【正文】 卡上所列各項(xiàng)賬目的應(yīng)付款項(xiàng)，請客人交款便可。 為客人打印帳單，并口述：“先生/某總您的消費(fèi)是XX元，請您簽一下單吧?！睊鞄し拷Y(jié)帳 熟記掛帳客人的名單，及時(shí)聽取樓層服務(wù)員對于該房的報(bào)房通知?！?雙手呈遞帳單于客人審核、簽字。招待房結(jié)帳 及時(shí)聽取樓層服務(wù)員對于該房的報(bào)房通知。往來單位結(jié)賬，要核對賬單，并與電腦復(fù)核，兩相符時(shí)，方可結(jié)賬，如有不符要仔細(xì)核對。將收入的錢與帳單整理好，把發(fā)票第一聯(lián)附到結(jié)帳單后，并在發(fā)票第三聯(lián)上標(biāo)注房間號和結(jié)帳單號。當(dāng)客人離去時(shí)，要禮貌地對客人說：“歡迎您下次光臨，請慢走。如客人對帳單表示疑問時(shí)，收銀員應(yīng)主動(dòng)配合客人查找問題，在點(diǎn)擊結(jié)帳保存前先打出預(yù)結(jié)帳單，請客人仔細(xì)查詢，直到無誤后點(diǎn)擊確定，打印結(jié)帳。語言要求：“您好，先生/小姐，您結(jié)帳嗎？”如客人結(jié)帳，收銀員應(yīng)收回手牌及押金單，語言要求：“先生/小姐，請把您房間的手牌和押金單給我，好嗎？”打開結(jié)帳程序中的消費(fèi)明細(xì)，先與客人核對明細(xì)，語言要求：“先生，您的總消費(fèi)為XX元，其中房費(fèi)XX元，（我們已為您打過X折），您的押金為XX元，應(yīng)找您或您再付XX元。收銀員服務(wù)程序及標(biāo)準(zhǔn)程 序標(biāo) 準(zhǔn)散客結(jié)帳接到樓層的報(bào)房通知后，要提高警惕，隨時(shí)留意客人是否來結(jié)帳。 每日與吧臺(tái)核對酒水、煙、茶等銷售數(shù)量，與魚池核對海鮮銷售數(shù)量。 及時(shí)登記掛帳明細(xì)表，并于每月1日、11日、21日報(bào)出掛帳明細(xì)表。 核對海鮮單與點(diǎn)菜卡所記錄的海鮮是否相符。 核對點(diǎn)菜卡與結(jié)帳明細(xì)單是否相符。餐飲部核單員工作流程 與出納核對每日收入的現(xiàn)金、信用卡、掛帳、招待金額是否相符。每月10日要完成提成表，報(bào)會(huì)計(jì)審核。每周一下午16點(diǎn)要報(bào)出營業(yè)周報(bào)表。每日下午16點(diǎn)要報(bào)出每日營業(yè)日報(bào)表，并報(bào)送。（4）票據(jù)查詢流程：進(jìn)入財(cái)務(wù)管理—→已結(jié)帳單查詢工作完成要求：每日上午發(fā)放各類票據(jù)并下發(fā)。1微機(jī)操作（1）單據(jù)下發(fā)流程:找到“管理系統(tǒng)”的“票據(jù)管理”模塊，并打開“票據(jù)下發(fā)維護(hù)”子模塊；點(diǎn)擊“添加新項(xiàng)”一欄，輸入“票據(jù)類型”、“單據(jù)起止號碼”（實(shí)際領(lǐng)用單據(jù)的起止號碼）、“領(lǐng)票部門”、“領(lǐng)票人”，之后系統(tǒng)自動(dòng)生成票據(jù)數(shù)量；輸入核對正確后，點(diǎn)擊“保存”項(xiàng)目，當(dāng)系統(tǒng)提示“保存完畢”時(shí)，此次下發(fā)單據(jù)成功。1每月計(jì)算酒店服務(wù)員，各承包部門的提成，提成項(xiàng)目包括服務(wù)員推銷商品提成，推銷按摩提成，浴區(qū)技師提成，按摩技師提成，前廳精品屋提成，鞋房提成，美容美發(fā)提成，小廚房提成，套票銷售提成，掛帳回款預(yù)付款提成，每月需與各提成部門留存的白票核對，如承包部門白票丟失，該票據(jù)上的營業(yè)額將不予算提成。每日與出納核對現(xiàn)金，銀行存款，信用卡，浴票，優(yōu)惠券等金額是否相符，如不相符應(yīng)查明原因。熟悉酒店各級招待標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，審核招待單是否辦理招待手續(xù)，通常由酒店董事長和總經(jīng)理批準(zhǔn)，是否有超出標(biāo)準(zhǔn)的各類消費(fèi)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)查明原因并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。客人掛帳結(jié)算審核是否屬于酒店“允許掛帳客人明細(xì)表”中的客人，如不屬于明細(xì)表中的客人是否有酒店經(jīng)理擔(dān)保。核對收銀員開具的發(fā)票與結(jié)賬單是否一致，審核發(fā)票的填開是否嚴(yán)格按照發(fā)票的性質(zhì)和實(shí)際消費(fèi)內(nèi)容認(rèn)真填寫，與發(fā)票使用報(bào)表核對是否一致。審核持金卡客人結(jié)帳打折是否簽有金卡序號，客人是否簽字認(rèn)可。核對結(jié)帳單各項(xiàng)目是否有異?，F(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象一查到底。二、核單員工作流程： 客房、桑那部核單員工作流程核單員每日進(jìn)行酒店各類內(nèi)部票據(jù)的保管、發(fā)放，回收等業(yè)務(wù)的工作。下班前將當(dāng)日收支憑證匯總后結(jié)清余額并清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，無誤后關(guān)閉保險(xiǎn)柜，妥善保管好當(dāng)日收支憑證。當(dāng)日收回的現(xiàn)金要按面額分類扎把，清點(diǎn)準(zhǔn)確后存入保險(xiǎn)柜。審核憑證要點(diǎn)是：憑證是否合法；項(xiàng)目是否明確；印章是否齊全；金額是否清楚；大小寫是否一致；日期及單位名稱是否正確；簽字是否齊全。如交款額與報(bào)表不一致要查明原因并監(jiān)督相關(guān)人員進(jìn)行更正處理，如問題較復(fù)雜要報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)。發(fā)現(xiàn)偽鈔及不合格憑證要作退回處理。1收銀員行政上隸屬前廳部。做好交接班工作，并負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生清掃工作。對于違反財(cái)務(wù)制度和公司紀(jì)律的要敢于制止和揭發(fā)，起監(jiān)督作用。結(jié)算款及營業(yè)收入應(yīng)當(dāng)日交回。營業(yè)款不得擅自取長補(bǔ)短，長短款應(yīng)如實(shí)反映。不得擅自套換外匯。一、收銀領(lǐng)班的崗位職責(zé)嚴(yán)格檢查收銀員的儀容儀表、紀(jì)律、行為是否合乎標(biāo)準(zhǔn)，按照本公司的規(guī)章制度嚴(yán)格要求下屬員工；檢查員工的現(xiàn)金收入和收款報(bào)表是否相符，保證各報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；檢查收銀收款折扣和帳單修復(fù)情況是否嚴(yán)格按照本公司要求執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決；作好核單工作的督促與檢查，保證各報(bào)表按時(shí)報(bào)出以及數(shù)字的準(zhǔn)確；作好培訓(xùn)下屬員工的工作，使員工的工作水平不斷提高；關(guān)心好下屬員工，做到獎(jiǎng)罰分明，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，保護(hù)好下屬員工；妥善處理好問題，保證各部門關(guān)系的和諧；多與員工溝通，了解員工思想動(dòng)態(tài)，幫助員工解決問題；列出每日、每周工作計(jì)劃和工作總結(jié)，并能按計(jì)劃落實(shí)每一項(xiàng)工作，不放松自身的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和自身素質(zhì)的提高，工作雷厲風(fēng)行，不斷提高工作效率；積極提出改進(jìn)工作的設(shè)想，協(xié)助大堂副理做好前廳收款工作；1服從分配，按時(shí)完成上級指派的其他工作。 負(fù)責(zé)一切退貨、更換及向有關(guān)供應(yīng)商索賠事項(xiàng)。 在指定時(shí)間內(nèi)以最低的購買成本，購入符合酒店品質(zhì)要求的物品。 搜集新產(chǎn)品或其它代用品資料。九、采購員崗位職責(zé) 一切采購物品的詢價(jià)，取樣本訂貨事宜，依采購作業(yè)辦法處理。 負(fù)責(zé)制定月結(jié)、半月結(jié)的供應(yīng)商合約，提供總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部審核批準(zhǔn)。 不斷搜集新市場，新供應(yīng)商，新產(chǎn)品目錄名稱、價(jià)格、產(chǎn)區(qū)資料，將最新及最完整的資料提供給使用部門及總經(jīng)理參考。 依據(jù)各部門所需物品，分類別、產(chǎn)地、產(chǎn)季、品質(zhì)、價(jià)格、訂立長期、中期、短期采購政策與計(jì)劃。完成上級安排的其它工作。定期或不定期盤點(diǎn)，報(bào)出物品盈虧情況。庫管應(yīng)根據(jù)各部門持有的經(jīng)審批后的出庫單發(fā)貨，嚴(yán)禁先出庫后補(bǔ)手續(xù)的做法。對進(jìn)庫物資須仔細(xì)核對商品名稱、物料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量后簽發(fā)入庫單。做好系統(tǒng)軟件和硬件的其他相關(guān)工作。培訓(xùn)臺(tái)班員和收銀員等崗位人員，能夠按照規(guī)范要求，正確操作電腦系統(tǒng)。跟蹤營業(yè)部門的系統(tǒng)運(yùn)作，按照財(cái)務(wù)相關(guān)制度做好修改消費(fèi)單據(jù)和帳單修復(fù)等基礎(chǔ)工作。六、網(wǎng)管崗位職責(zé)維護(hù)公司軟件系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。10． 編制每日營業(yè)報(bào)表，報(bào)表應(yīng)準(zhǔn)確無誤，各項(xiàng)目應(yīng)填寫詳盡，計(jì)算準(zhǔn)確。8． 審核掛帳客人是否屬于酒店“允許掛帳客人明細(xì)表”中的客人。6． 核對結(jié)帳單各種折扣是否符合酒店的各項(xiàng)制度和規(guī)定。4． 審核網(wǎng)管員帳單修復(fù)、修改，房態(tài)變更是否按照酒店制度上的規(guī)定進(jìn)行。2． 核對收銀員每日交款報(bào)表，結(jié)賬單是否正確。復(fù)核每日收銀部交來的營業(yè)收入日報(bào)表，確保每天營業(yè)收入正確無誤。每月與總帳核對，做到帳帳相符，月底提供的會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)字準(zhǔn)確、及時(shí)。五、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)員（核算員）崗位職責(zé)嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、財(cái)務(wù)制度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律。1庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，發(fā)生長短款現(xiàn)象要查明原因，報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)處理。負(fù)責(zé)核對收銀員每日交款額與營業(yè)收入，發(fā)現(xiàn)問題要查明原因并報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)公司營業(yè)所需零鈔的兌換。審核各類發(fā)票的使用情況。及時(shí)做出銀行余額調(diào)節(jié)表，裝訂成冊，以便備查。與銀行辦理各種結(jié)算，及時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)，對結(jié)算中出現(xiàn)的各種問題要協(xié)同有關(guān)人員及時(shí)解決。庫存現(xiàn)金不得超過限額，超出庫存限額的現(xiàn)金及時(shí)交存銀行。1負(fù)責(zé)保管公司印鑒，做好印鑒使用登記工作。1負(fù)責(zé)維護(hù)、保管電腦及軟盤，使其數(shù)據(jù)完整無誤，不被外人竊取。每月負(fù)責(zé)對出納現(xiàn)金庫進(jìn)行監(jiān)盤，編制銀行對帳單。每月底負(fù)責(zé)組織對存貨、物料用品等的盤點(diǎn)。負(fù)責(zé)設(shè)置總帳帳戶，匯總記帳憑證并登記總帳。負(fù)責(zé)對各種原始憑證的審核。三、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律。C、考核、控制財(cái)務(wù)部員工的工作質(zhì)量。A、參與經(jīng)營決策。加強(qiáng)財(cái)務(wù)部管理，編制并執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算，正確、合理、迅速地調(diào)度資金，提高資金使用效率。二、財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)主持并全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的行政管理工作。協(xié)助公司主要領(lǐng)導(dǎo)對公司的經(jīng)營管理和基建投資等問題做出決策，制定工資、獎(jiǎng)金分配方案，參與企業(yè)重大經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審核。負(fù)責(zé)每月的成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促公司有關(guān)部門降低成本、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。財(cái)務(wù)部新員工必讀第一節(jié) 財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置財(cái)務(wù)經(jīng)理收銀組領(lǐng)班財(cái)務(wù)主管收銀員庫 管核單員資產(chǎn)會(huì)計(jì)出 納網(wǎng) 管會(huì) 計(jì)第二節(jié) 財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)一、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)編制公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，擬定資金籌措和使用方案，開源節(jié)流，有效地使用資金。負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行；建立建全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。對公司的財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會(huì)計(jì)人員的配備、會(huì)計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和聘任提出方案，組織會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核。公司所有支出的審核，包括：報(bào)銷、員工借款、付貨款、工資的發(fā)放等。制定財(cái)務(wù)部管理規(guī)定及會(huì)計(jì)制度、方法、并組織實(shí)施。定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，并提出改進(jìn)意見。B、組織協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系。協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)的各項(xiàng)工作，并與稅務(wù)、銀行協(xié)調(diào)好關(guān)系。對會(huì)計(jì)的各個(gè)環(huán)節(jié)手續(xù)清楚，能正確處理各個(gè)環(huán)節(jié)的帳目，協(xié)調(diào)和督促財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)的各項(xiàng)工作。填制轉(zhuǎn)字記帳憑證，審核記帳憑證。分?jǐn)?、?jì)提公司的各項(xiàng)費(fèi)用。負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、核銷及保管。按時(shí)編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，做到報(bào)表及時(shí)、數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、說明清楚。1認(rèn)真執(zhí)行稅法，按規(guī)定正確及時(shí)提取各項(xiàng)稅金和各項(xiàng)款項(xiàng)并按時(shí)足額上繳。四、財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，做到對每日的現(xiàn)金收支進(jìn)行日清月結(jié)，帳實(shí)相符。不得挪用現(xiàn)金及和白條頂庫。原始報(bào)銷憑證不得丟失，要及時(shí)編制記帳憑證，登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳做到帳證相符，帳實(shí)相符。做好支票的簽發(fā)、登記和保管工作。不定期檢查收銀員備用金使用情況。負(fù)責(zé)本公司上級安排的其他的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理。嚴(yán)格按規(guī)定審核各類現(xiàn)金支付憑證，對不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。1完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。登記各種明細(xì)分類帳，包括資產(chǎn)明細(xì)帳及部門臺(tái)帳，要求內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、字跡清楚，不得錯(cuò)記、漏記、重記。編制每月應(yīng)收、應(yīng)付等往來明細(xì)表。六、核單員崗位職責(zé)1． 核單員負(fù)責(zé)酒店收銀結(jié)賬單票據(jù)的審核和各類內(nèi)部票據(jù)的保管發(fā)放，回收等業(yè)務(wù)。3． 審核收銀員是否認(rèn)真執(zhí)行酒店下發(fā)的關(guān)于發(fā)票使用的制度。5． 核對各部門臺(tái)班員報(bào)來的各類票據(jù)，審核各項(xiàng)內(nèi)容填寫是否詳盡準(zhǔn)確，并與酒店電腦收銀系統(tǒng)程序相核對。7． 審核免單客人是否屬于酒店VIP客人名單、免茶水客人名單、免麻將費(fèi)客人名單、免交押金客人名單。9． 熟悉酒店各級招待標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，審核招待單是否辦理招待手續(xù)。11． 每月計(jì)算酒店各項(xiàng)提成并按期報(bào)出。對系統(tǒng)各工作站，做好協(xié)助和維護(hù)工作，排除硬件故障。隨時(shí)關(guān)注系統(tǒng)后臺(tái)的運(yùn)行情況，做好主機(jī)內(nèi)存中的病毒檢查，防范與排除工作，做好主機(jī)內(nèi)資料的存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)的維護(hù)工作，同時(shí)注意保密。根據(jù)各部門提供的新的銷售品種、新入職人員和人員調(diào)動(dòng)等信息，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后，應(yīng)及時(shí)更改系統(tǒng)后臺(tái)的相關(guān)信息，以保證營業(yè)報(bào)表統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性。七、庫管崗位職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行公司的倉庫管理制度，負(fù)責(zé)本公司各類物資的收、發(fā)與保管。對不符合質(zhì)量要求或沒有申購部門驗(yàn)收的物品應(yīng)拒絕收貨，對錯(cuò)口物資及時(shí)上報(bào)采購主管。做好庫存物品的分類及收、發(fā)、存、報(bào)損等相關(guān)手續(xù)，做好庫存物資的安全與衛(wèi)生。及時(shí)登記倉庫保管帳簿和卡片，做到日清日結(jié)；定期抽查物品是否做到帳、物、卡相符；及時(shí)向采購部催收應(yīng)到而未到的物品。八、采購經(jīng)理崗位職責(zé) 依據(jù)酒店規(guī)定及政策配合各部門營運(yùn)、管理、服務(wù)工作等需要訂定采購工作的方法與程序，督導(dǎo)本部門全體員工積極負(fù)責(zé)執(zhí)行。 依據(jù)酒店的要求，代表酒店以誠信殷實(shí)、不卑不亢的態(tài)度，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商討論物品價(jià)格及擬定物品購買合同，簽具意見呈送總經(jīng)理核定。 督導(dǎo)員工日常工作進(jìn)度，經(jīng)常赴實(shí)地復(fù)查價(jià)格，因海鮮市場價(jià)格變動(dòng)日異，必須加倍注意。 多了解員工生活狀況，品質(zhì)德行，發(fā)現(xiàn)有異，即時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。 安排送貨日期，催促交貨，保質(zhì)保量。 按經(jīng)理指派與有關(guān)部門或商戶聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)配合事宜。 與各部門保持良好的合作關(guān)系，并隨時(shí)互通信息。 其它臨時(shí)或特殊交辦事項(xiàng)。二、收銀員崗位職責(zé)、自覺遵守公司紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度。收銀員除了上衛(wèi)生間和吃飯時(shí)間不得擅自離崗。根據(jù)財(cái)務(wù)部制定的工作程序進(jìn)行工作。工作時(shí)間不得攜帶私人款項(xiàng)上崗。上班時(shí)間一律不準(zhǔn)接聽或打出私人電話，收銀臺(tái)直拔電話只能用于收銀工作使用，任何個(gè)人不得私自占用電話而影響工作，如果發(fā)現(xiàn)一律按違紀(jì)處罰。1服從領(lǐng)導(dǎo)指派的其他工作。第三節(jié) 財(cái)務(wù)部各崗位操作程序及標(biāo)準(zhǔn)一、現(xiàn)金出納操作程序及標(biāo)準(zhǔn)收款前查看報(bào)表，然后清點(diǎn)現(xiàn)金及各類收付款憑證，注意鑒別現(xiàn)金的真?zhèn)渭案黝愂崭犊顟{證是否真實(shí)準(zhǔn)確，符合相關(guān)制度。根據(jù)清點(diǎn)后的現(xiàn)金及審核后的收付款憑證匯總當(dāng)日收款報(bào)表。付款時(shí)要首先審核付款憑證，不符合規(guī)定的憑證不得支付。憑證審核合格后讓收款人在憑證上簽字然后支付現(xiàn)金。將當(dāng)日超出庫存的現(xiàn)金交存銀行。各類憑證書寫要規(guī)范、工整，不得涂改，不得填寫連筆及不規(guī)范的文字。核對收銀員每日交款報(bào)表，各項(xiàng)目與結(jié)賬單營業(yè)收入，金額是否相等，發(fā)現(xiàn)問題要查明原因，將當(dāng)日賬單進(jìn)行排序是否完整，如短缺賬單應(yīng)查明原因，并詳細(xì)的記錄核單日志。核對各種折扣是否符合酒店的各項(xiàng)制度和規(guī)定。審核帳單中出現(xiàn)的酒店VIP客人名單，免茶水客人名單，免麻將費(fèi)客