【正文】 統(tǒng)、噴碼、燈檢、15空氣凈化系統(tǒng)16SO2廢氣回收系統(tǒng)17電氣控制系統(tǒng)18吹瓶系統(tǒng)19壓縮空氣制備系統(tǒng)20冷卻水制備系統(tǒng)21冰水制備系統(tǒng)22管線管件閥門 原料供應該項目廠區(qū)附近地區(qū)有充足的棗類資源的原料供應和貯存冷庫，該地區(qū)原料資源可保證生產(chǎn)用量需要。 能源和交通****縣陸路、鐵路交通均比較發(fā)達，水、電、燃料供應可靠。飲料生產(chǎn)線：按每小時飲料生產(chǎn)能力6000PET瓶，飲料3噸計，此處為5噸。另外蒸汽鍋爐6噸，用水量6噸。煤：（4000大卡）6噸蒸汽鍋爐/小時，每日需要燃煤6噸用電量：濃縮汁生產(chǎn)線：200千瓦/小時。 項目實施計劃 可行性分析階段。 建廠設計階段。根據(jù)車間設備布局，確定上水、下水、電、蒸汽管線位置。 建廠施工階段?！笄⒄労秃灦ㄉa(chǎn)線成套設備采購和售后服務合同?！?生產(chǎn)線成套設備的加工、配套計劃90天。在此期間，廠內(nèi)同步進行下列工作：廠房、庫房、宿舍、食堂、辦公室的建筑和裝修。衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證的申請。原料、輔料、燃料的準備?！笤O備安裝和調(diào)試，計劃安裝30天。計劃10天驗收廠房的內(nèi)裝修，上下水、動力電、蒸汽等配套設施。計劃在20天內(nèi)完成。連續(xù)試生產(chǎn)3批，送市衛(wèi)生防疫站檢驗合格。使之達到獨立生產(chǎn)出合格產(chǎn)品能力。計劃10天完成編制產(chǎn)品質(zhì)量企業(yè)標準。技術服務方向工廠管理機構(gòu)正式交接。這三次飲料行業(yè)會議比較權威地分析和預測了中國飲料大市場的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。按照銷售總量，果汁飲料在其中的排列順序居第一，而功能飲料上漲趨勢最快。除了較大的果汁品種；蘋果、橙汁外，各類小品種果汁，特別是野生、珍稀果汁產(chǎn)品，在飲料消費市場中更受消費者的垂青，如棗汁。在河北、山東等地目前也有一些企業(yè)分別正在棗的濃縮汁和棗汁飲料的生產(chǎn)基地。目前，山西省內(nèi)生產(chǎn)棗汁飲料的另一家企業(yè)在侯馬，其銷售總部設在太原經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。由于在建廠時思想閉塞，選擇錯了產(chǎn)品包裝形式，銷售情況不好。國內(nèi)棗汁飲料生產(chǎn)企業(yè)情況：目前國內(nèi)尚武一家以棗汁飲料為主導產(chǎn)品的大型棗汁飲料生產(chǎn)企業(yè)。其中比較著名的企業(yè)是世紀沛然公司，以生產(chǎn)棗類濃縮汁為主要產(chǎn)品。最應該注意的消費地區(qū)是廣東和福建，當?shù)赜斜绕渌貐^(qū)都更加根深蒂固的食棗習俗。我國果汁飲料市場流行價格參考如下。其中，果汁含量低于10%的果汁飲料產(chǎn)品，一般定價低于3元；果汁含量20%左右產(chǎn)品，根據(jù)水果原料成本，—；果汁含量40%上下產(chǎn)品，根據(jù)水果原料成本，—；果汁含量100%的產(chǎn)品，根據(jù)水果原料的價格，—。參考棗的原料成本。每公斤棗原汁（100%）的原料成本為 元/公斤247。因此，產(chǎn)品定價為：果汁含量20%的棗汁飲料市場零售價應設計為：(+)~3=4元~，宜就低定價4元。果汁含量100%的棗汁飲料市場零售價應設計為：(+)~3=~，考慮到目前我國各地市場中果汁飲料的流行價格和流行果汁含量，本項目產(chǎn)品在國內(nèi)銷售時，應以20%和40%棗汁含量產(chǎn)品為主導產(chǎn)品為宜。第七章 公司的組織結(jié)構(gòu) 管理機構(gòu)董事會監(jiān)事會總經(jīng)理銷售總監(jiān)（駐太原）行政總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)技術總監(jiān)庫房、采購部技術部質(zhì)檢部運輸部生產(chǎn)車間人力資源部財務部昆明銷售部廣東銷售部北京銷售部上海銷售部 人員編制項目建成后需要員工共約140人。另外需行政財務管理、生產(chǎn)管理、銷售采購、鍋爐、維修、運輸、門衛(wèi)等人員約20人。第八章 環(huán)境保護和三廢處理棗汁生產(chǎn)中產(chǎn)生的三廢情況如下： 棗榨汁后的廢渣（主要成分：粗纖維），可以加工飼料。 洗果廢水、車間清洗廢水。 生產(chǎn)線設備及管線清洗用水。 鍋爐的爐渣，可做制水泥的原料。第九章 投資估算與資金籌措 投資估算 (按年產(chǎn)1萬噸棗汁飲料，飲料中棗汁含量40%計)序號工程或設備規(guī)格數(shù)量單價總價一土建：平方米萬元萬元生產(chǎn)車間3000150500庫房100050鍋爐房、配電、給水200100020辦公用房200100020其它用房50070035食堂、宿舍、門衛(wèi)二設備：生產(chǎn)線設備2172供水配電鍋爐120化驗室儀器設備20運輸車輛50三其它：萬元環(huán)保設施100籌建辦公50建廠設計生產(chǎn)工藝技術培訓110按生產(chǎn)線總投資5%合計2997不可預見299按+10%冷庫庫容噸6000噸1800按500噸/150萬流動資金1500總計 2 資金籌措項目總投資的30%部分由企業(yè)自籌，其它70%部分引進資金。新建食品廠和飲料廠的初步經(jīng)濟效益分析和財務評估報告書計算機程序編制：中國食品工業(yè)信息咨詢中心技術工程部 孫慶文 地址：北京阜成路42號中裕商務花園5B一層 電話：88117136 項目名稱 年產(chǎn)1萬噸棗汁飲料項目（無菌冷灌裝PET瓶,原棗汁含量40%） 委托單位 評估單位 中國食品工業(yè)協(xié)會中國食品工業(yè)信息咨詢中心技術工程部 評估人 孫慶文 評估日期 2005625 說明：本報告書的全部基本數(shù)據(jù)由委托人提供，并負責其數(shù)據(jù)的真實性。) 年工作日： 278 天 每日班數(shù)： 2 班 二、產(chǎn)品規(guī)格 包裝單位： 瓶 以棗濃縮汁為原料 ( 注：瓶，或罐、包、袋、只等) 凈重： 500 毫升/ 瓶 經(jīng)計算， 每箱： 20 瓶 每噸成品 2000 瓶， 或 100 箱 年生產(chǎn)量 20000000 瓶， 或 1000000 箱 班生產(chǎn)量 35971 瓶 或 1799 箱， 或 噸按每班有效工時 6 小時計， 相當于每小時生產(chǎn)能力 噸三、建廠投資預算 生產(chǎn)設備 2172 萬元 設備購置及安裝、調(diào)試、售后服務 水電蒸汽 120 萬元 土建費用 375 萬元 生產(chǎn)車間、庫房辦公、鍋爐房等 環(huán)保設施 100 萬元 質(zhì)檢設施 20 萬元運輸車輛 50 萬元 籌建辦公 50 萬元 立項、籌備辦公、生產(chǎn)許可和衛(wèi)生許可手續(xù) 建廠設計 110 萬元 含生產(chǎn)工藝、技術培訓，按設備總投資 5 %不可預見 10 % 建設總投資預測： 3296. 75 萬元 （冷庫單獨核算，已將棗的原料成本按冷藏加工后費用計算。 萬元/年設備折舊費 按 5 年折舊期計算 萬元/年設備大修基金 按 設備折舊費 50 %計算 萬元 建廠投資的貸款利息 按 年利率 %計算 萬元 年生產(chǎn)固定總成本預測： 萬元(二)、年生產(chǎn)變動成本總成本 原、輔料費 每 瓶 1 元， 年總計 萬元包裝材料 每 瓶 元， 年總計 萬元包裝紙箱 每 只 元、 年總計 萬元動力費 電 裝機容量 300 kw 鍋爐風機 50 kw 其它 50 kw 電費單價 元/度 年電費 萬元水 用水量 10 噸/小時 水費單價 2 元/噸 年水費 萬元煤 蒸汽用量 5 噸/小時 煤單價 400 元/噸 年煤費 萬元上級機關管理費 按 產(chǎn)值 1 %提取 年提取 萬元銷售運輸費 按 產(chǎn)值 3 %提取 年銷售費 萬元 年周轉(zhuǎn)資金需要量＝年產(chǎn)值70%25% ＝ 1481 萬元 按年利率 %計算， 萬元 年生產(chǎn)變動總成本預測 萬元 年生產(chǎn)總成本預測為 萬元六、經(jīng)濟效益分析 注：以下數(shù)據(jù)全部由計算機處理 年產(chǎn)值 萬元年生產(chǎn)總成本 萬元銷售稅 增值稅應納額＝年產(chǎn)值/(原料＋包裝)/ 應納 萬元 教育附加稅和城市建設附加稅＝增值稅應納額4% 應交 萬元 兩項共計銷售稅為 萬元 年企業(yè)銷售利潤(毛利潤) 銷售利潤＝年產(chǎn)值－年生產(chǎn)總成本－銷售稅 萬元所得稅 所得稅＝銷售利潤33% 萬元純利潤 純利潤＝毛利潤－所得稅 萬元