【正文】 進(jìn)行卡片管理、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)變更、資產(chǎn)借用、資產(chǎn)領(lǐng)用、資產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)處理； 進(jìn)入【資產(chǎn)管理】 【固定資產(chǎn)】 【資產(chǎn)盤點(diǎn)】進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)業(yè) 務(wù)處理。 第三步，日常業(yè)務(wù)操作 固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)操作包括錄入資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)、資產(chǎn)卡片、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)變更、資產(chǎn)借用、資產(chǎn)領(lǐng)用、資產(chǎn)調(diào)撥、資產(chǎn)盤點(diǎn)等業(yè)務(wù)操作。 第二步，啟用期間設(shè)置 貨主組織分會(huì)計(jì)政策設(shè)置啟用期間，目的是為了按總賬賬簿的期間來(lái)提供資產(chǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。具體為：供應(yīng)商、客戶、幣別、物料、費(fèi)用項(xiàng)目、計(jì)量單位、采購(gòu)部門、采購(gòu)組、采購(gòu)員、組織信息、賬簿信息、匯率體系、會(huì)計(jì)政策、資產(chǎn)類別、資產(chǎn)狀態(tài)、變動(dòng)方式、折舊方法、折舊政策、資產(chǎn)位置等。資產(chǎn)管理操作規(guī)程 1 資產(chǎn)管理操作規(guī)程 資產(chǎn)管理操作規(guī)程 ...............................................................................................................1 1. 資產(chǎn)管理操作規(guī)程 ..........................................................................................................2 操作規(guī)程 ................................................................................................................2 使用流程 .................................................................................................2 基礎(chǔ)設(shè)置 ......................................................................................................4 資產(chǎn)類別 ............................................................................................4 資產(chǎn)狀態(tài) ............................................................................................5 變動(dòng)方式 ............................................................................................5 折舊方法 ............................................................................................6 資產(chǎn)位置 ............................................................................................6 折舊政策 ............................................................................................6 會(huì)計(jì)政策 ............................................................................................7 組織業(yè)務(wù)關(guān)系 .....................................................................................8 啟用期間設(shè)置 ...............................................................................................8 日常管理 ......................................................................................................9 資產(chǎn)卡片 ............................................................................................9 資產(chǎn)申請(qǐng) .......................................................................................... 16 資產(chǎn)處置 .......................................................................................... 17 資產(chǎn)變更 .......................................................................................... 19 資產(chǎn)借用 .......................................................................................... 21 資產(chǎn)領(lǐng)用 .......................................................................................... 22 資產(chǎn)調(diào)出 .......................................................................................... 23 資產(chǎn)調(diào)入 .......................................................................................... 25 資產(chǎn)盤點(diǎn) .......................................................................................... 26 盤點(diǎn)方案 ................................................................................. 26 資產(chǎn)盤點(diǎn)表 ............................................................................. 28 盤盈盤虧單 ............................................................................. 29 折舊管理 .................................................................................................... 29 期末處理 .................................................................................................... 31 賬務(wù)處理 .................................................................................................... 32 報(bào)表查詢 .................................................................................................... 32 資產(chǎn)實(shí)物清單 ................................................................................... 33 資產(chǎn)價(jià)值清單 ................................................................................... 33 資產(chǎn)變動(dòng)結(jié)存表 ................................................................................ 34 資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng)表 ................................................................................ 34 折舊明細(xì)表 ....................................................................................... 35 折舊匯總表 ....................................................................................... 36 折舊費(fèi)用分配表 ................................................................................ 37 變動(dòng)過程記錄表 ................................................................................ 38 資產(chǎn)管理操作規(guī)程 2 1. 資產(chǎn)管理操作規(guī)程 操作規(guī)程 本章主要介紹系統(tǒng)的使用流程、功能的操作步驟，主要介紹如下： 使用流程 基礎(chǔ)設(shè)置 啟用期間設(shè)置 日常管理 折舊管理 期末處理 賬務(wù)處理 報(bào)表查詢 使用流程 第一步，基礎(chǔ)設(shè)置 在系統(tǒng)使用前，我們需要先進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置。 包括公用基礎(chǔ)資料和固定資 產(chǎn)系統(tǒng)專用基礎(chǔ)資料。這里只介紹固定資產(chǎn)系統(tǒng)本身基礎(chǔ)資料設(shè)置路徑： 進(jìn)入【資產(chǎn)管理】 【固定資產(chǎn)】 【基礎(chǔ)資料】對(duì)各個(gè)具體的基礎(chǔ)資料進(jìn)行設(shè)置。 進(jìn)入【資產(chǎn)管理】 【固定資產(chǎn)】 【啟用期 間設(shè)置】 【啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)】進(jìn)行啟用期間設(shè)置。 進(jìn)入【資產(chǎn)管理】 【固定資產(chǎn)】 【資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)】 【資產(chǎn)申請(qǐng)單】進(jìn)行固定資產(chǎn)申請(qǐng)。 第四步，折舊管理 資產(chǎn)管理操作規(guī)程 3 固定資產(chǎn)期末需要進(jìn)行折舊管理。 第五步，期末處理 固定資產(chǎn)期末需要按期結(jié)賬。 資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)流程 企業(yè)固定資產(chǎn)采購(gòu)建卡可以采用兩種方式，一種是資產(chǎn)作為固定資產(chǎn)申請(qǐng)采購(gòu)后不入庫(kù)直接通過收料單建卡，一種是資產(chǎn)作為普通物料采購(gòu)后入庫(kù)，然后再?gòu)膫}(cāng)庫(kù)領(lǐng)用建卡。 第二步：采購(gòu)組織進(jìn)行固定資產(chǎn)采購(gòu) 進(jìn)入供應(yīng)鏈 采購(gòu)管理 采購(gòu)申請(qǐng)單節(jié)點(diǎn)，通過 選單 按鈕選擇資產(chǎn)申請(qǐng)單生成采購(gòu)申請(qǐng)單。 進(jìn)入供應(yīng)鏈 采購(gòu)管理 采購(gòu)訂單節(jié)點(diǎn)，通過 選單 按鈕選擇采購(gòu)申請(qǐng)單生成采購(gòu)訂單。 第三步：收貨組織進(jìn)行固定資產(chǎn)收貨 進(jìn)入供應(yīng)鏈 采購(gòu)管理 收料單節(jié)點(diǎn)，通過 選單 按鈕選擇采購(gòu)申請(qǐng)單生成收料單。 第四步：資產(chǎn)組織進(jìn)行固定資產(chǎn)建卡管理 進(jìn)入資產(chǎn)管理 固定資產(chǎn) 資產(chǎn)卡片，通過 選單 按鈕選擇收料單生成資產(chǎn)卡片。 第二步：資產(chǎn)組織進(jìn)行固定資產(chǎn)建卡管理 進(jìn)入資產(chǎn)管理 固 定資產(chǎn) 資產(chǎn)卡片，通過 選單 按鈕選擇其他出庫(kù)單生成資產(chǎn)卡片。 基礎(chǔ)設(shè)置 基礎(chǔ)設(shè)置目錄 資產(chǎn)類別 資產(chǎn)狀態(tài) 變動(dòng)方式 折舊方法 資產(chǎn)位置 折舊政策 會(huì)計(jì)政策 組織業(yè)務(wù)關(guān)系 資產(chǎn)類別 本節(jié)提供資產(chǎn)類別功能，滿足用戶進(jìn)行資產(chǎn)分類管理。 操作前提 用戶確定資產(chǎn)分類的標(biāo)準(zhǔn) 字段說明 資產(chǎn)管理操作規(guī)程 5 主要字段說明 字段 說明 卡片編碼規(guī)則 某個(gè)資產(chǎn)類別的卡片編碼規(guī)則 資產(chǎn)編碼規(guī)則 某個(gè)資產(chǎn)類別下的具體資產(chǎn)的編碼規(guī)則 默認(rèn)計(jì)量單位 某個(gè)資產(chǎn)類別默認(rèn)的計(jì)量單位 操作說明 資產(chǎn)類別審核后即可被使用，新增卡片時(shí)必須指定資產(chǎn)類別，資產(chǎn)類別設(shè)置了編碼規(guī)則后，新增卡片時(shí)將會(huì)按所設(shè)置的編碼規(guī)則進(jìn)行編碼，資產(chǎn)類別設(shè)置了默認(rèn)計(jì)量單位后，新增卡片時(shí)將會(huì)作 為默認(rèn)值帶至卡片上。是資產(chǎn)管理過程中必要的基礎(chǔ)資料。 計(jì)提折舊 選中，則表示該資產(chǎn)狀態(tài)的卡片參與折舊計(jì)算，未選中，則表示該資產(chǎn)狀態(tài)的卡片不參與折舊計(jì)算 操作說明 資產(chǎn)狀態(tài)審核后即可被使用，資產(chǎn)狀態(tài)如果設(shè)置需要計(jì)提折舊，那么選了該資 產(chǎn)狀態(tài)