【正文】 值：計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)所得的數(shù)值。2基金資產(chǎn)總值：本基金擁有的各類(lèi)有價(jià)證券、銀行存款本息及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和。2期貨賬戶(hù)：基金管理人為基金財(cái)產(chǎn)在期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)立的期貨保證金賬戶(hù)，用于基金財(cái)產(chǎn)期貨交易結(jié)算資金的存管、記載交易結(jié)算資金的變動(dòng)明細(xì)以及期貨交易清算。證券交易資金賬戶(hù)：基金管理人為基金財(cái)產(chǎn)在證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)下屬的證券營(yíng)業(yè)部開(kāi)立的證券交易資金賬戶(hù)，用于基金財(cái)產(chǎn)證券交易結(jié)算資金的存管、記載交易結(jié)算資金的變動(dòng)明細(xì)以及場(chǎng)內(nèi)證券交易清算。1托管資金專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)（簡(jiǎn)稱(chēng)“托管資金賬戶(hù)”）：基金托管人為基金財(cái)產(chǎn)在具有基金托管資格的商業(yè)銀行開(kāi)立的銀行結(jié)算賬戶(hù)，用于基金財(cái)產(chǎn)中現(xiàn)金資產(chǎn)的歸集、存放與支付，該賬戶(hù)不得存放其他性質(zhì)資金。募集賬戶(hù)并不代表募集賬戶(hù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)接受投資者的認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)資金，也不表明募集賬戶(hù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。1基金財(cái)產(chǎn)：基金份額持有人擁有合法處分權(quán)、基金管理人管理并由基金托管人托管的作為本合同標(biāo)的的財(cái)產(chǎn)。1T日：本基金的開(kāi)放日，包括臨時(shí)開(kāi)放日。1工作日：上海證券交易所、深圳證券交易所、上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、中國(guó)金融期貨交易所的正常交易日。為避免歧義，對(duì)于管理人采取直銷(xiāo)、代銷(xiāo)兩種募集方式或僅采取代銷(xiāo)募集方式的基金，募集賬戶(hù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)監(jiān)督業(yè)務(wù)范圍不包括代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)歸集投資者募集資金、向投資者劃付其收益、贖回款項(xiàng)及剩余基金財(cái)產(chǎn)以及代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)與募集賬戶(hù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)開(kāi)立的募集結(jié)算資金專(zhuān)用賬戶(hù)間的資金劃轉(zhuǎn)等行為的監(jiān)督，前述代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)行為涉及的資金劃轉(zhuǎn)安全保障職責(zé)按照代銷(xiāo)相關(guān)法律法規(guī)及協(xié)議約定由相應(yīng)主體承擔(dān)責(zé)任?；饦I(yè)務(wù)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)（簡(jiǎn)稱(chēng)“外包機(jī)構(gòu)”）：接受基金管理人委托，根據(jù)與其簽訂的金融運(yùn)營(yíng)服務(wù)協(xié)議中約定的服務(wù)范圍，為本基金提供份額登記業(yè)務(wù)、基金估值核算業(yè)務(wù)等服務(wù)的機(jī)構(gòu)，本基金的外包機(jī)構(gòu)為 。私募基金托管人（簡(jiǎn)稱(chēng)“基金托管人”、“托管人”）： 。私募基金投資者（簡(jiǎn)稱(chēng)“基金投資者”）：依法可以投資于私募基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)私募基金的其他投資者的合稱(chēng)。本基金： 。二、釋義在本合同中，除上下文另有規(guī)定外，下列用語(yǔ)應(yīng)當(dāng)具有如下含義：本合同：《 基金合同》及對(duì)本合同的任何有效修訂和補(bǔ)充?；鸷贤漠?dāng)事人按照《基金法》、本合同及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。 本合同是約定本合同當(dāng)事人之間基本權(quán)利義務(wù)的法律文件，其他與本基金相關(guān)的涉及本合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，均以本合同為準(zhǔn)。訂立本合同的依據(jù)是《中華人民共和國(guó)民法通則》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《基金法》）、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《私募辦法》）、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》、《私募投資基金募集行為管理辦法》、《私募投資基金信息披露管理辦法》和《私募投資基金合同指引1號(hào)》（契約型私募基金合同內(nèi)容與格式指引）及其他法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。募集賬戶(hù)信息如下：賬戶(hù)名： 賬號(hào)： 開(kāi)戶(hù)行： 大額支付系統(tǒng)行號(hào)： 本人/機(jī)構(gòu)已認(rèn)真閱讀《投資者告知書(shū)》，清楚認(rèn)識(shí)并認(rèn)可關(guān)于募集賬戶(hù)的上述告知內(nèi)容，并愿意自行承擔(dān)由此可能導(dǎo)致的一切風(fēng)險(xiǎn)和損失。募集賬戶(hù)是由募集賬戶(hù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)代基金管理人開(kāi)立，用于本基金募集期間和存續(xù)期間所有銷(xiāo)售渠道的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回資金收付的的專(zhuān)用賬戶(hù)，并不代表募集賬戶(hù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)接受投資者的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)資金，也不表明募集賬戶(hù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。基金投資者認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)本基金，以人民幣貨幣資金形式交付，在直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)的投資者須將認(rèn)購(gòu)資金從在中國(guó)境內(nèi)開(kāi)立的自有銀行賬戶(hù)劃款至募集賬戶(hù)，在代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)的投資者按代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的規(guī)定繳付資金。本人/本單位承諾，本人/本單位在參與基金管理人發(fā)起設(shè)立的私募基金的投資過(guò)程中，如果因存在欺詐、隱瞞或其他不符合實(shí)際情況的陳述所產(chǎn)生的一切責(zé)任，由本人/本單位自行承擔(dān)，與基金管理人及基金托管人無(wú)關(guān)。本人/本單位承認(rèn)，基金管理人、基金托管人未對(duì)基金財(cái)產(chǎn)的收益狀況做出任何承諾或擔(dān)保。本人/本單位承諾用于認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金份額的財(cái)產(chǎn)為投資者擁有合法所有權(quán)或處分權(quán)的資產(chǎn)，保證該等財(cái)產(chǎn)的來(lái)源及用途符合法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，不存在非法匯集他人資金投資的情形，不存在不合理的利益輸送、關(guān)聯(lián)交易及洗錢(qián)等情況，本人/本單位保證有完全及合法的權(quán)利委托基金管理人進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)的投資管理，以及委托基金托管人進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)的托管業(yè)務(wù)。合同編號(hào)：基金全名基金合同基金管理人：AAAA有限公司 基金托管人： 83 / 90投資者承諾書(shū)AAAA有限公司：本人/本單位承諾符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及其他法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定的合格投資者標(biāo)準(zhǔn)，具有相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力風(fēng)險(xiǎn)承受能力。本人/本單位承諾向基金管理人提供的有關(guān)投資目的、投資偏好、投資限制和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等情況真實(shí)合法、完整有效，不存在任何重大遺漏或誤導(dǎo)性陳述，前述信息資料如發(fā)生任何實(shí)質(zhì)性變更，本人/本單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)書(shū)面告知基金管理人或銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。本人/本單位承諾已充分理解本基金合同全文，了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)，了解有關(guān)法律法規(guī)及所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，了解本基金的投資決策安排，愿意承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。本人/本單位承諾，基金管理人有權(quán)要求本人/本單位提供資產(chǎn)來(lái)源及用途合法性證明，對(duì)資產(chǎn)來(lái)源及用途及合法性進(jìn)行調(diào)查，本人/本單位愿意配合。承諾人（自然人）（簽字）或：承諾人（機(jī)構(gòu)）（加蓋公章并由法定代表人/負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表簽字）日期： 年 月 日投資者告知書(shū)尊敬的投資者：本基金通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)（基金管理人）和基金管理人委托的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)進(jìn)行銷(xiāo)售。募集賬戶(hù)僅用于本基金募集期間和存續(xù)期間認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回資金的歸集與支付。在募集賬戶(hù)的使用過(guò)程中，除非有足夠的證據(jù)證明是因募集賬戶(hù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)的原因造成的損失外，基金管理人應(yīng)就其自身操作不當(dāng)?shù)仍蛩斐傻膿p失承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，募集賬戶(hù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)于基金管理人的投資運(yùn)作不承擔(dān)任何責(zé)任?；鹜顿Y者（自然人）（簽字）或：基金投資者（機(jī)構(gòu)）（加蓋公章并由法定代表人/負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表簽字）日期： 年 月 日目錄一、前言 1二、釋義 1三、聲明與承諾 3四、基金的基本情況 4五、基金的募集 6六、基金的成立與備案 8七、基金的申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)讓 9八、當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 14九、基金份額持有人大會(huì)及日常機(jī)構(gòu) 19十、基金份額的登記 24十一、基金的投資 24十二、基金的財(cái)產(chǎn) 27十三、指令的發(fā)送、確認(rèn)與執(zhí)行 28十四、交易及清算交收安排 31十五、越權(quán)交易 32十六、基金財(cái)產(chǎn)的估值和會(huì)計(jì)核算 34十七、基金的費(fèi)用與稅收 41十八、基金的收益分配 44十九、基金的信息披露與報(bào)告 45二十、風(fēng)險(xiǎn)揭示 48二十一、基金份額的非交易過(guò)戶(hù)和凍結(jié)、解凍、質(zhì)押及轉(zhuǎn)讓 56二十二、基金合同的成立、生效及簽署 56二十三、基金合同的效力 57二十四、基金合同的變更、解除與終止 58二十五、基金的清算 59二十六、違約責(zé)任 60二十七、通知與送達(dá) 61二十八、法律適用和爭(zhēng)議的處理 61二十九、其他事項(xiàng) 62一、前言訂立本合同的目的、依據(jù)和原則：訂立本合同的目的是明確本合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)、規(guī)范本基金的運(yùn)作、保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。訂立本合同的原則是平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用、充分保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。本合同的當(dāng)事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人。本基金按照中國(guó)法律法規(guī)成立并運(yùn)作，若本合同的內(nèi)容與屆時(shí)有效的法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定不一致，應(yīng)當(dāng)以屆時(shí)有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。招募說(shuō)明書(shū)（如有）：指基金管理人按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)制定的并向基金投資者發(fā)售基金時(shí)，為其提供的、對(duì)基金情況進(jìn)行說(shuō)明的文件。私募基金（簡(jiǎn)稱(chēng)“基金”）：指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)，以非公開(kāi)方式向合格投資者募集資金設(shè)立的投資基金。私募基金管理人（簡(jiǎn)稱(chēng)“基金管理人”、“管理人”）：AAAA有限公司。私募基金份額持有人（簡(jiǎn)稱(chēng)“基金份額持有人”）：簽署本合同，履行出資義務(wù)取得基金份額的基金投資者。募集賬戶(hù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)：按照相關(guān)法律規(guī)定及與管理人約定的監(jiān)督內(nèi)容，對(duì)其開(kāi)立的募集結(jié)算資金專(zhuān)用賬戶(hù)實(shí)施有效監(jiān)督，保障直銷(xiāo)模式募集結(jié)算資金劃轉(zhuǎn)安全的機(jī)構(gòu)，本基金的募集賬戶(hù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)為 。1中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)”）：基金行業(yè)相關(guān)機(jī)構(gòu)自愿結(jié)成的全國(guó)性、行業(yè)性、非營(yíng)利性社會(huì)組織。1開(kāi)放日：基金管理人辦理基金申購(gòu)和/或贖回業(yè)務(wù)的工作日。1T+n日：T日后的第n個(gè)工作日，當(dāng)n為負(fù)數(shù)時(shí)表示T日前的第n個(gè)工作日。1募集賬戶(hù)：指“ 募集專(zhuān)戶(hù)”，是由募集賬戶(hù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)代基金管理人開(kāi)立，用于本基金募集期間和存續(xù)期間所有銷(xiāo)售渠道的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回資金收付的專(zhuān)用賬戶(hù)。在募集賬戶(hù)的使用過(guò)程中，除非有足夠的證據(jù)證明是因募集賬戶(hù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)的原因造成的損失外，基金管理人應(yīng)就其自身操作不當(dāng)?shù)仍蛩斐傻膿p失承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，募集賬戶(hù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)于基金管理人的投資運(yùn)作不承擔(dān)任何責(zé)任。1證券賬戶(hù)：根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“中登公司”）等相關(guān)機(jī)構(gòu)的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金托管人（或基金管理人）為基金財(cái)產(chǎn)在中登公司上海分公司、深圳分公司開(kāi)設(shè)的證券賬戶(hù)。證券交易資金賬戶(hù)按照“第三方存管”模式與托管資金賬戶(hù)建立一一對(duì)應(yīng)關(guān)系，由基金托管人通過(guò)銀證轉(zhuǎn)賬的方式完成資金劃付。期貨保證金賬戶(hù)應(yīng)與托管資金賬戶(hù)建立一一對(duì)應(yīng)關(guān)系，基金托管人可通過(guò)銀期轉(zhuǎn)賬或手工出入金的方式辦理期貨交易的出入金。2基金資產(chǎn)凈值：本基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值。2基金資產(chǎn)估值：計(jì)算、評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定本基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過(guò)程。2存續(xù)期：指本基金成立至清算之間的期限。2申購(gòu)：指在基金開(kāi)放日，基金投資者按照本合同的規(guī)定購(gòu)買(mǎi)本基金份額的行為。3不可抗力：指本合同當(dāng)事人不能預(yù)見(jiàn)、不能避免、不能克服的客觀情況。私募基金管理人聲明，中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)為私募基金管理人和私募基金辦理登記備案不構(gòu)成對(duì)私募基金管理人投資能力、持續(xù)合規(guī)情況的認(rèn)可；不作為對(duì)基金財(cái)產(chǎn)安全的保證。私募基金管理人承諾按照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，不對(duì)基金活動(dòng)的盈利性和最低收益作出承諾。（三）私募基金投資者的聲明與承諾私募基金投資者聲明其為符合《私募辦法》規(guī)定的合格投資者，保證財(cái)產(chǎn)的來(lái)源及用途符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，并已充分理解本合同條款，了解相關(guān)權(quán)利義務(wù)，了解有關(guān)法律法規(guī)及所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，愿意承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。前述信息資料如發(fā)生任何實(shí)質(zhì)性變更，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知私募基金管理人或募集機(jī)構(gòu)；私募基金投資者知曉，私募基金管理人、私募基金托管人及相關(guān)機(jī)構(gòu)不應(yīng)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)的收益狀況做出任何承諾或擔(dān)保。（二）基金的運(yùn)作方式： 。（四）基金的存續(xù)期限： （五）基金份額的初始募集面值：。（七）基金的外包事項(xiàng)：基金管理人委托 作為本基金的外包服務(wù)機(jī)構(gòu)， 在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)登記的外包業(yè)務(wù)登記編碼為 （八）基金的預(yù)警與止損：為保護(hù)基金份額持有人的利益。追加的增強(qiáng)資金既不改變基金份額持有人持有的份額比例，也不改變本基金的總份額。追加的增強(qiáng)資金取回的，既不改變基金份額持有人持有的份額比例，也不改變本基金的總份額。在管理人首次追加增強(qiáng)資金后但未全部取回增強(qiáng)資金前，本基金原則上封閉運(yùn)作3個(gè)月（即不再按照本合同第七條第二款的約定開(kāi)放申購(gòu)和/或贖回），但管理人在全部取回增強(qiáng)資金前根據(jù)情況開(kāi)放了本基金申購(gòu)和/或贖回的，則剩余增強(qiáng)資金不得取回，且本基金自該開(kāi)放申購(gòu)和/或贖回之日起按照本合同第七條的約定進(jìn)行申購(gòu)贖回。該平倉(cāng)操作不可逆，在所持全部非現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)變現(xiàn)前不可停止。如遇因持有流通受限證券等原因?qū)е卤净鹭?cái)產(chǎn)無(wú)法及時(shí)變現(xiàn)的，則變現(xiàn)時(shí)間順延，待全部變現(xiàn)完成之日，管理人進(jìn)行二次清算。由于上述情況對(duì)基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人造成的損失，基金托管人不承擔(dān)責(zé)任?；鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)本基金銷(xiāo)售的實(shí)際情況按照相關(guān)程序延長(zhǎng)或縮短初始銷(xiāo)售期，此類(lèi)變更適用于所有募集機(jī)構(gòu)。募集機(jī)構(gòu)本基金募集機(jī)構(gòu)包括私募基金管理人（直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)）、基金管理人委托的在中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)取得基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)資格并已成為中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員的機(jī)構(gòu)（代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)）。本基金募集機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員以非公開(kāi)方式向投資者募集資金。合格投資者包括“普通合格投資者”和“特殊合格投資者”。前款所稱(chēng)金融資產(chǎn)包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨權(quán)益等。（二）募集賬戶(hù)信息募集賬戶(hù)僅用于本基金募集期間和存續(xù)期間認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回資金的歸集與支付。募集賬戶(hù)信息如下：賬戶(hù)名：