【正文】 記錄清單及表樣 編號(hào)FSWQ/CW/09/2004北 京 鳳 山 溫 泉 度 假 村入 庫 單編號(hào)：FSWQ/CW/09/11 年 月 日名稱規(guī)格單位數(shù)量計(jì)劃單價(jià)實(shí)際金額用 途主管 采購 驗(yàn)收人北 京 鳳 山 溫 泉 度 假 村零 售 商 品 驗(yàn) 收 單編號(hào)：FSWQ/CW/09/12 年 月 日編號(hào)名稱進(jìn)價(jià)零售價(jià)進(jìn)銷差價(jià)數(shù)量單位單價(jià)金額數(shù)量單位單價(jià)金額合計(jì)會(huì)計(jì) 采購 驗(yàn)收員45 / 45。由于主觀故意或過失造成的損失，應(yīng)當(dāng)責(zé)成當(dāng)事人賠償并追究其相應(yīng)行政責(zé)任。四、 財(cái)務(wù)部依據(jù)集團(tuán)公司審核批準(zhǔn)后的《固定資產(chǎn)匯總審批表》及時(shí)進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理。二、 固定資產(chǎn)管理部門和財(cái)務(wù)部經(jīng)過審查后共同出具相關(guān)書面材料及處理意見，同時(shí)填制《固定資產(chǎn)報(bào)廢匯總審批表》（一式四份，一份由使用部門留存，一份報(bào)固定資產(chǎn)使用管理機(jī)構(gòu),一份報(bào)財(cái)務(wù)部作固定資產(chǎn)注銷憑證，一份由集團(tuán)公司留存），上報(bào)經(jīng)理辦公會(huì)議審議?，F(xiàn)根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)，結(jié)合度假村實(shí)際情況，特制定度假村固定資產(chǎn)報(bào)廢審批規(guī)定如下：固定資產(chǎn)報(bào)廢分正常報(bào)廢和非正常報(bào)廢兩種，正常報(bào)廢包括：使用磨損報(bào)廢和由于技術(shù)進(jìn)步而發(fā)生的報(bào)廢；非正常報(bào)廢主要是指自然災(zāi)害和責(zé)任事故所致。銀行帳面余額要由會(huì)計(jì)每月與銀行對(duì)帳單核對(duì)相符。七、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳和結(jié)帳 現(xiàn)金日記帳按幣種設(shè)置，銀行日記帳要按帳號(hào)分別設(shè)置，每日要結(jié)出余額。六． 遵守核定的現(xiàn)金庫存限額和銀行結(jié)算紀(jì)律按日常天數(shù)開支的金額核定現(xiàn)金庫存限額，不得超過，不準(zhǔn)以白條抵庫存。財(cái)務(wù)章和支票專用圖章，必須分別掌管，不得由一人包辦，不準(zhǔn)開出“空頭支票”和“空白支票”，開出支票要進(jìn)行登記。其他特殊情況使用現(xiàn)金須經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)。二． 加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的稽核管理所有現(xiàn)金（包括銀行存款）業(yè)務(wù)收入，應(yīng)憑收入憑證和收入日?qǐng)?bào)表，并經(jīng)內(nèi)部稽核檢查。會(huì)計(jì)不得兼任出納。（六）工程物資類檢查供應(yīng)商所供工程物資是否符合使用標(biāo)準(zhǔn)，并核對(duì)名稱、產(chǎn)地、產(chǎn)品合格證、規(guī)格型號(hào)等。 火柴：包裝完好，劃著后不應(yīng)有煙塵漂浮。 油筆：書寫流暢、不漏油，不易破損，印有店名及店標(biāo)。 拖鞋：傳著舒適，行走方便，具有較好的防滑性能，印有店標(biāo)。 剃須刀：刀片鋒利平整，剃刮舒適、安全，密封包裝。 污物桶：采用拒水、阻燃材料制作。 防滑墊：橡膠制品為主，摩擦力大，防滑性能好。 棉球、棉簽：棉花經(jīng)過消毒處理，棉頭包裹緊密，密封包裝。洗滌類：包裝嚴(yán)密，不含磷等有害物質(zhì)。 到貨服裝應(yīng)保持干凈、平整，按件包裝。 針腳無脫落現(xiàn)象，針跡平直，無斷線、起皺現(xiàn)象。（四）服裝類財(cái)務(wù)部工作手冊 商品、物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)FSWQ/CW/06/2004 遵照樣衣款式標(biāo)準(zhǔn)制作。 家具配置的把手、鎖等完好度須達(dá)到100％（三）電器類 型號(hào)、規(guī)格符合要求，產(chǎn)品質(zhì)量合格，運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無漏電現(xiàn)象。（二）家具類 材質(zhì)結(jié)構(gòu)良好，造型美觀、大方，符合需用要求。：定型棉或中空棉，吸水性能好。5. 床罩：外形整潔、線形均勻、邊縫整齊，無斷線，不起毛球，無污漬、不褪色，經(jīng)過阻燃處理，夾層可使用定型棉式中空棉。 床單：全棉，白色為主，布面光潔、無破損、無污漬 枕芯：松軟舒適，有彈性，無異味。 臺(tái)布：大—3米，中—，無破損，無污染，數(shù)量準(zhǔn)確。 煙類煙的包裝袋是否完好，是否有受潮、變質(zhì)等異?，F(xiàn)象，是否印有“昌平煙草專賣”的標(biāo)志。 調(diào)料類：包裝完好，標(biāo)明生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、產(chǎn)家、產(chǎn)地，數(shù)量準(zhǔn)確。 海鮮類：鮮活、有無異味。 肉類：新鮮、無異味，有防疫站檢驗(yàn)章和日期，色澤亮，有彈性。財(cái)務(wù)部工作手冊 商品、物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)FSWQ/CW/06/200物資采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為保質(zhì)保量的完成度假村的各項(xiàng)采購工作，特制訂此驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。確認(rèn)之后剩余的兩聯(lián)單和匯總單一起上交財(cái)務(wù)。4. 消費(fèi)金額輸入完畢之后按“確認(rèn)鍵”，刷卡機(jī)上顯示需要密碼請(qǐng)按“0”，操作員按一下“0”，客人聽到“嘟”聲后輸入自己消費(fèi)卡的密碼，交易完成自動(dòng)打印出消費(fèi)結(jié)算單，客人在三聯(lián)單上簽字即可。操作說明：1. 右手持卡磁條向外在卡槽中從前往后刷一下，2. 刷卡機(jī)上顯示出“請(qǐng)確認(rèn)卡號(hào)”的字樣，操作員核對(duì)刷卡機(jī)上顯示的卡號(hào)與客人消費(fèi)卡上的卡號(hào)是否一致，確認(rèn)之后按“確認(rèn)鍵”。請(qǐng)各部門多多配合諒解。：9：00——11：00下午：12：30——4：30，不許擅自添加物品。為了加強(qiáng)度假村各部門領(lǐng)料的統(tǒng)一管理.，必須持有各部門經(jīng)理及成本核算員簽字的領(lǐng)料單方可領(lǐng)料。，除倉庫人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外，任何人未財(cái)務(wù)部工作手冊 倉庫防火安全管理制度 編號(hào)FSWQ/CW/經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入倉庫。，經(jīng)常檢查消防器材是否放置合理，注意器材使用期限。 適用范圍: 度假村東西總臺(tái)及溫泉總臺(tái):目的： 為了進(jìn)一步完善度假村財(cái)務(wù)管理制度,確保度假村收入能及時(shí)、準(zhǔn)確、,體要求如下:、準(zhǔn)確、敏捷、出現(xiàn)跑單、漏單現(xiàn)象,部門主管承擔(dān)連帶責(zé)任,與工資掛鉤.,明了!避免有疑問時(shí),互相推托責(zé)任,給人以”我行我素”,按損失金額由部門主管,結(jié)算員承擔(dān)責(zé)任.(至尊金卡,金卡,健康卡)消費(fèi)的客人,在出示消費(fèi)卡后,結(jié)帳人一定要詳細(xì)登,消費(fèi)完畢,應(yīng)及時(shí)將卡收回,并向客人詢問是否補(bǔ)辦.d. 結(jié)帳時(shí)收取現(xiàn)金,結(jié)帳人負(fù)責(zé)與客人協(xié)商解決!不要將有問題的支票移交財(cái)務(wù)處理。采購人員也可借支備用金作為零星購料周轉(zhuǎn)用。財(cái)務(wù)部工作手冊 總臺(tái)結(jié)算管理制度 編號(hào)FSWQ/CW/（限定一定數(shù)額內(nèi)開支），必須在一周內(nèi)到財(cái)務(wù)報(bào)銷。 （原材料、備用品、備件）次月購置計(jì)劃，提出用款計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)作出預(yù)算。、內(nèi)容真實(shí)、字跡清楚并且蓋有對(duì)方單位的財(cái)務(wù)章。，嚴(yán)格要求一律使用真實(shí)的發(fā)票。，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可借用空白支票在規(guī)定范圍內(nèi)購置，c. 如果事先知道價(jià)格，可辦理借款手續(xù)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部開支票，并有固定資產(chǎn)編號(hào)，財(cái)務(wù)部才予以報(bào)銷。財(cái)務(wù)部工作手冊 財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度 編號(hào)FSWQ/CW/06/20046管理制度 ，必須有公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的購置計(jì)劃，方可購買。7特殊服務(wù)控制 代刷票務(wù)室信用卡，按《代刷信用卡操作規(guī)程》執(zhí)行。5各收銀員服務(wù)技藝標(biāo)準(zhǔn)，示意客人； ，總臺(tái)收銀員在5分鐘內(nèi)完成；，收銀員在3分鐘內(nèi)完成；。5結(jié)賬方式a. 現(xiàn)付：客人入住時(shí)交納一定比例押金，在結(jié)賬時(shí)根據(jù)其消費(fèi)情況多退少補(bǔ)；b. 信用卡：持卡客人入住時(shí)，需刷取信用卡簽購單，離開時(shí)結(jié)賬；財(cái)務(wù)部工作手冊 服務(wù)規(guī)范及工作流程 編號(hào)FSWQ/CW/05/2004c. 走結(jié)：客人入住不需交付押金，在度假村內(nèi)消費(fèi)均可簽單記入該房間電腦賬，結(jié)賬時(shí)一次付清；d. 掛賬：據(jù)有關(guān)協(xié)議和客賬管理規(guī)定，客人入住不預(yù)交押金，在度假村內(nèi)消費(fèi)根據(jù)協(xié)議規(guī)定可簽單，打出賬單后掛賬，日后統(tǒng)一清算。b. 每班結(jié)束時(shí)，應(yīng)編制收入報(bào)表，平賬后，將有關(guān)賬單、單據(jù)、款項(xiàng)、報(bào)表放入指定地點(diǎn)，待審。2餐廳收銀員工作流程a. 根據(jù)餐廳服務(wù)員開出的客人點(diǎn)菜單，建立客人消費(fèi)賬單，客人結(jié)賬時(shí)，收銀員計(jì)算出客人消費(fèi)的餐單，按各類賬單的合計(jì)數(shù)，交服務(wù)員前去結(jié)賬；b. 收到服務(wù)員交來的客人現(xiàn)金，校對(duì)無誤后，在賬單上蓋上收款專用章，如客人簽單掛賬，按有關(guān)程序辦理；c. 每班結(jié)束時(shí)，應(yīng)編制收入報(bào)表，平賬后，將有關(guān)賬單、單據(jù)、款項(xiàng)、報(bào)表放入指定地點(diǎn)，待審。1總臺(tái)收銀員工作流程a. 客人進(jìn)入度假村時(shí)，按銷售部轉(zhuǎn)來的客人入住登記單核查、簽字，預(yù)收定金（現(xiàn)金、支票或信用卡），開出收據(jù)，并在電腦中（或手工）設(shè)“客人分戶賬”將如住客人的相關(guān)資料輸入電腦；b. 客人入住期間，接受各收銀點(diǎn)非聯(lián)機(jī)部位送來的客人在度假村的消費(fèi)情況，檢查并簽收消費(fèi)單，逐筆輸入電腦（或手工記入“客人分戶賬”）消費(fèi)單放入客人資料袋中；處理客人入住期間的有關(guān)事宜，如客人換房或續(xù)房等。：，并在例會(huì)記錄本上簽名。財(cái)務(wù)部要根據(jù)《人力資源控制程序》的規(guī)定對(duì)各類人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，收銀員經(jīng)培訓(xùn)合格后方能獨(dú)立操作。：；；、溫泉、康樂、商品銷售等客人的消費(fèi)結(jié)算。財(cái)務(wù)部工作手冊 服務(wù)規(guī)范及工作流程 編號(hào)FSWQ/CW/05/2004：準(zhǔn)確及時(shí)地反映客人在度假村的各種消費(fèi)，保證度假村的各項(xiàng)收入及時(shí)到位，使客人得到滿意的服務(wù)。，持證上崗。，持證上崗。，勇于開展批評(píng)和自我批評(píng)；：從事相關(guān)專業(yè)工作兩年以上；，精力充沛。f. 成本核算員對(duì)本部門人員工資、加班、晉升等內(nèi)容嚴(yán)格把關(guān). 財(cái)務(wù)部工作手冊 任職要求 編號(hào)FSWQ/CW/，認(rèn)真做好各項(xiàng)工作；、法規(guī)并能熟練應(yīng)用；；d. 堅(jiān)持原則、秉公執(zhí)法、不謀私利、公正客觀；，年齡25歲以上。e. 成本核算員對(duì)本部門所發(fā)生的一切費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)督，沒有成本核算員簽字的發(fā)票不予報(bào)銷。b. 負(fù)責(zé)管理本部門的成本及時(shí)做好測算工作、成本分析工作保證合理使用原材料，減少浪費(fèi)。,檢查設(shè)備設(shè)施使用情況，如有壞損及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部處理.,積極提出可行性建議.、領(lǐng)班交給的其他任務(wù)，配合領(lǐng)班工作。..。、掛帳及會(huì)員卡等應(yīng)收帳款明細(xì)賬的核對(duì)與管理。、領(lǐng)班交給的其他任務(wù)，配合領(lǐng)班工作。做好物資收發(fā)、存、報(bào)損等手