【正文】 ?？腿死?，但須事后及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，需要履行簽批手續(xù)的須請(qǐng)總經(jīng)理簽字認(rèn)可。待客人結(jié)帳離開(kāi)后，收銀員應(yīng)匯報(bào)大堂副理或領(lǐng)班匯報(bào)，前廳管理者須跟蹤和督促部門落實(shí)，并將部門落實(shí)結(jié)果備注于結(jié)帳單上，且簽字確認(rèn)?？腿司芨稁沃幸唁浫氲南M(fèi)時(shí)：收銀員應(yīng)立即協(xié)助落實(shí)，首先應(yīng)電話詢問(wèn)相應(yīng)的錄單部門，錄單部門應(yīng)立即處理。掛帳客人的信用擔(dān)保：部門經(jīng)理級(jí)以上人員方有權(quán)提議，經(jīng)財(cái)務(wù)部做客戶信用調(diào)查并請(qǐng)示總經(jīng)理同意后，簽定“掛帳協(xié)議書”（要求詳盡），成為酒店信用掛賬客人，且由部門經(jīng)理本人擔(dān)保。如以后發(fā)現(xiàn)仍有此類情況，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，給予處罰。對(duì)于庫(kù)存商品要貼上店徽，明碼標(biāo)價(jià)，讓客人能夠做到明確消費(fèi)。會(huì)計(jì)檔案銷毀前，監(jiān)銷人應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)；銷毀后在銷毀清冊(cè)上簽名，并將監(jiān)銷情況上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。保管期限從會(huì)計(jì)年度終了后的第一天起草。會(huì)計(jì)檔案應(yīng)妥善保管、存放有序、查找方便，嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。財(cái)務(wù)部為會(huì)計(jì)檔案主管部門。需找財(cái)務(wù)資產(chǎn)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽批。財(cái)務(wù)庫(kù)房領(lǐng)發(fā)貨時(shí)間：每周一至周五上午10：0012：00,下午2：005：00其余時(shí)間為收貨、整理、記帳時(shí)間，不予發(fā)貨。 掌管保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼人員離職，應(yīng)將保險(xiǎn)柜鑰匙及密碼辦理移交手續(xù)。 存放發(fā)票的保險(xiǎn)柜鑰匙及密碼由指定人員掌管。發(fā)生發(fā)票丟失，由相應(yīng)的管理人員負(fù)責(zé)八、內(nèi)部票據(jù)使用管理制度內(nèi)部票據(jù)類別 商品單、浴區(qū)搓背單、技師單、洗衣單 票據(jù)流程及責(zé)任制度商品單、浴區(qū)搓背單、技師單、洗衣單 發(fā)出流程：庫(kù)房 → 核單員 → 部門只有核單員從庫(kù)房領(lǐng)取商品單、浴區(qū)搓背單、技師單，并保證票據(jù)的完整。 嚴(yán)格控制發(fā)票的使用，除正常消費(fèi)付出發(fā)票外，所有收銀員一律不能利用工作之便，擅自多開(kāi)發(fā)票。錯(cuò)開(kāi)的發(fā)票要加蓋“作廢”章，保存聯(lián)次完整交回財(cái)務(wù)部。七、發(fā)票使用管理制度財(cái)務(wù)部是發(fā)票主管部門，負(fù)責(zé)發(fā)票的申購(gòu)、發(fā)放、回收、保管、歸檔和日常使用情況的監(jiān)督檢查。每天下班前，對(duì)貨倉(cāng)內(nèi)及門、窗消防器材進(jìn)行檢查，消除不安全因素。如有滯存物品或接近保質(zhì)期的應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告公司，以便進(jìn)行處理。 所有收發(fā)貨必須手續(xù)完備，方可辦理。五、低值易耗品管理制度各部門領(lǐng)用低值易耗品（以下發(fā)到部門的明細(xì)為準(zhǔn)）都由專人負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)各類低值易耗品的使用及保管。做好物資的收、發(fā)、存報(bào)損等手續(xù)，每月報(bào)出物品盈虧情況，做到日清日結(jié)。為保證倉(cāng)庫(kù)安全，保管員發(fā)貨必須在倉(cāng)庫(kù)辦公地點(diǎn)發(fā)貨，領(lǐng)用人末經(jīng)允許不得進(jìn)入庫(kù)房。倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)進(jìn)庫(kù)物資要核對(duì)商品，物料的規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量相符后簽發(fā)入庫(kù)單。未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)各部門不得隨意采購(gòu)物資，特殊情況下或者夜間急需物資，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)可以由使用部門臨時(shí)采購(gòu)。對(duì)在使用管理過(guò)程中玩忽職守而造成的損失，追究其責(zé)任。盤點(diǎn)時(shí)間：每月最后一天。接收單位和移交日期由主管部門確定。移交清冊(cè)一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)主管人員移交時(shí)，還必須將全部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、重大財(cái)務(wù)收支和會(huì)計(jì)人員的情況等，向接替人員詳細(xì)介紹。（四）編制移交清冊(cè)，列明應(yīng)當(dāng)移交的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、印章、現(xiàn)金、有價(jià)證卷、支票簿、發(fā)票、文件、其他會(huì)計(jì)資料和物品等內(nèi)容；實(shí)行會(huì)計(jì)電算化的單位，從事該項(xiàng)工作的移交人員還應(yīng)當(dāng)在移交清冊(cè)中列明會(huì)計(jì)軟件及密碼、會(huì)計(jì)軟件數(shù)據(jù)磁盤等有關(guān)資料、實(shí)物等內(nèi)容。接替人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真接管移交工作，并繼續(xù)辦理移交的未了事項(xiàng)。業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)當(dāng)定期檢查會(huì)計(jì)人員遵守職業(yè)道德的情況，并作為會(huì)計(jì)人員晉升、晉級(jí)、聘任專業(yè)職務(wù)、表彰獎(jiǎng)勵(lì)的重要考核依據(jù)。搞好服務(wù)。依法辦事。敬業(yè)愛(ài)崗。會(huì)計(jì)人員應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定參加會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，各單位應(yīng)合理安排會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)，保證會(huì)計(jì)人員每年有一定時(shí)間用于學(xué)習(xí)、參加培訓(xùn)。（6） 身體狀況能適應(yīng)本職工作的需要。（2） 具有會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格。會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料應(yīng)當(dāng)建立檔案，妥善保管。采用劃線更正時(shí)，應(yīng)由記賬人員在劃線處蓋章。由指定人員負(fù)責(zé)領(lǐng)用及用完后交回注銷。誤寫或收回作廢的對(duì)外憑證的正本，應(yīng)與原編號(hào)的副本一并保存。做到以少而精的文字說(shuō)明主要問(wèn)題，正確反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容。原始憑證應(yīng)由經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人員簽章。凡應(yīng)由本期負(fù)擔(dān)而尚未支出的費(fèi)用，應(yīng)作為預(yù)提費(fèi)用。七 成本、費(fèi)用的核算一切與經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的支出，都應(yīng)記入本公司的費(fèi)用。收銀員每日交（下）班清賬時(shí)，必須清點(diǎn)本日所收現(xiàn)金、信用卡、掛帳、招待賬等，并與當(dāng)班報(bào)表核對(duì)一致。所有單據(jù)必須由相關(guān)部門按序號(hào)保留齊全，次日交財(cái)務(wù)部核單會(huì)計(jì)。發(fā)生委托代簽行為的折扣權(quán)限人，第二天早上11：00之前必須到財(cái)務(wù)部親筆簽字。特殊情況下折扣，必須有本公司總經(jīng)理親筆簽字。特色情況，可由客房部、康樂(lè)部等部門會(huì)同財(cái)務(wù)部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查后訂價(jià)。當(dāng)顧客預(yù)交款時(shí)，先記入“預(yù)收帳款”，待顧客消費(fèi)后，從“預(yù)收帳款”轉(zhuǎn)出，確認(rèn)為收入。固定資產(chǎn)至少每半年進(jìn)行一次實(shí)地盤點(diǎn)，對(duì)盤盈、盤虧、毀損的固定資產(chǎn)應(yīng)由有關(guān)部門查明原因，寫出書面報(bào)告，經(jīng)嚴(yán)格審查，按董事會(huì)規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)及時(shí)處理，一般應(yīng)在年度決算前自理完畢。 需要安裝的還應(yīng)包括安裝費(fèi)用，進(jìn)口的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括支付的各種稅金。每季度未，由財(cái)務(wù)部、人事部聯(lián)合對(duì)各部門低值易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)并核對(duì)。原材料在領(lǐng)用后直接記入“營(yíng)業(yè)成本”。發(fā)出存貨的計(jì)價(jià)方法應(yīng)采用先進(jìn)先出法。確認(rèn)對(duì)方放棄債權(quán)時(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)，記入“營(yíng)業(yè)外收入”?，F(xiàn)金的帳面余額必須與庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)相符；銀行存款的帳面余額應(yīng)當(dāng)與銀行對(duì)帳單定期核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符。1會(huì)計(jì)核算應(yīng)當(dāng)遵循重要性原則的要求，在會(huì)計(jì)核算過(guò)程中對(duì)交易或事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)區(qū)別其重要程度，采用不同的核算方式。各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)在取得時(shí)應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際成本計(jì)量。會(huì)計(jì)核算和編制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)清晰明了，便于理解和利用。所采用的會(huì)計(jì)處理方法，前后期必須一致，不得任意更改。我公司的會(huì)計(jì)核算以人民幣為記賬本位幣我公司的一切自制憑證、帳薄、報(bào)表都用中文書寫。我公司為獨(dú)立核算單位。7） 每天下班前，對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及門、窗消防器材進(jìn)行檢查，消除不安全因素。4） 如有滯存物品或接近保質(zhì)期的物品應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告公司，以便進(jìn)行處理。每月結(jié)束，裝訂成冊(cè)。3） 領(lǐng)貨人員不能進(jìn)入貨倉(cāng)內(nèi)。5） 對(duì)數(shù)量、價(jià)格或質(zhì)量有問(wèn)題的物品應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示公司或有關(guān)部門，以便根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理。2） 所收物品必須與申購(gòu)單一致。客人結(jié)帳高峰期，時(shí)刻關(guān)注收銀臺(tái)的運(yùn)行情況，及時(shí)幫助其修復(fù)帳單和解決系統(tǒng)的突發(fā)情況，以保證結(jié)帳工作的順利進(jìn)行。支票：支票持有人用現(xiàn)鈔在銀行購(gòu)買的一種專用支票，一定要在確認(rèn)支票的各種標(biāo)志后，方可受理。 為客人打印帳單，并口述：“先生/某總您的消費(fèi)是XX元，請(qǐng)您簽一下單吧?！?雙手呈遞帳單于客人審核、簽字。往來(lái)單位結(jié)賬，要核對(duì)賬單，并與電腦復(fù)核，兩相符時(shí)，方可結(jié)賬，如有不符要仔細(xì)核對(duì)。當(dāng)客人離去時(shí)，要禮貌地對(duì)客人說(shuō)：“歡迎您下次光臨，請(qǐng)慢走。語(yǔ)言要求：“您好，先生/小姐，您結(jié)帳嗎？”如客人結(jié)帳，收銀員應(yīng)收回手牌及押金單，語(yǔ)言要求：“先生/小姐，請(qǐng)把您房間的手牌和押金單給我，好嗎？”打開(kāi)結(jié)帳程序中的消費(fèi)明細(xì)，先與客人核對(duì)明細(xì)，語(yǔ)言要求：“先生，您的總消費(fèi)為XX元，其中房費(fèi)XX元，（我們已為您打過(guò)X折），您的押金為XX元，應(yīng)找您或您再付XX元。 每日與吧臺(tái)核對(duì)酒水、煙、茶等銷售數(shù)量，與魚池核對(duì)海鮮銷售數(shù)量。 核對(duì)海鮮單與點(diǎn)菜卡所記錄的海鮮是否相符。餐飲部核單員工作流程 與出納核對(duì)每日收入的現(xiàn)金、信用卡、掛帳、招待金額是否相符。每周一下午16點(diǎn)要報(bào)出營(yíng)業(yè)周報(bào)表。（4）票據(jù)查詢流程：進(jìn)入財(cái)務(wù)管理—→已結(jié)帳單查詢工作完成要求：每日上午發(fā)放各類票據(jù)并下發(fā)。1每月計(jì)算酒店服務(wù)員，各承包部門的提成，提成項(xiàng)目包括服務(wù)員推銷商品提成，推銷按摩提成，浴區(qū)技師提成，按摩技師提成，前廳精品屋提成，鞋房提成，美容美發(fā)提成，小廚房提成，套票銷售提成，掛帳回款預(yù)付款提成，每月需與各提成部門留存的白票核對(duì)，如承包部門白票丟失，該票據(jù)上的營(yíng)業(yè)額將不予算提成。熟悉酒店各級(jí)招待標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，審核招待單是否辦理招待手續(xù)，通常由酒店董事長(zhǎng)和總經(jīng)理批準(zhǔn)，是否有超出標(biāo)準(zhǔn)的各類消費(fèi)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)查明原因并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。核對(duì)收銀員開(kāi)具的發(fā)票與結(jié)賬單是否一致，審核發(fā)票的填開(kāi)是否嚴(yán)格按照發(fā)票的性質(zhì)和實(shí)際消費(fèi)內(nèi)容認(rèn)真填寫，與發(fā)票使用報(bào)表核對(duì)是否一致。核對(duì)結(jié)帳單各項(xiàng)目是否有異?，F(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象一查到底。下班前將當(dāng)日收支憑證匯總后結(jié)清余額并清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，無(wú)誤后關(guān)閉保險(xiǎn)柜，妥善保管好當(dāng)日收支憑證。審核憑證要點(diǎn)是：憑證是否合法；項(xiàng)目是否明確；印章是否齊全；金額是否清楚；大小寫是否一致；日期及單位名稱是否正確；簽字是否齊全。發(fā)現(xiàn)偽鈔及不合格憑證要作退回處理。做好交接班工作，并負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生清掃工作。結(jié)算款及營(yíng)業(yè)收入應(yīng)當(dāng)日交回。不得擅自套換外匯。 負(fù)責(zé)一切退貨、更換及向有關(guān)供應(yīng)商索賠事項(xiàng)。 搜集新產(chǎn)品或其它代用品資料。 負(fù)責(zé)制定月結(jié)、半月結(jié)的供應(yīng)商合約，提供總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部審核批準(zhǔn)。 依據(jù)各部門所需物品，分類別、產(chǎn)地、產(chǎn)季、品質(zhì)、價(jià)格、訂立長(zhǎng)期、中期、短期采購(gòu)政策與計(jì)劃。定期或不定期盤點(diǎn)，報(bào)出物品盈虧情況。對(duì)進(jìn)庫(kù)物資須仔細(xì)核對(duì)商品名稱、物料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量后簽發(fā)入庫(kù)單。培訓(xùn)臺(tái)班員和收銀員等崗位人員，能夠按照規(guī)范要求，正確操作電腦系統(tǒng)。六、網(wǎng)管崗位職責(zé)維護(hù)公司軟件系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。8． 審核掛帳客人是否屬于酒店“允許掛帳客人明細(xì)表”中的客人。4． 審核網(wǎng)管員帳單修復(fù)、修改，房態(tài)變更是否按照酒店制度上的規(guī)定進(jìn)行。復(fù)核每日收銀部交來(lái)的營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表，確保每天營(yíng)業(yè)收入正確無(wú)誤。五、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)員（核算員）崗位職責(zé)嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、財(cái)務(wù)制度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)核對(duì)收銀員每日交款額與營(yíng)業(yè)收入，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要查明原因并報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)。審核各類發(fā)票的使用情況。與銀行辦理各種結(jié)算，及時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)，對(duì)結(jié)算中出現(xiàn)的各種問(wèn)題要協(xié)同有關(guān)人員及時(shí)解決。1負(fù)責(zé)保管公司印鑒，做好印鑒使用登記工作。每月負(fù)責(zé)對(duì)出納現(xiàn)金庫(kù)進(jìn)行監(jiān)盤，編制銀行對(duì)帳單。負(fù)責(zé)設(shè)置總帳帳戶，匯總記帳憑證并登記總帳。三、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律。A、參與經(jīng)營(yíng)決策。二、財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)主持并全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的行政管理工作。負(fù)責(zé)每月的成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促公司有關(guān)部門降低成本、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行；建立建全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。公司所有支出的審核，包括：報(bào)銷、員工借款、付貨款、工資的發(fā)放等。定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)的各項(xiàng)工作，并與稅務(wù)、銀行協(xié)調(diào)好關(guān)系。填制轉(zhuǎn)字記帳憑證，審核記帳憑證。負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買、核銷及保管。1認(rèn)真執(zhí)行稅法，按規(guī)定正確及時(shí)提取各項(xiàng)稅金和各項(xiàng)款項(xiàng)并按時(shí)足額上繳。不得挪用現(xiàn)金及和白條頂庫(kù)。做好支票的簽發(fā)、登記和保管工作。負(fù)責(zé)本公司上級(jí)安排的其他的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理。1完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。編制每月應(yīng)收、應(yīng)付等往來(lái)明細(xì)表。3． 審核收銀員是否認(rèn)真執(zhí)行酒店下發(fā)的關(guān)于發(fā)票使用的制度。7． 審核免單客人是否屬于酒店VIP客人名單、免茶水客人名單、免麻將費(fèi)客人名單、免交押金客人名單。11． 每月計(jì)算酒店各項(xiàng)提成并按期報(bào)出。隨時(shí)關(guān)注系統(tǒng)后臺(tái)的運(yùn)行情況，做好主機(jī)內(nèi)存中的病毒檢查，防范與排除工作，做好主機(jī)內(nèi)資料的存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)的維護(hù)工作，同時(shí)注意保密。七、庫(kù)管崗位職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行公司的倉(cāng)庫(kù)管理制度，負(fù)責(zé)本公司各類物資的收、發(fā)與保管。做好庫(kù)存物品的分類及收、發(fā)、存、報(bào)損等相關(guān)手續(xù)，做好庫(kù)存物資的安全與衛(wèi)生。八、采購(gòu)經(jīng)理崗位職責(zé) 依據(jù)酒店規(guī)定及政策配合各部門營(yíng)運(yùn)、管理、服務(wù)工作等需要訂定采購(gòu)工作的方法與程序，督導(dǎo)本部門全體員工積極負(fù)責(zé)執(zhí)行。 督導(dǎo)員工日常工作進(jìn)度，經(jīng)常赴實(shí)地復(fù)查價(jià)格，因海鮮市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)日異，必須加倍注意。 安排送貨日期，催促交貨，保質(zhì)保量。 與各部門保持良好的合作關(guān)系，并隨時(shí)互通信息。二、收銀員崗位職責(zé)、自覺(jué)遵守公司紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度。根據(jù)財(cái)務(wù)部制定的工作程序進(jìn)行工作。上班時(shí)間一律不準(zhǔn)接聽(tīng)或打出私人電話，收銀臺(tái)直拔電話只能用于收銀工作使用，任何個(gè)人不得私自占用電話而影響工作，如果發(fā)現(xiàn)一律按違紀(jì)處罰。第三節(jié) 財(cái)務(wù)部各崗位操作程序及標(biāo)準(zhǔn)一、現(xiàn)金出納操作程序及標(biāo)準(zhǔn)收款前查看報(bào)表，然后清點(diǎn)現(xiàn)金及各類收付款憑證，注意鑒別現(xiàn)金的真?zhèn)渭案黝愂崭犊顟{證是否真實(shí)準(zhǔn)確，符合相關(guān)制度。付款時(shí)要首先審核付款憑證，不符合規(guī)定的憑證不得支付。將當(dāng)日超出庫(kù)存的現(xiàn)金交存銀行。核對(duì)收銀員每日交款報(bào)表，各項(xiàng)目與結(jié)賬單營(yíng)業(yè)收入，金額是否相等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要查明原因，將當(dāng)日賬單進(jìn)行排序是否完整，如短缺賬單應(yīng)查明原因，并詳細(xì)的記錄核單日志。審核帳單中出現(xiàn)的酒店VIP客人名單，免茶水客人名單，免麻將費(fèi)客人名單，免交押金客人名單，是否屬于酒店下發(fā)的文件中的客人，是否有各級(jí)管理人員簽字認(rèn)可。審核帳單修復(fù)，修改房態(tài)變更是否有合理的理由及當(dāng)班管理者在帳單上簽字認(rèn)可。每日與掛帳會(huì)計(jì)核對(duì)IC卡客人和掛帳客人帳單金額是否相符。（2）生成報(bào)表流程：入《報(bào)表管理》系統(tǒng)，生成當(dāng)日營(yíng)業(yè)報(bào)表，將自動(dòng)生成的數(shù)字填入正式報(bào)表內(nèi)；注意事項(xiàng)：（1）日期、時(shí)間填寫正確 （2）當(dāng)日未結(jié)帳單和收回以前未結(jié)帳單對(duì)報(bào)表作調(diào)整，包括接待人數(shù)和房間數(shù)； （3）計(jì)算當(dāng)日出租率； （4）計(jì)算當(dāng)