【正文】 戶、庫存期間用戶、庫存超級(jí)用戶、庫存查詢用戶。，所有項(xiàng)目發(fā)生成本都來源于D7i系統(tǒng)。應(yīng)改為1機(jī)組大修。（六）項(xiàng)目會(huì)計(jì)操作注意事項(xiàng)，定義資產(chǎn)時(shí)注意資產(chǎn)帳簿的正確選擇。（五）固定資產(chǎn)操作注意事項(xiàng)，一旦關(guān)閉期間，將無法再打開，所以關(guān)閉前一定要確認(rèn)無誤、要謹(jǐn)慎。這些特殊的應(yīng)付業(yè)務(wù)處理請(qǐng)參考特殊業(yè)務(wù)的處理建議?！皯?yīng)付模塊”核算的有供應(yīng)商的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)，而不能計(jì)算在總賬核算的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)，在總帳中發(fā)生的往來款項(xiàng)需要確定唯一的會(huì)計(jì)科目。，錄入發(fā)票時(shí)，可采用“標(biāo)準(zhǔn)”、“預(yù)付款”、“貸項(xiàng)通知單”幾種方式。，“發(fā)票類型”選擇錯(cuò)誤，若沒有付款，可以直接點(diǎn)擊“活動(dòng)”，取消發(fā)票；若發(fā)票已經(jīng)過審批，且已經(jīng)付款，則要在“付款”功能菜單下，找“活動(dòng)”，選擇好GL日期，再取消付款，不要同時(shí)取消發(fā)票，然后再到發(fā)票錄入中找到該發(fā)票取消發(fā)票。2. 正式系統(tǒng)中錄入的發(fā)票在驗(yàn)證后，不讓修改，此時(shí)若沒有進(jìn)行其他任何操作，可以先把分配中的金額改為零（如此時(shí)不讓改就只好取消發(fā)票），再把發(fā)票金額改為零，即可刪除改發(fā)票，存盤后再重新錄入新的發(fā)票。（如果已保留資金撤銷即可），各子?？靷鬟^來的日記賬不能進(jìn)行修改，只能通過在子?？爝M(jìn)行修改，將修改結(jié)果傳送到總賬。月末進(jìn)行外幣重估時(shí)，只能是在外幣業(yè)務(wù)已經(jīng)過賬的情況下才能進(jìn)行，否則只能手工做重估日記賬。，建議可以使用用戶匯率，每次輸入外幣時(shí)再輸入?yún)R率，不用事先進(jìn)行定義。進(jìn)行日記賬沖銷業(yè)務(wù)后若將此沖銷日記賬不小心刪除，則日記賬的狀態(tài)變?yōu)橐褯_銷，若有需要只能手工做沖銷日記賬。一旦輸錯(cuò)，在相同期間進(jìn)行紅沖?！皯?yīng)付模塊”或“總賬”模塊，凡是涉及分部門控制的“生產(chǎn)費(fèi)用”科目，必須選擇“部門”。，可以到窗口“文件夾”下拉菜單，找到“顯示字段”信息，選擇所需的字段就會(huì)顯示出來，在窗口“文件夾”下拉菜單可以把這種顯示存為自己的個(gè)性設(shè)置。第六條 編碼規(guī)則模塊名稱編碼類別編碼規(guī)則總賬日記賬批手工錄入：采用先定義日記帳批應(yīng)付模塊導(dǎo)入：規(guī)則為系統(tǒng)默認(rèn)規(guī)則，GL 轉(zhuǎn)帳運(yùn)行標(biāo)識(shí)+ 應(yīng)付款+應(yīng)付用戶提交日記帳導(dǎo)入請(qǐng)求的ID+：+日記帳類型 （A）+應(yīng)收數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標(biāo)識(shí)應(yīng)收模塊導(dǎo)入：規(guī)則為系統(tǒng)默認(rèn)規(guī)則，AR+應(yīng)收數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標(biāo)識(shí)+ 應(yīng)收款管理系統(tǒng)+應(yīng)收用戶提交日記帳導(dǎo)入請(qǐng)求的ID+：+日記帳類型（A）+應(yīng)收數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標(biāo)識(shí)資產(chǎn)傳遞至總賬：規(guī)則為系統(tǒng)默認(rèn)規(guī)則，Oracle Assets +業(yè)務(wù)類型+ 資產(chǎn)帳簿名稱+資產(chǎn)期間+資產(chǎn)數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標(biāo)識(shí)庫存模塊傳遞至總賬：規(guī)則為系統(tǒng)默認(rèn)規(guī)則，庫存模塊GL批 +庫存組織代碼+ 庫存+應(yīng)付用戶提交日記帳導(dǎo)入請(qǐng)求的ID +：+庫存數(shù)據(jù)傳到總帳的唯一組標(biāo)識(shí)日記帳手工日記帳的名稱：操作員名字首寫字母+8位年月日+3位流水號(hào)應(yīng)付模塊發(fā)票批財(cái)務(wù)人員姓名拼音頭字母+年月日+批類型+流水碼。（四）購入材料（備品等）、各部門領(lǐng)用低值易耗品的結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用材料等在供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)完成，相關(guān)數(shù)據(jù)自動(dòng)傳送到總賬、項(xiàng)目及應(yīng)付模塊。（三）產(chǎn)品銷售的收款業(yè)務(wù)在應(yīng)收模塊處理。第五條 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的模塊分布（一）固定資產(chǎn)的增加、減少，折舊的計(jì)提、固定資產(chǎn)的報(bào)廢等在資產(chǎn)模塊處理。（三）出納是總賬模塊的查詢用戶，應(yīng)付模塊付款錄入用戶，應(yīng)付模塊查詢用戶。在系統(tǒng)中主要負(fù)責(zé)對(duì)總賬模塊的各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行審批、對(duì)公司下一周或月度的現(xiàn)金流進(jìn)行預(yù)測、以及對(duì)發(fā)生的各項(xiàng)具體業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢。（四）固定資產(chǎn)模塊：資產(chǎn)管理超級(jí)用戶，資產(chǎn)查詢用戶，資產(chǎn)核算用戶。（二）應(yīng)收模塊：應(yīng)收管理超級(jí)用戶，應(yīng)收查詢用戶，應(yīng)收核算用戶。第二章 FMIS財(cái)務(wù)管理操作規(guī)程及相關(guān)制度第三條 系統(tǒng)用戶: 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)操作用戶分為核算用戶和查詢用戶；財(cái)務(wù)部外部用戶全部為查詢用戶。.. . . ..ERP系統(tǒng)操作規(guī)程及管理辦法第一章 總則第一條 為了加強(qiáng)ERP系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性，促進(jìn)公司ERP系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)實(shí)時(shí)監(jiān)控、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)公司相關(guān)管理制度，結(jié)合管理信息系統(tǒng)工作的特點(diǎn)，特制定本辦法。第二條 本規(guī)定適用于公司所屬各單位。（一）總賬模塊用戶：總賬管理超級(jí)用戶、總賬查詢用戶、總賬日記賬錄入用戶、總賬預(yù)算管理用戶。（三）應(yīng)付模塊：應(yīng)付管理超級(jí)用戶，應(yīng)付查詢用戶，應(yīng)付發(fā)票錄入用戶，供應(yīng)商維護(hù)用戶，應(yīng)付付款用戶。第四條 用戶角色定義及職責(zé)（一）會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人是總賬四個(gè)業(yè)務(wù)模塊的查詢用戶。（二）核算會(huì)計(jì)為各模塊的查詢、錄入用戶，處理日常業(yè)務(wù)、供應(yīng)商或客戶地點(diǎn)層信息的維護(hù)。出納主要負(fù)責(zé)手工開具各種付款單據(jù)并在系統(tǒng)中查詢付款，依據(jù)系統(tǒng)中的付款進(jìn)行實(shí)際的付款，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表等。（二）提取現(xiàn)金、資金倒戶、貸款、還款及付息；無形資產(chǎn)及待攤費(fèi)用攤銷、費(fèi)用的預(yù)提、貸款利息的計(jì)提、稅金的計(jì)提；期末外幣賬戶余額的重估（僅限于外幣賬戶）；工資的計(jì)提和發(fā)放；費(fèi)用報(bào)銷（包括員工費(fèi)用報(bào)銷）；其他應(yīng)收、其他應(yīng)付中除去與供應(yīng)商相關(guān)的需要分析帳齡及帳齡有可能超過一年的業(yè)務(wù)、其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)支出、營業(yè)外收入、營業(yè)外支出、其他應(yīng)交款業(yè)務(wù)；內(nèi)部往來、撥付所屬；月末結(jié)轉(zhuǎn)；13月會(huì)計(jì)調(diào)整；利潤分配、公益金下?lián)芙Y(jié)轉(zhuǎn)；預(yù)算管理等在總賬模塊處理。需要進(jìn)行帳齡分析的其他應(yīng)收款項(xiàng)及其收款，不需要進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、跟蹤并且是直接收款的業(yè)務(wù)，可以使用雜項(xiàng)收款。（五）除上述業(yè)務(wù)外，凡是需要付款的業(yè)務(wù)，包括物資采購、燃料結(jié)算、合同付款以及其他需要做帳齡分析的付款等在應(yīng)付模塊處理。批類型：手工輸入標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)付款發(fā)票用“F”，手工輸入預(yù)付款發(fā)票用“Y”發(fā)票編號(hào)若有對(duì)外取得的真實(shí)的普通發(fā)票或增值稅發(fā)票，要使用真實(shí)的發(fā)票號(hào)預(yù)付款發(fā)票編號(hào)為：Y+年月日（6）+3位流水碼貸項(xiàng)通知單編號(hào)規(guī)則：D+ 6位年月日 + 2位流水號(hào)付款編號(hào)采用系統(tǒng)默認(rèn)的5位順序編號(hào)，從0至99999，可按照銀行進(jìn)行編號(hào)段設(shè)定退款編號(hào)5位編號(hào)，手工輸入，1位年+2位月+2位流水應(yīng)收客戶分類客戶類別（1）+公司段（2）+流水號(hào)（3）事務(wù)處理操作人員姓名拼音頭字母+8位年月日+2位流水收款操作人員姓名拼音頭字母+8位年月日+2位流水固定資產(chǎn)資產(chǎn)編碼4位公司編碼+2位資產(chǎn)專業(yè)大類+6位流水碼第七條 主要請(qǐng)求及說明模塊名稱提交請(qǐng)