【正文】 費用管理操作流程l 在營銷中心預算基礎上，條線、營銷系統(tǒng)也可以按以上流程制定月度、季度、年度的費用預算。l 臨時促銷員申請類的報告：打此類報告時一定要注明申請臨促的人數(shù)，使用天數(shù)，工資標準（元/天），還要標明銷售目標。一定要讓營銷中心經理或終端經理簽字后傳回公司終端科。收到任務分解表后，對其任務分解表進行審核，審核完后將其按地區(qū)分類（方便經營管理辦做工資時查找）將所有辦事處的任務分解表整理好后，轉交經營管理辦相關人員處備案。由于每次都是發(fā)EMAIL下去的，所以在發(fā)下去之后，還將電話跟蹤營銷中心終端經理，讓其通知各自二級辦事處的客戶經理，避免造成由于沒有電腦而不知道的情況。累計三次未報銷量者，將由微波爐中國市場銷售部通報批評，并給予警告處分，處罰費用從客戶經理個人費用中扣除，對相關項目經理處以50元/次的罰款。（2月份誤差超過3%的地區(qū)，除以上處罰外，地區(qū)第一責任人將一并處罰，不再另行通知。G、 積極反饋市場動態(tài)和競爭對手信息，如競爭對手新上柜產品、各種活動信息、新穎贈品、降價幅度等。E、 如在二、三級市場做活動的銷量，請在活動反饋表中填寫，不要報到每日銷量報表中。（特別是傳真件，合計后再傳回公司）C、 三級市場沒有內務的辦事處，要求每周報數(shù)兩次，（將幾天銷量累計）報數(shù)時間為每周三和每周日下午八點以前。 五、票據(jù)知識匯票銀行呈兌票支票商業(yè)呈兌票三方呈兌六、要完成的日常表格和填寫規(guī)范（一）端管理科對零售工作的要求《市場零售日反饋表》（具體參見附件）1）流程：促銷員報數(shù) 辦事處相關負責人匯總 EMAIL或傳真回公司每天交打印稿總裁辦并發(fā)EMAIL相關領導 終端科負責整理匯總2）制定及規(guī)定：A、 營銷中心和有內務的辦事處，務必在每天下午8點以前將當天銷量Email到公司微波爐終端管理科。七、郵件收發(fā)A、每天郵件簽收后進行登記匯總（做一份郵件清單表），然后拆開郵件核對辦事處的郵件清單及票據(jù)或資料是否相符，如果不相符當時馬上要打電話去辦事處咨詢交寄人是否漏寄。 六、合同協(xié)議審批合同及協(xié)議的簽訂，首先是由業(yè)務員進行對新客戶的經營狀態(tài)及經營實力的進行評審，評審合格業(yè)務員必須簽字然后正本合同或協(xié)議一式兩份寄回公司。業(yè)務單證科打的各種沖差、調貨、退貨單（第6聯(lián)和第7聯(lián)）都會寄到辦事處，其中一份由辦事處歸檔保存好，另一份由業(yè)務員交給客戶辦理平帳手續(xù)，需客戶辦手續(xù)的要做到當月打單當月平帳（此項工作各地業(yè)務員一定要跟蹤好）。C、要蓋發(fā)票專用章?？蛻糸_具發(fā)票的要求：A、司名稱、納稅人識別、地址、電話、開戶行及帳號資料要正確。G、 經辦人和辦證日期要填寫。E、 退貨：數(shù)據(jù)填在進貨退出欄；沖差：數(shù)據(jù)填在索取折讓欄。索取折讓欄的金額+稅額=沖差的總金額。B、 貨物名稱要寫清（微波爐、空調或其它小家電產品名稱）。五、其它注意事項：有的客戶在當?shù)剞k理折讓證明時需要我司提供一份證明，業(yè)務員可跟業(yè)務單證科聯(lián)系要求公司開具證明，正本寄給辦事處轉客戶。 退貨串號：實際退貨與退貨補發(fā)的型號不一致時就需辦理退貨串號。 凡是客戶與客戶之間的調貨或者是由辦事處調給客戶，不需要做發(fā)貨定單，以防止重復計劃和重復發(fā)貨，因此而造成的損失，后果自負！四、串號發(fā)貨串號是指收貨的型號與發(fā)貨的型號不相符合。 調出方的發(fā)票或折讓證明。 領導同意調貨的報告原件。調貨的相關手續(xù)： 收條。 一、三部報告業(yè)務員請發(fā)到陳建華（微波爐、小家電）處，分機號2916，郵箱地址為gnbbg；二、四部報告業(yè)務員請發(fā)郵件到楊紅艷（微波爐、小家電）處，分機號2912，郵箱地址為pdca。中轉倉簽收后的收條應立即寄回公司辦理退貨手續(xù)，同時業(yè)務員也應盡快把代理商提供的退貨單價交財務核實，隨后的平帳手續(xù)同第1點相同（微波爐代理商退貨到當?shù)刂修D倉屬于調貨，按調貨程序處理）。 辦事處退貨：業(yè)務員需先打報告征求部門副總同意后方可安排退廠，退到工廠后需與工廠綜合倉的陳靜儀核實退廠的具體型號和數(shù)量是否正確無誤，核實無誤后公司辦理退貨手續(xù)。C、 打報告單價下浮，經得領導同意后客戶開具委托書（正本）寄回公司，在以后的發(fā)貨中單價下浮。降價沖差：業(yè)務員需先打報告報公司批準（需小梁總同意）后才可對產品進行沖差價，處理降價沖差平帳有3種法方法，業(yè)務員可根據(jù)客戶的具體情況在當月給予結算平帳：A、 客戶開折讓證明。三、報銷制度個人費用、公共費用、售后費用的報銷見中國市場管理科《關于固定費用管理的規(guī)范》政策手續(xù)費用的報銷，直接已報告的形式發(fā)公司內務，公司內務交公司領導批示后直接轉交財務（具體參見報告審批中的程序）。人事申請（業(yè)務員入職、調崗、離職、工資調整等）1）入職：行政科招聘——國內銷售部面視——行政科辦理入職手續(xù)——國內銷售部備案——轉中國市場管理科做相關工資——上崗前培訓（由國內銷售部培訓部安排）——上崗試用三個月（或根據(jù)實際情況領導批示后定）——轉正報告申請——正式入編按10%計提風險金直至10000元2）調職：個人申請——國內銷售部部門負責行政人事副總裁批示——國內銷售部備案——相關資料轉交中國市場管理科離職：個人申請——國內銷售部分管行政人事副總裁批示——辦理交接手續(xù)（交接雙方在交接清上簽字確認后將交接單郵寄回廠，交接清單一但確認接任人有義務承擔今后工作中所發(fā)生的一切問題，如有不明公司將給予一定處理）——將有關材料轉交中國市場管理科并——壹個月后確認無問題返還10000元風險金，（交接清單一定要注明詳細遺留問題情況，待處理問題情況清單，交接人與被交接人雙方簽字確認后生效）3）轉正報告申請、薪酬調整申請，提成方案變動等均需要已書面的形式報集團公司負責行政人事副總裁審批。（有些地區(qū)的宣傳資料是直接發(fā)往營銷中心的，可以直接填寫總數(shù)，但有些地區(qū)是要發(fā)往二級辦的，所以一定要在備注欄中填寫發(fā)往各自二級辦事處的數(shù)量）；發(fā)放流程：A、 公司發(fā)貨：在發(fā)貨的前一天下午做好計劃單，交財物單證組打單，隨發(fā)貨車一起發(fā)往各辦事處；B、 辦事處在收到宣傳資料后，要找專人負責分配和發(fā)放到二級辦或促銷員手中。展臺問題的強調說明：原來展臺是先申請同意后制作，等報銷的時候再提供工程報價單及效果圖（相片），但現(xiàn)在為了規(guī)范VI系統(tǒng)、統(tǒng)一企業(yè)形象必須要在提供申請報告的同時還要提供工程報價單及效果圖（企劃部確認后），報公司領導批示！避免不熟悉現(xiàn)在的流程，耽誤了報告的審批。 內務每月中旬會及時的把各地區(qū)的活動費用及展臺費用郵件形式給各辦事處，以便及時進行匯總到徐丹處辦理報銷手續(xù)。 1其它網(wǎng)絡統(tǒng)計表：各辦事處必須在每月5號以前統(tǒng)計好本地的網(wǎng)絡表上報總部，營銷中心項目經理要根據(jù)網(wǎng)絡統(tǒng)計表匯總，仔細審核其月份及有效網(wǎng)絡數(shù)量，向財務索取全國樣機發(fā)放數(shù)，做好網(wǎng)絡分析。1樣機申請：首先業(yè)務員檢查辦事處或營銷中心樣機發(fā)放檔案，檢查該網(wǎng)點是否申請過樣機（避免重復申請），然后根據(jù)公司《格蘭仕空調樣機申請表》（附件）詳細填寫網(wǎng)點的名稱、展柜長度、具體聯(lián)絡方式、原有樣機數(shù)量，申請樣機數(shù)量和具體的型號（按公司規(guī)定的展臺米數(shù)配比樣機）等，首先由營銷中心項目經理審批后發(fā)公司內務，內務交領導審批后復印一份存檔，然后轉交吳惠玲（分機2761）安排發(fā)貨，內務通知報告申請人。如果沒有在協(xié)議中體現(xiàn)的機型的價差，客戶經理要重新以申請報告的形式向公司申請，申請報告首先由項目經理審批后發(fā)公司內務，內務交領導審批后轉空調內務陳建華（分機2900）辦理并通知客戶經理。 公司內務組會及時的報公司領導和財務審批，并根據(jù)客戶的帳面欠款情況進行轉貨款或其它（公司審批后內務存檔，然后直接轉交財務陳詩（分機2967），并通知申請人） 超出公司政策的報價：首先根據(jù)公司的階段或年度的銷售政策，審核客戶的價格要求是否在公司許可內的政策價格范圍內；超出公司的銷售政策范圍的，將新的銷售價格要求或其它價格要求以申請報告的形式向公司申請，報告首先由營銷中心項目經理審批后，發(fā)內務組，公司領導審批后，內務將新的報價在公司秘書處蓋具公司公章后，并傳真辦事處和通知申請人，然后交由內務（分機2828）存檔。 承兌免息申請：針對客戶提供的銀行承兌匯票，首先與財務確認匯票屬實后，然后申請人在申請報告上提供銀行承兌匯票票號、金額，由營銷中心項目經理審批后直接將報告發(fā)公司內務，公司領導審批后內務進行登記存檔，然后轉交財務陳詩（分機2967），執(zhí)行審批報告，內務通知報告申請人。營銷中心或辦事處在驗收完工后，連同工程機申請報告、安裝資料、相片等收集齊后寄回公司再予以結算（凡條碼不符、裝機地址不符、回訪用戶不對者，一律不予結算）。贈品申請：在進行贈品申請時，請客戶經理一定要附具體活動方案、預計銷量，活動結束后憑活動效果總結及贈品送明細進行核銷。業(yè)務人員要嚴格監(jiān)督制作方，展臺按公司VI標準執(zhí)行，不符合規(guī)定的一律不予報銷。之后根據(jù)公司統(tǒng)一的展臺申請表（具體參見〈中國市場銷售部 辦事處展臺設置申請表〉）進行展臺設置費用申請（展臺制作單價規(guī)定最高不能超過700元/米），將申請報告和工程報價單及效果圖（相片）一起報公司，待公司企劃部審核和公司領導批準后制作。空調項目報告的分類和批復流程：（空調項目的申請報告全部發(fā)空調項目內務，分機：2760,傳真：2919郵箱gcb）一、報告的分類：報告分贈品、貨架申請報告、各類費用申請報告；特價機申請報告、呈兌免息申請、獎勵或返利、沖差申請；空調樣機申請報告、空調工程機申請；業(yè)務相關的報告等；一般情況下，在工作開展過程中需請示上級領導的均需要按照書面報告的形式進行申請。以上五類申請報告請發(fā)送到微波爐分部部長秘書處，分機號292傳真2919，EMAIL地址wbl，批示后由部長秘書將批示意見電話通知。整機退貨一般在報告經公司審批后轉計劃財務計劃單證科安排倉庫收貨，倉庫驗收后轉國內銷售部辦理相關退貨手續(xù)。五、發(fā)錯貨或竄號調帳、調貨、整機退貨申請（具體參見財務相關制度）發(fā)錯貨或竄號申請報告首先需提供客戶確認函，此類報告一般有兩種處理方式，一是退貨回廠經倉庫驗收后交單證計劃科做計劃單發(fā)貨，一種是調帳，經過單證計劃科處理后轉交財務調帳，在客戶帳面直接體現(xiàn)。四、財務對帳獎勵申請（包括臨時政策獎勵申請、年終返利和獎勵的辦理）業(yè)務員首先與公司財務組確認客戶任務完成情況、所享受的獎勵政策和獎勵額度，然后在申請的報告中提供詳細的客戶帳面款項情況、任務完成情況、所享受的獎勵政策以及相關的銷售計劃單和總體的銷售進度情況以及獎勵的處理辦法（轉貨款或提現(xiàn)），然后報營銷中心經理或項目經理審批后，再報公司。三、政策方案申請（每月各營銷中心的有關市場方案及政策方案申請）每月月底做下月的市場方案，由各客戶經理根據(jù)各地區(qū)情況制定區(qū)域方案并將所做方案報營銷中心經理或者項目經理審批后，以營銷中心為單位匯總后報銷售部門各分管部長審批。二、特殊價格、特殊機型申請針對此項目客戶經理要提供書面的申請報告（在報告中提供要貨單位詳細情況，并介紹及所需型號的原價、現(xiàn)價和申請價格）經營銷中心經理或者項目經理審批后報部門條線部長審批。營銷中心做月度臨時贈品申請計劃需要提供詳細的預算清單，且需列明分配明細，提供地區(qū)零售預期與贈品預計的對照明細。發(fā)貨單共八聯(lián)，第一聯(lián)業(yè)務科存查——財務打單人員存檔；第二聯(lián)倉庫存——倉庫計帳員計帳；第三聯(lián)財會部門結算——財務部人員計帳；第四聯(lián)銷售計提及財務結算——財務部人員計帳；第五聯(lián)送貨回單——運輸公司運費結算；第六聯(lián)業(yè)務員存——相關業(yè)務員記帳存檔；第七聯(lián)隨貨同行——運輸司機存檔；第八聯(lián)門衛(wèi)放行——保衛(wèi)科存檔。貨物損壞 ：在貨物運輸?shù)倪^程中造成產品直接損害兩種情況，一是貨物運輸方造成的損害直接由物流公司負責賠償，具體程序售后人員確認，代理商簽收并在收貨單上注明有損壞的數(shù)量，然后報公司業(yè)務科。發(fā)票錯誤：大多是公司名稱、納稅人識別、地址、電話、開戶行及帳號資料等其中的某一項錯誤（具體參見報告批復流程中其它發(fā)票部分）包裝破損：對于包裝破損的情況有以下三種處理辦法。一般有兩種處理方式，一是退貨回廠經倉庫驗收后交單證計劃科做計劃單發(fā)貨，一種是調帳，經過單證計劃科處理后轉交財務調帳，在客戶帳面直接體現(xiàn)。發(fā)錯貨或竄號：發(fā)貨錯誤是指小批量的錯誤。條形碼在向對方報價時一定要準確提供，萬一出現(xiàn)因條形碼問題而拒收，則首先要求其采購修改建檔，不得已可以購買其店內條形碼的辦法臨時解決，在解決的同時要督促其采購盡快修改建檔，確保不重復發(fā)生同樣情況。連鎖店、超市的拒收主要是訂單過期、重復訂單、貨物沒有條形碼或者條形碼錯誤等原因。直供的連鎖店、超市等商家有時因起訂量不夠代理商的起訂量而需要拼車與發(fā)零擔的，需要與發(fā)貨組內務明確可以拼車的地區(qū)或者零擔的貨期（一般要比整車發(fā)貨長）。對于特殊定單，指定到貨日期的定單（如超市的DM促銷訂單）要進行嚴密跟蹤，對其貨期、型號、數(shù)量要特別關注，必要時可以與運輸公司和貨車司機保持聯(lián)系，以便督促貨期（貨運公司的聯(lián)系辦法請與發(fā)貨內務聯(lián)系。 超市做DM活動，選定的機型必須要提前15天做計劃，貨可考慮整車發(fā)走。 每月發(fā)貨要求分四周推進完成，每周發(fā)貨常規(guī)機型要占80%，特價機型只能占20%，不能將特價機型在一周內一次性發(fā)完。當月做的訂單當月發(fā)貨算當月任務?，F(xiàn)對發(fā)貨要求明確如下： 要了解代理商庫存、市場的銷售情況。對于直接供貨的聯(lián)鎖店、超市的訂單，除了要傳真對方的訂單外，還要附一份同樣內容的我司的訂貨單，這份訂單，業(yè)務員要清楚地簽名。第一次發(fā)貨的客戶要提前提供資料——單位全稱、收貨詳細地址、聯(lián)系人電話、收貨時間、貨倉在市區(qū)還是在郊區(qū)、白天貨車通行有無限制等情況要加以說明，并傳真給財務內銷單證組干事（李志敏），分機2816。我公司的贈品、宣傳品及維修配件一般都是隨貨發(fā)到營銷中心或者辦事處（有直接發(fā)貨的客戶的），在此前要先報告申請，維修配件由售后服務主管負責。另外，由于我公司是現(xiàn)款現(xiàn)貨的結算方式，所以在傳送訂單前一定要對客戶在工廠的款項是否足夠要清楚了解（要求客戶經理