【正文】 到帳情況，如未到帳，及時通知銷售部門采取相應措施； 跟單員將發(fā)貨通知打印出來交倉庫，通知倉庫做好發(fā)貨準備；同時做好貨運、定船期等準備工作（具體隨出口、內銷業(yè)務的不同而有所不同）； 庫管員嚴格按通知單的要求發(fā)貨，發(fā)貨完成后，在 K3 系統內輸入銷售出庫單并由監(jiān)裝人對其進行審核；（注：銷售根據出口內銷業(yè)務的不同，在發(fā)貨時分別處理） 監(jiān)裝人打印審核后的銷售出庫單一式四聯（倉庫、出門、財務 、客戶）。 相關 的 經 手 人 簽 字 確 認財 務 根 據 銷 售 出 庫 單生 產 銷 售 發(fā) 票 ， 形 成應 收 賬 款 ， 并 在 月 底時 打 印 快 應 收 賬 款 ，交 給 銷 售 部 進 行 催款 。并 通 知 倉 庫 ， 倉 庫 根據 發(fā) 貨 通 知 的 要 求 進行 發(fā) 貨 ， 同 時 跟 單 員準 備 貨 運 船 期 等 工 作倉 庫 保 管 員 嚴 格 按 照發(fā) 貨 通 知 的 要 求 來 進行 發(fā) 貨 。財 務 部 接 到 通 知 后 對發(fā) 貨 通 知 單 進 行 審核 ， 主 要 是 審 核 該 客戶 的 應 收 賬 款 及 信 用額 度 等 情 況 來 確 定 本次 是 否 能 夠 發(fā) 貨 。 銷售部長根據合同評審的相關要求，確定是否需要進行合同評審，并負責組織相關人員參加評審； 財務部會計對通過評審的銷售訂單進行審核備案處理 訂單經財務審核備案后，銷售內勤銷售訂單生產一聯，交生產部，由生產部負責一切計劃、生產組織等事宜； 11 銷 售 發(fā) 貨 流 程 備 注備 注銷 售 部銷 售 部倉 庫倉 庫財 務財 務生 產 部生 產 部加 工 完 成發(fā) 貨 通 知 單銷 售 跟 單財 務 確認 到 款并 審 核銷 售 跟 單 員 跟 蹤 生 產進 度 ， 當 生 產 加 工 完成 時 ， 跟 單 員 安 排 出貨 事 宜 。并打印銷售訂單三聯一聯財務、一聯生產、一聯銷售。業(yè)務員通過與客戶溝通，確認數量、價格、狀態(tài)要求及其它要求；執(zhí)行系統外的報價流程。下列情況之一應該交財務部門客戶管理員執(zhí)行客戶管理： 1. 1 當前 客戶為第一次提出要約的客戶（新客戶）； 1. 2 當前客戶為老客戶，但發(fā)生重大變化，可能影響到本次銷售的實現。財 務 審 核 備 案 后 其中 一 聯 交 到 生 產 部進 行 計 劃 排 產 、 確保 按 時 、 按 質 、 按量 的 完 成 生 產 加 工任 務銷 售 報 價流 程配 置 變 化 否 ?物 料 新 增 流 程Y生 產 部 、 技 術部 、 采 購 部 、法 務 處YN打 印N三 聯 ， 一 聯 銷 售 、 一聯 財 務 、 一 聯 生 產 10 業(yè)務流程說明： 銷售部門業(yè)務員 年初與各省總代理或區(qū)域代理或國外客戶簽訂年銷售協議。銷 售 部 長 對 該 單 的價 格 、 技 術 、 交 期等 是 否 屬 于 常 規(guī) 進行 判 斷 ， 若 不 是 那么 就 需 要 組 織 部 門進 行 合 同 評 審 。 9 四、銷售業(yè)務流程 銷 售 訂 單 流 程 備 注備 注財 務財 務技 術 部技 術 部生 產 部生 產 部銷 售 部銷 售 部客 戶 的 郵件 、 傳真 、 合 同等手 工 錄 入 銷 售訂 單財 務 審 核備 案部 長 審核評 審 否 ？合 同 評 審流 程安 排 生 產銷 售 人 員 通 過 郵件 、 傳 真 、 合 同 等方 式 確 認 銷 售 需求 , 進 入 銷 售 報 價流 程 。 小批量供貨合格后，經評審確認才可作為合格供應商進行批量供貨。 簽定供貨合同：經批準選點的供應商，由供應部組織簽供貨合同，供貨合同內容包括：供貨合同、產品質量保證協議、索賠協議及生產線停頓損 失賠償協議，分別由相關部門簽定，供貨合同一式四份：供應商、公司供應部、財務部、總經辦各一份。 評審合格的供應商由供應部牽頭組織供應商管理小組對供應商實地考察，將考察結果客觀記錄在《供方評價表》上。 供應部收集的供方資料包括； 依據公司決策層成本決策指令、成本分析、質量控制要求及供需狀態(tài)的變化等資料，篩選供方資料； 通過信息傳遞與供方聯絡，確認供方合作意向； 對已確認合作意向的供應商，供應部負責發(fā)放和 收回供方添制的《供方評價表》（含供應商基本情況、評定內容、評審結果）。 技術部門必須對 BOM 表進行仔細認真的檢查，確認無誤后進行審 核，否者追究其責任。 BOM 維護員根據有相關技術負責人簽字的 BOM 維護申請單在 K3 系統中進行 BOM 維護。 4 物料信息維護申請單 *申請部門 *申請人 *申請日期 *維護性質 □ 新 增 □ 修 改 □ 禁 用 申請說明 及要求 物 料 信 息 會 簽 物料基本屬性（技術部門填制） 填制人 日 期 *代 碼 *名 稱 規(guī)格型號 *物料屬性 使用狀態(tài) *基本計量單位 常用計量單位 毛重 凈重 重量 單位 長度 長度 單位 寬度 高度 體積 默認工藝路線 圖號 物料存儲屬性（倉庫填制 ） 填制人 日期 默認 *倉庫 默認 倉位 來源 數量 精度 最低 存量 最高 存量 安全庫 存數量 物料質量屬性（品質部填制 ） 填制人 日期 檢驗 方式 檢驗 方案 檢驗員 是否采用 業(yè)務批次管理 是否進行保質期管理 保質期 (天 ) 物料財務屬性（財務 部填制 ） 填制人 日期 *計價 方 式 存貨科目代碼 銷售收入科目代碼 銷售成本科目代碼 計劃屬性（物料為外購時由供應部填，非外購由生產部填 ） 填制人 日期 默認生產類型 生產負責人 是 否 關鍵件 固定提前期 變動提前期 變動提前期批量 1. 帶 *的欄目為必填項目； 2. 物料屬性是指相對與最終產品來區(qū)分物料的性質，如自制、外購、委外加工、規(guī)劃、配置等 ； 3. 物料來源是指該由誰提供，工藝路線是詳細描述一項物料制造的過程； 5 二 、 BOM 維護業(yè)務規(guī)程 流程圖 各個車間部門 技術部 倉庫 /車間 /各個部門 技術部 技術部 技術部 開始 1 BOM 維護需求的提出 2 BOM 維護需求的確認 3 BOM 維護申請單 結束 6 BOM 維護記錄 4 申請單確認 5 BOM 維護 6 BOM 維護業(yè)務規(guī)程說明 以下情況之一的，需要進行 BOM 維護業(yè)務規(guī)程： 新產品的試制和投產； 技術文件更改； 某產品停止生產不再使用； 倉庫在發(fā)料過程中發(fā)現物料竄庫、缺料、或投料數量不對； 車間領料時發(fā)現缺料、多料或配料數量不對； BOM 維護需求的確認： 發(fā)生 、 、 情況的，由技術部本部門填寫 BOM 維護申請單，交技術部 管審核后進行 BOM 維護； 發(fā)生 、 情況的，由倉庫保管員或車間人員及時向生產部匯報，生產部確認是否為 BOM 問題； 確認為 BOM 問題后，由申請人填寫 BOM 維護申請單，經生產部簽字后并將其交給技術部 BOM 維護員。 填寫好的物料信息維護申請單遞交給技術部物料信息維護員，由其牽頭，聯絡協調各相關部門完成會簽，會簽部門及內容： 技術部詳細填寫物料基本屬性，包括代碼、名稱、物料屬性等； 倉庫填寫物料存貨狀態(tài)、精度、來源等屬性； 對于自制的物料，計劃策略、提前期等參數由技術部填寫，非自制的由計劃供應部負責填寫； 財務部填寫科目、成本項 目等財務屬性； 技術部物料信息維護員將會簽后的物料信息維護申請表中內容技術準確地錄入 K3 系統。 1 XXXX 股份有限公司 K/3 ERP 業(yè)務操作規(guī)程 審核： 批準： 2 目錄 一、物料信息維護規(guī)程 ................................. 3 二、 BOM維護業(yè)務規(guī)程 ................................ 5 三、 供應商管理業(yè)務規(guī)程 ........................... 7 四、銷售業(yè)務流程 ......................................... 9 五、生產計劃業(yè)務流程 ............................... 13 六、采購業(yè)務流程 ....................................... 15 七、產品入庫業(yè)務流程 ............................... 22 八、其他入庫流程 ....................................... 24 九、生產領料流程 ....................................... 26 十、其他出庫流程 ....................................... 28 十一、車間退補料流程 ............................... 30 十二、車間返修流程 ................................... 33 十三、售后服務流程 ................................... 35 十四、倉庫盤點業(yè)務流程 ........................... 39 3 一、 物料信息維護規(guī)程 生產部、供應部、技術部根據本公司生產計劃、新產品研發(fā)規(guī)劃、有關技術更改文件等決定在相關工作開展前執(zhí)行物料信息維護規(guī)程，物料信息維護包括 物料的新增，不使用物料的禁用和物料屬性的修改。 執(zhí)行物料信息維護規(guī)程的條件和要求：申請人應在物料信息維護申請單上清楚地填寫好部門、申請人、日期、維護性質、申請說明及要求。 技術部物料信息維護員應將已錄入 K3 系統的《物料信息維護申請單》妥善保管，做好登記存檔工作。 技術部 BOM 維護員接到 BOM 維護申請單后，簽上處理意見后交給相關技術負責人確認簽字。 維護完成后， BOM 維護員將 BOM 維護申請單存檔備查。 BOM 維護申請單 申請部門 申請人 申請日期 問題描述 維護性質 （技術部填寫） □ 新 增 □ 修 改 □ 禁 用 物料編碼 原物料編碼： 新物料編碼： 禁用物料編碼： 生產部門簽字 日期 技術部簽字 日期 BOM維護員簽字 日期 7 三 、 供應商管理業(yè)務規(guī)程 流程圖 供應部 供應部 供應商管理小組 否 是 財務部供應商管理員 供應商管理小組 否 是 供應商管理小組 1 收集整理供應商信息 2 供方資料 3 初步評審 4 現場考察 合格？ 5 錄入 K3 系統 6 小批量供貨評審 合格？ 7 確認為合格供應商 結束 8 供應商管理業(yè)務規(guī)程 供應部收集國內市場上直接或間接關系本公司的物料采購信息，包括價格變化、質量波動、供需平衡、供方重要人事變動及生產結構調整等；公司其他部門或個人獲得重要的供方信息也可迅速告知供應部。 供應部負責根據《供方評價表》（含供應商基本情況、評定內容、評審結果）進行初步評審。 供應商管理小組評審通過后，供應部把《供方評價表》（含供應商基本情況、評定內容、評審結果）傳給財務部供應商管理