德川幕府時期，米商為分析米市行情變化而發(fā)明的。 價值的穩(wěn)定性：便利經(jīng)濟主體對外國貨幣計值的金融資產(chǎn)規(guī)避風(fēng)險，進行保值和增值。 有效的償付性：該金融資產(chǎn)的價值及代表的支付能力是真實和有效的。 充分的流動性：經(jīng)濟主體能方便地獲得此類金融資產(chǎn)用于各類國際交易。 普遍可接受性：在國際債權(quán)債務(wù)清算過程中能為各國廣泛地利用和接受。 自由兌換性：能夠不受官方限制地兌換成另一種貨幣所表示的金融資產(chǎn)。 廣泛的國際性：主要以外國或地區(qū)貨幣計值的金融資產(chǎn)，而非本國貨幣資產(chǎn)。美元升值對美國的整個經(jīng)濟有好處，提升其貨幣價值，增加購買力。 美指變動的影響：美元指數(shù)上漲，說明美元與其他貨幣的比價上漲，即美元升值。二、 簡答 金融市場報價類型：雙向報價：金融中介機構(gòu)同時出買入價與賣出價；報價機構(gòu)對其報價承擔(dān)必須交易的義務(wù)；買賣差價作為傭金收入；報價商可以根據(jù)市場變化調(diào)整其報價。2 國家主權(quán)信用評級是指評級機構(gòu)依照一定的程序和方法對主權(quán)機構(gòu)（通常是主權(quán)國家）的政治、經(jīng)濟和信用等級進行評定，并用一定的符號來表示評級結(jié)果。有價證券可以分為兩大基本類型，即債權(quán)債務(wù)類證券(debt securities)、權(quán)益類證券(equity securities)。 LIBOR倫敦銀行同業(yè)拆借短期歐洲貨幣資金時使用的利率。1 分期等額償還在還款期內(nèi)，借款人每年分次以等額的方式償還本金，一般規(guī)定為6個月還本一次，有時也可12個月還本一次。1 承擔(dān)費借款人未依協(xié)議條款及時使用信貸額度，造成貸款銀行資金閑置，借款人應(yīng)向貸款人支付的補償費用。 國際債券市場216。 國際資本市場構(gòu)成216。 指數(shù)根據(jù)樣本穩(wěn)定性和動態(tài)跟蹤的原則，每半年進行一次調(diào)整，每次調(diào)整數(shù)量不超過10%1 國際資本市場國際資本市場是對期限在一年或者一年以上的金融工具進行跨境交易的市場。1 滬深300a) 滬深300指數(shù)于2005年4月8日發(fā)布，以2004年12月31日為基日，基日點數(shù)為1000點。1 股指期貨以股票指數(shù)為標(biāo)的物的期貨，是買賣雙方根據(jù)事先的約定，同意在未來某一特定時間，依照雙方事先約定的股價進行股票指數(shù)交易的一種標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議合約 。1 利率期貨是指以債券類證券為標(biāo)的物的期貨合約，它可以回避銀行利率波動所引起的證券價格變動的風(fēng)險。換言之：期貨價格必須與預(yù)計的現(xiàn)貨價格（匯率）同步變化。金融期貨交易具有期貨交易的一般特征，但與商品期貨相比，其合約標(biāo)的物不是實物商品，而是金融商品，如外匯、債券、股票指數(shù)等。 金融期貨是指以金融工具作為標(biāo)的物的期貨合約。 空逼多 操縱市場者利用資金或?qū)嵨飪?yōu)勢，在期貨市場上大量賣出某種期貨合約，使其擁有的空頭持倉大大超過多方能夠承接實物的能力。 多逼空在一些小品種的期貨交易中，當(dāng)操縱市場者預(yù)期可供交割的現(xiàn)貨商品不足時，即憑借資金優(yōu)勢在期貨市場建立足夠的多頭持倉以拉高期貨價格，同時大量收購和囤積可用于交割的實物，于是現(xiàn)貨市場的價格同時升高。 逼倉會員或客戶利用資金優(yōu)勢，通過控制期貨交易頭寸或壟斷可供交割的現(xiàn)貨商品，故意抬高或壓低期貨市場價格，超量持倉、交割，迫使對方違約或以不利的價格平倉以牟取暴利的行為。買與賣是有意識地同時進行 買與賣的貨幣種類相同，金額相等 買賣交割期限不相同 期貨交易是一種標(biāo)準(zhǔn)化的商品交易方式，指在特定的交易所內(nèi)通過公開喊價拍賣的方式成交的、在將來一特定時間和地點買賣或交割某種特定資產(chǎn)的、標(biāo)準(zhǔn)化的法律契約。從全球范圍來看，外匯市場是一個24小時全天候運作的市場。國際金融實務(wù)復(fù)習(xí)一、 名詞解釋 外匯交易是指外匯買賣的主體為了滿足某種經(jīng)濟活動或者其他投資活動需求，按照一定的匯率、在特定的交割日下，買入一對貨幣組合中的一種貨幣而賣出另外一種貨幣的兌換行為。 外匯市場是指從事外匯交換、外匯買賣和外匯投機活動的場所，是國際金融市場的重要組成部分。 外匯掉期交易又稱時間套匯，是指同時買進和賣出相同金額、交割期限不同的某一種外匯的交易。 期貨合約是一種標(biāo)準(zhǔn)化的遠期合約，主要條款包括了合約規(guī)模、報價單位、最小價格變動、等級和交易時間，還必須明確交割術(shù)語、每日的價格限制以及交割清算的程序。根據(jù)操作手法不同，又可分為“多逼空“和“空逼多”兩種方式。這樣當(dāng)合約臨近交割時，追使空頭會員和客戶要么以高價買回期貨合約認(rèn)賠平倉出局；要么以高價買入現(xiàn)貨進行實物交割，甚至因無法交出實物而受到違約罰款，這樣多頭頭寸持有者即可從中牟取暴利。從而使期貨市場的價格急劇下跌，迫使投機多頭以低價位賣出持有的合約認(rèn)賠出局，或出于資金實力接貨而受到違約罰款，從而牟取暴利。金融期貨交易是指交易者在特定的交易所通過公開競價方式成交，承諾在未來特定日期或期間內(nèi)，以事先約定的價格買入或賣出特定數(shù)量的某種金融商品的交易方式。1 基差風(fēng)險1 要使套期保值能取得完全的效果，期貨合約不僅要在幣種、金額和期限上與存在的外匯風(fēng)險的外幣在應(yīng)收、應(yīng)付款相一致，而且期貨頭寸的價格變化必須與被套期保值的現(xiàn)金頭寸的價格變化相匹配?，F(xiàn)實中，很難滿足期貨與現(xiàn)貨價格同步變化，因此出現(xiàn)了基差風(fēng)險。利率期貨一般可分為短期利率期貨和長期利率期貨，前者大多以銀行同業(yè)拆借中場3月期利率為標(biāo)的物、后者大多以5年期以上長期債券為標(biāo)的物。股指期貨不涉及股票本身的交割，其價格根據(jù)股票指數(shù)計算，合約以現(xiàn)金清算形式進行交割 。 b)
試題試卷相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1