【正文】 32793279327932793279327932793279應(yīng)付賬款30123063323432793279327932793279327932793279327932793279327932793流動(dòng)資金（12）6705721173057305730573057305730573057305730573057305730573054流動(dòng)資金增加額6705506945流動(dòng)資金借款4694504851145114511451145114511451145114511451145114511451146流動(dòng)資金利息325350 354354354354354354354354354354354354354（三）資金籌措本項(xiàng)目資本金按新增建設(shè)投資，固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅（免征），改造期利息及鋪底流動(dòng)資金之和的20%計(jì)算，資本金為3625萬元。流動(dòng)資金貸款為420萬元，%。（2）資金籌措的均為新增總資產(chǎn)。（4）根據(jù)《流動(dòng)資金估算表》可算出：達(dá)產(chǎn)期的流動(dòng)資金=達(dá)產(chǎn)期的流動(dòng)資金投產(chǎn)期的流動(dòng)資金投產(chǎn)期的流動(dòng)資金=投產(chǎn)期的流動(dòng)資金改造期的流動(dòng)資金投產(chǎn)期的流動(dòng)資金借款=投產(chǎn)期的流動(dòng)資金借款改造期的流動(dòng)資金借款達(dá)產(chǎn)期的流動(dòng)資金借款=達(dá)產(chǎn)期的流動(dòng)資金借款投產(chǎn)期的流動(dòng)資金借款（5）自有資金=資金籌措借款 表6 新增投資使用計(jì)劃及資金籌措 單位：萬元/萬美元序號 年 份 項(xiàng) 目改造期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期123外幣折人民幣人民幣小計(jì)人民幣人民幣1新增總資產(chǎn)16091335545891794550694固定資產(chǎn)投資154712842454617388固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅建設(shè)期利息6251443557流動(dòng)資金506942資金籌措16091335545891794550694自有資金3445344515228其中：用于流動(dòng)資金15228借款16091335511451450035466長期借款154712842110113943建設(shè)期利息借款6251443557流動(dòng)資金借款35466其他（四 ） 成本費(fèi)用估算 表7 總成本費(fèi)用（有項(xiàng)目） 序號項(xiàng)目123456生產(chǎn)負(fù)荷（100%）801001001001001生產(chǎn)成本428394653547079470794707947079外購原材料352353652236873368733687336873外購燃料動(dòng)力151522842477247724772477工資及福利費(fèi)241356356356356356制造費(fèi)用584873727372737273727372折舊費(fèi)431353975397539753975397修理費(fèi)129416191619161916191619其他制造費(fèi)用2413563563563563562管理費(fèi)用7211085108510851085786無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)134254254254254254遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)298403403403403403其他管理費(fèi)用2894274274274274273財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息、匯率損失）32833924312421831227354固定資產(chǎn)投資利息支出2958357427701829873流動(dòng)資產(chǎn)利息支出3253503543543543544銷售費(fèi)用2592963063063063065總成本費(fèi)用471025184051593506524969648525固定成本10352130341224311302103469175可變成本3675038807393503935039350393506經(jīng)營成本390744186242415424154241542415續(xù)表789101112生產(chǎn)負(fù)荷（100%）1001001001001001001生產(chǎn)成本470794707947079470794276642766外購原材料368733687336873368733687336873外購燃料動(dòng)力247724772477247724772477工資及福利費(fèi)356356356356356356制造費(fèi)用737273727372737230603060折舊費(fèi)539753975397539710841084修理費(fèi)161916191619161916191619其他制造費(fèi)用3563563563563563562管理費(fèi)用682682682682548427無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)254254254254121遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)403403403403403403其他管理費(fèi)用4274274274274274273財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息、匯率損失）354354354354354354固定資產(chǎn)投資利息支出流動(dòng)資產(chǎn)利息支出3543543543543543544銷售費(fèi)用3063063063063063065總成本費(fèi)用484214842148421484214397443853固定成本907190719071907146244503可變成本3935039350393503935039350393506經(jīng)營成本424154241542415424154241542415續(xù)表131415生產(chǎn)負(fù)荷（100%）1001001001生產(chǎn)成本427664276642766外購原材料368733687336873外購燃料動(dòng)力247724772477工資及福利費(fèi)356356356制造費(fèi)用306030603060折舊費(fèi)108410841084修理費(fèi)161916191619其他制造費(fèi)用3563563562管理費(fèi)用427427427無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)403403403其他管理費(fèi)用4274274273財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息、匯率損失）354354354固定資產(chǎn)投資利息支出流動(dòng)資產(chǎn)利息支出3543543544銷售費(fèi)用3063063065總成本費(fèi)用438534385343853固定成本450345034503可變成本3935039350393506經(jīng)營成本424154241542415 表8 總成本費(fèi)用（無項(xiàng)目）序號項(xiàng)目123456生產(chǎn)負(fù)荷（100%）1001001001001001001生產(chǎn)成本 42839 42839 42839 42839 42839 42839外購原材料 35235 35235 35235 35235 35235 35235外購燃料動(dòng)力151515151515151515151515工資及福利費(fèi)241241241241241241制造費(fèi)用584858485848584858485848折舊費(fèi)431343134313431343134313修理費(fèi)129412941294129412941294其他制造費(fèi)用2412412412412412412管理費(fèi)用721721721721721721無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)134134134134134134遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)298298298298298其他管理費(fèi)用2892892892892892893財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息、匯率損失）3283274121641550917325固定資產(chǎn)投資利息支出2958241618391224591流動(dòng)資產(chǎn)利息支出3253253253253253254銷售費(fèi)用2592592592592592595總成本費(fèi)用 4710246556045983453694473643846固定成本 1035298109233861979867096可變成本 36750 36750 36750 36750 36750 367506經(jīng)營成本 39074 39074 39074 39074 39074 39074續(xù)表78910生產(chǎn)負(fù)荷（100%）1001001001001生產(chǎn)成本 42839 42839 42839 42839外購原材料 35235 35235 35235 35235外購燃料動(dòng)力1515151515151515工資及福利費(fèi)241241241241制造費(fèi)用5848584858485848折舊費(fèi)4313431343134313修理費(fèi)1294129412941294其他制造費(fèi)用2412412412412管理費(fèi)用721721721721無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)134134134134遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)其他管理費(fèi)用2892892892893財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息、匯率損失）325325325325固定資產(chǎn)投資利息支出流動(dòng)資產(chǎn)利息支出3253253253254銷售費(fèi)用2592592592595總成本費(fèi)用438846 833846 12288461623846固定成本 7096709670967096可變成本367503675036750367506經(jīng)營成本390743907