【正文】 綜合服務(wù)項目可行性研究報告目 錄第一章 概論 5 項目概況 5 項目單位基本情況 7 企業(yè)概況 7 項目法人簡介 9 可行性研究報告編制的依據(jù)和原則 10 可行性研究報告編制依據(jù) 10 可行性研究報告編制的原則 11 可行性研究報告編制的范圍 12 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 12第二章 項目提出的理由和必然性 13第三章 市場分析及預(yù)測 16 汽車綜合性能檢測的市場分析 16 汽車綜合性能檢測行業(yè)走向市場化 18 汽車綜合性能檢測的市場前景 24 汽車綜合性能檢測的發(fā)展目標(biāo) 25 汽車銷售4S市場分析 29 貨車市場分析 29 汽車銷售4S店 36 中國汽車零配件行業(yè)市場前景分析 39 駕校發(fā)展現(xiàn)狀及存在問題 42 駕校發(fā)展現(xiàn)狀 43 駕校存在的問題 43第四章 項目選址及建設(shè)條件 44 項目選址 44 項目區(qū)概況 45 區(qū)域概況 45 地理位置 47 水資源 48 氣候資源 48 市政公共設(shè)施依托條件 49 建設(shè)條件 49第五章 項目實施方案 50 建設(shè)規(guī)模 50 技術(shù)方案 50 汽車綜合性能檢測工藝技術(shù) 50 機械制造加工工藝技術(shù) 53 汽車銷售4S工藝技術(shù) 54 設(shè)備方案 55 工程方案 60 建筑設(shè)計原則 60 建筑設(shè)計方案 61 結(jié)構(gòu)設(shè)計原則 61 結(jié)構(gòu)設(shè)計方案選擇 62 設(shè)計中采用的主要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 62第六章 項目組織與管理 63 組織機構(gòu)與職能劃分 63 組織機構(gòu) 63 職能劃分 64 勞動定員 64 管理措施 65 項目建設(shè)工程管理 65 項目運行管理 66 財務(wù)管理 66 培訓(xùn)計劃 67第七章 環(huán)境保護 69 汽車客、貨運輸?shù)沫h(huán)境保護及措施 69 機械制造加工的環(huán)境保護及措施 70 環(huán)境保護總體思想 70 環(huán)境保護與綜合利用論述 71第八章 勞動安全 72第九章 清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗與循環(huán)經(jīng)濟 76 清潔生產(chǎn) 76 節(jié)能降耗 78 循環(huán)經(jīng)濟 79第十章 項目實施進度 83 建設(shè)工期 83 項目實施進度 83 項目實施安排 83 項目實施進度表 85第十一章 投資估算及資金籌措 86 投資估算依據(jù) 86 建設(shè)估算 86 固定資產(chǎn)投資估算 87 無形資產(chǎn)投資估算 88 遞延資產(chǎn)投資估算 88 資金籌措與使用計劃 88第十二章 成本估算 89第十三章 經(jīng)濟效益分析 90 銷售收入及利潤 90 現(xiàn)金流量分析 91 主要經(jīng)濟評價 92 不確定分析 92第十四章 綜合評價及結(jié)論 93 綜合評價 93 結(jié)論 94第一章 概論黨的十七大提出：“建立以工促農(nóng)，以城帶鄉(xiāng)的長效機制，形成城鄉(xiāng)發(fā)展一體化新格局。”**市地處滇中腹地，是省府通往滇西的咽喉重鎮(zhèn)，是**彝族自治州首府駐地。是**州對外改革開放的窗口，是省會昆明通往滇西各地州及東南亞和西亞各國的交通要塞，具有得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢和重要的地理位置。某交通運輸集團有限公司新建汽車綜合服務(wù)項目，該項目是以汽車綜合性能檢測、銷售大車為主的4S店、汽車維修、汽車配件銷售、駕駛員培訓(xùn)及職業(yè)技能培訓(xùn)為一體的綜合項目，是促進**州經(jīng)濟增長、增加財政稅收的有效途徑之一。②購置鉆床、電、氣焊機、換油機、檢測線、平面磨床、立式鉆床、四輪定位儀、制動檢測臺、剪板機、前輪定位儀、激光切割機、數(shù)控折彎機、檢測系統(tǒng)升級改造、電子探傷檢測儀等設(shè)備。（9）項目投資規(guī)模項目總投資6000萬元，（其中：，固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅0萬元）。項目資金分三期投入，第一期投入3000萬元，第二期投入2000萬元，第三期投入1000萬元。（11）經(jīng)濟效益該項目建成投產(chǎn)后，年可實現(xiàn)銷售收入12000萬元，可向社會提供300余人就業(yè)，該項目具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。多年來楚交集團在**州各級黨委政府的關(guān)心支持下，企業(yè)得以不斷發(fā)展壯大，經(jīng)濟效益逐年增強，社會效益不斷提高，截至2010年12月，工業(yè)總產(chǎn)值和營運收入2億元，年實現(xiàn)稅利800多萬元。（一）企業(yè)兼并前后的基本情況楚交集團的主體原**汽車運輸總站成立于1960年6月15日，1993年2月更名為省**汽車運輸經(jīng)貿(mào)總公司，企業(yè)性質(zhì)為國有企業(yè)。楚交集團為股份制企業(yè)，每股1元。經(jīng)貿(mào)總公司仍為國有企業(yè)，實行二塊牌子一套班子管理。2002年11月28日根據(jù)省人民政府發(fā)[2002]133號文件規(guī)定，與省交通廳脫鉤，下劃**州人民政府，實行屬地管理，主管部門為**州經(jīng)委。楚交集團在職職工中，本科70人。擁有各類管理專業(yè)技術(shù)人員627人。1973年7月至1975年7月在**市東瓜鎮(zhèn)當(dāng)知青，1975年7月至1976年7月在云南省交通技校學(xué)習(xí)，1976年7月至1999年10月在**交通運輸集團有限公司曾先后擔(dān)任過車隊副隊長，旅游公司經(jīng)理、客運公司經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理職務(wù)。王平同志自1999年擔(dān)任**交通運輸集團有限公司董事長、總經(jīng)理以來，努力踐行“三個代表”的重要思想，全身心地投入工作，做到著力抓好企業(yè)三個文明建設(shè)，由于他具有較強的敬業(yè)精神和較高管理水平，因而在工作中做出了顯著的成績，除多次受到上級表彰外，還于2003年被省交通廳授予了“省交通系統(tǒng)勞動模范”稱號。 可行性研究報告編制的依據(jù)和原則 可行性研究報告編制依據(jù)（1）國家計委辦公廳關(guān)于出版《投資項目可行性研究報告指南（試用版）》的通知（計辦投資[2002]15號）；（2）財務(wù)評價主要依據(jù)國家計委，建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參考》（2006年第三版）；（3）編制的方法主要依據(jù)1996年12月云南人民出版社出版的《項目可行性研究報告方法與應(yīng)用》；（4）《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；（5）《中共中央國務(wù)院關(guān)于實施科技規(guī)劃綱要增強自主創(chuàng)新能力的決定》（2006年1月26日）及《政府工作報告》（溫家寶2006年3月5日）；（6）中央國家國務(wù)院關(guān)于節(jié)能減排的有關(guān)決定及會議精神；（7）《國家中長期科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》（20062020）；（8）《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》及《云南省清潔生產(chǎn)促進條例》；（9）《中華人民共和國環(huán)境保護法》；（10）省、州、市《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；（11）《**州新型工業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》；（12）《關(guān)于加強自主創(chuàng)新加速科技進步的決定》楚發(fā)（2005）56號。 可行性研究報告編制的原則（1）認真貫徹國家有關(guān)方針、政策，遵循國家的法律、法令和法規(guī)。（3）選擇國內(nèi)外最先進的工藝技術(shù)和設(shè)備，充分利用現(xiàn)有技術(shù)條件，節(jié)約工程投資，提高經(jīng)濟效益。 可行性研究報告編制的范圍（1）項目內(nèi)容及項目提出的必要性和意義；（2）項目技術(shù)關(guān)鍵；（3）項目實施方案；（4）市場需求預(yù)測；（5）機構(gòu)設(shè)置及勞動定員；（6）勞動安全、勞動衛(wèi)生及環(huán)境保護；（7）節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)及循環(huán)經(jīng)濟；（8）總投資估算及財務(wù)評價、成本、銷售利潤、稅金估算；（9）項目結(jié)論。其它各項主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)詳見下表：項目投資主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)數(shù)據(jù)備注1總投資萬元6000固定資產(chǎn)投資萬元建筑安裝工程費萬元設(shè)備購置費萬元工程建設(shè)其它費用萬元預(yù)備費萬元建設(shè)期利息萬元流動資金萬元2占地面積畝483銷售收入萬元12000年平均4銷售稅金及附加萬元5總成本費用萬元年平均6利潤總額萬元年平均7所得稅萬元8凈利潤萬元年平均9上繳稅金萬元10投資利潤率%11投資利稅率%12動態(tài)投資回收期年含建設(shè)期二年13財務(wù)內(nèi)部收益率%λ0=12%14財務(wù)凈現(xiàn)值萬元＞0λ0=12%15盈虧平衡點%年平均第二章 項目提出的理由和必然性汽車檢測技術(shù)是伴隨汽車技術(shù)的發(fā)展而發(fā)展的，汽車檢測是汽車后市場的一個組成部分，是對汽車維修實行質(zhì)量監(jiān)督，建立質(zhì)量監(jiān)控體系的重要措施，也是汽車安全運行的重要保證。到目前為止，全國已有汽車綜合性能檢測站近3000家，加上公安交通管理部門下屬的機動車安全核技術(shù)檢測站，在全國范圍內(nèi)從事汽車檢測的單位約有6000多家。但是檢測站生于計劃經(jīng)濟年代，長于市場經(jīng)濟時期，目前無論從我國監(jiān)測站的建立和發(fā)展來看，檢測站尚未擺脫計劃經(jīng)濟的模式。從區(qū)域角度看，一個縣級區(qū)域設(shè)立一個綜合性能檢測站（交通部門管轄），一個汽車安全技術(shù)檢測站（公安部門管轄），基本上處于封閉經(jīng)營的狀態(tài)，既沒有市場競爭的外部壓力，也沒有自我發(fā)展的內(nèi)在要求，可以說檢測站從經(jīng)營主體的合法性到經(jīng)營行為的規(guī)范性與生俱來就一直存在問題，檢測站的經(jīng)營過程存在行政干預(yù)，（也存在管理部門既是檢測行業(yè)的管理者，又是經(jīng)營的現(xiàn)象），這是目前關(guān)于檢測問題的焦點，導(dǎo)致了部分檢測站，并不重視技術(shù)管理與技術(shù)服務(wù)這一核心工作，這些站工作流于形式，項目檢測不全你，結(jié)構(gòu)不夠準(zhǔn)確，甚至偽造數(shù)據(jù)不檢測，完全依靠行政干預(yù)靠收費混日子，盡管檢測行業(yè)的主管部門隔三差五就搞一次檢測站的規(guī)范和整頓，但是本質(zhì)的問題是不可能通過面上工作來解決的。隨著社會文明的進步，社會成員分工不斷細化，降低社會成本已是一種必然趨勢。在這樣的一種市場環(huán)境中，消費者的消費行為變得非常的保守，消費者也不敢隨意購買，對于經(jīng)銷商的推銷也是將信將疑，整個汽車銷售流通環(huán)節(jié)效率低，成本高、信譽差。而4S店的建立，因其身后有廠家的承諾，本身具有售后服務(wù)能力，使消費者不需為售后服務(wù)擔(dān)心，從而加強消費者的購車信心，降低銷售成本，規(guī)范市場秩序。富民強區(qū)、發(fā)展地方經(jīng)濟。在配件銷售、維修服務(wù)、信息反饋的基礎(chǔ)上，為客戶提供多方面的服務(wù)，使更多的客戶受益，帶動**城區(qū)及周邊地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展。第三章 市場分析及預(yù)測 汽車綜合性能檢測的市場分析汽車綜合性能檢測是汽車運輸業(yè)車輛技術(shù)管理的主要內(nèi)容。汽車綜合性能檢測主要包括汽車的動力性、經(jīng)濟性、安全性、可靠性和噪聲、排放污染物的檢測和評價。然而，汽車綜合性能檢測和其它新生事物一樣，總是要經(jīng)歷由不完善到完善的發(fā)展過程。隨著汽車設(shè)計、生產(chǎn)技術(shù)的提高和發(fā)展，尤其是汽車設(shè)計可靠性理論的應(yīng)用，使上世紀(jì)五、六十年代實行的“三級維護、四級修理”的維修制度，無論是在技術(shù)上，還是在經(jīng)濟上已越來越不適應(yīng)汽車技術(shù)發(fā)展的現(xiàn)實。這一新的維修制度的核心是定期檢測。定期檢測也為汽車維修質(zhì)量的好壞作出科學(xué)和客觀的評價。 汽車綜合性能檢測也是汽車不解體檢驗技術(shù)發(fā)展的碩果。同時隨著交通部組織的汽車不解體檢測、診斷設(shè)備研制的國家攻關(guān)課題的完成，從理論上和實踐上使汽車不解體檢測、診斷技術(shù)成為可能。 汽車綜合性能檢測還是經(jīng)濟體制變革后，汽車技術(shù)管理的需要。同時個體運輸戶也大量進入運輸市場，使得道路運輸車輛技術(shù)管理遇到了一系列的新問題，例如車輛技術(shù)管理弱化，造成車輛技術(shù)狀況下降，經(jīng)濟和社會效益降低，為此交通部于1990年3月7日發(fā)布了第13號部令《汽車運輸業(yè)車輛技術(shù)管理規(guī)定》。要求各省、自治區(qū)、直轄市交通廳（局）應(yīng)建立運輸車輛檢測制度。汽車綜合性能檢測站在檢測車輛后應(yīng)發(fā)給全國統(tǒng)一規(guī)定的檢測報告，依此作為交通運輸管理部門發(fā)放或吊扣營運證依據(jù)之一并作為維修單位進行車輛維修的質(zhì)量憑證。 汽車綜合性能檢測彌補了公安部門的汽車安全檢測的不足和局限性。 汽車綜合性能檢測行業(yè)走向市場化長期以來，車輛綜合性能檢測行業(yè)的經(jīng)濟效益主要依賴于管理部門的行業(yè)管理手段和當(dāng)?shù)氐能囕v擁有量，而與檢測站自身的規(guī)模、技術(shù)、裝備、服務(wù)質(zhì)量關(guān)系不大，這種在計劃經(jīng)濟模式運作下的行業(yè)難免存在先天不足，忽視技術(shù)進步，缺乏市場競爭觀念，輕視質(zhì)量服務(wù)意識等，隨著《行政許可法》和《道路運輸條例》的實施，主管部門退出了經(jīng)營領(lǐng)域，行業(yè)和地方保護將逐步被市場競爭機制所取代，檢測行業(yè)將全面走向市場化，這對道路運輸管理部門和車輛檢測站都提出了新的更高的要求。近年來，國家陸續(xù)頒布了《汽車技術(shù)等級評定的檢測方法》、《營運車輛綜合性能要求和檢驗方法》、《汽車維護、檢測、診斷技術(shù)規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)，對有關(guān)檢測的項目、方法作了具體規(guī)定，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，規(guī)范了車輛檢測站的檢測行為，有利于促進檢測行業(yè)自身素質(zhì)的提高，樹立檢測行業(yè)的聲譽和社會形象，有利于社會公眾和管理部門的監(jiān)管，有利于推動車輛綜合性能檢測行業(yè)的市場化發(fā)展進程。檢測行業(yè)長期與管理部門有著經(jīng)營上、經(jīng)濟上千絲萬縷的聯(lián)系，有些管理部門派人駐站負責(zé)檢測質(zhì)量把關(guān)，包辦了企業(yè)行為，隨著審批制度改革，管理部門將與所有經(jīng)營行為脫鉤，車輛綜合性能檢測行業(yè)只有依靠自身的能力立足于社會。我國加入WTO后，道路運輸及其相關(guān)行業(yè)都將逐步對外開放，開放的市場必將面臨巨大的市場競爭壓力，車輛檢測行業(yè)也不例外，必須加速自身的發(fā)展壯大，依靠自身的實力在市場中立于不敗之地。二、市場化對車輛綜合性能檢測行業(yè)的要求在市場經(jīng)濟條件下，現(xiàn)有的檢測行業(yè)只有在檢測技術(shù)、服務(wù)品質(zhì)上有一個大的提高，才能生存和發(fā)展，因此，檢測行業(yè)必須整合現(xiàn)有資源，利用技術(shù)裝備的優(yōu)勢，拓展技術(shù)服務(wù)空間和經(jīng)營領(lǐng)域。要抓好車輛技術(shù)等級評定檢測及二級維護竣工的檢測，按照新的認證標(biāo)準(zhǔn)和《質(zhì)量手冊》規(guī)范汽車綜合性能檢測站的管理，提高服務(wù)品質(zhì)，逐步提高規(guī)范化管理水平，樹立良好的社會形象。隨著車輛結(jié)構(gòu)的調(diào)整和汽車技術(shù)的進步，近年來，有許多新技術(shù)、新工藝在營運車輛上得到應(yīng)用，要使檢測技術(shù)跟上汽車技術(shù)的發(fā)展，必須提高檢測從業(yè)人員的文化和業(yè)務(wù)素質(zhì)，才能適應(yīng)市場的需要。檢測行業(yè)與維修行業(yè)有許多共同之處，在現(xiàn)有的檢測設(shè)備中，象車輛動平衡機、四輪定位儀等可用于輪胎定位檢測等服務(wù)，要擺脫單一的經(jīng)營模式，積極探索多功能、全方位的經(jīng)營