【正文】 附表4 物資/周轉(zhuǎn)工具月度需用計劃____年_ 月份（ ）物資/周轉(zhuǎn)工具工程名稱： 年 月 日 序號物資名稱規(guī)格型號計量單位擬進場時間備注合計上旬中旬下旬審批人： 審核人： 編制人： 注：備注欄中說明有特殊要求的品牌、廠家、質(zhì)量等級等； 本計劃按業(yè)主供料、公司集中采購物資、事業(yè)部集中采購物資三種采購類型分別編制。 附表1 物資供應(yīng)商評價表編號：供應(yīng)商工商注冊全稱　納稅登記號　地址　郵政編碼　聯(lián)系人及電話　負(fù)債賬戶　預(yù)付款賬戶　營業(yè)執(zhí)照期限自 年 月 日至 年 月 日企業(yè)經(jīng)營范圍　擬供產(chǎn)品產(chǎn)品一產(chǎn)品二產(chǎn)品三　　　認(rèn)證情況（認(rèn)證名稱/證書號）　評價內(nèi)容質(zhì)量情況　環(huán)保性能　安全性能　廠家信譽綜合情況　評價單位部門評價意見評價人簽字項 目經(jīng)理部物資負(fù)責(zé)人　　公 司(事業(yè)部)物資部物資負(fù)責(zé)人主管領(lǐng)導(dǎo)　　備 注　注：應(yīng)保存適當(dāng)?shù)淖C明材料。第九章 附則 附表1）物資供應(yīng)商評價表（附表1）2）合格物資供應(yīng)商名錄（附表2） 3）主要物資/周轉(zhuǎn)工具預(yù)算總計劃(附表3)4）物資/周轉(zhuǎn)工具月度需用計劃（附表4）5）物資/周轉(zhuǎn)工具采購計劃（附表5）6）物資采購/租賃合同評審會簽表（附表6）7）物資采購/租賃合同臺賬（附表7） 8）不能實行招標(biāo)采購物資申請表（附表8）9）零星物資采購詢價表（附表9）10）物資招標(biāo)采購申報表(附表10)11）物資采購/租賃招標(biāo)文件評審表（附表11）12）擬選投標(biāo)人名單（附表12）13）招標(biāo)文件領(lǐng)取登記表（附表13）14）開標(biāo)會議簽到表（附表14）15）物資采購招標(biāo)開標(biāo)記錄（附表15）16）物資采購定標(biāo)會簽單（附表16）17）物資采購/租賃招議標(biāo)管理臺賬（附表17）18) 物資質(zhì)保文件登記臺賬(附表18)19）物資緊急放行記錄（附表19）20）物資進場記錄（附表20）21）物資驗收單（附表21）22）價格確認(rèn)單（附表22）23）物資驗證記錄（附表23）24）調(diào)撥單（附表24）25）不合格物資處理記錄（附表25）26) 產(chǎn)品標(biāo)識牌（卡）（附表26）27) 出入庫房人員等記表（附表27）28）顧客財產(chǎn)損壞、丟失、不適用情況報告單（附表28） 29）領(lǐng)料單（附表29）30）在用周轉(zhuǎn)料具保管帳（附表30）31）工具用具借用記錄表（附表31）32）料具盤點表（附表32）33）周轉(zhuǎn)工具盤點表（附表33）34）料具保管帳（附表34）35)廢舊物資管理臺賬(附表35)36)廢舊物資處理申請表(附表36)37)廢舊物資銷售報價單(附表37)38)廢舊物資銷售價格評審記錄(附表38)39)物資移交明細(xì)表(附表39)40)周轉(zhuǎn)工具收料單(附表40)41) 周轉(zhuǎn)工具退料單(附表40)42)周轉(zhuǎn)工具租賃臺賬(附表42)43物資管理檢查考核評分標(biāo)(附表43) 附件1）物資采購合同文本（附件一） 2）建筑施工周轉(zhuǎn)租賃合同文本（附件二）3）致供貨方的信（附件三） 4) 招標(biāo)文件 (附件四)5) 中標(biāo)通知書 (附件五) 本制度自頒布之日起實施。第八章 考核公司物資部根據(jù)季度/月度對直管項目部、事業(yè)部及其管轄的項目部的檢查情況，做出考核評價，對于考評結(jié)果較差的單位在公司范圍內(nèi)做出通報批評。 公司內(nèi)部平臺及物資系統(tǒng)群的應(yīng)用 各事業(yè)部、項目經(jīng)理部必須及時登陸公司內(nèi)部信息平臺及物資管理群，查閱公司物資部發(fā)布的平臺信息、平臺內(nèi)部郵件、群共享信息、群郵件等，并及時反應(yīng)處理。，計算節(jié)超額，并分析原因，并制定節(jié)約租賃成本的措施。周轉(zhuǎn)工具有損耗時，要立即與租賃單位聯(lián)系確認(rèn)損耗數(shù)量，簽署賠償協(xié)議，上報公司物資部備案，按協(xié)議及時支付賠償金，停止損耗部分的租賃費用。(附表42)，由專人負(fù)責(zé)登記和保管臺帳，雙方進出場簽字手續(xù)要及時、齊全、清晰。自有料具必須指派專人負(fù)責(zé)清理保養(yǎng)，盤點入庫，填表報上級物資管理部門以便調(diào)配使用。 使用完畢的周轉(zhuǎn)料具應(yīng)及時退場，不用的租賃料具須在第一時間通知租賃單位退租。 周轉(zhuǎn)料具在裝拆或裝卸運輸時，應(yīng)輕裝輕卸（拆），不準(zhǔn)蠻敲硬搬或空中拋落。 項目經(jīng)理部應(yīng)監(jiān)督分包單位對周轉(zhuǎn)料具的使用和維護，對使用中隨意鋸切、打洞、墊路、損壞料具和料具丟失的現(xiàn)象，可根據(jù)實際情況對分包單位進行處罰。分包合同中必須明確周轉(zhuǎn)料具的提供方式及費用結(jié)算方式（費用包干、定額消耗包干）。：由項目部上報公司或事業(yè)部物資部們組織鑒定，確認(rèn)可以報廢時，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報廢，回收殘值沖減租賃費。 周轉(zhuǎn)工具的退還，按租賃單位、退料單位授權(quán)人員共同簽字確認(rèn)的租賃單位的退料單據(jù)。，項目材料員、和工長和施工隊伍材料員共同驗收，辦理周轉(zhuǎn)工具收料單（附表40）。 周轉(zhuǎn)工具的驗收、項目部要對周轉(zhuǎn)工具的質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，堅決杜絕薄壁鋼管和劣質(zhì)扣件進入工地成為安全隱患。合同評審，并建立合同臺帳。任何區(qū)域公司、新開項目不得私自購買、租賃周轉(zhuǎn)工具?？尚袝r，逐步擴大統(tǒng)一租賃的區(qū)域和料具范圍。第六章 周轉(zhuǎn)料具管理 西安及周邊地區(qū)公司直管項目的腳手架鋼管、扣件、頂托、底托、三型卡等的租賃，由公司物資部統(tǒng)一租賃。，辦理驗收入庫手續(xù)，錄入ERP，登記料具保管帳。事業(yè)部倉庫及時辦理出庫單，與退料項目部雙方簽字確認(rèn)，登記料具保管帳單，或直接按三方確認(rèn)的調(diào)撥單登記料具保管帳。剩余物資在事業(yè)部倉庫存放期間的倉儲費用，由事業(yè)部和退料項目部協(xié)商、報事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后確定。3）事業(yè)部倉庫收到材料后，要將余料信息及時發(fā)布或通知到事業(yè)部采購部門及所屬各項目，以便及時調(diào)劑使用。剩余物資標(biāo)識應(yīng)能明確區(qū)分剩余物資所屬的項目和品種規(guī)格，以便日后調(diào)撥時進行劃價和發(fā)放。3）對于鋼材等進場驗收時需要質(zhì)量證明資料的物資，退料項目要將原進場質(zhì)量證明資料或有效抄件等資料和自己的那份物資移交明細(xì)表一起保存，以便日后調(diào)劑處理時轉(zhuǎn)交接收單位。、處理的，按以下規(guī)定進行：退料項目部工作1）負(fù)責(zé)將剩余物資運送至事業(yè)部倉庫，按事業(yè)部倉庫管理人員的要求分類分規(guī)格碼放整齊。每個項目鋼筋頭的產(chǎn)生數(shù)量應(yīng)控制在鋼筋實際消耗量的2%以內(nèi)1）需計量重量的，應(yīng)在不易被接收方做手腳的場合過磅，如使用我公司現(xiàn)場的磅秤；2）計量時，必須由項目材料員和至少一名非材料崗位的項目管理人員共同見證計量并在計量記錄上簽字；3）勞務(wù)分包商負(fù)有節(jié)超責(zé)任的物資的計量，要有勞務(wù)分包商授權(quán)人員參加，并在計量記錄上簽字確認(rèn)對比之前收購方預(yù)交的定金，多退少補收款，并經(jīng)對方確認(rèn)；沒有符合要求的審批報告和計量記錄，財務(wù)人員不得進行結(jié)算附表35廢舊物資管理臺帳（臺帳頁）附件36廢舊物資處理申請表附件37報價單附件38評標(biāo)記錄119 / 11處理出現(xiàn)場的，調(diào)劑、處理要求同上述規(guī)定。%上交事業(yè)部/公司財務(wù)抵減項目成本。，實施過程應(yīng)正常執(zhí)行現(xiàn)場門衛(wèi)管理制度，倆人均在計量結(jié)果上簽字，并協(xié)助購買者及時與會計辦清手續(xù)。，可采取在當(dāng)?shù)貓罂峡菑V告，采用統(tǒng)一的報價單報價；也可向三個以上收購單位同時發(fā)出銷售詢價書報價，不論采取那種方式均要執(zhí)行“報價單密封”投遞，由成本管理小組集體在評標(biāo)會議上拆封評定，并且認(rèn)真做好評標(biāo)記錄，與會成員簽署意見并簽名。：物資名稱、規(guī)格型號、品質(zhì)數(shù)量（稱重計量物種可預(yù)估）、市場現(xiàn)價（或網(wǎng)上指導(dǎo)價）、理由呈述，材料負(fù)責(zé)人簽名，項目經(jīng)理簽署意見?！皬U舊物資處理申請表”應(yīng)在5天內(nèi)做出明確答復(fù)。，對項目部報告的“廢舊物資處理申請表”應(yīng)在5天內(nèi)回復(fù)，給出明確意見，有條件的情況下應(yīng)參與項目部的處理工作，也可以以事業(yè)部為單位集中處理。對批準(zhǔn)報廢的“機、料、具”應(yīng)集中存放、標(biāo)識清楚、妥善保管，按程序集中、公開、競價處理。廢舊物資處理，應(yīng)在前5天書面上報上一級主管部門，按回復(fù)意見辦理。 ⑶.項目部的廢舊物資應(yīng)按工地管理標(biāo)準(zhǔn)要求分類集中保管，堆放整潔，標(biāo)識清楚。⑴.項目部應(yīng)將廢舊物資管理納入成本管理小組的主要議事日程，工程開工前要確定各種材料損耗率，制訂廢舊物資管理辦法和制度，建立廢舊物資管理臺帳?！肮_競價，透明操作，財務(wù)收款記帳開票”辦理。第五章 廢舊物資的控制：工程不能再利用的金屬材料、木材、模板和批準(zhǔn)報廢的機械設(shè)備、工具、辦公生活設(shè)施和用具等。，月末要根據(jù)實際消耗的品種規(guī)格數(shù)量填制消耗數(shù)據(jù)、核算材料成本，不允許以采購數(shù)或調(diào)撥數(shù)作為消耗數(shù)。項目商務(wù)經(jīng)理以此為依據(jù)分析分包商領(lǐng)用材料的節(jié)超狀況，并按合同約定進行獎罰。材料采購員須對每批采購的材料進行成本核算，登記項目甲供及采購材料臺帳，及時反映每批材料采購效益額。，項目經(jīng)理部必須將各種物資計劃、收料單及供應(yīng)商發(fā)貨清單等原始資料、物資驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)拔單、料具保管帳及料具收發(fā)耗用結(jié)存月報表上交采購中心統(tǒng)一保存。 項目部材料員要要根據(jù)進出庫單據(jù)及時登記料具保管帳（附表34），并經(jīng)財務(wù)人員復(fù)核簽字。 項目經(jīng)理部要以財務(wù)憑證制作標(biāo)準(zhǔn)按核算月將進出庫單據(jù)（驗收單、調(diào)撥單（調(diào)出）、領(lǐng)料單）分別裝訂成冊，妥善保存。 物資基礎(chǔ)資料管理，材料員應(yīng)及時做好本項目物資管理基礎(chǔ)資料的記錄、收集和整理工作，做到翔實規(guī)范、妥善保管、方便查閱。年末對是否需要計提存貨跌價準(zhǔn)備進行評估。 季度進行一次公司層面的物資盤點工作，各事業(yè)部負(fù)責(zé)收集、保留所屬項目相關(guān)盤點資料，及時上報公司物資部。盤點計劃和每次的盤點結(jié)果必須留有文字記錄，由項目經(jīng)理和相關(guān)人員簽字確認(rèn)。 盤點工作中除日常負(fù)責(zé)物資保管的人員進行盤點外，必須由其他人員如負(fù)責(zé)采購、租賃業(yè)務(wù)的材料員或財務(wù)人員、工長、技術(shù)人員、預(yù)算人員等三人以上同時進行盤點，實行交叉盤點、相互復(fù)核，以保證盤點結(jié)果的準(zhǔn)確性。當(dāng)相同問題多次重復(fù)發(fā)生或一次發(fā)生較嚴(yán)重問題時，應(yīng)采取糾正措施。不合格物資處理記錄由項目材料員負(fù)責(zé)保存至工程交工，并隨時逐級上報上級物資部門。項目材料員（保管員）根據(jù)評審處理意見，及時通知原采購部門/人員盡快與供應(yīng)商取得聯(lián)系，商定處理辦法：1)規(guī)格型號不符時，及時更換；2)降級使用或作他用；3)拒收或報廢。庫存物資在儲存期間發(fā)現(xiàn)不合格后，應(yīng)立即變更標(biāo)識，區(qū)別存放，防止混用，并報告項目經(jīng)理。 不合格物資的控制 凡外觀檢查及物理性能、化學(xué)性能試驗不符合國家標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)不到有關(guān)技術(shù)指標(biāo)或不能滿足規(guī)定要求的物資，均視為不合格物資。，管理人員特別是工長和材料員應(yīng)及時制止，分包隊伍除承擔(dān)浪費的材料費用外，還要對其進行加倍罰款。、實際消耗同步，確保材料成本真實，不能以入代耗、以調(diào)代耗、帳實不符。由于庫管員管理不善或手續(xù)不清造成丟失、損壞的，庫管員要承擔(dān)相應(yīng)損失。每一次領(lǐng)用或借用，均需做好工具用具借用記錄（附表31）。與供應(yīng)商的結(jié)算單據(jù)必須經(jīng)商務(wù)經(jīng)理復(fù)核、項目經(jīng)理審批。 鋼筋下料，工長要注意審核監(jiān)督鋼筋下料單的計算長度，是否綜合考慮了以下因素，并防止浪費：施工進料的定尺情況；實際采用的鋼筋連接方式；施工規(guī)范對鋼筋接頭數(shù)量、位置等的具體規(guī)定；全部搭接已考慮在內(nèi)。包工包料工程分包商領(lǐng)料，辦理調(diào)拔單。倉庫儲存的物資，由材料員憑工長隨時簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)料。領(lǐng)料單由主管工長制單、簽發(fā)，保管員按不超過領(lǐng)料單簽發(fā)數(shù)量的數(shù)量發(fā)料，填制實發(fā)數(shù)量、簽“發(fā)料”欄，并在料卡上做好物資出庫記錄。超出預(yù)算總量的，要有項目經(jīng)理的審批手續(xù)為據(jù)。 項目工長負(fù)責(zé)根據(jù)工程形象進度對物資的消耗情況進行控制，監(jiān)督指導(dǎo)工人用料，確保用料準(zhǔn)確并杜絕浪費。若分包商一周內(nèi)未能提供該委托書，要停止對該分包商供料。 新開工項目，項目材料主管負(fù)責(zé)督促辦理分包商材料員授權(quán)委托書，該委托書由分包商法人代表或其授權(quán)代理人委托、簽字，蓋分包商單位公章，并附被委托人的身份證復(fù)印件及其簽字，方為有效。事業(yè)部主管部門應(yīng)對項目顧客財產(chǎn)的控制情況進行監(jiān)督檢查，獲悉發(fā)生顧客財產(chǎn)發(fā)生損壞、丟失或不適用情況時，協(xié)助項目經(jīng)理部處理,并將處理情況上報公司物資部。業(yè)主供料丟失、損壞時，先由材料員填寫顧客財產(chǎn)損壞、丟失、不適用情況報告單（附表28），經(jīng)項目經(jīng)理同意后報業(yè)主，并留存一份，然后由項目經(jīng)理組織，與業(yè)主商定處理辦法，妥善處理。倉庫保管員負(fù)責(zé)登記出入庫房人員登記簿（附表27），實時登記進出庫房人員的姓名、進出入庫時間、入庫原因等信息。倉庫貯存的物資宜按“