【正文】 ，業(yè)務工作交接清楚后方可辦理調(diào)離手續(xù)離開。以便保證本系統(tǒng)管理人員素質(zhì)的不斷提高。 要求其對所屬項目部物資管理人員參考執(zhí)行。，在項目經(jīng)理和上級物資管理部門領導下開展物資管理工作，其主要職責是：、法規(guī)及公司《物資管理實施細則》開展物資管理工作；；、發(fā)、存管理工作，并建立健全物資管理臺賬； 、管理及費用結(jié)算工作；、周轉(zhuǎn)工具、機械設備租賃采購招（議）標并負責合同擬訂工作； ；；；。12. 及時完成上級主管部門和公司領導交辦的其他工作。實際人員配備根據(jù)事業(yè)部及項目部具體情況確定。第二章 管理體系，實行三級管理，即公司總部設物資部，下屬事業(yè)部設物資管理部，項目部設物資管理科。C類：機械配件、建筑五金、零星建筑材料等。 物資分類 按照物資的性質(zhì)、用途和重要程度，將物資分為以下幾類： A 類：土建工程中的鋼材、水泥、木材、商品砼、外加劑、定型模板；安裝工程中的成套裝置、各類管材、焊接材料、電纜電線，裝飾工程中的耐火材料、防水材料，以及其它對工程結(jié)構(gòu)、使用功能、安全有重要影響的物資。 下屬單位：若無特殊說明，指公司下屬事業(yè)部以及公司直管項目部。 隨貨技術資料：合格證、質(zhì)量證明書、出場試驗報告等用于證明物資合格的出廠證明；設備、材料的裝箱單、工具單、備品備件單、零部件目錄等物資清單，以及設備圖紙、說明書、保修書等說明如何使用、維護物資的各種資料。 適用范圍：本細則為公司物資管理部門、人員的工作準則，適用于全公司。目 錄第一章 總則 3 目的 3 原則 3 適用范圍 3 術語 3 物資分類 4第二章 管理體系 4第三章 物資采購管理 7 對物資供應商的管理 7 供應商的評價 8 采購文件的控制 11 物資計劃控制 11 物資采購/租賃合同控制 13 物資采購總要求 16 物資招標采購 18第四章 施工現(xiàn)場物資管理 20 物資驗收入庫 20 物資退貨 22 物資采購款支付 23 物資的標識和可追溯性 23 物資的搬運、包裝、貯存和保管 24 物資耗用控制 28 不合格物資的控制 29 物資盤點 30 物資基礎資料管理 31 物資成本核算及物資統(tǒng)計報表 32第五章 廢舊物資的控制 32 廢舊物資處理原則 32 廢舊物資處理的職責與權限 33 廢舊物資處理程序 34 廢舊物資的對外處理流程 35 廢舊物資管理附件 36 工程竣工后剩余物資的處理 37第六章 周轉(zhuǎn)料具管理 38 周轉(zhuǎn)工具管理原則 38 周轉(zhuǎn)工具租賃管理 39 周轉(zhuǎn)工具的驗收 39 周轉(zhuǎn)工具的退還 40 周轉(zhuǎn)工具的報廢 40 周轉(zhuǎn)工具的保管與使用 40 周轉(zhuǎn)工具租賃費用結(jié)算及成本分析 41 周轉(zhuǎn)工具現(xiàn)場管理流程圖 41第七章 物資信息化管理 42 ERP采購模塊物資業(yè)務的運行 42 公司內(nèi)部平臺及物資系統(tǒng)群的應用 43第八章 考核 43第九章 附則 44中建八局西北分公司物資管理實施細則（初稿） 第一章 總則 目的：為進一步加強物資管理，規(guī)范采購行為，實現(xiàn)對物資采購、管理的過程控制，努力降低材料采購及管理成本，有效提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)局及公司相關管理制度，制定本實施細則。 原則：公司物資管理堅持“集中采購、分級管理、各負其責”的原則。 術語 物資：指用于我公司工程項目的除施工用機械設備、大型周轉(zhuǎn)工具以外的工程建設物資。 質(zhì)量證明號：合格證等出廠質(zhì)量證明或進場復試報告等證明物資合格的證件上的唯一性編號。 外地項目：不在公司、事業(yè)部駐地的項目。B 類：磚、瓦、灰、砂、石等地方建筑材料，砼構(gòu)件，金屬構(gòu)件，木構(gòu)件，鋁合金制品，一般安裝材料和裝飾材料，安全防護用品及周轉(zhuǎn)料具。 按供應責任分為三類：業(yè)主供料、自購物資和分包商采購物資。，必須達到“采購、驗收、記帳”相對獨立，原則上應不少于三人，基本分工：“部門負責人：負全面管理責任和市場采購；現(xiàn)場材料員：負責進場物資驗收、發(fā)料和現(xiàn)場管理；內(nèi)業(yè)材料員：負責計劃、帳務、統(tǒng)計報表、資料整理”等。：，其主要職責是：、法規(guī)及規(guī)定；《物資管理實施細則》；、項目經(jīng)理部物資管理工作進行監(jiān)管、檢查、指導及服務工作；、考核與管理；（如鋼材、木材）采購的招（議）標與合同簽訂工作；并負責公司直管項目經(jīng)理部物資采購、周轉(zhuǎn)機具租賃招（議）標與合同簽訂工作；《合格物資供應商名錄》與檔案；、周轉(zhuǎn)工具和剩余物資管理工作；、處置工作；；；。，在其分管領導領導下開展物資管理工作，其主要職責是：《物資管理實施細則》；；、考核與管理；、周轉(zhuǎn)機具租賃招（議）標及合同簽訂工作；；；；。，公司人力資源部認定，并且實行“年度考核末尾淘汰制”。，必須是綜合素質(zhì)好，要老中青搭配，要重點培養(yǎng)有大專學歷以上的青年職工，并報公司人力資源部、物資部備案。、公司直管項目部的物資管理科，必須制定本部門的“《崗位職責責任制》和《離崗交接制度》”，要求內(nèi)容具體，有針對性。，對直管項目部每月檢查一次，事業(yè)部司應對所轄項目部每月檢查一次，檢查記錄及相關資料必須整理存檔備查。包括：材料供應商，機械設備、周轉(zhuǎn)料具供應商，辦公固定資產(chǎn)和低值易耗品供應商，和租賃供應商等（以下統(tǒng)稱物資供應商）。《合格物資供應商名錄》由公司和事業(yè)部兩級物資主管部門負責建立和定期組織評價管理，在本公司內(nèi)資源共享。，對“知名度較高的、產(chǎn)品獲得地方政府使用許可證的、政府主管部門公布免檢產(chǎn)品的廠家”，可直接列入合格物資供應商名錄。：“產(chǎn)品質(zhì)量合格、環(huán)保性能達標、價格合理、供貨能力強、安全性能高和社會綜合信譽好”，還應提供有效的“營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、質(zhì)量體系認證證書、環(huán)境管理體系認證書、職業(yè)健康安全管理體系認證證書”等。：A、B 類物資供應商應納入評價范圍；現(xiàn)場使用的零星物資可以由項目采購人員直接擇優(yōu)采購，但批量供應的必需經(jīng)過評價。 評價時機事業(yè)部每年的第一季度對物資供應商進行集中評價（即復評），主要評價現(xiàn)有供應商的持續(xù)供應能力，更新評價依據(jù)資料。物資供應商的經(jīng)營范圍是否滿足采購需要，營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證是否有效。以往合作的情況，包括以往供貨的質(zhì)量、及時性、服務態(tài)度、貨款支付等情況。其他需評價的事項根據(jù)物資重要程度，可采用以下的一種或幾種方法：驗證其營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、使用許可證等方面的證明資料。到物資供應商現(xiàn)場查看其管理狀況。事先對擬采購的物資進行抽樣檢查，驗證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保要求的符合性、使用安全的符合性。針對具體工程對物資供應的特殊要求，通過問卷進行考察評價。 評價步驟評價部門/人員對物資供應商組織評價后，建立物資供應商評價表（附表1），并附相應的證明材料。2）因物資供應商不配合未能及時更新關鍵證明資料的，應取消其合格供應商資格，并記錄在未通過審核的供應商名單中。資格預審時，驗證其營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、使用許可證、授權委托等方面的證明資料，并及時做好物資供應商評價表。1）年度審核評價后建立的《合格物資供應商名錄》，用“XXXX年度”編號（如“2011年度”），其它名錄，應按“事業(yè)部編碼順序號—年度號”編號（如03012011），以便于識別。3）事業(yè)部建立覆蓋各項目的《合格物資供應商名錄》，并發(fā)放至項目部。名錄發(fā)放要做好發(fā)放記錄。合格名錄不是整體換版的，要通知各合格名錄持有者在對相應供應商作刪除標記。評價責任部門要指定專人保存物資供應商評價表及其證明材料以及合格物資應商名錄，并及時更新關鍵證明資料。各級物資供應商評價部門及時將評價資料上報給上級物資部門。2）各事業(yè)部要及時將本單位所有物資供應商的評價資料上報公司物資部。有新增、變更或刪除合格供應商時，應同時報送新增、變更或刪除合格物資供應商名錄。3）公司物資部于每年4月份復核各事業(yè)部上報的年度合格物資供應商名錄，匯總生成公司合格物資供應商名錄，并以電子版方式發(fā)放至有關部門、事業(yè)部及直管項目部。：采購文件應包括采購物資的信息。適當時，還可包括：對供應商的物資、程序、過程、設備的要求；對供應商人員資格的要求；對供應商的質(zhì)量管理體系的要求。物資由專業(yè)分包商采購時，采購文件由分包商自行保存。：主要物資/周轉(zhuǎn)工具預算總計劃(附表3)、物資/周轉(zhuǎn)工具月度需用計劃(附表4)、物資/周轉(zhuǎn)工具采購計劃(附表5)等。物資需用情況變更時，要及時變更相關物資計劃,并說明和以前相關計劃的關系，確保有關數(shù)據(jù)準確、明確，并經(jīng)項目經(jīng)理審批。因計劃變更遲緩而導致物資誤購時,。物資的計劃數(shù)量，既不能過大，以致造成資金占用和物資積壓浪費，也不能數(shù)量不足，以致造成停工待料和采購工作被動、采購效益流失。3）物資/周轉(zhuǎn)工具月度需用計劃、物資/周轉(zhuǎn)工具采購計劃的進場時間要明確。編制物資/周轉(zhuǎn)工具采購計劃時，要注意和各種需用計劃數(shù)量數(shù)據(jù)進行對比，發(fā)現(xiàn)超出需用計劃數(shù)量的，要及時跟編制人溝通，報項目經(jīng)理審批。集中采購的工程物資，各項目部要按上級主管部門的要求及時上報各種需用、采購計劃。構(gòu)件/外委加工物資等采購過程所需時間較長的物資、緊俏物資，應根據(jù)加工周期和施工計劃提前編制物資需用計劃、采購計劃，必要時應附有加工詳圖或闡明技術要求的有關文件。序號物資計劃種類編制人時間審核人審批人最終接受人1主要物資/周轉(zhuǎn)工具預算總計劃商務經(jīng)理工程開工后或收到圖紙后15日內(nèi)技術負責人項目經(jīng)理技術負責人工長預算員主管材料員2物資/周轉(zhuǎn)工具月度需用計劃工長或項目經(jīng)理指定預算員每月26日報送下月需用計劃技術負責人項目經(jīng)理主管材料員3物資/周轉(zhuǎn)工具采購計劃主管材料員根據(jù)材料擬進場時間技術負責人項目經(jīng)理上級主管部門及供應商說明：與業(yè)主有其它約定或上級有其它要求時，物資計劃的完成時間和傳遞要求，按報上級物資主管部門核準后的意見執(zhí)行。評審表的格式，根據(jù)不同的情況，分別見附表6《物資采購租賃合同評審會簽表(直管項目部/事業(yè)部/公司集中采購物資) 》。公司/事業(yè)部物資管理部門負責組織物資合同評審，填制評審表，組織評審人員會簽，并將評審表附在物資采購/租賃合同上保存，或按合同編號按順序保存。2)財務資金部門：付款條件、擔保、保險、保函（保證金）等的合理性。物資技術性能滿足施工要求的能力是否符合要求，執(zhí)行的規(guī)范標準是否正確。5) 監(jiān)督管理部門：合同簽訂是否符合公司相關規(guī)章制度。7) 事業(yè)部/公司總經(jīng)理：負責事業(yè)部招標文件、合同評審的審批。補充協(xié)議由事業(yè)部物資負責人及公司分管領導簽字蓋公司合同專用章。協(xié)議由項目物資負責人和項目經(jīng)理簽字即可，不蓋任何印章；3)事業(yè)部采購權限允許的物資采購/租賃合同（合同總額在550萬元）由項目部和事業(yè)部共同評審。4)事業(yè)部采購權限允許的物資采購/租賃合同（合同總額在50200萬元）由項目部、事業(yè)部和公司共同評審，合同由公司物資負責人、公司分管領導簽字蓋公司合同專用章。具體評審流程見下圖：項目技術負責人項目商務經(jīng)理項目成本會計項目經(jīng)理事業(yè)部相關部門評審物資管理部門工程管理部門商務管理部門財務資金部門事業(yè)部領導評審分管領導事業(yè)部總經(jīng)理公司相關部門評審公司商務管理部合同簽訂后15日內(nèi)，簽字蓋章簽字后報公司物資部備案。公司分管領導審核、公司總經(jīng)理審批監(jiān)督管理部門上述合同或補充協(xié)議需上報上級評審部門的應提前將招議標資料（掃描、傳真或電子版）上報給上級管理部門。物資采購/租賃合同按公司規(guī)定的文本執(zhí)行，詳見附件中的物資采購合同（附件一）、周轉(zhuǎn)物資租賃合同（附件二）。物資采購/租賃合同，應先由對方簽字蓋章，與合同底稿認真核對、確認無誤后方可簽字，并加蓋騎縫章。合同編號的編制要求：（如物購字事業(yè)部編號 項目部簡稱 2011）編號。物資采購合同管理臺賬應有獨立于臺帳登記人之外的人員復核并簽字確認。合同中有違約約定的，物資采購部門要向驗收單位及相關部門交底，以提醒其注意有關約定的履行情況。因情況緊急或條件限制等原因未能及時簽訂書面形式合同的，應當在事后采取相關補簽手續(xù)。 序號責任部門/人員采 購 權 限1公司物資部1）全公司集中采購的物資2）直屬項目部需用的A、B類物資2事業(yè)部物資管理部集中采購所屬各項目的A、B類物資（公司集中采購的除外）3項目部物資管理科(采購總額低于5萬元)1）C 類物資2）公司/事業(yè)部授權采購的物資。 A、B類物資要實行招標采購。應由公司實施集中采購的，按公司要求執(zhí)行。由項目經(jīng)理部在限定價格范圍內(nèi)，編制零星物資采購詢價表（附表9），經(jīng)項目經(jīng)理審批后采購。任何單位和個人不得擅自為分包商提供本企業(yè)的資信證明、印鑒、購銷合同書及聯(lián)系信函等。 執(zhí)行同一物資合同但需分期分批進貨的，需用單位要編制規(guī)格明確、數(shù)量準確的采購訂單，作為每次進貨驗收的依據(jù)。 根據(jù)總包合約需向業(yè)主簽認價格、品牌等的物資，向業(yè)主辦理完物資簽證后，方可采購。物資簽證要順序編號歸檔保存并建立簽證臺帳。招標小組組長由單位經(jīng)理擔任，副組長由物資分管領導擔任，組員由物資采購管理人員以及財務、商務、工程、監(jiān)督管理部等部門指定的有相應業(yè)務能力的人員組成。 招標采購的頻次按時間確定的，一般應每季度至少集中招標一次；按項目確定的，可針對工程項目的工期長短分段招標，不宜將整個工程的物資一次定價，以降低價格風險。必要時到供應商處考察）A、B類物資的招標文件需經(jīng)相關部門評審并報招標單位領導審批在合格物資供方名錄內(nèi)選擇；AB類物資的投標方需報招標單位領導審批評標原則：1) 參加投標的單位在合格物資供應商名錄中或經(jīng)評價合格。3) 所供應