xx公司erp系統(tǒng)運行管理制度-展示頁
2025-04-26 03:48本頁面
【正文】 權責發(fā)生制原則和及時性原則，當天發(fā)生的經(jīng)濟事項當天錄入憑證，憑證錄入后必須自審，其中摘要清楚反映經(jīng)濟事項的內(nèi)容。5） 現(xiàn)金銀行類科目不允許出現(xiàn)負數(shù)。7） 每月按時打印試算平衡表、明細賬（可以只打印當月有發(fā)生額的科目）、科目匯總表。9） 如果由于各種原因，財務人員不能上班的時間超過一天，需要事先將自己未處理的原始單據(jù)交接給財務負責人指定的人員。生產(chǎn)制造業(yè)務處理方面的基礎數(shù)據(jù)的維護制度其他的涉及生產(chǎn)制造系統(tǒng)的資料由計算機中心的人員負責進行維護，前提是在經(jīng)過公司的授權（指所有的添加數(shù)據(jù)應該由公司的書面認可）后進行輸入。四、客戶端配置要求客戶端操作系統(tǒng)用WIN98,辦公軟件要求統(tǒng)一使用office2000.防殺毒軟件統(tǒng)一應用:Norton 軟件。五、用戶權限分配和變更六、系統(tǒng)安全管理制度:建立系統(tǒng)維護制度，在計算機中心設置專門的人員進行ERP的維護工作，并及時做好數(shù)據(jù)備份和維護工作,要求每天做一個數(shù)據(jù)庫備份。需要增加和修改內(nèi)容時，由總公司統(tǒng)一制定并發(fā)布。系統(tǒng)管理員的權限各核算單位系統(tǒng)管理員在本單位賬套擁有以下賬套設置權限：1) 基本信息設置中的客戶供應商分類及目錄；2) 基礎信息設置中的系統(tǒng)人員表；3) 總賬模塊中的參數(shù)設置、會計科目、憑證類別、匯率設置、科目調(diào)整；4) 現(xiàn)金銀行模塊的結算方式和啟用銀行賬；5) 應收管理中的參數(shù)設置、單據(jù)類型設置、格式設置、控制科目設置；6) 應付管理中的參數(shù)設置、單據(jù)類型設置、格式設置、控制科目設置；7) 項目管理中的項目類別定義和項目內(nèi)容定義；8) 固定資產(chǎn)的基礎信息、系統(tǒng)基本設置和卡片樣式定義；9) 財務預算；八、報表報送制度報表目錄報表名稱報表性質(zhì)編制單位報送時間一、主表資產(chǎn)負債表月報各核算單位每月3號利潤表月報各核算單位每月3號現(xiàn)金流量表月報各核算單位每月3號營業(yè)費用表月報各核算單位每月3號損益明細首期首表月報營業(yè)總部、分公司每月3號損益明細首期續(xù)表損益明細表續(xù)期月報營業(yè)總部、分公司每月3號保費收入表首期月報營業(yè)總部、分公司每月3號保費收入表續(xù)期月報營業(yè)總部、分公司每
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