【正文】 收系統(tǒng)17電氣控制系統(tǒng)18吹瓶系統(tǒng)19壓縮空氣制備系統(tǒng)20冷卻水制備系統(tǒng)21冰水制備系統(tǒng)22管線管件閥門 原料供應(yīng)該項目廠區(qū)附近地區(qū)有充足的棗類資源的原料供應(yīng)和貯存冷庫，該地區(qū)原料資源可保證生產(chǎn)用量需要。 能源和交通**縣陸路、鐵路交通均比較發(fā)達(dá)，水、電、燃料供應(yīng)可靠。飲料生產(chǎn)線：按每小時飲料生產(chǎn)能力6000PET瓶，飲料3噸計，此處為5噸。另外蒸汽鍋爐6噸，用水量6噸。煤：（4000大卡）6噸蒸汽鍋爐/小時，每日需要燃煤6噸用電量：濃縮汁生產(chǎn)線：200千瓦/小時。 項目實施計劃 可行性分析階段。 建廠設(shè)計階段。根據(jù)車間設(shè)備布局，確定上水、下水、電、蒸汽管線位置。 建廠施工階段?！笄⒄労秃灦ㄉa(chǎn)線成套設(shè)備采購和售后服務(wù)合同?！?生產(chǎn)線成套設(shè)備的加工、配套計劃90天。在此期間，廠內(nèi)同步進(jìn)行下列工作：廠房、庫房、宿舍、食堂、辦公室的建筑和裝修。衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證的申請。原料、輔料、燃料的準(zhǔn)備?！笤O(shè)備安裝和調(diào)試，計劃安裝30天。計劃10天驗收廠房的內(nèi)裝修，上下水、動力電、蒸汽等配套設(shè)施。計劃在20天內(nèi)完成。連續(xù)試生產(chǎn)3批，送市衛(wèi)生防疫站檢驗合格。使之達(dá)到獨立生產(chǎn)出合格產(chǎn)品能力。計劃10天完成編制產(chǎn)品質(zhì)量企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)服務(wù)方向工廠管理機構(gòu)正式交接。這三次飲料行業(yè)會議比較權(quán)威地分析和預(yù)測了中國飲料大市場的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。按照銷售總量，果汁飲料在其中的排列順序居第一，而功能飲料上漲趨勢最快。除了較大的果汁品種；蘋果、橙汁外，各類小品種果汁，特別是野生、珍稀果汁產(chǎn)品，在飲料消費市場中更受消費者的垂青，如棗汁。在河北、山東等地目前也有一些企業(yè)分別正在棗的濃縮汁和棗汁飲料的生產(chǎn)基地。目前，山西省內(nèi)生產(chǎn)棗汁飲料的另一家企業(yè)在侯馬，其銷售總部設(shè)在太原經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。由于在建廠時思想閉塞，選擇錯了產(chǎn)品包裝形式，銷售情況不好。國內(nèi)棗汁飲料生產(chǎn)企業(yè)情況：目前國內(nèi)尚武一家以棗汁飲料為主導(dǎo)產(chǎn)品的大型棗汁飲料生產(chǎn)企業(yè)。其中比較著名的企業(yè)是世紀(jì)沛然公司，以生產(chǎn)棗類濃縮汁為主要產(chǎn)品。最應(yīng)該注意的消費地區(qū)是廣東和福建，當(dāng)?shù)赜斜绕渌貐^(qū)都更加根深蒂固的食棗習(xí)俗。我國果汁飲料市場流行價格參考如下。其中，果汁含量低于10%的果汁飲料產(chǎn)品，一般定價低于3元；果汁含量20%左右產(chǎn)品，根據(jù)水果原料成本，—；果汁含量40%上下產(chǎn)品，根據(jù)水果原料成本，—；果汁含量100%的產(chǎn)品，根據(jù)水果原料的價格，—。參考棗的原料成本。每公斤棗原汁（100%）的原料成本為 元/公斤247。因此，產(chǎn)品定價為：果汁含量20%的棗汁飲料市場零售價應(yīng)設(shè)計為：(+)~3=4元~，宜就低定價4元。果汁含量100%的棗汁飲料市場零售價應(yīng)設(shè)計為：(+)~3=~，考慮到目前我國各地市場中果汁飲料的流行價格和流行果汁含量，本項目產(chǎn)品在國內(nèi)銷售時，應(yīng)以20%和40%棗汁含量產(chǎn)品為主導(dǎo)產(chǎn)品為宜。第七章 公司的組織結(jié)構(gòu) 管理機構(gòu)董事會監(jiān)事會總經(jīng)理銷售總監(jiān)（駐太原）行政總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)庫房、采購部技術(shù)部質(zhì)檢部運輸部生產(chǎn)車間人力資源部財務(wù)部昆明銷售部廣東銷售部北京銷售部上海銷售部 人員編制項目建成后需要員工共約140人。另外需行政財務(wù)管理、生產(chǎn)管理、銷售采購、鍋爐、維修、運輸、門衛(wèi)等人員約20人。第八章 環(huán)境保護和三廢處理棗汁生產(chǎn)中產(chǎn)生的三廢情況如下： 棗榨汁后的廢渣（主要成分：粗纖維），可以加工飼料。 洗果廢水、車間清洗廢水。 生產(chǎn)線設(shè)備及管線清洗用水。 鍋爐的爐渣，可做制水泥的原料。第九章 投資估算與資金籌措 投資估算 (按年產(chǎn)1萬噸棗汁飲料，飲料中棗汁含量40%計)序號工程或設(shè)備規(guī)格數(shù)量單價總價一土建：平方米萬元萬元生產(chǎn)車間3000150500庫房100050鍋爐房、配電、給水200100020辦公用房200100020其它用房50070035食堂、宿舍、門衛(wèi)二設(shè)備：生產(chǎn)線設(shè)備2172供水配電鍋爐120化驗室儀器設(shè)備20運輸車輛50三其它：萬元環(huán)保設(shè)施100籌建辦公50建廠設(shè)計生產(chǎn)工藝技術(shù)培訓(xùn)110按生產(chǎn)線總投資5%合計2997不可預(yù)見299按+10%冷庫庫容噸6000噸1800按500噸/150萬流動資金1500總計 2 資金籌措項目總投資的30%部分由企業(yè)自籌，其它70%部分引進(jìn)資金。新建食品廠和飲料廠的初步經(jīng)濟效益分析和財務(wù)評估報告書計算機程序編制：中國食品工業(yè)信息咨詢中心技術(shù)工程部 孫慶文 地址：北京阜成路42號中裕商務(wù)花園5B一層 電話：88117136 項目名稱 年產(chǎn)1萬噸棗汁飲料項目（無菌冷灌裝PET瓶,原棗汁含量40%） 委托單位 評估單位 中國食品工業(yè)協(xié)會中國食品工業(yè)信息咨詢中心技術(shù)工程部 評估人 孫慶文 評估日期 2005625 說明：本報告書的全部基本數(shù)據(jù)由委托人提供，并負(fù)責(zé)其數(shù)據(jù)的真實性。) 年工作日： 278 天 每日班數(shù)： 2 班 二、產(chǎn)品規(guī)格 包裝單位： 瓶 以棗濃縮汁為原料 ( 注：瓶，或罐、包、袋、只等) 凈重： 500 毫升/ 瓶 經(jīng)計算， 每箱： 20 瓶 每噸成品 2000 瓶， 或 100 箱 年生產(chǎn)量 20000000 瓶， 或 1000000 箱 班生產(chǎn)量 35971 瓶 或 1799 箱， 或 噸按每班有效工時 6 小時計， 相當(dāng)于每小時生產(chǎn)能力 噸三、建廠投資預(yù)算 生產(chǎn)設(shè)備 2172 萬元 設(shè)備購置及安裝、調(diào)試、售后服務(wù) 水電蒸汽 120 萬元 土建費用 375 萬元 生產(chǎn)車間、庫房辦公、鍋爐房等 環(huán)保設(shè)施 100 萬元 質(zhì)檢設(shè)施 20 萬元運輸車輛 50 萬元 籌建辦公 50 萬元 立項、籌備辦公、生產(chǎn)許可和衛(wèi)生許可手續(xù) 建廠設(shè)計 110 萬元 含生產(chǎn)工藝、技術(shù)培訓(xùn)，按設(shè)備總投資 5 %不可預(yù)見 10 % 建設(shè)總投資預(yù)測： 3296. 75 萬元 （冷庫單獨核算，已將棗的原料成本按冷藏加工后費用計算。 萬元/年設(shè)備折舊費 按 5 年折舊期計算 萬元/年設(shè)備大修基金 按 設(shè)備折舊費 50 %計算 萬元 建廠投資的貸款利息 按 年利率 %計算 萬元 年生產(chǎn)固定總成本預(yù)測： 萬元(二)、年生產(chǎn)變動成本總成本 原、輔料費 每 瓶 1 元， 年總計 萬元包裝材料 每 瓶 元， 年總計 萬元包裝紙箱 每 只 元、 年總計 萬元動力費 電 裝機容量 300 kw 鍋爐風(fēng)機 50 kw 其它 50 kw 電費單價 元/度 年電費 萬元水 用水量 10 噸/小時 水費單價 2 元/噸 年水費 萬元煤 蒸汽用量 5 噸/小時 煤單價 400 元/噸 年煤費 萬元上級機關(guān)管理費 按 產(chǎn)值 1 %提取 年提取 萬元銷售運輸費 按 產(chǎn)值 3 %提取 年銷售費 萬元 年周轉(zhuǎn)資金需要量＝年產(chǎn)值70%25% ＝ 1481 萬元 按年利率 %計算， 萬元 年生產(chǎn)變動總成本預(yù)測 萬元 年生產(chǎn)總成本預(yù)測為 萬元六、經(jīng)濟效益分析 注：以下數(shù)據(jù)全部由計算機處理 年產(chǎn)值 萬元年生產(chǎn)總成本 萬元銷售稅 增值稅應(yīng)納額＝年產(chǎn)值/(原料＋包裝)/ 應(yīng)納 萬元 教育附加稅和城市建設(shè)附加稅＝增值稅應(yīng)納額4% 應(yīng)交 萬元 兩項共計銷售稅為 萬元 年企業(yè)銷售利潤(毛利潤) 銷售利潤＝年產(chǎn)值－年生產(chǎn)總成本－銷售稅 萬元所得稅 所得稅＝銷售利潤33% 萬元純利潤 純利潤＝毛利潤－所得稅 萬元