【正文】 2005〕30號(hào)）《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項(xiàng)目管理辦林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則（試行）》（2009年6月）國(guó)家林業(yè)局計(jì)財(cái)司 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項(xiàng)目申報(bào)指南》和《〈農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)生態(tài)示范項(xiàng)目建議書〉編寫參考大綱》、《〈農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林等示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告〉編寫參考大綱》的通知（規(guī)開函〔2010〕97號(hào)）；《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林等示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》編寫參考大綱；國(guó)家農(nóng)發(fā)辦文件《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定〉的通知》（財(cái)發(fā)〔2008〕52號(hào)）；《2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項(xiàng)目申報(bào)指南》；《某縣林業(yè)發(fā)展“十一在與銀行部門合作中信譽(yù)度高，誠(chéng)實(shí)守信，社會(huì)形象良好。三、項(xiàng)目法人簡(jiǎn)介公司法人代表lll，女，現(xiàn)年36歲，漢族，中專文化，1989年參加工作，在某地區(qū)瓷廠從事彩繪工作十年。截止2009年12月，；，％。二、財(cái)務(wù)狀況根據(jù)云南華審會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的某縣aa食品有限公司2002009年度《審計(jì)報(bào)告》云華會(huì)審字（2009）第12號(hào)、云華會(huì)審字（2010）第65號(hào)數(shù)據(jù)顯示：截止2008年12月，；，％。2008年，公司通過網(wǎng)絡(luò)等媒體宣傳注冊(cè)的“坤牌”花椒，發(fā)布銷售信息，取得了良好的效果，至2009年9月底公司加工的花椒產(chǎn)品已暢銷13個(gè)省，產(chǎn)品供不應(yīng)求，同時(shí)辦理了“綠色食品” 論證。同時(shí)建設(shè)花椒保鮮生產(chǎn)線、烘干生產(chǎn)線、花椒油生產(chǎn)線、花椒粉生產(chǎn)線各一條，并周年向市場(chǎng)提供保鮮花椒160噸，供微波烘干鮮花椒150噸，花椒油80噸，花椒粉380噸，花椒調(diào)料250噸。為了解決農(nóng)民采收難的問題，公司從外地引進(jìn)了花椒采摘器免費(fèi)提供給農(nóng)戶，到2009年9月底，農(nóng)民自愿加入某花椒產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的人數(shù)在原來(lái)的基礎(chǔ)上增加了一倍多，同時(shí)在七個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植花椒3600畝。收購(gòu)季節(jié)某縣花椒產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)人員在全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一組織收購(gòu)鮮花椒及時(shí)交給公司，既保護(hù)了鮮花椒產(chǎn)品的色香味的質(zhì)量，同時(shí)也提高了農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)效益和種植積極性。是某市境內(nèi)唯一一家以生產(chǎn)加工銷售花椒系列產(chǎn)品為主營(yíng)方向的民營(yíng)股份制企業(yè)。 項(xiàng)目建設(shè)單位概況一、基本情況aa食品有限公司成立于2007年1月，注冊(cè)資金200萬(wàn)元，法人代表lll。某縣園藝站根據(jù)某縣委政府“大力開發(fā)生物資源，在大農(nóng)業(yè)上奔小康”的發(fā)展思路，充分發(fā)揮自身的職能作用，認(rèn)真做好園藝技術(shù)服務(wù)，致力于全縣水果、花卉、蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。 項(xiàng)目科技支撐單位某縣園藝技術(shù)推廣站——某縣園藝技術(shù)推廣站是某縣農(nóng)業(yè)局下屬事業(yè)單位，現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員26人，其中，高級(jí)農(nóng)藝師1人，農(nóng)藝師11人，助理農(nóng)藝師14人。其中：，州、。，擬由以下渠道籌措：（1），%。 項(xiàng)目建設(shè)投資規(guī)模及資金來(lái)源，其中，%；，%；，%。同時(shí)新建管護(hù)房、防火線、生產(chǎn)道路、灌溉等基礎(chǔ)設(shè)施，購(gòu)置防火設(shè)備、病蟲害防治設(shè)備和信息管理設(shè)備，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施人員開展種植技術(shù)培訓(xùn)。iv第1章　總　論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目名稱農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林示范基地建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目主管單位某縣林業(yè)局 項(xiàng)目建設(shè)單位及項(xiàng)目法人項(xiàng)目建設(shè)單位：aa食品有限公司項(xiàng)目法人代表：lll 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)某縣三川、程海、松坪、羊坪、仁和、大安6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新建種植項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容建設(shè)規(guī)模：新建6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林基地。附圖：附圖1：項(xiàng)目建設(shè)位置圖；附圖2：項(xiàng)目圖片資料；附圖3：某縣2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林示范基地現(xiàn)狀圖；附圖4：某縣2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林示范基地布局圖。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第1章　總　論 1 項(xiàng)目概要 1 5 7 9第2章　項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 10 10 13第3章　建設(shè)條件 15 15 19第4章　市場(chǎng)分析與銷售方案 22 22 23 24第5章　項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度 2原則與目標(biāo) 26 27 28 34 38第6章　環(huán)境影響評(píng)價(jià) 39 39 39 39 40第7章　項(xiàng)目管理及組織運(yùn)行 41 41 43 44 4衛(wèi)生與消防 45第8章　項(xiàng)目投資估算與資金籌措 47 47 48 資金來(lái)源 52 資金使用和管理 53第9章 效益分析與綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 55 經(jīng)濟(jì)效益分析 55 社會(huì)效益分析 61 67 67附表：附表一、可研報(bào)告編寫人員基本情況表。附表1：建設(shè)投資估算表；附表11：營(yíng)造林工程投資明細(xì)表；附表12：土建工程投資明細(xì)表；附表13：設(shè)備投資明細(xì)表；附表14：科技投資明細(xì)表；附表2：流動(dòng)資金估算表；附表3：資金籌措與使用計(jì)劃表；附表4：總成本費(fèi)用估算表；生產(chǎn)成本模型表442；附表5：固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表；附表6：基地單位產(chǎn)品模型及各年度花椒果產(chǎn)量預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)表；附表7：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加稅估算表；附表8：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表；附表9：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表；附表10：項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 ； 附表11：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表；附表12：資產(chǎn)負(fù)債表；附表13：財(cái)政資金使用明細(xì)表；附表14：2000畝花椒種植小班一覽表。附件：附件1：某縣林業(yè)局、某縣財(cái)政局關(guān)于請(qǐng)求將6000畝優(yōu)質(zhì)花椒基地種植項(xiàng)目列入2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項(xiàng)目并給予扶持的請(qǐng)示（永林聯(lián)報(bào)〔2010〕7號(hào)）；附件2：某市林業(yè)局、某市財(cái)政局轉(zhuǎn)報(bào)《某縣林業(yè)局 某縣財(cái)政局關(guān)于請(qǐng)求將6000畝優(yōu)質(zhì)花椒基地種植項(xiàng)目列入2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項(xiàng)目并給予扶持的請(qǐng)示》的報(bào)告（麗林聯(lián)報(bào)〔2010〕17號(hào)）；附件3：某市財(cái)政局關(guān)于《某市2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項(xiàng)目地方財(cái)政配套資金承諾意見》（麗財(cái)農(nóng)綜〔2010〕26號(hào)）；附件4：aa食品有限公司《資金承諾書》；附件5：aa食品有限公司2002009年度《審計(jì)報(bào)告》（云華會(huì)審字〔2009〕第12號(hào)）、（云華會(huì)審字〔2010〕第65號(hào)）；附件6：企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及組織機(jī)構(gòu)代碼證；附件7：建設(shè)單位租土地租用合同附件8：建設(shè)單位林木種子生產(chǎn)許可證；附件9：花椒新品種林木良種證；附件10：科技合作協(xié)議；附件11：種植合同；附件12：產(chǎn)品銷售合同；附件13：花椒收購(gòu)合同；附件14：商標(biāo)注冊(cè)證；附件15：專利申請(qǐng)受理通知書；附件16：市級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)證書；附件17：可研報(bào)告編寫人員基本情況表；附件18：《某縣2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》評(píng)審意見。建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目基地建設(shè)包括花椒種植示范基地2000畝及輻射推廣種植基地4000畝，種植示范基地和推廣種植基地均種植花椒優(yōu)質(zhì)新品種“九葉青”。 項(xiàng)目建設(shè)期限項(xiàng)目建設(shè)期為1年，即2011年。工程費(fèi)用中，%；，%；，%；，%。（2），%。（3），%。單位的主要職能職責(zé)是：（1）從事園藝（蔬菜、花卉、果樹）技術(shù)推廣；（2）承擔(dān)園藝新品種、新技術(shù)引進(jìn)、示范推廣；（3）篩選、培育當(dāng)?shù)孛?、特、?yōu)品種，引進(jìn)、篩選、培育新品種；（4）野生資源開發(fā)利用；（5）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務(wù)。同時(shí)立足某的資源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行特色花卉、水果、蔬菜示范種植，并將工作重點(diǎn)放在建立示范樣板、發(fā)展無(wú)公害生產(chǎn)方面，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，為全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)發(fā)揮了重要作用。公司按現(xiàn)代化企業(yè)管理制度設(shè)立董事會(huì)、總經(jīng)理、辦公室、財(cái)務(wù)部、技術(shù)質(zhì)檢部、銷售部等，公司現(xiàn)有職工36人，其中具有中級(jí)職稱以上的18人，技術(shù)力量隊(duì)伍較強(qiáng)，公司管理規(guī)范，經(jīng)營(yíng)合法，短期償債能力強(qiáng)。項(xiàng)目采取“公司+協(xié)會(huì)+基地+農(nóng)戶”的運(yùn)作方式，公司與協(xié)會(huì)和椒農(nóng)簽訂合同，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，公司按合同收購(gòu)。公司成立后花椒價(jià)格平均每公斤比原來(lái)市場(chǎng)價(jià)格增高了5元。公司成立以來(lái)，加工的花椒產(chǎn)品已暢銷13個(gè)省，大大提高農(nóng)民的積極性。帶動(dòng)農(nóng)戶15萬(wàn)人。2008年5月公司被某縣林業(yè)局評(píng)為林業(yè)產(chǎn)業(yè)化縣級(jí)龍頭企業(yè)，2010年7月公司被某市農(nóng)業(yè)局評(píng)為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)，并向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)了二項(xiàng)發(fā)明專利，已獲得了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。％，％，%；%。％，％，%；%。1999年8月下海從事農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)銷售工作，在十年的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)浪潮中，積累了很多企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和商品經(jīng)濟(jì)知識(shí)，不僅學(xué)會(huì)了商業(yè)營(yíng)銷、農(nóng)副產(chǎn)品深加工，同時(shí)通過對(duì)全國(guó)大部分省份農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)的深入了解，對(duì)大部分農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)行情狀況、供求信息建立了方便快捷的通道，立志為下崗職工創(chuàng)造一個(gè)良好的就業(yè)條件，并結(jié)合當(dāng)?shù)刈匀唤?jīng)濟(jì)條件和農(nóng)產(chǎn)品資源優(yōu)勢(shì)，于2007年1月注冊(cè)成立了aa食品有限公司，著力農(nóng)特產(chǎn)品的生產(chǎn)加工。 項(xiàng)目可研報(bào)告編制依據(jù)一、 有關(guān)文件《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》（2005年10月1日起施行）。五”規(guī)劃》；aa食品有限公司與云南省林業(yè)生態(tài)規(guī)劃院簽定的關(guān)于編制《某縣2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》的合同?！对炝旨夹g(shù)規(guī)程》（GB/T15776－2006）；《特色經(jīng)濟(jì)林栽培技術(shù)》（云南科技出版社）。1《林區(qū)公路設(shè)計(jì)規(guī)范》（LYJ101111131）； 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表1—1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1基地建設(shè)規(guī)模畝6000種植品種：九葉青花椒三川鎮(zhèn)畝2000示范基地大安彝族鄉(xiāng)畝373推廣基地程海鎮(zhèn)畝2001推廣基地松坪傈僳族鄉(xiāng)畝1025推廣基地仁和鎮(zhèn)畝318推廣基地羊坪彝族鄉(xiāng)畝283推廣基地2基地單位投資種植示范基地花椒種植單位投資元/畝輻射推廣種植基地花椒種植單位投資元/畝花椒苗元/株111株/畝管護(hù)房元/ m230030 m2生產(chǎn)道路元/ km40000小水窖元/個(gè)1500100個(gè)標(biāo)志牌元/個(gè)10003個(gè)森林防火設(shè)備元/套6700一套病蟲害防治設(shè)備元/套9000一套信息管理設(shè)備元/套15000一套3基地產(chǎn)量、產(chǎn)值預(yù)測(cè)示范基地示范基地銷售價(jià)元/kg花椒干果單株產(chǎn)量（鮮果）kg /株第7年（達(dá)到盛產(chǎn)期）單株產(chǎn)量（干果）kg /株第7年（達(dá)到盛產(chǎn)期）畝產(chǎn)值（干果）元/畝第7年（達(dá)到盛產(chǎn)期）基地年產(chǎn)量（干果）t/年第7年（達(dá)到盛產(chǎn)期）基地年產(chǎn)值萬(wàn)元/年第7年（達(dá)到盛產(chǎn)期）推廣種植基地銷售價(jià)元/kg花椒干果單株產(chǎn)量（鮮果）kg /株第7年（達(dá)到盛產(chǎn)期）單株產(chǎn)量（干果）kg /株第7年（達(dá)到盛產(chǎn)期）畝產(chǎn)值（干果）元/畝第7年（達(dá)到盛產(chǎn)期）基地年產(chǎn)量（干果）t/年第7年（達(dá)到盛產(chǎn)期）基地年產(chǎn)值萬(wàn)元/年第7年（達(dá)到盛產(chǎn)期）4勞動(dòng)定員與工作制度管理人員人3技術(shù)人員人3生產(chǎn)工人人65建設(shè)期年12011年6基地建設(shè)總投資萬(wàn)元營(yíng)造林投資萬(wàn)元土建工程萬(wàn)元設(shè)備購(gòu)置萬(wàn)元技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)萬(wàn)元工程建設(shè)其他費(fèi)萬(wàn)元預(yù)備費(fèi)7建設(shè)資金來(lái)源申請(qǐng)國(guó)家扶持資金萬(wàn)元省級(jí)財(cái)政配套資金萬(wàn)元州、市財(cái)政配套資金萬(wàn)元企業(yè)自籌萬(wàn)元8成本總成本萬(wàn)元其中:固定成本萬(wàn)元 可變成本萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元9財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)稅前內(nèi)部收益率% 投資回收期年稅后內(nèi)部收益率% 稅后投資回收期年投資利潤(rùn)率%投資利稅率%盈虧平衡點(diǎn)% 綜合評(píng)價(jià)某縣2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林示范基地建設(shè)項(xiàng)目，符合國(guó)家2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項(xiàng)目申報(bào)條件和要求，符合《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目的實(shí)施，將大力推進(jìn)某縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、提高農(nóng)業(yè)綜合效益、增加農(nóng)民收入，綜合效益顯著，建議上級(jí)主管部門給予立項(xiàng)支持。在我省，除干熱河谷和高寒山區(qū)外，均有分布和栽培。其中，昭通地區(qū)的產(chǎn)量約占全省的60～70%。 近年來(lái)，隨著改革開放的深入，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的步伐加快，人民生活水平的提高，對(duì)花椒的需求量逐年增加，花椒生產(chǎn)的發(fā)展速度加快。加快特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是貫徹落實(shí)黨的十七屆三中全會(huì)精神，實(shí)現(xiàn)省委、省政府提出的“特色經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省”戰(zhàn)略，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展的具體體現(xiàn)。 某縣花椒發(fā)展?jié)撛趦?yōu)勢(shì)和思路 某縣屬低緯度山地季風(fēng)氣候，海拔高差大，立體氣候、立體資源、立體農(nóng)業(yè)的特點(diǎn)較為明顯。氣溫年際變化小，熱量條件充裕且比較穩(wěn)定，土壤厚度大都在80cm以上，為沙壤土和中壤土。而且農(nóng)村勞動(dòng)力