【正文】 172萬元利潤總額： 10800萬元總投資收益率（ROI）： %；項(xiàng)目資本金凈利潤率（ROE）： %；項(xiàng)目投資回收期： (融資前稅前,含建設(shè)期30個(gè)月)；項(xiàng)目內(nèi)部收益率： %(融資前稅前)；項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=6%）： 1192萬元(融資前稅前)。其余46400萬元，將根據(jù)某市人民政府專題會(huì)議紀(jì)要2010年（54）號(hào)及2011年（37）號(hào)文的精神，通過商業(yè)開發(fā)的收益來彌補(bǔ)建設(shè)資金的不足。表12 總投資構(gòu)成表序號(hào)項(xiàng) 目估算價(jià)值(萬元)占投資比例(%)1建設(shè)投資 土建工程 安裝工程 室外工程 其它費(fèi)用 其中:土地使用權(quán)出讓金 住宅拆遷補(bǔ)償 預(yù)備費(fèi)2建設(shè)期利息3流動(dòng)資金7164總投資合計(jì)120459項(xiàng)目建設(shè)投資119743萬元中，根據(jù)某市政府54號(hào)專題會(huì)議紀(jì)要精神，“新華路客運(yùn)站搬遷后騰退的土地實(shí)現(xiàn)的土地收益，在扣除按照國家政策計(jì)提的專項(xiàng)資金后，全額返還客運(yùn)集團(tuán)用于某客運(yùn)站擴(kuò)建項(xiàng)目的建設(shè)。本項(xiàng)目總投資120459萬元，其中：建設(shè)投資119743萬元，建設(shè)期貸款利息0萬元，新增流動(dòng)資金716萬元。、消防及安全衛(wèi)生等配套設(shè)施。：擬建給排水設(shè)施，平均用水量合計(jì)為1608t/d。：綠化率20%(綠化占地面積：9319m2)。:45000m2，其中40000m2用于社會(huì)停車，保障1000臺(tái)車左右的停車位。，主要用于客車停車、發(fā)車、落車。: 某客運(yùn)站總建設(shè)規(guī)模為133081m2。:年平均日旅客發(fā)送量29000人次/d?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》；《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》；《中華人民共和國土地管理法》；《中華人民共和國房地產(chǎn)管理法》；《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2011年本）；《HB省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》；《HB長江經(jīng)濟(jì)帶開放開發(fā)總體規(guī)劃（2009～2020）》；《WW城市圈資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)綜合配套改革總體方案》；國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒布的《城鎮(zhèn)土地估價(jià)規(guī)程》（GB/T185082001）；國土資源部《關(guān)于作好當(dāng)前土地登記和城鎮(zhèn)地籍調(diào)查工作的通知》（國土資發(fā)[2000年]105號(hào)）；《HB省土地管理實(shí)施辦法》（1999年9月27日HB省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十二次會(huì)議修訂）；HB省人民政府《HB省城鎮(zhèn)國有土地使用權(quán)出讓和轉(zhuǎn)讓實(shí)施辦法》（HB省人民政府第45號(hào)令）；HB省人民政府《HB省招標(biāo)拍賣掛牌出讓國有土地使用權(quán)管理辦法》（HB省人民政府第255號(hào)令）；《HB省國有土地使用權(quán)出讓和抵押實(shí)施辦法》；《某市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》；《某市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》；《某市交通運(yùn)輸發(fā)展“十二五”規(guī)劃》；《WW國家公路運(yùn)輸樞紐總體規(guī)劃》；HB省交通廳、某市交通委員會(huì)與2008年5月編制的《WW公路主樞紐總體布局規(guī)劃》；某市交通委員會(huì)、交通部科學(xué)院于2008年5月編制的《WW公路運(yùn)輸樞紐客運(yùn)樞紐總體規(guī)劃研究報(bào)告》；某市城市綜合交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、某市交通科學(xué)研究所、某市公路運(yùn)輸管理處聯(lián)合編制的《某市道路客運(yùn)交通一體化——客運(yùn)站場布局規(guī)劃》；2007年6月26日某市人民政府專題會(huì)議紀(jì)要（87）《關(guān)于新華路客運(yùn)站搬遷問題的會(huì)議紀(jì)要》；2010年4月24日某市人民政府辦公廳《關(guān)于新華路客運(yùn)站搬遷有關(guān)問題的報(bào)告》；2010年5月24日某市人民政府專題會(huì)議紀(jì)要（54）《關(guān)于新華路客運(yùn)站搬遷和四環(huán)線建設(shè)規(guī)劃等有關(guān)問題的會(huì)議紀(jì)要》；2010年6月3日某市國土資源和規(guī)劃局《關(guān)于某客運(yùn)站擴(kuò)建項(xiàng)目的選址意見的函》（武土資規(guī)函[2010]452號(hào)）；2010年6月11日某市國土資源和規(guī)劃局《關(guān)于某客運(yùn)站擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審有關(guān)意見的函》（武土資規(guī)預(yù)審[2010]29號(hào)）；《關(guān)于市土地中心后襄河二期項(xiàng)目B地塊（客運(yùn)站擴(kuò)大用地）土地儲(chǔ)備成本的審核意見》；2011年3月2日某市國土資源和規(guī)劃局《關(guān)于某客運(yùn)站擴(kuò)建項(xiàng)目有關(guān)問題的回復(fù)》（武土資規(guī)函[2011]119號(hào)）；2011年3月30日某市人民政府專題會(huì)議紀(jì)要（37）《關(guān)于加快某客運(yùn)站擴(kuò)建工程和武勝路公交樞紐站綜合開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)問題的會(huì)議紀(jì)要》；《**客運(yùn)中心項(xiàng)目概念設(shè)計(jì)》某市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院編制；《某市造價(jià)管理站關(guān)于發(fā)布WW地區(qū)建筑安裝二○一一年一季度造價(jià)指數(shù)的通知》（武建價(jià)字[2011]4號(hào)）；某市城市規(guī)劃、土地、房地產(chǎn)等方面的地方性文件的規(guī)定；企業(yè)提供的基礎(chǔ)資料。經(jīng)過幾代客運(yùn)人的不懈努力，特別是改革開放后，面對競爭激烈的客運(yùn)市場，車站始終堅(jiān)持“以客為本，質(zhì)量取勝”的經(jīng)營方針，大膽改革，銳意進(jìn)取，企業(yè)的發(fā)展空間日益壯大。車站經(jīng)過近50年的艱辛歷程，如今已發(fā)展成為集旅客運(yùn)輸、貨物（快件）運(yùn)輸、旅游（票務(wù)中心）運(yùn)輸服務(wù)三位一體的綜合性客運(yùn)企業(yè)，并先后榮獲國家部級(jí)“文明車站”、HB省“窗口示范單位”和某市“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”的殊榮?，F(xiàn)設(shè)有內(nèi)部管理部門或機(jī)構(gòu)9個(gè)（即站務(wù)科、經(jīng)營科、財(cái)務(wù)科、綜合辦公室、物業(yè)科、綜合稽查科、貨運(yùn)部、商貿(mào)部、招待所），在崗人員227人,總資產(chǎn)17510萬元,。目前該站營運(yùn)班線180條，營運(yùn)車輛767臺(tái)，日均發(fā)車班次633個(gè)，日均發(fā)送旅客超過10000人次，容量基本處于飽和狀態(tài)。現(xiàn)有占地面積36084m2，其中候車廳占地2498m2，停車場區(qū)占地11500m2，其它為站前廣場和維修車間以及辦公用房等設(shè)施。此外，公司還擁有運(yùn)輸分公司、武昌運(yùn)輸分公司、第一運(yùn)輸分公司、旅游運(yùn)輸分公司等專業(yè)運(yùn)輸公司。在WW三鎮(zhèn)擁有新華路長途汽車客運(yùn)站、武昌傅家坡長途汽車客運(yùn)站、武昌宏基長途客運(yùn)站、WW汽車客運(yùn)總站（即某客運(yùn)站）等4個(gè)國家一級(jí)客運(yùn)站和漢陽長途汽車客運(yùn)站、新榮村客運(yùn)站、黃埔路客運(yùn)站、青年路客運(yùn)站等3個(gè)二級(jí)站和一個(gè)樞紐站,并實(shí)現(xiàn)了8站聯(lián)網(wǎng)售票；公司合資參股并經(jīng)營WW楊春湖客運(yùn)換乘中心、投資開發(fā)古田客運(yùn)站、北客運(yùn)站。公司系統(tǒng)全體員工4035人，其中總部在崗員工110人。該公司是WW新港建設(shè)投資開發(fā)(集團(tuán))有限公司控股的市屬國有獨(dú)資企業(yè)，是HB省范圍內(nèi)歷史悠久、實(shí)力強(qiáng)大、管理規(guī)范、服務(wù)優(yōu)良、具有全國道路旅客運(yùn)輸一級(jí)資質(zhì)的公路客運(yùn)企業(yè)，是中國交通企業(yè)100強(qiáng)、中國道路運(yùn)輸企業(yè)100強(qiáng)，并通過了ISO9001：2000國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 根據(jù)本項(xiàng)目的審批程序和要求，在編制過程中，未對物業(yè)開發(fā)部分作具體描述。四種因果關(guān)系環(huán)環(huán)相扣，缺一不可?？梢姳卷?xiàng)目的內(nèi)在邏輯關(guān)系較為復(fù)雜。采取的是自求平衡方式，不涉及其它融資方式。制定客運(yùn)站投資管理辦法，加大政府資金支持力度，明確改擴(kuò)建項(xiàng)目的投資補(bǔ)貼范圍、程序及額度，是完成本項(xiàng)目建設(shè)投資的前提條件。因此，在編制過程中，盡可能預(yù)留一定規(guī)模的擴(kuò)容性，使之能滿足未來發(fā)展變化的需要。城際鐵路對公路客運(yùn)的影響從理論上講明顯偏大。對本項(xiàng)目來說，影響客流量下降的主要因素來自高鐵城際鐵路及社會(huì)車輛的劇增。通常而言，作為客運(yùn)樞紐中心的運(yùn)量應(yīng)滿足年平均日發(fā)送旅客5萬人次。故對項(xiàng)目的總體要求是：平面布局合理，功能流線清晰，形體簡潔大方。即如何使旅客方便快捷地到達(dá)、離開客運(yùn)站，如何使各種交通工具流線順暢且連接便利是首先要解決的核心問題。而樞紐的特點(diǎn)是規(guī)模大、功能復(fù)雜、人流量大。 基于此，在編制過程中，重點(diǎn)要厘清三個(gè)方面的問題： 一、作為一個(gè)城市公共交通綜合體，本項(xiàng)目規(guī)劃的可用土地資源為63934平方米，僅占國家一級(jí)客運(yùn)站規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)的61%?？瓦\(yùn)中心（客運(yùn)站）擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告客運(yùn)中心(客運(yùn)站)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制說明 某市人民政府對某客運(yùn)站擴(kuò)建工程項(xiàng)目明確提出了要“高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃，高水平設(shè)計(jì)，建設(shè)國內(nèi)一流客運(yùn)站”的總體要求。這一要求體現(xiàn)了兩個(gè)方面的重要內(nèi)涵：一是要上升到城市名片的高度來看待這個(gè)項(xiàng)目；二是要用先進(jìn)的理念、超前的眼光來建設(shè)這個(gè)項(xiàng)目。因此，合理利用空間資源和地下資源是滿足客運(yùn)樞紐中心的必然選擇。所以，其規(guī)劃布局、交通組織是項(xiàng)目的關(guān)鍵所在。 由于長途客運(yùn)站在高峰期和非高峰期客流量差別很大，高峰期客流量大約是平常的2倍左右，為了不至平時(shí)空間利用率不高、高峰期空間不夠用的情況，避免資源閑置，所以要對空間資源進(jìn)行合理利用，發(fā)揮其應(yīng)有的效益和作用。二、客流量決定站場規(guī)模。本項(xiàng)目的客流量模型為十年后年平均日發(fā)送旅客量達(dá)到3萬人次。其中，有資料表明，高鐵對公路客運(yùn)的影響在500KM范圍內(nèi)，公路客運(yùn)明顯占優(yōu)；1000KM范圍內(nèi)，公路客運(yùn)與高鐵平分秋色；1000KM以外，高鐵絕對占優(yōu)。但由于公路客運(yùn)靈活、便捷、安全、價(jià)廉等優(yōu)勢，特別是經(jīng)過推行“零換乘”、“點(diǎn)對點(diǎn)”、“旅游聯(lián)姻”等運(yùn)輸模式，在150—300KM范圍內(nèi)，公路客運(yùn)仍占據(jù)強(qiáng)勢，不會(huì)有太大變化。三、建設(shè)規(guī)模決定投資規(guī)模。本項(xiàng)目的投資76%以上來源于新華路客運(yùn)站搬遷騰退后的土地收益。因此在編制過程中，立足于土地收益的7個(gè)多億和由項(xiàng)目建設(shè)單位根據(jù)市政府有關(guān)文件精神進(jìn)行資金平衡。一是客流量決定建設(shè)規(guī)模；二是建設(shè)規(guī)模決定投資規(guī)模；三是新華路客運(yùn)站土地騰退收益決定建設(shè)資金來源；四是商業(yè)開發(fā)收益決定建設(shè)資金的差額。任何一種前制條件的不成立，都將導(dǎo)致項(xiàng)目無法推進(jìn)。114目 錄第一章 總 論 1 1 1 3 6第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 14 14 16第三章 需求預(yù)測分析 18 18 18第四章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容 33 33 36 36第五章 項(xiàng)目場址與建設(shè)條件 50 50 51第六章 總平面布置方案與營運(yùn)作業(yè)流程 54 54 66第七章 交通組織方案 70 70 74 86第八章 工程技術(shù)方案 88 88 90 95 109第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 111 111 111 112 112 114 115第十章 節(jié)能方案 116 116 116第十一章 消防與安全 120 120 120 121 123 124 125 125第十二章 管理組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 127 127 127 128第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 129 129 129 129第十四章 過渡期運(yùn)營方案 131，進(jìn)行適度分流 13場站內(nèi)的施工組織 13外圍交通流線的規(guī)劃 133第十五章 招標(biāo)方案 135 135 135第十六章 投資估算及資金籌措 137 137 139 139 140 140 140 140第十七章 財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià) 142 14稅金測算 142 144 146 146 147第十八章 不確定性及風(fēng)險(xiǎn)分析 149 149 150 151第十九章 結(jié)論與建議 154 154 154附表及附件 156第一章 總 論:**客運(yùn)中心(某客運(yùn)站)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告：改、擴(kuò)建：HB公路客運(yùn)(集團(tuán))有限公司某市某客運(yùn)站：某市江漢區(qū)后襄河北路GT(集團(tuán))有限公司公司地址位于某市江漢區(qū)發(fā)展大道170號(hào)(某客運(yùn)站內(nèi))，法人代表ghj。公司總部內(nèi)設(shè)管理部門或機(jī)構(gòu)19個(gè)(即辦公室、企管部、市場開發(fā)部、法律事務(wù)部、財(cái)務(wù)管理部、政治工作部、人力資源部、運(yùn)輸經(jīng)營部、技術(shù)設(shè)備部、物業(yè)管理部、基建管理部、教育培訓(xùn)部、安全保衛(wèi)部、信息工程部、退管辦、檔案室、及GPS中心、工會(huì)、團(tuán)委等)。公司于2009年10月投資收購了天門市汽車運(yùn)輸公司。該客運(yùn)站隸屬于HB公路客運(yùn)（集團(tuán)）有限公司，于1991年設(shè)計(jì)，1994年建成并投入使用。主站樓建筑面積13607m2，設(shè)18個(gè)發(fā)車位。該站于1998年并入HB公路客運(yùn)（集團(tuán)）有限公司。省客新華路長途客運(yùn)站，隸屬HB公路客運(yùn)（集團(tuán)）有限公司，始建于1958年，是目前HB省交通公路運(yùn)輸行業(yè)的龍頭企業(yè)。新華路客運(yùn)站座落在某市商業(yè)中心的黃金地段解放大道與新華路交匯處，,，其中主候車室為1400多m2的雙層中央冷暖候車室,。目前，車站日發(fā)班次1200個(gè)，日均旅客流量9000余人，節(jié)假日高峰時(shí)達(dá)3萬人，營運(yùn)線路通道18個(gè)省、市、自治區(qū)，是省內(nèi)班次最多、線路最長旅客流量最大、服務(wù)設(shè)施最全的客運(yùn)站。、建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容貫徹國家《WW城市圈資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)綜合配套改革總體方案》和《HB長江經(jīng)濟(jì)帶開放開發(fā)總體規(guī)劃（2009～2020）》、《WW國家公路運(yùn)輸樞紐總體規(guī)劃》、《WW國家公路運(yùn)輸樞紐總體規(guī)劃》精神，建設(shè)具有現(xiàn)代化意義的“**客運(yùn)中心(某客運(yùn)站)”。:本項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積63934m2()，項(xiàng)目建設(shè)凈土地面積46595m2()。:主站房建筑面積為16201m2，輔助用房建筑面積7180m2，還建辦公用房28080m2。表11 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容一覽表序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱單位工 程 規(guī) 模備 注一土地面積　　　1規(guī)劃土地面積m263934　原有客運(yùn)站征用地m236084　改擴(kuò)建新征土地m227850　2凈用地面積m247053　二項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力　　　1設(shè)計(jì)年平均日旅客發(fā)送